基金代码210014 | 基金经理林龙军 | 最新份额72,217.83万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模12.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2013-01-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模7.81亿 | 托管费0.2% |
通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、中小企业私募债券、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3737 | 1.6815 | -0.36% |
2024-4-29 | 1.3786 | 1.6875 | 1.08% |
2024-4-26 | 1.3639 | 1.6695 | 1.49% |
2024-4-25 | 1.3439 | 1.6451 | 0.16% |
2024-4-24 | 1.3418 | 1.6425 | 1.06% |
2024-4-23 | 1.3277 | 1.6252 | 0.37% |
2024-4-22 | 1.3228 | 1.6192 | -0.50% |
2024-4-19 | 1.3294 | 1.6273 | -0.97% |
2024-4-18 | 1.3424 | 1.6432 | -0.04% |
2024-4-17 | 1.3429 | 1.6438 | 1.69% |
2024-4-16 | 1.3206 | 1.6165 | -1.57% |
2024-4-15 | 1.3416 | 1.6422 | -0.13% |
2024-4-12 | 1.3433 | 1.6443 | 0.34% |
2024-4-11 | 1.3387 | 1.6387 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.3379 | 1.6377 | -0.94% |
2024-4-9 | 1.3506 | 1.6533 | 0.39% |
2024-4-8 | 1.3453 | 1.6468 | -0.78% |
2024-4-3 | 1.3559 | 1.6597 | -0.11% |
2024-4-2 | 1.3574 | 1.6616 | -0.59% |
2024-4-1 | 1.3654 | 1.6714 | 0.98% |
林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任总经理助理、绝对收益投资部总经理、基金经理。2018年5月至2020年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年5月至2022年12月任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理, 2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任金鹰周期优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 23.04% | 23.30% |
金鹰民安回报定开混合A | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 4.8 | 9.11% | 17.06% |
金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2018-06-02 至 今 | 5.9 | 41.05% | 23.20% |
金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 2020-06-04 | 2.1 | 10.03% | 10.80% |
金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2022-12-31 至 今 | 1.3 | -16.69% | -18.95% |
金鹰民富收益混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -14.32% | -23.01% |
金鹰民富收益混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -15.27% | -23.01% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 49.47% | 50.44% |
金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2019-04-10 至 今 | 5.1 | 18.26% | 18.56% |
金鹰民安回报定开混合C | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 4.8 | 7.19% | 17.06% |
金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 28.16% | 22.57% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 19.63% | 22.57% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 45.29% | 50.44% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2018-06-02 至 今 | 5.9 | 21.19% | 25.21% |
金鹰周期优选混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 0.5 | -7.46% | -10.69% |
金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 22.64% | 23.30% |
金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.3 | -11.20% | -21.87% |
金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.3 | -9.64% | -21.87% |
金鹰元丰债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -40.08% | 4.06% |
金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 31.84% | 22.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林龙军 | 2018-05-17 至 今 | 5年-1个月零15天 | 19.63 | 22.57 |
吴德瑄 | 2017-09-30 至 2019-03-19 | 1年-7个月零17天 | 2.61 | 6.50 |
汪伟 | 2017-09-21 至 2019-03-14 | 1年-7个月零21天 | 1.07 | 6.41 |
刘丽娟 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1年5个月零1天 | 2.68 | 0.87 |
于利强 | 2015-08-13 至 2017-06-21 | 1年10个月零8天 | 3.94 | -2.95 |
李涛 | 2015-01-09 至 2016-10-27 | 1年9个月零18天 | 18.30 | 27.95 |
洪利平 | 2012-12-19 至 2015-08-13 | 2年-5个月零25天 | 21.17 | 87.97 |
邱新红 | 2012-12-19 至 2014-11-22 | 1年11个月零3天 | 6.47 | 23.57 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015293 | 0.7267 | 0.7267 | -0.17% | |
013479 | 0.581 | 0.581 | -0.52% | |
014336 | 1.3548 | 1.3548 | 0.08% | |
210004 | 1.874 | 2.604 | -0.17% | |
020511 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
019749 | 0.549 | 0.549 | -0.17% | |
018549 | 0.9964 | 0.9964 | -0.17% | |
018644 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
003485 | 1.2995 | 1.3595 | -0.17% | |
003853 | 2.3492 | 3.3077 | -0.52% | |
006389 | 1.0803 | 1.2061 | 0.08% | |
004658 | 0.918 | 0.918 | -0.17% | |
005011 | 1.0303 | 1.2107 | 0.08% | |
004040 | 0.9929 | 1.2929 | -0.52% | |
004044 | 0.5288 | 0.5288 | -0.17% | |
004267 | 1.4035 | 1.4935 | 0.08% | |
002682 | 1.0249 | 1.8499 | -0.17% | |
011260 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
011261 | 0.926 | 0.926 | -0.17% | |
014119 | 0.4895 | 0.4895 | -0.17% | |
210001 | 0.4538 | 3.0825 | -0.17% | |
210003 | 1.8085 | 2.1985 | -0.17% | |
210005 | 1.785 | 1.785 | -0.17% | |
210008 | 1.6186 | 2.2186 | -0.17% | |
016923 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | |
016089 | 1.0207 | 1.0307 | 0.08% | |
015984 | 0.9198 | 0.9198 | -0.17% | |
019094 | 0.8479 | 0.8479 | -0.17% | |
018547 | 0.9107 | 0.9107 | -0.17% | |
018548 | 0.9069 | 0.9069 | -0.17% | |
018550 | 0.9946 | 0.9946 | -0.17% | |
018645 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
002196 | 0.864 | 0.864 | -0.17% | |
002425 | 1.3644 | 1.8644 | -0.17% | |
004045 | 1.1264 | 1.3082 | 0.08% | |
006972 | 0.9067 | 1.2719 | -0.17% | |
002586 | 1.0235 | 1.3095 | 0.08% | |
002681 | 1.0712 | 1.9182 | -0.17% | |
003163 | 1.0921 | 1.2968 | 0.08% | |
013209 | 0.6454 | 0.6454 | -0.17% | |
210009 | 1.5754 | 1.6754 | -0.17% | |
019092 | 1.569 | 1.569 | -0.17% | |
001298 | 1.932 | 1.932 | -0.17% | |
009968 | 0.724 | 0.8763 | -0.17% | |
162108 | 1.216 | 1.393 | 0.08% | |
001951 | 1.592 | 1.592 | -0.17% | |
011156 | 0.4629 | 0.6577 | -0.17% | |
012541 | 0.4657 | 0.4657 | -0.17% | |
012622 | 1.0863 | 1.0863 | 0.08% | |
015549 | 0.7056 | 0.7056 | -0.17% | |
015640 | 1.2034 | 1.2034 | -0.17% | |
015985 | 0.9159 | 0.9159 | -0.17% | |
003502 | 1.426 | 1.426 | -0.17% | |
003503 | 1.6016 | 1.6016 | -0.17% | |
002844 | 0.7872 | 0.7872 | -0.17% | |
002490 | 1.5119 | 1.5539 | 0.08% | |
005010 | 1.0579 | 1.2403 | 0.08% | |
005885 | 2.3162 | 3.2547 | -0.52% | |
162102 | 0.8506 | 3.6103 | -0.17% | |
012542 | 0.4554 | 0.4554 | -0.17% | |
012905 | 0.8007 | 0.8007 | -0.17% | |
011352 | 0.8883 | 0.9483 | -0.17% | |
013263 | 1.049 | 1.049 | 0.08% | |
014513 | 0.7954 | 0.7954 | -0.17% | |
210002 | 1.7296 | 3.5421 | -0.17% | |
210006 | 1.3693 | 1.596 | -0.17% | |
210007 | 0.857 | 1.246 | -0.17% | |
210014 | 1.3737 | 1.6815 | 0.08% | |
015932 | 1.0329 | 1.0329 | 0.08% | |
020217 | 0.7864 | 0.7864 | -0.17% | |
018057 | 1.7964 | 1.7964 | -0.17% | |
019638 | 1.0611 | 1.0631 | 0.08% | |
003484 | 1.3011 | 1.3611 | -0.17% | |
002513 | 1.2668 | 1.4058 | -0.17% | |
001167 | 1.1504 | 1.4864 | -0.52% | |
007233 | 1.1613 | 1.2163 | -0.17% | |
004211 | 0.8128 | 0.8128 | -0.17% | |
009969 | 0.7036 | 0.8539 | -0.17% | |
162105 | 1.302 | 1.8077 | 0.08% | |
011351 | 0.9055 | 0.9655 | -0.17% | |
015550 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
015931 | 1.0369 | 1.0369 | 0.08% | |
019093 | 1.1444 | 1.4804 | -0.52% | |
020510 | 1.0338 | 1.0338 | -0.17% | |
006390 | 1.0643 | 1.1901 | 0.08% | |
007735 | 0.8917 | 1.2532 | -0.17% | |
014761 | 0.9838 | 0.9838 | -0.17% | |
014514 | 0.784 | 0.784 | -0.17% | |
016563 | 1.7149 | 2.3229 | -0.17% | |
210011 | 1.4808 | 1.7235 | -0.17% | |
019748 | 0.8098 | 0.8098 | -0.17% | |
002303 | 0.5504 | 1.1494 | -0.17% | |
004333 | 1.275 | 1.476 | 0.08% | |
001366 | 1.2975 | 1.2975 | -0.17% | |
004041 | 1.0249 | 1.3349 | -0.52% | |
005752 | 1.022 | 1.1952 | 0.08% | |
002587 | 1.0168 | 1.2958 | 0.08% | |
012623 | 1.1051 | 2.1296 | 0.08% | |
012906 | 0.7962 | 0.7962 | -0.17% | |
014762 | 0.9821 | 0.9821 | -0.17% | |
014120 | 0.4807 | 0.4807 | -0.17% | |
015294 | 0.7195 | 0.7195 | -0.17% | |
013210 | 0.6385 | 0.6385 | -0.17% | |
013264 | 1.0386 | 1.0386 | 0.08% | |
210010 | 1.6047 | 1.8721 | -0.17% | |
016088 | 1.0233 | 1.0333 | 0.08% | |
018642 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | |
018643 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
000110 | 1.2989 | 1.8108 | -0.17% | |
003733 | 1.0831 | 1.2071 | 0.08% | |
004657 | 0.9293 | 0.9293 | -0.17% | |
004265 | 0.8665 | 1.3856 | -0.17% | |
006974 | 1.0331 | 1.2241 | 0.08% | |
006975 | 1.0319 | 1.2179 | 0.08% | |
003384 | 1.143 | 2.3116 | 0.08% | |
162107 | 0.5864 | 0.5864 | -0.52% | |
011155 | 0.4749 | 0.6707 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,722.27 | 19.26 |
2 | 债券及货币 | 108,110.99 | 100.47 |
3 | 现金 | 2,303.97 | 02.14 |
4 | 其他资产 | 31.08 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688012 | 中微公司 | 13.80 | 2,060.91 | 1.92% | -3.20 |
688062 | 迈威生物 | 56.45 | 1,976.75 | 1.84% | -19.55 |
688596 | 正帆科技 | 50.15 | 1,909.75 | 1.77% | 17.03 |
301308 | 江波龙 | 18.30 | 1,708.30 | 1.59% | 8.80 |
002938 | 鹏鼎控股 | 73.16 | 1,697.31 | 1.58% | 73.16 |
000628 | 高新发展 | 19.40 | 1,475.56 | 1.37% | 19.40 |
688072 | 拓荆科技 | 07.20 | 1,357.33 | 1.26% | -3.40 |
601989 | 中国重工 | 251.00 | 1,169.66 | 1.09% | 251.00 |
300548 | 博创科技 | 43.50 | 1,155.80 | 1.07% | 43.50 |
300809 | 华辰装备 | 45.99 | 1,129.42 | 1.05% | 32.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110062 | 烽火转债 | 84.78(万张) | 9,720.20(万元) | 9.03(%) |
2 | 110075 | 南航转债 | 66.37(万张) | 7,928.39(万元) | 7.37(%) |
3 | 113061 | 拓普转债 | 47.14(万张) | 5,621.03(万元) | 5.22(%) |
4 | 123078 | 飞凯转债 | 44.83(万张) | 5,064.48(万元) | 4.71(%) |
5 | 123176 | 精测转2 | 37.76(万张) | 5,043.75(万元) | 4.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-03-11 | ||
2 | 2014-09-01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.96% | -16.3% | -2.89% | 5.47% | 4.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59% | 8.69% | -4.86% | -4.86% | -16.3% | -8.43% | 30.56% | 68.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.86 | 0.81 |
夏普比率 | -120.91 | -28.99 | 29.79 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.13 | -0.06 | 0.06 |
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