基金代码210004 | 基金经理杨晓斌 | 最新份额23,689.61万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模6.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-04-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.49亿 | 托管费0.2% |
以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.854 | 2.584 | 1.98% |
2024-4-25 | 1.818 | 2.548 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.819 | 2.549 | 0.89% |
2024-4-23 | 1.803 | 2.533 | -0.06% |
2024-4-22 | 1.804 | 2.534 | -0.22% |
2024-4-19 | 1.808 | 2.538 | -0.88% |
2024-4-18 | 1.824 | 2.554 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.822 | 2.552 | 2.19% |
2024-4-16 | 1.783 | 2.513 | -2.52% |
2024-4-15 | 1.829 | 2.559 | 0.94% |
2024-4-12 | 1.812 | 2.542 | 0.17% |
2024-4-11 | 1.809 | 2.539 | 0.33% |
2024-4-10 | 1.803 | 2.533 | -0.88% |
2024-4-9 | 1.819 | 2.549 | -0.05% |
2024-4-8 | 1.82 | 2.55 | -0.66% |
2024-4-3 | 1.832 | 2.562 | -0.16% |
2024-4-2 | 1.835 | 2.565 | -0.70% |
2024-4-1 | 1.848 | 2.578 | 1.93% |
2024-3-29 | 1.813 | 2.543 | 1.06% |
2024-3-28 | 1.794 | 2.524 | 1.13% |
杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.26% | 2.02% |
金鹰远见优选混合C | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 2.0 | -34.61% | -23.89% |
金鹰产业整合混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 今 | 5.1 | 60.10% | 25.57% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 17.13% | 25.82% |
金鹰大视野混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -46.81% | -30.24% |
金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -20.64% | -13.90% |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 6.1 | 33.25% | 23.84% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 17.66% | 25.82% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 16.86% | 25.82% |
金鹰大视野混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -46.29% | -30.24% |
金鹰产业整合混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -32.09% | -15.99% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -2.91% | -21.56% |
金鹰远见优选混合A | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 2.0 | -33.79% | -23.89% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 17.42% | 25.82% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -1.55% | -21.55% |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 6.1 | 30.06% | 23.84% |
金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.55% | 2.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨晓斌 | 2022-04-26 至 今 | 2年0个月零2天 | -20.64 | -13.90 |
陈立 | 2019-01-26 至 2022-05-20 | 3年3个月零24天 | 140.02 | 75.16 |
于利强 | 2018-07-07 至 2019-08-27 | 1年1个月零20天 | 5.50 | 9.98 |
陈颖 | 2015-06-11 至 2018-07-07 | 3年0个月零26天 | -37.04 | -22.13 |
何晓春 | 2014-11-19 至 2016-06-15 | 1年-6个月零27天 | 72.83 | 34.67 |
冯文光 | 2012-08-01 至 2014-12-17 | 2年4个月零16天 | 79.88 | 43.23 |
杨绍基 | 2010-05-12 至 2012-08-01 | 2年2个月零20天 | -21.68 | -11.94 |
蔡飞鸣 | 2010-03-10 至 2011-06-29 | 1年3个月零19天 | 10.91 | -7.58 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014513 | 0.7878 | 0.7878 | 1.30% | |
210001 | 0.4588 | 3.0901 | 1.30% | |
210005 | 1.773 | 1.773 | 1.30% | |
016923 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
016089 | 1.0209 | 1.0309 | -0.02% | |
013210 | 0.634 | 0.634 | 1.30% | |
018644 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | |
019092 | 1.5337 | 1.5337 | 1.30% | |
002844 | 0.7795 | 0.7795 | 1.30% | |
003163 | 1.0927 | 1.2974 | -0.02% | |
012542 | 0.4505 | 0.4505 | 1.30% | |
210004 | 1.854 | 2.584 | 1.30% | |
210009 | 1.5398 | 1.6398 | 1.30% | |
210010 | 1.5983 | 1.8657 | 1.30% | |
015549 | 0.6955 | 0.6955 | 1.30% | |
019638 | 1.0615 | 1.0635 | -0.02% | |
018642 | 1.0266 | 1.0266 | -0.02% | |
018645 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
020217 | 0.7787 | 0.7787 | 1.30% | |
002490 | 1.51 | 1.552 | -0.02% | |
003485 | 1.2978 | 1.3578 | 1.30% | |
007735 | 0.8895 | 1.251 | 1.30% | |
005885 | 2.2808 | 3.2193 | 1.83% | |
006975 | 1.0317 | 1.2177 | -0.02% | |
004041 | 1.0154 | 1.3254 | 1.83% | |
001951 | 1.576 | 1.576 | 1.30% | |
011156 | 0.4622 | 0.657 | 1.30% | |
002681 | 1.0699 | 1.9169 | 1.30% | |
012906 | 0.776 | 0.776 | 1.30% | |
210006 | 1.3689 | 1.5955 | 1.30% | |
013479 | 0.5785 | 0.5785 | 1.83% | |
018548 | 0.9062 | 0.9062 | 1.30% | |
020511 | 1.0219 | 1.0219 | 1.30% | |
006389 | 1.0807 | 1.2065 | -0.02% | |
002425 | 1.364 | 1.864 | 1.30% | |
004333 | 1.275 | 1.476 | -0.02% | |
004657 | 0.9299 | 0.9299 | 1.30% | |
003502 | 1.43 | 1.43 | 1.30% | |
006974 | 1.0329 | 1.2239 | -0.02% | |
005010 | 1.0584 | 1.2408 | -0.02% | |
004211 | 0.8382 | 0.8382 | 1.30% | |
011351 | 0.8945 | 0.9545 | 1.30% | |
012622 | 1.0876 | 1.0876 | -0.02% | |
014336 | 1.3452 | 1.3452 | -0.02% | |
014514 | 0.7766 | 0.7766 | 1.30% | |
210003 | 1.7957 | 2.1857 | 1.30% | |
015294 | 0.7131 | 0.7131 | 1.30% | |
019749 | 0.5406 | 0.5406 | 1.30% | |
018643 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | |
002196 | 0.861 | 0.861 | 1.30% | |
002513 | 1.2655 | 1.4045 | 1.30% | |
004040 | 0.9836 | 1.2836 | 1.83% | |
162108 | 1.216 | 1.393 | -0.02% | |
012541 | 0.4606 | 0.4606 | 1.30% | |
210002 | 1.6988 | 3.5113 | 1.30% | |
013263 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
013264 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
015932 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | |
019093 | 1.1177 | 1.4537 | 1.83% | |
020510 | 1.0226 | 1.0226 | 1.30% | |
006390 | 1.0648 | 1.1906 | -0.02% | |
001167 | 1.1235 | 1.4595 | 1.83% | |
003733 | 1.0843 | 1.2083 | -0.02% | |
004045 | 1.1271 | 1.3089 | -0.02% | |
162102 | 0.8325 | 3.5922 | 1.30% | |
012905 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
014762 | 0.9914 | 0.9914 | 1.30% | |
011260 | 0.9245 | 0.9245 | 1.30% | |
012623 | 1.1633 | 2.1298 | -0.02% | |
016563 | 1.6844 | 2.2924 | 1.30% | |
210007 | 0.855 | 1.243 | 1.30% | |
210011 | 1.4748 | 1.7175 | 1.30% | |
014119 | 0.4792 | 0.4792 | 1.30% | |
014120 | 0.4707 | 0.4707 | 1.30% | |
015550 | 0.6847 | 0.6847 | 1.30% | |
013209 | 0.6408 | 0.6408 | 1.30% | |
003503 | 1.6062 | 1.6062 | 1.30% | |
003853 | 2.3132 | 3.2717 | 1.83% | |
005752 | 1.0222 | 1.1954 | -0.02% | |
006972 | 0.9044 | 1.2696 | 1.30% | |
007233 | 1.1599 | 1.2149 | 1.30% | |
005011 | 1.0307 | 1.2111 | -0.02% | |
002587 | 1.0086 | 1.2876 | -0.02% | |
009968 | 0.7107 | 0.863 | 1.30% | |
014761 | 0.9931 | 0.9931 | 1.30% | |
016088 | 1.0234 | 1.0334 | -0.02% | |
015293 | 0.7201 | 0.7201 | 1.30% | |
015984 | 0.9174 | 0.9174 | 1.30% | |
015985 | 0.9135 | 0.9135 | 1.30% | |
019094 | 0.8299 | 0.8299 | 1.30% | |
018057 | 1.7838 | 1.7838 | 1.30% | |
002303 | 0.542 | 1.141 | 1.30% | |
001298 | 1.927 | 1.927 | 1.30% | |
000110 | 1.2976 | 1.8092 | 1.30% | |
004267 | 1.4016 | 1.4916 | -0.02% | |
004044 | 0.5206 | 0.5206 | 1.30% | |
162107 | 0.5838 | 0.5838 | 1.83% | |
011155 | 0.4741 | 0.6699 | 1.30% | |
002586 | 1.0152 | 1.3012 | -0.02% | |
002682 | 1.0237 | 1.8487 | 1.30% | |
009969 | 0.6908 | 0.8411 | 1.30% | |
210008 | 1.5963 | 2.1963 | 1.30% | |
210014 | 1.3639 | 1.6695 | -0.02% | |
015640 | 1.1922 | 1.1922 | 1.30% | |
019748 | 0.8352 | 0.8352 | 1.30% | |
018547 | 0.91 | 0.91 | 1.30% | |
018549 | 1.0103 | 1.0103 | 1.30% | |
018550 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
015931 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | |
004658 | 0.9187 | 0.9187 | 1.30% | |
001366 | 1.2853 | 1.2853 | 1.30% | |
003484 | 1.2994 | 1.3594 | 1.30% | |
004265 | 0.8609 | 1.38 | 1.30% | |
003384 | 1.2032 | 2.3118 | -0.02% | |
162105 | 1.3003 | 1.806 | -0.02% | |
011261 | 0.913 | 0.913 | 1.30% | |
011352 | 0.8776 | 0.9376 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 40,443.87 | 94.20 |
2 | 债券及货币 | 2,658.17 | 06.19 |
3 | 现金 | 2,658.17 | 06.19 |
4 | 其他资产 | 145.84 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.08 | 1,839.13 | 4.28% | -0.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 37.23 | 1,711.56 | 3.99% | 4.23 |
000568 | 泸州老窖 | 08.61 | 1,589.30 | 3.70% | -0.89 |
002463 | 沪电股份 | 48.81 | 1,473.09 | 3.43% | 9.66 |
600036 | 招商银行 | 40.36 | 1,299.59 | 3.03% | 26.06 |
000157 | 中联重科 | 137.25 | 1,126.82 | 2.62% | 137.25 |
000333 | 美的集团 | 17.19 | 1,103.94 | 2.57% | -5.54 |
603369 | 今世缘 | 18.68 | 1,095.96 | 2.55% | -0.95 |
000921 | 海信家电 | 32.86 | 999.60 | 2.33% | -7.25 |
300274 | 阳光电源 | 09.14 | 948.73 | 2.21% | 9.14 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.3% |
3年≤X | 0.2% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 0.55 |
2 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 0.05 |
3 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 0.1 |
4 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.95% | -11.29% | -3.96% | 8.16% | 8.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0% | 12.71% | 4.57% | 4.57% | -11.29% | -11.42% | 48.08% | 210.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.21 | 0.98 |
夏普比率 | -80.84 | -54.49 | 40.56 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.06 | -0.07 | 0.10 |
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