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金鹰改革红利混合  001951
收藏成功
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理李恒,韩广哲
申购费率0.15%
基金规模37.07亿  (2022-06-30)
2.314
2.314
131.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -11.26% 0.03% 3820/9240
最近一月 -21.45% -0.06% 8226/9228
最近三月 19.34% -0.02% 292/9100
最近一年 58.6% 0.22% 1091/8341
(2026-07-27)
基金代码001951 基金经理李恒,韩广哲 最新份额43,494.73万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模37.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模5.96亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险并保持良好流动性前提下,通过对股票、债券等大类资产的积极灵活配置,重点关注改革红利相关主题证券,力争实现基金资产的长期增值和稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-28 2.135 2.135 -7.74%
2026-7-27 2.314 2.314 2.16%
2026-7-24 2.265 2.265 -1.48%
2026-7-23 2.299 2.299 -1.37%
2026-7-22 2.331 2.331 -3.12%
2026-7-21 2.406 2.406 7.36%
2026-7-20 2.241 2.241 -2.35%
2026-7-17 2.295 2.295 -6.10%
2026-7-16 2.444 2.444 -3.40%
2026-7-15 2.53 2.53 -2.35%
2026-7-14 2.591 2.591 4.60%
2026-7-13 2.477 2.477 -3.73%
2026-7-10 2.573 2.573 -4.60%
2026-7-9 2.697 2.697 5.19%
2026-7-8 2.564 2.564 -1.12%
2026-7-7 2.593 2.593 -0.58%
2026-7-3 2.695 2.695 -1.39%
2026-7-2 2.733 2.733 -6.24%
2026-7-1 2.915 2.915 -2.28%
2026-6-30 2.983 2.983 2.05%

韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。曾任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站博士后研究员,银华基金管理股份有限公司基金经理,信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任权益投研总监、权益投资部总经理,现任权益投资部基金经理兼投资经理。

任职期间收益
金鹰改革红利混合  2019-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰睿选成长六个月持有混合C混合型2023-03-31 至 2025-01-14 1.8-27.53% -17.85% 
金鹰新能源混合C混合型2022-03-14 至 2023-04-01 1.0-7.27% -1.22% 
金鹰时代先锋混合A混合型2021-12-15 至 2025-01-14 3.1-58.12% -26.56% 
金鹰医疗健康股票A股票型2019-10-30 至 2023-12-13 4.111.63% 19.80% 
金鹰医疗健康股票A股票型2025-01-14 至 今 1.5--  --  
金鹰新能源混合A混合型2022-03-14 至 2023-04-01 1.0-6.88% -1.22% 
金鹰产业升级混合C混合型2022-04-26 至 2025-01-14 2.7-42.84% -13.90% 
金鹰时代领航一年持有混合A混合型2022-07-21 至 今 4.0-36.55% -23.33% 
金鹰时代领航一年持有混合C混合型2022-07-21 至 今 4.0-37.09% -23.33% 
金鹰民族新兴混合A2021-03-16 至 2023-12-13 2.7-13.03% -14.52% 
金鹰时代先锋混合C混合型2021-12-15 至 2025-01-14 3.1-58.79% -26.56% 
消费A混合型,分级基金2012-11-20 至 2013-12-17 1.17.59% 15.67% 
金鹰策略配置混合混合型2019-10-30 至 今 6.833.56% 13.75% 
金鹰医疗健康股票C股票型2019-10-30 至 2023-12-13 4.19.81% 19.80% 
金鹰医疗健康股票C股票型2025-01-14 至 今 1.5--  --  
金鹰睿选成长六个月持有混合A混合型2023-03-31 至 2025-01-14 1.8-27.23% -17.85% 
金鹰产业升级混合A混合型2022-04-26 至 2025-01-14 2.7-42.02% -13.90% 
金鹰改革红利混合2019-07-17 至 今 7.035.68% 22.42% 
消费B混合型,分级基金2012-11-20 至 2013-12-17 1.136.00% 15.63% 
银华消费主题混合A混合型,分级基金2012-11-20 至 2013-12-17 1.129.46% 15.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李恒2025-12-31 至 今0年-6个月零28天
韩广哲2019-07-17 至 今7年0个月零12天35.6822.42
倪超2019-04-13 至 2021-05-282年1个月零15天156.5168.11
李博2018-08-22 至 2019-05-090年-4个月零17天0.314.39
于利强2015-11-02 至 2018-08-302年9个月零28天-3.00-3.49
王喆2015-11-02 至 2018-07-072年8个月零5天-6.20-2.09
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012542 0.7929 0.7929 1.88%
012906 1.1683 1.1683 1.88%
003384 1.0496 2.3597 0.11%
162102 0.9241 3.926 1.88%
005752 1.0151 1.2556 0.11%
024778 0.9277 0.9953 1.95%
027030 1.0017 1.0017 0.11%
027031 1.0017 1.0017 0.11%
015640 2.0399 2.0399 1.88%
017051 0.9364 1.1684 1.40%
014120 0.6362 0.6362 1.88%
015294 0.9898 0.9898 1.88%
000110 1.5561 2.1341 1.88%
003503 1.6439 1.8659 1.88%
019094 0.9194 1.1459 1.88%
019749 0.3621 0.3621 1.88%
021955 1.0453 1.1385 0.11%
016088 1.0903 1.1003 0.11%
021729 1.0757 1.0757 0.11%
011260 1.3601 1.3601 1.88%
011261 1.3311 1.3311 1.88%
011351 1.4677 1.5277 1.88%
011352 1.423 1.483 1.88%
002681 1.4609 2.3079 1.88%
004041 1.0637 1.3737 1.95%
004044 0.5293 0.5293 1.88%
004265 1.2815 1.8006 1.88%
026906 0.998 0.998 1.88%
013263 1.1503 1.1503 0.11%
014336 1.9191 1.9191 0.11%
210003 2.1116 2.5016 1.88%
210011 1.5423 1.946 1.88%
003484 1.1091 1.3541 1.88%
003485 1.1051 1.3501 1.88%
003502 1.4583 1.6633 1.88%
019093 1.6089 1.9449 1.95%
018057 2.0793 2.0793 1.88%
019748 0.6504 0.6504 1.88%
018548 1.1346 1.8406 1.88%
018642 1.0228 1.0827 0.11%
023963 0.9533 1.1233 1.40%
024066 1.0119 1.0119 1.40%
024109 1.0893 1.1228 0.11%
011156 0.5292 0.724 1.88%
002587 1.3202 1.5992 0.11%
005885 5.7426 6.6811 1.95%
006974 1.0901 1.2811 0.11%
007233 0.9983 1.2003 1.88%
025301 0.9931 0.9931 0.11%
013209 0.9621 0.9621 1.88%
016563 2.1014 2.7094 1.88%
002303 0.3681 0.9671 1.88%
004658 1.1057 1.1057 1.88%
001298 2.0111 2.254 1.88%
018644 1.0753 1.0753 0.11%
023334 1.1339 1.1939 1.95%
022418 1.538 1.674 1.88%
022381 1.1411 1.1411 0.11%
012541 0.8255 0.8255 1.88%
002586 1.3349 1.6209 0.11%
009969 1.2628 1.4131 1.88%
004045 1.1377 1.3805 0.11%
004211 0.6616 0.6616 1.88%
005010 1.092 1.2982 0.11%
024777 0.9278 0.9954 1.95%
025126 1.1185 1.1785 1.95%
025435 0.972 0.972 1.95%
025437 0.9706 0.9706 1.95%
025438 0.9718 0.9718 1.95%
210004 3.246 3.976 1.88%
002490 1.7107 1.7527 0.11%
021954 1.0487 1.1902 0.11%
022027 1.0141 1.0305 0.11%
022230 1.1569 1.1569 0.11%
162105 1.4827 1.9884 0.11%
004040 1.0398 1.3398 1.95%
024779 0.926 0.9936 1.95%
026905 0.998 0.998 1.88%
025300 0.9943 0.9943 0.11%
025302 0.9942 0.9942 0.11%
013479 0.647 0.647 1.95%
013264 1.1288 1.1288 0.11%
210008 2.3229 2.9229 1.88%
210010 1.6917 2.1201 1.88%
017050 0.9497 1.1817 1.40%
014119 0.6574 0.6574 1.88%
002844 0.7203 0.7203 1.88%
004333 1.4324 1.6334 0.11%
001167 1.6392 1.9752 1.95%
003733 1.0877 1.2951 0.11%
020217 0.7099 0.7099 1.88%
022026 1.0207 1.0371 0.11%
022568 1.9647 1.9647 0.11%
009968 1.3228 1.4751 1.88%
162107 0.659 0.659 1.95%
162108 1.354 1.531 0.11%
001951 2.314 2.314 1.88%
006972 1.237 1.6022 1.88%
210001 0.5265 3.1934 1.88%
210005 2.251 2.251 1.88%
210014 1.9635 2.4035 0.11%
004657 1.1293 1.1293 1.88%
001366 2.2293 2.2293 1.88%
020510 1.3414 1.3414 1.88%
020511 1.3229 1.3229 1.88%
018549 0.9205 0.9205 1.88%
018643 1.0194 1.0763 0.11%
016089 1.0809 1.0909 0.11%
023509 1.0192 1.0192 1.88%
023581 2.0968 2.2064 1.88%
022484 1.705 1.705 0.11%
024067 1.0371 1.0371 1.40%
022105 1.3172 1.3172 0.11%
022199 1.0199 1.0199 1.40%
012623 1.0537 2.1773 0.11%
011155 0.5531 0.7489 1.88%
003163 1.0662 1.3599 0.11%
004267 1.6109 1.7009 0.11%
006975 1.0862 1.2722 0.11%
024723 1.0563 1.0701 0.11%
024780 0.9277 0.9953 1.95%
027032 1.0016 1.0016 0.11%
210006 1.5977 1.8541 1.88%
210007 0.922 1.34 1.88%
210009 2.0943 2.1943 1.88%
006389 1.1404 1.2662 0.11%
002196 0.927 0.927 1.88%
002513 1.5143 1.6533 1.88%
019092 2.0579 2.0579 1.88%
018547 1.1497 1.8757 1.88%
018550 0.9062 0.9062 1.88%
015932 1.1322 1.1832 0.11%
023964 0.9483 1.1183 1.40%
022146 1.3544 1.3544 0.11%
022200 1.0159 1.0159 1.40%
012622 1.1064 1.1745 0.11%
012905 1.1917 1.1917 1.88%
002682 1.379 2.204 1.88%
007735 1.2057 1.5672 1.88%
005011 1.0532 1.2574 0.11%
026907 0.9976 0.9976 1.88%
025125 1.1353 1.1953 1.95%
025436 0.9721 0.9721 1.95%
013210 0.9434 0.9434 1.88%
014513 1.1591 1.1591 1.88%
014514 1.1222 1.1222 1.88%
210002 2.1481 3.9606 1.88%
016923 1.1086 1.1086 0.11%
015293 1.0132 1.0132 1.88%
006390 1.1171 1.2429 0.11%
002425 1.5884 2.0884 1.88%
003853 5.8769 6.8354 1.95%
019638 1.0955 1.1213 0.11%
018645 1.0671 1.0671 0.11%
015931 1.1428 1.1938 0.11%
023333 1.1369 1.1969 1.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票119,604.6292.18
2债券及货币8,514.9406.56
3现金7,841.4306.04
4其他资产895.2000.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600183生益科技64.7111,220.718.65%60.73  
000657中钨高新117.0211,201.078.63%-24.15  
300308中际旭创08.5910,909.308.41%-3.77  
600549厦门钨业119.0010,138.807.81%119.00  
603986兆易创新11.499,361.097.21%11.49  
300502新易盛15.139,181.857.08%-1.53  
301377鼎泰高科11.806,500.625.01%-18.48  
002384东山精密13.943,657.162.82%-0.87  
688498源杰科技01.512,843.142.19%1.21  
688072拓荆科技03.092,717.752.09%-5.77  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1306.10(万张)617.70(万元)0.48(%)  
2102310国债251300.40(万张)40.51(万元)0.03(%)  
3118071华峰转债00.10(万张)10.20(万元)0.01(%)  
4118072鼎通转债00.05(万张)05.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2001.0%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
6月≤X<12月0.5%
7天≤X<180天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
86.14%58.6%5.08%-6.51%8.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.45%
19.34%
-22.43%
42.49%
58.6%
16.05%
-28.58%
131.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.75
1.53
1.48
夏普比率
134.79
106.23
9.47
特雷诺指数
0.04
0.08
0.01
詹森指数
0.41
0.16
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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