基金代码020217 | 基金经理欧阳娟 | 最新份额346.97万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-12-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争实现基金资产的稳健回报和长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在封闭期内,本基金不进行收益分配;
2、当本基金封闭期届满转换为开放式基金后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 0.785 | 0.785 | 1.33% |
2024-5-17 | 0.7747 | 0.7747 | 0.91% |
2024-5-16 | 0.7677 | 0.7677 | -0.60% |
2024-5-15 | 0.7723 | 0.7723 | -1.68% |
2024-5-14 | 0.7855 | 0.7855 | 0.89% |
2024-5-13 | 0.7786 | 0.7786 | -1.33% |
2024-5-10 | 0.7891 | 0.7891 | -0.43% |
2024-5-9 | 0.7925 | 0.7925 | -0.01% |
2024-5-8 | 0.7926 | 0.7926 | -0.64% |
2024-5-7 | 0.7977 | 0.7977 | -0.72% |
2024-5-6 | 0.8035 | 0.8035 | 2.17% |
2024-4-30 | 0.7864 | 0.7864 | -0.37% |
2024-4-29 | 0.7893 | 0.7893 | 1.36% |
2024-4-26 | 0.7787 | 0.7787 | 3.03% |
2024-4-25 | 0.7558 | 0.7558 | 1.38% |
2024-4-24 | 0.7455 | 0.7455 | 1.22% |
2024-4-23 | 0.7365 | 0.7365 | 0.57% |
2024-4-22 | 0.7323 | 0.7323 | -1.11% |
2024-4-19 | 0.7405 | 0.7405 | -0.95% |
2024-4-18 | 0.7476 | 0.7476 | 0.13% |
欧阳娟女士:博士研究生、博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | -41.95% | -18.78% |
金鹰多元策略混合A | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 0.4 | -25.76% | -10.19% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -30.40% | -18.69% |
金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | -38.71% | -18.78% |
金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | -42.23% | -18.78% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -30.77% | -18.69% |
金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | -38.41% | -18.78% |
金鹰多元策略混合C | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 0.4 | -25.76% | -10.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
欧阳娟 | 2023-12-14 至 今 | 0年5个月零7天 | -25.76 | -10.19 |
潘李剑 | 2023-12-01 至 2023-12-14 | 0年0个月零13天 | 1.32 | -1.79 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020217 | 0.7747 | 0.7747 | 0.50% | |
016088 | 1.0274 | 1.0374 | 0.04% | |
015294 | 0.704 | 0.704 | 0.50% | |
210009 | 1.569 | 1.669 | 0.50% | |
002490 | 1.5262 | 1.5682 | 0.04% | |
001167 | 1.1486 | 1.4846 | 0.86% | |
002196 | 0.871 | 0.871 | 0.50% | |
007735 | 0.8989 | 1.2604 | 0.50% | |
005010 | 1.0601 | 1.2425 | 0.04% | |
005011 | 1.0322 | 1.2126 | 0.04% | |
004265 | 0.8637 | 1.3828 | 0.50% | |
011155 | 0.4811 | 0.6769 | 0.50% | |
012542 | 0.4476 | 0.4476 | 0.50% | |
015984 | 0.9316 | 0.9316 | 0.50% | |
015549 | 0.7267 | 0.7267 | 0.50% | |
015640 | 1.2256 | 1.2256 | 0.50% | |
013210 | 0.6565 | 0.6565 | 0.50% | |
210010 | 1.6212 | 1.8886 | 0.50% | |
002513 | 1.2745 | 1.4135 | 0.50% | |
004657 | 0.9406 | 0.9406 | 0.50% | |
003502 | 1.4316 | 1.4316 | 0.50% | |
003733 | 1.0891 | 1.2131 | 0.04% | |
009968 | 0.7335 | 0.8858 | 0.50% | |
162107 | 0.611 | 0.611 | 0.86% | |
012622 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
019092 | 1.5622 | 1.5622 | 0.50% | |
019093 | 1.1423 | 1.4783 | 0.86% | |
019638 | 1.0633 | 1.0653 | 0.04% | |
019748 | 0.8619 | 0.8619 | 0.50% | |
018547 | 0.9338 | 0.9338 | 0.50% | |
018645 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
014513 | 0.8141 | 0.8141 | 0.50% | |
210006 | 1.3751 | 1.6025 | 0.50% | |
004333 | 1.286 | 1.487 | 0.04% | |
001366 | 1.3218 | 1.3218 | 0.50% | |
006974 | 1.0342 | 1.2252 | 0.04% | |
003384 | 1.1448 | 2.3134 | 0.04% | |
011261 | 0.9288 | 0.9288 | 0.50% | |
011351 | 0.905 | 0.965 | 0.50% | |
012906 | 0.7808 | 0.7808 | 0.50% | |
015931 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | |
018550 | 1.0029 | 1.0029 | 0.50% | |
014120 | 0.4776 | 0.4776 | 0.50% | |
210001 | 0.4577 | 3.0884 | 0.50% | |
210008 | 1.5784 | 2.1784 | 0.50% | |
210014 | 1.3832 | 1.6932 | 0.04% | |
002303 | 0.5557 | 1.1547 | 0.50% | |
003485 | 1.311 | 1.371 | 0.50% | |
005885 | 2.2637 | 3.2022 | 0.86% | |
006972 | 0.9142 | 1.2794 | 0.50% | |
004040 | 0.9863 | 1.2863 | 0.86% | |
004041 | 1.0179 | 1.3279 | 0.86% | |
004211 | 0.8652 | 0.8652 | 0.50% | |
162102 | 0.8535 | 3.6132 | 0.50% | |
014761 | 0.9875 | 0.9875 | 0.50% | |
015932 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
015985 | 0.9274 | 0.9274 | 0.50% | |
020510 | 1.0478 | 1.0478 | 0.50% | |
020511 | 1.0468 | 1.0468 | 0.50% | |
013209 | 0.6637 | 0.6637 | 0.50% | |
013263 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
014336 | 1.3639 | 1.3639 | 0.04% | |
003503 | 1.6079 | 1.6079 | 0.50% | |
004044 | 0.5326 | 0.5326 | 0.50% | |
004045 | 1.1288 | 1.3106 | 0.04% | |
012541 | 0.4579 | 0.4579 | 0.50% | |
012905 | 0.7855 | 0.7855 | 0.50% | |
019094 | 0.8505 | 0.8505 | 0.50% | |
018643 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
016089 | 1.0228 | 1.0328 | 0.04% | |
014119 | 0.4865 | 0.4865 | 0.50% | |
210011 | 1.4958 | 1.7385 | 0.50% | |
002425 | 1.3702 | 1.8702 | 0.50% | |
004658 | 0.929 | 0.929 | 0.50% | |
006389 | 1.0828 | 1.2086 | 0.04% | |
002681 | 1.0806 | 1.9276 | 0.50% | |
011260 | 0.9407 | 0.9407 | 0.50% | |
018057 | 1.7893 | 1.7893 | 0.50% | |
019749 | 0.5541 | 0.5541 | 0.50% | |
018549 | 1.0051 | 1.0051 | 0.50% | |
018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
015293 | 0.7112 | 0.7112 | 0.50% | |
015550 | 0.7152 | 0.7152 | 0.50% | |
016563 | 1.7159 | 2.3239 | 0.50% | |
210007 | 0.864 | 1.256 | 0.50% | |
000110 | 1.3068 | 1.8208 | 0.50% | |
003484 | 1.3127 | 1.3727 | 0.50% | |
003853 | 2.2964 | 3.2549 | 0.86% | |
006975 | 1.0329 | 1.2189 | 0.04% | |
007233 | 1.1715 | 1.2265 | 0.50% | |
002586 | 1.0522 | 1.3382 | 0.04% | |
009969 | 0.7126 | 0.8629 | 0.50% | |
162105 | 1.3114 | 1.8171 | 0.04% | |
014762 | 0.9857 | 0.9857 | 0.50% | |
011156 | 0.4688 | 0.6636 | 0.50% | |
011352 | 0.8876 | 0.9476 | 0.50% | |
012623 | 1.1068 | 2.1313 | 0.04% | |
018548 | 0.9296 | 0.9296 | 0.50% | |
018644 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
016923 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
013479 | 0.6052 | 0.6052 | 0.86% | |
013264 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | |
014514 | 0.8021 | 0.8021 | 0.50% | |
210002 | 1.731 | 3.5435 | 0.50% | |
210003 | 1.8018 | 2.1918 | 0.50% | |
210004 | 1.91 | 2.64 | 0.50% | |
210005 | 1.836 | 1.836 | 0.50% | |
001298 | 1.942 | 1.942 | 0.50% | |
002844 | 0.7757 | 0.7757 | 0.50% | |
006390 | 1.0667 | 1.1925 | 0.04% | |
005752 | 1.0237 | 1.1969 | 0.04% | |
004267 | 1.4138 | 1.5038 | 0.04% | |
001951 | 1.566 | 1.566 | 0.50% | |
002587 | 1.0453 | 1.3243 | 0.04% | |
002682 | 1.0336 | 1.8586 | 0.50% | |
003163 | 1.0945 | 1.2992 | 0.04% | |
162108 | 1.227 | 1.404 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,232.97 | 94.52 |
2 | 债券及货币 | 292.76 | 06.54 |
3 | 现金 | 272.54 | 06.09 |
4 | 其他资产 | 148.28 | 03.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688331 | 荣昌生物 | 07.31 | 393.88 | 8.79% | 1.82 |
688687 | 凯因科技 | 11.87 | 382.33 | 8.54% | 1.41 |
688443 | 智翔金泰 | 09.45 | 380.74 | 8.50% | 3.52 |
688506 | 百利天恒 | 03.02 | 379.76 | 8.48% | 0.41 |
688192 | 迪哲医药 | 08.39 | 377.39 | 8.43% | 2.73 |
300765 | 新诺威 | 09.91 | 366.67 | 8.19% | 0.91 |
688062 | 迈威生物 | 09.44 | 330.46 | 7.38% | -1.20 |
688488 | 艾迪药业 | 19.78 | 318.23 | 7.11% | 19.78 |
688266 | 泽璟制药 | 05.29 | 284.95 | 6.36% | 0.98 |
688351 | 微电生理 | 09.81 | 254.93 | 5.69% | 9.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.20(万张) | 20.22(万元) | 0.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-48.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -41.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76% | 8.52% | -22.38% | -22.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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