基金代码001951 | 基金经理韩广哲 | 最新份额98,556.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模37.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-12-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.96亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险并保持良好流动性前提下,通过对股票、债券等大类资产的积极灵活配置,重点关注改革红利相关主题证券,力争实现基金资产的长期增值和稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.592 | 1.592 | -0.50% |
2024-4-29 | 1.6 | 1.6 | 1.52% |
2024-4-26 | 1.576 | 1.576 | 2.74% |
2024-4-25 | 1.534 | 1.534 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.535 | 1.535 | 1.59% |
2024-4-23 | 1.511 | 1.511 | 0.73% |
2024-4-22 | 1.5 | 1.5 | -2.15% |
2024-4-19 | 1.533 | 1.533 | -1.67% |
2024-4-18 | 1.559 | 1.559 | -0.76% |
2024-4-17 | 1.571 | 1.571 | 2.61% |
2024-4-16 | 1.531 | 1.531 | -1.92% |
2024-4-15 | 1.561 | 1.561 | 0.77% |
2024-4-12 | 1.549 | 1.549 | 0.85% |
2024-4-11 | 1.536 | 1.536 | 0.20% |
2024-4-10 | 1.533 | 1.533 | -3.28% |
2024-4-9 | 1.585 | 1.585 | -0.44% |
2024-4-8 | 1.592 | 1.592 | -0.31% |
2024-4-3 | 1.597 | 1.597 | -2.32% |
2024-4-2 | 1.635 | 1.635 | -0.61% |
2024-4-1 | 1.645 | 1.645 | 4.05% |
韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理。2019年7月起任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年10月起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -27.53% | -17.85% |
金鹰新能源混合C | 混合型 | 2022-03-14 至 2023-04-01 | 1.0 | -7.27% | -1.22% |
金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | -58.12% | -26.56% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4.1 | 11.63% | 19.80% |
金鹰新能源混合A | 混合型 | 2022-03-14 至 2023-04-01 | 1.0 | -6.88% | -1.22% |
金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -42.84% | -13.90% |
金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -36.55% | -23.33% |
金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -37.09% | -23.33% |
金鹰民族新兴混合 | 混合型 | 2021-03-16 至 2023-12-13 | 2.7 | -13.03% | -14.52% |
金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | -58.79% | -26.56% |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 7.59% | 15.67% |
金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.5 | 33.56% | 13.75% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4.1 | 9.81% | 19.80% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -27.23% | -17.85% |
金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -42.02% | -13.90% |
金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2019-07-17 至 今 | 4.8 | 35.68% | 22.42% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 36.00% | 15.63% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 29.46% | 15.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩广哲 | 2019-07-17 至 今 | 4年-3个月零15天 | 35.68 | 22.42 |
倪超 | 2019-04-13 至 2021-05-28 | 2年1个月零15天 | 156.51 | 68.11 |
李博 | 2018-08-22 至 2019-05-09 | 0年-4个月零17天 | 0.31 | 4.39 |
于利强 | 2015-11-02 至 2018-08-30 | 2年9个月零28天 | -3.00 | -3.49 |
王喆 | 2015-11-02 至 2018-07-07 | 2年8个月零5天 | -6.20 | -2.09 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015293 | 0.7267 | 0.7267 | -0.17% | |
013479 | 0.581 | 0.581 | -0.52% | |
014336 | 1.3548 | 1.3548 | 0.08% | |
210004 | 1.874 | 2.604 | -0.17% | |
020511 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
019749 | 0.549 | 0.549 | -0.17% | |
018549 | 0.9964 | 0.9964 | -0.17% | |
018644 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
003485 | 1.2995 | 1.3595 | -0.17% | |
003853 | 2.3492 | 3.3077 | -0.52% | |
006389 | 1.0803 | 1.2061 | 0.08% | |
004658 | 0.918 | 0.918 | -0.17% | |
005011 | 1.0303 | 1.2107 | 0.08% | |
004040 | 0.9929 | 1.2929 | -0.52% | |
004044 | 0.5288 | 0.5288 | -0.17% | |
004267 | 1.4035 | 1.4935 | 0.08% | |
002682 | 1.0249 | 1.8499 | -0.17% | |
011260 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
011261 | 0.926 | 0.926 | -0.17% | |
014119 | 0.4895 | 0.4895 | -0.17% | |
210001 | 0.4538 | 3.0825 | -0.17% | |
210003 | 1.8085 | 2.1985 | -0.17% | |
210005 | 1.785 | 1.785 | -0.17% | |
210008 | 1.6186 | 2.2186 | -0.17% | |
016923 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | |
016089 | 1.0207 | 1.0307 | 0.08% | |
015984 | 0.9198 | 0.9198 | -0.17% | |
019094 | 0.8479 | 0.8479 | -0.17% | |
018547 | 0.9107 | 0.9107 | -0.17% | |
018548 | 0.9069 | 0.9069 | -0.17% | |
018550 | 0.9946 | 0.9946 | -0.17% | |
018645 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
002196 | 0.864 | 0.864 | -0.17% | |
002425 | 1.3644 | 1.8644 | -0.17% | |
004045 | 1.1264 | 1.3082 | 0.08% | |
006972 | 0.9067 | 1.2719 | -0.17% | |
002586 | 1.0235 | 1.3095 | 0.08% | |
002681 | 1.0712 | 1.9182 | -0.17% | |
003163 | 1.0921 | 1.2968 | 0.08% | |
013209 | 0.6454 | 0.6454 | -0.17% | |
210009 | 1.5754 | 1.6754 | -0.17% | |
019092 | 1.569 | 1.569 | -0.17% | |
001298 | 1.932 | 1.932 | -0.17% | |
009968 | 0.724 | 0.8763 | -0.17% | |
162108 | 1.216 | 1.393 | 0.08% | |
001951 | 1.592 | 1.592 | -0.17% | |
011156 | 0.4629 | 0.6577 | -0.17% | |
012541 | 0.4657 | 0.4657 | -0.17% | |
012622 | 1.0863 | 1.0863 | 0.08% | |
015549 | 0.7056 | 0.7056 | -0.17% | |
015640 | 1.2034 | 1.2034 | -0.17% | |
015985 | 0.9159 | 0.9159 | -0.17% | |
003502 | 1.426 | 1.426 | -0.17% | |
003503 | 1.6016 | 1.6016 | -0.17% | |
002844 | 0.7872 | 0.7872 | -0.17% | |
002490 | 1.5119 | 1.5539 | 0.08% | |
005010 | 1.0579 | 1.2403 | 0.08% | |
005885 | 2.3162 | 3.2547 | -0.52% | |
162102 | 0.8506 | 3.6103 | -0.17% | |
012542 | 0.4554 | 0.4554 | -0.17% | |
012905 | 0.8007 | 0.8007 | -0.17% | |
011352 | 0.8883 | 0.9483 | -0.17% | |
013263 | 1.049 | 1.049 | 0.08% | |
014513 | 0.7954 | 0.7954 | -0.17% | |
210002 | 1.7296 | 3.5421 | -0.17% | |
210006 | 1.3693 | 1.596 | -0.17% | |
210007 | 0.857 | 1.246 | -0.17% | |
210014 | 1.3737 | 1.6815 | 0.08% | |
015932 | 1.0329 | 1.0329 | 0.08% | |
020217 | 0.7864 | 0.7864 | -0.17% | |
018057 | 1.7964 | 1.7964 | -0.17% | |
019638 | 1.0611 | 1.0631 | 0.08% | |
003484 | 1.3011 | 1.3611 | -0.17% | |
002513 | 1.2668 | 1.4058 | -0.17% | |
001167 | 1.1504 | 1.4864 | -0.52% | |
007233 | 1.1613 | 1.2163 | -0.17% | |
004211 | 0.8128 | 0.8128 | -0.17% | |
009969 | 0.7036 | 0.8539 | -0.17% | |
162105 | 1.302 | 1.8077 | 0.08% | |
011351 | 0.9055 | 0.9655 | -0.17% | |
015550 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
015931 | 1.0369 | 1.0369 | 0.08% | |
019093 | 1.1444 | 1.4804 | -0.52% | |
020510 | 1.0338 | 1.0338 | -0.17% | |
006390 | 1.0643 | 1.1901 | 0.08% | |
007735 | 0.8917 | 1.2532 | -0.17% | |
014761 | 0.9838 | 0.9838 | -0.17% | |
014514 | 0.784 | 0.784 | -0.17% | |
016563 | 1.7149 | 2.3229 | -0.17% | |
210011 | 1.4808 | 1.7235 | -0.17% | |
019748 | 0.8098 | 0.8098 | -0.17% | |
002303 | 0.5504 | 1.1494 | -0.17% | |
004333 | 1.275 | 1.476 | 0.08% | |
001366 | 1.2975 | 1.2975 | -0.17% | |
004041 | 1.0249 | 1.3349 | -0.52% | |
005752 | 1.022 | 1.1952 | 0.08% | |
002587 | 1.0168 | 1.2958 | 0.08% | |
012623 | 1.1051 | 2.1296 | 0.08% | |
012906 | 0.7962 | 0.7962 | -0.17% | |
014762 | 0.9821 | 0.9821 | -0.17% | |
014120 | 0.4807 | 0.4807 | -0.17% | |
015294 | 0.7195 | 0.7195 | -0.17% | |
013210 | 0.6385 | 0.6385 | -0.17% | |
013264 | 1.0386 | 1.0386 | 0.08% | |
210010 | 1.6047 | 1.8721 | -0.17% | |
016088 | 1.0233 | 1.0333 | 0.08% | |
018642 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | |
018643 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
000110 | 1.2989 | 1.8108 | -0.17% | |
003733 | 1.0831 | 1.2071 | 0.08% | |
004657 | 0.9293 | 0.9293 | -0.17% | |
004265 | 0.8665 | 1.3856 | -0.17% | |
006974 | 1.0331 | 1.2241 | 0.08% | |
006975 | 1.0319 | 1.2179 | 0.08% | |
003384 | 1.143 | 2.3116 | 0.08% | |
162107 | 0.5864 | 0.5864 | -0.52% | |
011155 | 0.4749 | 0.6707 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 137,844.65 | 88.47 |
2 | 债券及货币 | 20,130.86 | 12.92 |
3 | 现金 | 18,774.02 | 12.05 |
4 | 其他资产 | 251.23 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 80.19 | 15,248.66 | 9.79% | 80.19 |
300308 | 中际旭创 | 89.49 | 14,010.55 | 8.99% | -55.68 |
300274 | 阳光电源 | 131.51 | 13,650.74 | 8.76% | 131.51 |
605117 | 德业股份 | 145.62 | 13,108.69 | 8.41% | 145.62 |
300394 | 天孚通信 | 86.57 | 13,094.87 | 8.40% | -87.17 |
300042 | 朗科科技 | 414.69 | 11,246.32 | 7.22% | 22.17 |
300502 | 新易盛 | 142.60 | 9,554.53 | 6.13% | -52.24 |
000628 | 高新发展 | 116.34 | 8,848.82 | 5.68% | 116.34 |
600900 | 长江电力 | 202.62 | 5,051.27 | 3.24% | 202.62 |
002594 | 比亚迪 | 24.76 | 5,027.36 | 3.23% | 24.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 242400004 | 24邮储永续债01 | 10.00(万张) | 1,002.14(万元) | 0.64(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 03.50(万张) | 354.71(万元) | 0.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
7天≤X<180天 | 1.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.52% | -27.21% | -14.94% | 8.94% | 5.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 14.2% | -2.21% | -2.21% | -27.21% | -38.49% | 53.52% | 59.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 1.46 | 1.31 |
夏普比率 | -99.58 | -41.14 | 37.48 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.20 | -0.14 | 0.13 |
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