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金鹰添盛定期开放债券  005752
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理孙倩倩
申购费率0.08%
基金规模20.27亿  (2022-06-30)
1.022
1.2625
29.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.0% 1356/7425
最近一月 0.38% 0.0% 687/7406
最近三月 0.96% 0.0% 716/7341
最近一年 2.92% 0.02% 1974/6839
(2026-09-23)
基金代码005752 基金经理孙倩倩 最新份额79,813.98万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模20.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-09-26 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 1.023 1.2635 0.10%
2026-9-23 1.022 1.2625 0.01%
2026-9-22 1.0219 1.2624 0.07%
2026-9-21 1.0212 1.2617 0.05%
2026-9-18 1.0207 1.2612 0.07%
2026-9-17 1.02 1.2605 0.01%
2026-9-16 1.0199 1.2604 0.03%
2026-9-15 1.0196 1.2601 0.03%
2026-9-14 1.0193 1.2598 0.01%
2026-9-11 1.0192 1.2597 -0.01%
2026-9-10 1.0193 1.2598 -0.01%
2026-9-9 1.0194 1.2599 0.01%
2026-9-8 1.0193 1.2598 -0.01%
2026-9-7 1.0194 1.2599 0.04%
2026-9-4 1.019 1.2595 0.03%
2026-9-3 1.0187 1.2592 0.04%
2026-9-2 1.0183 1.2588 -0.01%
2026-9-1 1.0184 1.2589 0.07%
2026-8-31 1.0177 1.2582 0.03%
2026-8-28 1.0174 1.2579 -0.02%

孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,曾任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师,中欧基金管理有限公司基金经理等职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。

任职期间收益
金鹰添盛定期开放债券  2026-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧睿尚定期开放混合A混合型2016-06-24 至 2018-07-12 2.02.71% 6.94% 
金鹰鑫益混合A2020-09-09 至 今 6.08.66% -14.85% 
金鹰鑫泰债券C债券型2025-12-23 至 今 0.8--  --  
中欧琪丰灵活配置混合C2016-12-29 至 2018-07-12 1.57.35% 5.95% 
金鹰民富收益混合A混合型2021-06-24 至 2026-02-04 4.6-14.44% -28.31% 
金鹰民富收益混合C混合型2021-06-24 至 2026-02-04 4.6-15.32% -28.31% 
金鹰鑫泰债券D债券型2025-12-23 至 今 0.8--  --  
金鹰鑫益混合E2020-09-09 至 今 6.07.18% -14.85% 
中欧瑾源灵活配置混合A2016-06-24 至 2018-07-12 2.09.25% 6.94% 
金鹰鑫日享债券A债券型2026-04-25 至 今 0.4--  --  
金鹰鑫日享债券C债券型2026-04-25 至 今 0.4--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数A指数型2025-08-01 至 今 1.2--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数A指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数C指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
金鹰鑫益混合C2020-09-09 至 今 6.08.27% -14.85% 
中欧睿泓定期开放混合2017-10-31 至 2018-07-12 0.7-5.85% -4.34% 
金鹰中证港股通高股息投资指数D指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
中欧睿达6个月持有混合A混合型2016-12-29 至 2018-07-12 1.53.97% 5.95% 
中欧瑾源灵活配置混合C2016-06-24 至 2018-07-12 2.08.64% 6.94% 
中欧琪丰灵活配置混合A2016-12-29 至 2018-07-12 1.59.29% 5.96% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2026-04-30 至 今 0.4--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数B指数型2025-08-01 至 今 1.2--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数C指数型2025-08-01 至 今 1.2--  --  
金鹰中证全指自由现金流指数D指数型2025-08-01 至 今 1.2--  --  
金鹰鑫泰债券A债券型2025-12-23 至 今 0.8--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数B指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙倩倩2026-04-30 至 今0年4个月零26天
林暐2019-07-12 至 2026-05-196年10个月零7天15.3815.81
黄倩倩2018-09-03 至 2022-01-273年4个月零24天12.8918.82
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
162102 1.0589 4.0608 -0.15%
011260 1.2867 1.2867 -0.15%
016563 2.2548 2.8628 -0.15%
210001 0.4735 3.1125 -0.15%
210005 1.991 1.991 -0.15%
210007 0.921 1.339 -0.15%
014119 0.6372 0.6372 -0.15%
015640 2.004 2.004 -0.15%
023333 1.1079 1.1679 -0.38%
023963 0.9338 1.1038 -0.32%
024066 1.011 1.011 -0.32%
022105 1.3126 1.3126 -0.02%
022146 1.3525 1.3525 -0.02%
024780 0.9122 0.9798 -0.38%
026906 1.0007 1.0007 -0.15%
025300 0.9996 0.9996 -0.02%
025302 0.9997 0.9997 -0.02%
025437 0.9566 0.9566 -0.38%
000110 1.5602 2.1392 -0.15%
006972 1.2275 1.5927 -0.15%
007233 1.0607 1.2627 -0.15%
002681 1.4654 2.3124 -0.15%
009968 1.2625 1.4148 -0.15%
162107 0.6861 0.6861 -0.38%
001951 2.225 2.225 -0.15%
002587 1.3161 1.5951 -0.02%
012622 1.1144 1.1825 -0.02%
011261 1.2585 1.2585 -0.15%
013210 0.9227 0.9227 -0.15%
014513 1.1843 1.1843 -0.15%
210011 1.539 1.9427 -0.15%
019748 0.6768 0.6768 -0.15%
019093 1.8389 2.1749 -0.38%
020217 0.7096 0.7096 -0.15%
022568 1.8552 1.8552 -0.02%
026905 1.0007 1.0007 -0.15%
004657 1.1142 1.1142 -0.15%
001167 1.8752 2.2112 -0.38%
001366 2.1921 2.1921 -0.15%
003484 1.1791 1.4241 -0.15%
005885 5.5702 6.5087 -0.38%
009969 1.2037 1.354 -0.15%
012906 1.1889 1.1889 -0.15%
210010 1.6885 2.1169 -0.15%
210014 1.854 2.2695 -0.02%
016923 1.1158 1.1158 -0.02%
016089 1.0838 1.0938 -0.02%
018057 2.1637 2.1637 -0.15%
019749 0.4128 0.4128 -0.15%
018549 1.1193 1.1193 -0.15%
022027 1.0178 1.0342 -0.02%
023581 2.4208 2.5304 -0.15%
022418 1.547 1.683 -0.15%
022381 1.1456 1.1456 -0.02%
027031 1.0006 1.0006 -0.02%
025125 1.1063 1.1663 -0.38%
002490 1.6892 1.7312 -0.02%
003485 1.1747 1.4197 -0.15%
003503 1.6533 1.8753 -0.15%
004265 1.2289 1.748 -0.15%
002682 1.3819 2.2069 -0.15%
162105 1.4524 1.9581 -0.02%
013264 1.1197 1.1197 -0.02%
014336 1.811 1.811 -0.02%
014120 0.6159 0.6159 -0.15%
023334 1.1046 1.1646 -0.38%
023509 1.0209 1.0209 -0.15%
023964 0.9289 1.0989 -0.32%
022230 1.1483 1.1483 -0.02%
027030 1.0006 1.0006 -0.02%
025435 0.9583 0.9583 -0.38%
006390 1.1211 1.2469 -0.02%
002303 0.42 1.019 -0.15%
001298 2.3242 2.5671 -0.15%
004041 1.1114 1.4214 -0.38%
005752 1.022 1.2625 -0.02%
003163 1.0726 1.3663 -0.02%
003384 1.0563 2.3664 -0.02%
012541 0.8119 0.8119 -0.15%
012542 0.7789 0.7789 -0.15%
012623 1.0604 2.184 -0.02%
011352 1.4219 1.4819 -0.15%
014514 1.1451 1.1451 -0.15%
210002 2.3071 4.1196 -0.15%
210004 3.208 3.938 -0.15%
015294 0.8909 0.8909 -0.15%
018642 1.0278 1.0877 -0.02%
018643 1.0238 1.0807 -0.02%
022026 1.0248 1.0412 -0.02%
019094 1.0526 1.2791 -0.15%
022200 1.0143 1.0143 -0.32%
024778 0.9122 0.9798 -0.38%
027973 1.0013 1.0013 -0.15%
006389 1.1449 1.2707 -0.02%
004040 1.0871 1.3871 -0.38%
004045 1.144 1.3868 -0.02%
002586 1.3311 1.6171 -0.02%
210008 2.0953 2.6953 -0.15%
017050 0.9303 1.1623 -0.32%
015293 0.9128 0.9128 -0.15%
019638 1.0989 1.1247 -0.02%
018547 1.1484 1.8744 -0.15%
018550 1.1009 1.1009 -0.15%
018644 1.0688 1.0688 -0.02%
015932 1.1317 1.1827 -0.02%
024109 1.0972 1.1307 -0.02%
022199 1.0187 1.0187 -0.32%
027032 1.0001 1.0001 -0.02%
025126 1.0899 1.1499 -0.38%
025436 0.9584 0.9584 -0.38%
002844 0.7206 0.7206 -0.15%
002513 1.518 1.657 -0.15%
162108 1.3521 1.5291 -0.02%
011351 1.4679 1.5279 -0.15%
013209 0.9417 0.9417 -0.15%
013263 1.1417 1.1417 -0.02%
210009 2.4266 2.5266 -0.15%
016088 1.0936 1.1036 -0.02%
013479 0.6732 0.6732 -0.38%
018645 1.0601 1.0601 -0.02%
019092 2.3822 2.3822 -0.15%
020510 1.5453 1.5453 -0.15%
021729 1.0692 1.0692 -0.02%
024723 1.059 1.0728 -0.02%
025301 0.998 0.998 -0.02%
025438 0.9581 0.9581 -0.38%
002196 0.926 0.926 -0.15%
002425 1.5813 2.0813 -0.15%
003502 1.4669 1.6719 -0.15%
004044 0.5965 0.5965 -0.15%
004267 1.5788 1.6688 -0.02%
007735 1.1957 1.5572 -0.15%
006975 1.0891 1.2751 -0.02%
005010 1.0955 1.3017 -0.02%
012905 1.2139 1.2139 -0.15%
011155 0.533 0.7288 -0.15%
011156 0.5093 0.7041 -0.15%
210003 2.1994 2.5894 -0.15%
210006 1.5908 1.8463 -0.15%
017051 0.9167 1.1487 -0.32%
018548 1.1322 1.8382 -0.15%
021954 1.0553 1.1968 -0.02%
021955 1.0511 1.1443 -0.02%
015931 1.1428 1.1938 -0.02%
020511 1.5225 1.5225 -0.15%
022484 1.6828 1.6828 -0.02%
024067 1.0359 1.0359 -0.32%
024777 0.9122 0.9798 -0.38%
024779 0.9102 0.9778 -0.38%
026907 0.9996 0.9996 -0.15%
027972 1.0013 1.0013 -0.15%
027974 1.0009 1.0009 -0.15%
004333 1.4314 1.6324 -0.02%
004658 1.0902 1.0902 -0.15%
003733 1.0956 1.303 -0.02%
003853 5.7041 6.6626 -0.38%
004211 0.6892 0.6892 -0.15%
006974 1.0932 1.2842 -0.02%
005011 1.0558 1.26 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币94,483.11116.84
3现金242.9900.30
4其他资产22.0800.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1260000426超长特别国债0470.00(万张)6,993.46(万元)8.65(%)  
2242005124温州银行0350.00(万张)5,117.43(万元)6.33(%)  
322031522进出1550.00(万张)5,076.91(万元)6.28(%)  
4242001624北京银行0250.00(万张)5,048.91(万元)6.24(%)  
501972123国债1840.46(万张)4,348.96(万元)5.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-122026-06-160.015
22025-11-202025-11-240.0313
32024-11-252024-11-270.021
42024-03-212024-03-250.011
52023-09-152023-09-190.0102
62023-06-272023-06-290.01
72023-04-172023-04-190.01
82022-06-162022-06-200.01
92022-03-172022-03-210.02
102021-06-182021-06-220.011
112021-03-262021-03-300.01
122020-05-202020-05-220.011
132020-03-232020-03-250.012
142020-01-092020-01-130.048
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.51%2.92%3.16%3.08%3.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
0.96%
0.87%
2.55%
2.92%
9.79%
16.41%
29.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
155.98
65.38
123.41
特雷诺指数
-0.21
-0.12
-0.18
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。