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金鹰中债0-3年政金债指数C  022027
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理许浩琨,王怀震
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0139
1.0303
3.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3587/7380
最近一月 0.08% -0.0% 5438/7366
最近三月 0.4% 0.0% 4152/7292
最近一年 0.92% 0.02% 5989/6727
(2026-07-23)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022027 基金经理许浩琨,王怀震 最新份额32,364.41万份   ()
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-09-25 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模35.65亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现
投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款、货币
市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程
序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型 基金和混合型基金。 本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与 标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.0141 1.0305 0.02%
2026-7-23 1.0139 1.0303 -0.01%
2026-7-22 1.014 1.0304 0.05%
2026-7-21 1.0135 1.0299 0.01%
2026-7-20 1.0134 1.0298 -0.01%
2026-7-17 1.0135 1.0299 0.01%
2026-7-16 1.0134 1.0298 -0.01%
2026-7-15 1.0135 1.0299 0.00%
2026-7-14 1.0135 1.0299 0.01%
2026-7-13 1.0134 1.0298 -0.02%
2026-7-10 1.0136 1.03 0.00%
2026-7-9 1.0136 1.03 -0.01%
2026-7-8 1.0137 1.0301 0.01%
2026-7-7 1.0136 1.03 0.00%
2026-7-3 1.0133 1.0297 0.00%
2026-7-2 1.0133 1.0297 0.00%
2026-7-1 1.0133 1.0297 -0.06%
2026-6-30 1.0139 1.0303 -0.07%
2026-6-29 1.0146 1.031 0.08%
2026-6-26 1.0138 1.0302 0.02%
王怀震许浩琨

王怀震先生：山东大学经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员、浙商银行股份有限公司债券交易员、招商证券股份有限公司投资经理、银华基金管理股份有限公司基金经理、歌斐诺宝资产管理公司总经理助理、嘉实基金管理有限公司投资经理、招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。

任职期间收益
金鹰中债0-3年政金债指数C  2024-09-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰恒润债券发起式C债券型2022-11-05 至 今 3.70.92% 2.15% 
金鹰恒泽债券B债券型2026-04-28 至 今 0.2--  --  
金鹰时代先锋混合A混合型2025-01-11 至 今 1.5--  --  
金鹰添悦60天滚动持有短债A债券型2022-12-31 至 2024-01-12 1.01.92% 2.90% 
金鹰添福纯债债券A债券型2023-09-05 至 今 2.91.37% 0.55% 
金鹰元盛债券(LOF)D债券型2024-09-10 至 今 1.9--  --  
金鹰恒泽债券A债券型2026-04-28 至 今 0.2--  --  
银华永泰积极债券C债券型2011-11-24 至 2013-08-26 1.87.00% 11.49% 
金鹰元安混合C混合型2022-11-05 至 今 3.7-10.30% -20.91% 
金鹰恒荣混合B混合型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
银华信用双利债券A债券型2010-10-28 至 2013-08-26 2.85.10% 7.90% 
银华量化智慧动力灵活配置混合混合型2013-04-03 至 2013-08-26 0.41.40% 1.89% 
金鹰元安混合A混合型2022-11-05 至 今 3.7-10.19% -20.90% 
金鹰元禧混合C混合型2022-11-05 至 2025-07-26 2.7-6.28% -20.90% 
金鹰时代先锋混合C混合型2025-01-11 至 今 1.5--  --  
银华永泰积极债券A债券型2011-11-24 至 2013-08-26 1.88.10% 11.49% 
银华信用债券(LOF)债券型,LOF型2011-08-19 至 2012-11-26 1.310.52% 5.29% 
金鹰元禧混合A混合型2022-11-05 至 2025-07-26 2.7-6.16% -20.90% 
金鹰添悦60天滚动持有短债C债券型2022-12-31 至 2024-01-12 1.01.72% 2.90% 
金鹰恒荣混合C混合型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2022-10-20 至 今 3.8-4.63% 2.20% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2022-10-20 至 今 3.8-4.13% 2.20% 
金鹰恒润债券发起式A债券型2022-11-05 至 今 3.71.21% 2.15% 
金鹰添福纯债债券C债券型2023-09-05 至 今 2.91.32% 0.55% 
金鹰中债0-3年政金债指数A债券型2024-09-14 至 今 1.9--  --  
金鹰中债0-3年政金债指数C债券型2024-09-14 至 今 1.9--  --  
金鹰恒荣混合A混合型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
金鹰恒泽债券C债券型2026-04-28 至 今 0.2--  --  
银华信用双利债券C债券型2010-10-28 至 2013-08-26 2.83.90% 7.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许浩琨2025-02-18 至 今1年5个月零7天
王怀震2024-09-14 至 今1年10个月零11天
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021729 1.0738 1.0738 0.01%
023509 1.0192 1.0192 -0.02%
022418 1.5352 1.6712 -0.02%
025302 0.9938 0.9938 0.01%
024778 0.9407 1.0083 0.15%
026905 0.9978 0.9978 -0.02%
027030 1.0017 1.0017 0.01%
002586 1.3333 1.6193 0.01%
162102 0.9257 3.9276 -0.02%
005885 5.5184 6.4569 0.15%
011261 1.31 1.31 -0.02%
013210 0.9427 0.9427 -0.02%
210007 0.918 1.334 -0.02%
015931 1.1426 1.1936 0.01%
020510 1.3325 1.3325 -0.02%
018057 2.0164 2.0164 -0.02%
019748 0.6726 0.6726 -0.02%
019749 0.3604 0.3604 -0.02%
018548 1.0906 1.7966 -0.02%
018644 1.0734 1.0734 0.01%
022027 1.0139 1.0303 0.01%
024780 0.9407 1.0083 0.15%
026907 0.9974 0.9974 -0.02%
003484 1.1161 1.3611 -0.02%
002196 0.923 0.923 -0.02%
002303 0.3664 0.9654 -0.02%
002425 1.5878 2.0878 -0.02%
011155 0.5432 0.739 -0.02%
002587 1.3187 1.5977 0.01%
003384 1.0493 2.3594 0.01%
005011 1.0531 1.2573 0.01%
016088 1.09 1.1 0.01%
014513 1.1762 1.1762 -0.02%
210001 0.5268 3.1939 -0.02%
022199 1.0197 1.0197 0.11%
019094 0.921 1.1475 -0.02%
019638 1.0954 1.1212 0.01%
018645 1.0652 1.0652 0.01%
022026 1.0206 1.037 0.01%
024066 1.0118 1.0118 0.11%
022568 1.935 1.935 0.01%
027031 1.0017 1.0017 0.01%
001298 1.9995 2.2424 -0.02%
003503 1.641 1.863 -0.02%
162105 1.4821 1.9878 0.01%
011352 1.4121 1.4721 -0.02%
012542 0.7775 0.7775 -0.02%
015293 0.9886 0.9886 -0.02%
014514 1.1389 1.1389 -0.02%
210003 2.0476 2.4376 -0.02%
210004 3.212 3.942 -0.02%
022105 1.3156 1.3156 0.01%
022146 1.3531 1.3531 0.01%
022200 1.0158 1.0158 0.11%
019092 2.0592 2.0592 -0.02%
018550 0.8965 0.8965 -0.02%
021954 1.0484 1.1899 0.01%
023964 0.951 1.121 0.11%
025125 1.1355 1.1955 0.15%
025436 0.9728 0.9728 0.15%
027032 1.0016 1.0016 0.01%
004333 1.431 1.632 0.01%
003502 1.4557 1.6607 -0.02%
003733 1.0875 1.2949 0.01%
162108 1.3527 1.5297 0.01%
005752 1.0148 1.2553 0.01%
006975 1.086 1.272 0.01%
014120 0.6342 0.6342 -0.02%
012622 1.1061 1.1742 0.01%
015294 0.9658 0.9658 -0.02%
210009 2.0954 2.1954 -0.02%
210014 1.9338 2.3671 0.01%
015932 1.132 1.183 0.01%
023963 0.956 1.126 0.11%
025301 0.9926 0.9926 0.01%
024723 1.0563 1.0701 0.01%
024779 0.939 1.0066 0.15%
001167 1.648 1.984 0.15%
003853 5.6471 6.6056 0.15%
006390 1.1171 1.2429 0.01%
002490 1.7009 1.7429 0.01%
011156 0.5197 0.7145 -0.02%
162107 0.6638 0.6638 0.15%
001951 2.299 2.299 -0.02%
006974 1.0899 1.2809 0.01%
005010 1.0919 1.2981 0.01%
004040 1.0487 1.3487 0.15%
011260 1.3385 1.3385 -0.02%
012541 0.8094 0.8094 -0.02%
012623 1.0535 2.1771 0.01%
013264 1.1266 1.1266 0.01%
014336 1.8902 1.8902 0.01%
210005 2.252 2.252 -0.02%
210006 1.597 1.8533 -0.02%
022230 1.1546 1.1546 0.01%
018547 1.1051 1.8311 -0.02%
018549 0.9106 0.9106 -0.02%
023333 1.1372 1.1972 0.15%
023334 1.1342 1.1942 0.15%
022484 1.6952 1.6952 0.01%
025126 1.1187 1.1787 0.15%
025300 0.9938 0.9938 0.01%
024777 0.9408 1.0084 0.15%
004657 1.1202 1.1202 -0.02%
001366 2.219 2.219 -0.02%
006972 1.2362 1.6014 -0.02%
007233 1.0046 1.2066 -0.02%
004044 0.5099 0.5099 -0.02%
004211 0.6842 0.6842 -0.02%
007735 1.205 1.5665 -0.02%
014119 0.6553 0.6553 -0.02%
013209 0.9614 0.9614 -0.02%
210008 2.3028 2.9028 -0.02%
210010 1.6823 2.1107 -0.02%
017050 0.9524 1.1844 0.11%
017051 0.9391 1.1711 0.11%
019093 1.6177 1.9537 0.15%
020217 0.7053 0.7053 -0.02%
018643 1.0192 1.0761 0.01%
024067 1.0369 1.0369 0.11%
006389 1.1403 1.2661 0.01%
002513 1.5138 1.6528 -0.02%
002681 1.4209 2.2679 -0.02%
009969 1.2501 1.4004 -0.02%
004041 1.0729 1.3829 0.15%
004045 1.1374 1.3802 0.01%
004265 1.266 1.7851 -0.02%
012906 1.1687 1.1687 -0.02%
016923 1.1083 1.1083 0.01%
020511 1.3141 1.3141 -0.02%
018642 1.0226 1.0825 0.01%
021955 1.0451 1.1383 0.01%
024109 1.0891 1.1226 0.01%
022381 1.141 1.141 0.01%
023581 2.0848 2.1944 -0.02%
025435 0.9727 0.9727 0.15%
025437 0.9714 0.9714 0.15%
025438 0.9725 0.9725 0.15%
026906 0.9978 0.9978 -0.02%
004658 1.0969 1.0969 -0.02%
000110 1.5556 2.1334 -0.02%
003485 1.1121 1.3571 -0.02%
002844 0.7156 0.7156 -0.02%
002682 1.3413 2.1663 -0.02%
009968 1.3095 1.4618 -0.02%
003163 1.0659 1.3596 0.01%
004267 1.6101 1.7001 0.01%
011351 1.4563 1.5163 -0.02%
012905 1.1921 1.1921 -0.02%
016089 1.0806 1.0906 0.01%
015640 2.0307 2.0307 -0.02%
013479 0.6517 0.6517 0.15%
013263 1.148 1.148 0.01%
016563 2.1096 2.7176 -0.02%
210002 2.1563 3.9688 -0.02%
210011 1.5337 1.9374 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币147,226.08104.27
3现金167.8200.12
4其他资产00.2000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开08410.00(万张)41,969.84(万元)29.72(%)  
224020324国开03370.00(万张)38,148.06(万元)27.02(%)  
322040722农发07170.00(万张)17,581.42(万元)12.45(%)  
423020323国开03110.00(万张)11,366.19(万元)8.05(%)  
518021018国开1050.00(万张)5,459.23(万元)3.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-232025-06-250.0164
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.03%0.92%0.0%0.0%1.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.4%
0.0%
1.13%
0.92%
0.0%
0.0%
3.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
0.00
夏普比率
36.79
10.40
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.02
0.00
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。