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金鹰鑫泰债券C  025301
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理孙倩倩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9977
0.9977
-0.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.36% 0.0% 1790/7423
最近一月 0.3% 0.0% 916/7406
最近三月 -0.8% 0.0% 6462/7338
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025301 基金经理孙倩倩 最新份额1,042.96万份   ()
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-02-03 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.58亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括
国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业
债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股票（包括主
板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股
通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅限于全
市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合
型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他
可投资基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)、资产支持证券、债券回
购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收
取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程
序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低 于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 0.9983 0.9983 0.06%
2026-9-21 0.9977 0.9977 0.13%
2026-9-18 0.9964 0.9964 0.06%
2026-9-17 0.9958 0.9958 0.02%
2026-9-16 0.9956 0.9956 0.09%
2026-9-15 0.9947 0.9947 -0.11%
2026-9-14 0.9958 0.9958 0.00%
2026-9-11 0.9958 0.9958 -0.08%
2026-9-10 0.9966 0.9966 -0.03%
2026-9-9 0.9969 0.9969 0.03%
2026-9-8 0.9966 0.9966 -0.01%
2026-9-7 0.9967 0.9967 0.12%
2026-9-4 0.9955 0.9955 -0.02%
2026-9-3 0.9957 0.9957 0.03%
2026-9-2 0.9954 0.9954 -0.09%
2026-9-1 0.9963 0.9963 0.03%
2026-8-31 0.996 0.996 0.05%
2026-8-28 0.9955 0.9955 -0.03%
2026-8-27 0.9958 0.9958 0.01%
2026-8-26 0.9957 0.9957 0.02%
孙倩倩

孙倩倩女士：南开大学金融学硕士，曾任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师，中欧基金管理有限公司基金经理等职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。

任职期间收益
金鹰鑫泰债券C  2025-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧睿尚定期开放混合A混合型2016-06-24 至 2018-07-12 2.02.71% 6.94% 
金鹰鑫益混合A2020-09-09 至 今 6.08.66% -14.85% 
金鹰鑫泰债券C债券型2025-12-23 至 今 0.8--  --  
中欧琪丰灵活配置混合C2016-12-29 至 2018-07-12 1.57.35% 5.95% 
金鹰民富收益混合A混合型2021-06-24 至 2026-02-04 4.6-14.44% -28.31% 
金鹰民富收益混合C混合型2021-06-24 至 2026-02-04 4.6-15.32% -28.31% 
金鹰鑫泰债券D债券型2025-12-23 至 今 0.8--  --  
金鹰鑫益混合E2020-09-09 至 今 6.07.18% -14.85% 
中欧瑾源灵活配置混合A2016-06-24 至 2018-07-12 2.09.25% 6.94% 
金鹰鑫日享债券A债券型2026-04-25 至 今 0.4--  --  
金鹰鑫日享债券C债券型2026-04-25 至 今 0.4--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数A指数型2025-08-01 至 今 1.1--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数A指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数C指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
金鹰鑫益混合C2020-09-09 至 今 6.08.27% -14.85% 
中欧睿泓定期开放混合2017-10-31 至 2018-07-12 0.7-5.85% -4.34% 
金鹰中证港股通高股息投资指数D指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
中欧睿达6个月持有混合A混合型2016-12-29 至 2018-07-12 1.53.97% 5.95% 
中欧瑾源灵活配置混合C2016-06-24 至 2018-07-12 2.08.64% 6.94% 
中欧琪丰灵活配置混合A2016-12-29 至 2018-07-12 1.59.29% 5.96% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2026-04-30 至 今 0.4--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数B指数型2025-08-01 至 今 1.1--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数C指数型2025-08-01 至 今 1.1--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数D指数型2025-08-01 至 今 1.1--  --  
金鹰鑫泰债券A债券型2025-12-23 至 今 0.8--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数B指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙倩倩2025-12-23 至 今0年-4个月零31天
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001298 2.2833 2.5262 0.72%
001366 2.2052 2.2052 0.72%
002513 1.5183 1.6573 0.72%
002844 0.7243 0.7243 0.72%
003503 1.6537 1.8757 0.72%
005010 1.0953 1.3015 0.06%
005011 1.0557 1.2599 0.06%
005752 1.0212 1.2617 0.06%
006389 1.1446 1.2704 0.06%
011351 1.4711 1.5311 0.72%
012906 1.1941 1.1941 0.72%
013479 0.6835 0.6835 0.89%
015932 1.1321 1.1831 0.06%
019638 1.0987 1.1245 0.06%
020217 0.7133 0.7133 0.72%
022568 1.8731 1.8731 0.06%
023333 1.1132 1.1732 0.89%
023334 1.11 1.17 0.89%
025126 1.0952 1.1552 0.89%
027972 1.0011 1.0011 0.72%
027973 1.0011 1.0011 0.72%
210008 2.1022 2.7022 0.72%
003163 1.0721 1.3658 0.06%
003733 1.095 1.3024 0.06%
004211 0.6922 0.6922 0.72%
009968 1.2672 1.4195 0.72%
012623 1.0599 2.1835 0.06%
013209 0.9498 0.9498 0.72%
013263 1.1424 1.1424 0.06%
014120 0.6162 0.6162 0.72%
015294 0.8962 0.8962 0.72%
015640 2.016 2.016 0.72%
018643 1.0233 1.0802 0.06%
018644 1.0692 1.0692 0.06%
019093 1.813 2.149 0.89%
020511 1.4924 1.4924 0.72%
022146 1.3522 1.3522 0.06%
022381 1.1453 1.1453 0.06%
022484 1.6878 1.6878 0.06%
024066 1.0114 1.0114 0.64%
024109 1.0966 1.1301 0.06%
025300 0.9993 0.9993 0.06%
025437 0.9721 0.9721 0.89%
026905 1.0004 1.0004 0.72%
026906 1.0004 1.0004 0.72%
162105 1.4588 1.9645 0.06%
210005 2.0 2.0 0.72%
210007 0.922 1.34 0.72%
001951 2.235 2.235 0.72%
002303 0.4108 1.0098 0.72%
002586 1.3424 1.6284 0.06%
002681 1.4631 2.3101 0.72%
003384 1.0558 2.3659 0.06%
004040 1.0569 1.3569 0.89%
004265 1.2432 1.7623 0.72%
004267 1.5858 1.6758 0.06%
004657 1.1176 1.1176 0.72%
006975 1.0891 1.2751 0.06%
007735 1.2013 1.5628 0.72%
012541 0.8122 0.8122 0.72%
012905 1.2192 1.2192 0.72%
018642 1.0273 1.0872 0.06%
018645 1.0606 1.0606 0.06%
022026 1.0244 1.0408 0.06%
022105 1.3237 1.3237 0.06%
022418 1.5473 1.6833 0.72%
023964 0.9325 1.1025 0.64%
024067 1.0361 1.0361 0.64%
024723 1.0588 1.0726 0.06%
024777 0.9215 0.9891 0.89%
024780 0.9215 0.9891 0.89%
162102 1.0429 4.0448 0.72%
002425 1.5846 2.0846 0.72%
003485 1.1729 1.4179 0.72%
003502 1.4671 1.6721 0.72%
011261 1.2755 1.2755 0.72%
012542 0.7792 0.7792 0.72%
013210 0.9307 0.9307 0.72%
014119 0.6374 0.6374 0.72%
014514 1.1567 1.1567 0.72%
016089 1.0835 1.0935 0.06%
017050 0.9339 1.1659 0.64%
018057 2.1602 2.1602 0.72%
018549 1.0999 1.0999 0.72%
018550 1.0818 1.0818 0.72%
019748 0.6799 0.6799 0.72%
021729 1.0696 1.0696 0.06%
023581 2.3783 2.4879 0.72%
024778 0.9215 0.9891 0.89%
024779 0.9195 0.9871 0.89%
210002 2.2912 4.1037 0.72%
210004 3.224 3.954 0.72%
210011 1.5419 1.9456 0.72%
003853 5.6922 6.6507 0.89%
005885 5.5588 6.4973 0.89%
015293 0.9183 0.9183 0.72%
016088 1.0933 1.1033 0.06%
016923 1.1154 1.1154 0.06%
019092 2.3482 2.3482 0.72%
021954 1.0548 1.1963 0.06%
021955 1.0506 1.1438 0.06%
022027 1.0174 1.0338 0.06%
022200 1.0146 1.0146 0.64%
025438 0.9736 0.9736 0.89%
027031 1.0015 1.0015 0.06%
162108 1.3518 1.5288 0.06%
210003 2.1957 2.5857 0.72%
210006 1.5941 1.85 0.72%
210010 1.6916 2.12 0.72%
001167 1.8488 2.1848 0.89%
002490 1.6942 1.7362 0.06%
006974 1.0931 1.2841 0.06%
007233 1.0591 1.2611 0.72%
017051 0.9203 1.1523 0.64%
018548 1.1392 1.8452 0.72%
019094 1.0366 1.2631 0.72%
022199 1.019 1.019 0.64%
022230 1.149 1.149 0.06%
025125 1.1117 1.1717 0.89%
025436 0.9739 0.9739 0.89%
027032 1.001 1.001 0.06%
027974 1.0007 1.0007 0.72%
210009 2.3919 2.4919 0.72%
210014 1.8719 2.2914 0.06%
000110 1.5605 2.1396 0.72%
002196 0.927 0.927 0.72%
004044 0.6148 0.6148 0.72%
004333 1.431 1.632 0.06%
004658 1.0935 1.0935 0.72%
006972 1.2333 1.5985 0.72%
009969 1.2082 1.3585 0.72%
011155 0.5292 0.725 0.72%
011156 0.5056 0.7004 0.72%
014336 1.8285 1.8285 0.06%
015931 1.1431 1.1941 0.06%
018547 1.1555 1.8815 0.72%
020510 1.5147 1.5147 0.72%
023963 0.9374 1.1074 0.64%
025301 0.9977 0.9977 0.06%
025302 0.9994 0.9994 0.06%
026907 0.9993 0.9993 0.72%
027030 1.0015 1.0015 0.06%
025435 0.9738 0.9738 0.89%
002587 1.3273 1.6063 0.06%
002682 1.3798 2.2048 0.72%
003484 1.1774 1.4224 0.72%
004041 1.0806 1.3906 0.89%
004045 1.1436 1.3864 0.06%
006390 1.1208 1.2466 0.06%
011260 1.3041 1.3041 0.72%
011352 1.425 1.485 0.72%
012622 1.1138 1.1819 0.06%
013264 1.1204 1.1204 0.06%
014513 1.1962 1.1962 0.72%
019749 0.4038 0.4038 0.72%
023509 1.0209 1.0209 0.72%
162107 0.6966 0.6966 0.89%
210001 0.4736 3.1127 0.72%
016563 2.2393 2.8473 0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21.1801.13
2债券及货币1,795.8395.64
3现金637.1533.93
4其他资产134.9607.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300274阳光电源00.0507.950.42%0.05  
300037新宙邦00.0504.640.25%0.05  
300763锦浪科技00.0504.520.24%0.05  
300450先导智能00.1004.070.22%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0106.00(万张)603.89(万元)32.16(%)  
201979725国债2404.00(万张)403.79(万元)21.50(%)  
301983026国债0401.50(万张)151.00(万元)8.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
-0.8%
-0.52%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.00
0.00
夏普比率
-130.23
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。