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金鹰民安回报定开混合C 007735
收藏成功
混合型
基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理林龙军 申购费率0.0% 基金规模32.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007735 | 基金经理林龙军 | 最新份额12,519.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模32.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-08-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模6.09亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-15 | 0.8886 | 1.2501 | -0.46% |
| 2024-5-14 | 0.8927 | 1.2542 | 0.10% |
| 2024-5-13 | 0.8918 | 1.2533 | -0.71% |
| 2024-5-10 | 0.8982 | 1.2597 | -0.59% |
| 2024-5-9 | 0.9035 | 1.265 | 1.13% |
| 2024-5-8 | 0.8934 | 1.2549 | -0.76% |
| 2024-5-7 | 0.9002 | 1.2617 | -0.11% |
| 2024-5-6 | 0.9012 | 1.2627 | 1.07% |
| 2024-4-30 | 0.8917 | 1.2532 | -0.47% |
| 2024-4-29 | 0.8959 | 1.2574 | 0.72% |
| 2024-4-26 | 0.8895 | 1.251 | 1.58% |
| 2024-4-25 | 0.8757 | 1.2372 | 0.36% |
| 2024-4-24 | 0.8726 | 1.2341 | 1.26% |
| 2024-4-23 | 0.8617 | 1.2232 | 0.20% |
| 2024-4-22 | 0.86 | 1.2215 | -0.45% |
| 2024-4-19 | 0.8639 | 1.2254 | -1.09% |
| 2024-4-18 | 0.8734 | 1.2349 | -0.13% |
| 2024-4-17 | 0.8745 | 1.236 | 2.09% |
| 2024-4-16 | 0.8566 | 1.2181 | -1.99% |
| 2024-4-15 | 0.874 | 1.2355 | 0.41% |
林龙军先生：中国国籍，硕士，多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、绝对收益投资部总经理、基金经理。2018年5月至2020年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年5月至2022年12月任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理，2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理， 2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理，2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任金鹰周期优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰民安回报定开混合C 2019-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 23.04% | 23.30% |
| 金鹰民安回报定开混合A | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 4.8 | 9.11% | 17.06% |
| 金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2018-06-02 至 今 | 6.0 | 41.05% | 23.20% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 2020-06-04 | 2.1 | 10.03% | 10.80% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2022-12-31 至 今 | 1.4 | -16.69% | -18.95% |
| 金鹰民富收益混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.2 | -14.32% | -23.01% |
| 金鹰民富收益混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.2 | -15.27% | -23.01% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 49.47% | 50.44% |
| 金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2019-04-10 至 今 | 5.1 | 18.26% | 18.56% |
| 金鹰民安回报定开混合C | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 4.8 | 7.19% | 17.06% |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 28.16% | 22.57% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 19.63% | 22.57% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 45.29% | 50.44% |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2018-06-02 至 今 | 6.0 | 21.19% | 25.21% |
| 金鹰周期优选混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 0.6 | -7.46% | -10.69% |
| 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 22.64% | 23.30% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.3 | -11.20% | -21.87% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 3.3 | -9.64% | -21.87% |
| 金鹰元丰债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | -40.08% | 4.06% |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 31.84% | 22.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林龙军 | 2019-07-30 至 今 | 4年-3个月零16天 | 7.19 | 17.06 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004044 | 0.5441 | 0.5441 | 0.06% | |
| 002844 | 0.7865 | 0.7865 | 0.06% | |
| 002196 | 0.868 | 0.868 | 0.06% | |
| 004333 | 1.287 | 1.488 | 0.04% | |
| 001298 | 1.945 | 1.945 | 0.06% | |
| 013479 | 0.6027 | 0.6027 | 0.01% | |
| 013263 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
| 014514 | 0.8 | 0.8 | 0.06% | |
| 020217 | 0.7855 | 0.7855 | 0.06% | |
| 020511 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
| 019748 | 0.8521 | 0.8521 | 0.06% | |
| 019749 | 0.5653 | 0.5653 | 0.06% | |
| 018645 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 015932 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | |
| 012905 | 0.7587 | 0.7587 | 0.06% | |
| 011156 | 0.4689 | 0.6637 | 0.06% | |
| 002682 | 1.0436 | 1.8686 | 0.06% | |
| 004267 | 1.4135 | 1.5035 | 0.04% | |
| 007735 | 0.8927 | 1.2542 | 0.06% | |
| 005885 | 2.2587 | 3.1972 | 0.01% | |
| 003853 | 2.2912 | 3.2497 | 0.01% | |
| 001366 | 1.3189 | 1.3189 | 0.06% | |
| 003502 | 1.4348 | 1.4348 | 0.06% | |
| 015640 | 1.2229 | 1.2229 | 0.06% | |
| 016923 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | |
| 015294 | 0.6845 | 0.6845 | 0.06% | |
| 015550 | 0.7232 | 0.7232 | 0.06% | |
| 012541 | 0.4461 | 0.4461 | 0.06% | |
| 012906 | 0.7543 | 0.7543 | 0.06% | |
| 014762 | 0.9913 | 0.9913 | 0.06% | |
| 011155 | 0.4812 | 0.677 | 0.06% | |
| 003384 | 1.1449 | 2.3135 | 0.04% | |
| 004041 | 1.0423 | 1.3523 | 0.01% | |
| 005752 | 1.0242 | 1.1974 | 0.04% | |
| 007233 | 1.1732 | 1.2282 | 0.06% | |
| 210002 | 1.731 | 3.5435 | 0.06% | |
| 014120 | 0.4518 | 0.4518 | 0.06% | |
| 020510 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
| 014761 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
| 002587 | 1.0418 | 1.3208 | 0.04% | |
| 002681 | 1.091 | 1.938 | 0.06% | |
| 003163 | 1.0947 | 1.2994 | 0.04% | |
| 004040 | 1.0099 | 1.3099 | 0.01% | |
| 004045 | 1.129 | 1.3108 | 0.04% | |
| 006974 | 1.0341 | 1.2251 | 0.04% | |
| 004657 | 0.9462 | 0.9462 | 0.06% | |
| 001167 | 1.1399 | 1.4759 | 0.01% | |
| 003503 | 1.6115 | 1.6115 | 0.06% | |
| 014336 | 1.3617 | 1.3617 | 0.04% | |
| 210009 | 1.5671 | 1.6671 | 0.06% | |
| 210010 | 1.6186 | 1.886 | 0.06% | |
| 014119 | 0.4601 | 0.4601 | 0.06% | |
| 019093 | 1.1336 | 1.4696 | 0.01% | |
| 011351 | 0.8997 | 0.9597 | 0.06% | |
| 162105 | 1.3111 | 1.8168 | 0.04% | |
| 002586 | 1.0487 | 1.3347 | 0.04% | |
| 006389 | 1.0826 | 1.2084 | 0.04% | |
| 002303 | 0.567 | 1.166 | 0.06% | |
| 004658 | 0.9346 | 0.9346 | 0.06% | |
| 210001 | 0.4615 | 3.0942 | 0.06% | |
| 210003 | 1.787 | 2.177 | 0.06% | |
| 210004 | 1.905 | 2.635 | 0.06% | |
| 210005 | 1.816 | 1.816 | 0.06% | |
| 210011 | 1.4934 | 1.7361 | 0.06% | |
| 210014 | 1.3809 | 1.6903 | 0.04% | |
| 016088 | 1.0268 | 1.0368 | 0.04% | |
| 019638 | 1.063 | 1.065 | 0.04% | |
| 018549 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 018644 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
| 012622 | 1.0915 | 1.0915 | 0.04% | |
| 012623 | 1.1069 | 2.1314 | 0.04% | |
| 162102 | 0.8526 | 3.6123 | 0.06% | |
| 162107 | 0.6084 | 0.6084 | 0.01% | |
| 003484 | 1.3145 | 1.3745 | 0.06% | |
| 003733 | 1.0883 | 1.2123 | 0.04% | |
| 013210 | 0.6544 | 0.6544 | 0.06% | |
| 014513 | 0.8119 | 0.8119 | 0.06% | |
| 015293 | 0.6914 | 0.6914 | 0.06% | |
| 019094 | 0.8497 | 0.8497 | 0.06% | |
| 018548 | 0.9395 | 0.9395 | 0.06% | |
| 018643 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
| 015984 | 0.9405 | 0.9405 | 0.06% | |
| 015985 | 0.9363 | 0.9363 | 0.06% | |
| 012542 | 0.4362 | 0.4362 | 0.06% | |
| 009969 | 0.715 | 0.8653 | 0.06% | |
| 006975 | 1.0329 | 1.2189 | 0.04% | |
| 002490 | 1.5279 | 1.5699 | 0.04% | |
| 002513 | 1.2841 | 1.4231 | 0.06% | |
| 016563 | 1.7159 | 2.3239 | 0.06% | |
| 210007 | 0.862 | 1.253 | 0.06% | |
| 210008 | 1.5337 | 2.1337 | 0.06% | |
| 016089 | 1.0223 | 1.0323 | 0.04% | |
| 015549 | 0.7348 | 0.7348 | 0.06% | |
| 019092 | 1.5604 | 1.5604 | 0.06% | |
| 018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
| 015931 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | |
| 001951 | 1.523 | 1.523 | 0.06% | |
| 011260 | 0.9609 | 0.9609 | 0.06% | |
| 011261 | 0.9487 | 0.9487 | 0.06% | |
| 162108 | 1.228 | 1.405 | 0.04% | |
| 009968 | 0.7358 | 0.8881 | 0.06% | |
| 004211 | 0.8554 | 0.8554 | 0.06% | |
| 004265 | 0.8641 | 1.3832 | 0.06% | |
| 006972 | 0.9079 | 1.2731 | 0.06% | |
| 005010 | 1.0599 | 1.2423 | 0.04% | |
| 005011 | 1.032 | 1.2124 | 0.04% | |
| 006390 | 1.0665 | 1.1923 | 0.04% | |
| 002425 | 1.3748 | 1.8748 | 0.06% | |
| 000110 | 1.3167 | 1.8332 | 0.06% | |
| 003485 | 1.3129 | 1.3729 | 0.06% | |
| 013209 | 0.6616 | 0.6616 | 0.06% | |
| 013264 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
| 210006 | 1.3798 | 1.6078 | 0.06% | |
| 018057 | 1.7747 | 1.7747 | 0.06% | |
| 018547 | 0.9437 | 0.9437 | 0.06% | |
| 018550 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
| 011352 | 0.8824 | 0.9424 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,481.91 | 39.71 |
| 2 | 债券及货币 | 186,975.96 | 141.48 |
| 3 | 现金 | 8,367.46 | 06.33 |
| 4 | 其他资产 | 942.95 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601989 | 中国重工 | 1,040.00 | 4,846.40 | 3.67% | 1040.00 |
| 688012 | 中微公司 | 23.22 | 3,466.19 | 2.62% | -0.17 |
| 688062 | 迈威生物 | 99.01 | 3,467.29 | 2.62% | 99.01 |
| 000628 | 高新发展 | 36.60 | 2,783.80 | 2.11% | 36.60 |
| 601766 | 中国中车 | 400.00 | 2,728.00 | 2.06% | 400.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2,590.00 | 1.96% | 5.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13.65 | 2,573.20 | 1.95% | -2.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 41.00 | 2,179.15 | 1.65% | 10.00 |
| 301308 | 江波龙 | 21.80 | 2,035.12 | 1.54% | -8.00 |
| 600183 | 生益科技 | 105.00 | 1,809.08 | 1.37% | 5.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110075 | 南航转债 | 102.02(万张) | 12,187.42(万元) | 9.22(%) |
| 2 | 137563 | 22平证05 | 90.00(万张) | 9,181.28(万元) | 6.95(%) |
| 3 | 110062 | 烽火转债 | 60.00(万张) | 6,878.63(万元) | 5.20(%) |
| 4 | 113661 | 福22转债 | 55.68(万张) | 6,028.65(万元) | 4.56(%) |
| 5 | 113648 | 巨星转债 | 39.94(万张) | 5,872.21(万元) | 4.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.21 |
| 2 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 0.1515 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.76% | -10.22% | -3.82% | 0.0% | 4.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56% | 8.31% | -2.17% | -2.17% | -10.22% | -11.03% | 0.0% | 20.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.77 | 0.68 |
| 夏普比率 | -73.31 | -38.46 | 24.23 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.07 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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