| 基金代码027974 | 基金经理曾绍刚,邹卫 | 最新份额20,664.79万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2026-08-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.49亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他可投资基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金于每年度最后一日对基金的 可供分配利润进行评价,若可供分配利润大于零(不含)时,基金管理人有权进 行收益分配。具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程 序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.0019 | 1.0019 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 1.0034 | 1.0034 | -0.11% |
| 2026-11-9 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% |
| 2026-11-6 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% |
| 2026-11-5 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% |
| 2026-11-4 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% |
| 2026-11-3 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% |
| 2026-11-2 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% |
| 2026-10-26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% |
| 2026-10-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |

邹卫先生:硕士研究生、硕士。曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,广州广证恒生市场研究有限公司研究员,广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2024-06-15 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 4.3 | 3.52% | 2.23% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 4.3 | 3.13% | 2.22% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.25% | 0.02% |
| 金鹰添盈纯债债券D | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2024-08-16 至 2025-08-19 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券D | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰丰誉混合A | 混合型 | 2026-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2024-08-16 至 2025-08-19 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰丰誉混合C | 混合型 | 2026-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债E | 债券型 | 2025-06-26 至 2025-08-19 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2024-08-16 至 2025-08-19 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2024-06-15 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.24% | 0.02% |
| 金鹰添盈纯债债券E | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰丰誉混合B | 混合型 | 2026-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾绍刚 | 2026-07-02 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
| 邹卫 | 2026-07-02 至 今 | 0年4个月零10天 |

曾绍刚先生:中国国籍,北京大学理学硕士。2013年8月至2018年3月曾任中国海洋石油南海东部石油管理局物探技术研究岗,2018年4月至2022年4月曾任招商银行总行产品研发与推广岗。2022年4月加入金鹰基金管理有限公司,曾任FOF投资与金融工程部产品研究员、专户资产管理部投资经理、权益研究部基金经理助理及基金经理,现任金鹰基金管理有限公司权益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中证A500指数发起C | 指数型 | 2025-05-15 至 2026-10-31 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰中证A500指数发起C | 指数型 | 2026-10-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰中证A500指数发起B | 指数型 | 2025-08-05 至 2026-10-31 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰中证A500指数发起B | 指数型 | 2026-10-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰研究驱动混合C | 混合型 | 2025-08-19 至 2026-01-08 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰研究驱动混合C | 混合型 | 2026-01-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰丰誉混合A | 混合型 | 2026-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰中证A500指数发起D | 指数型 | 2025-08-05 至 2026-10-31 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰中证A500指数发起D | 指数型 | 2026-10-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰研究驱动混合A | 混合型 | 2025-08-19 至 2026-01-08 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰研究驱动混合A | 混合型 | 2026-01-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰丰誉混合C | 混合型 | 2026-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰中证A500指数发起A | 指数型 | 2025-05-15 至 2026-10-31 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰中证A500指数发起A | 指数型 | 2026-10-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰丰誉混合B | 混合型 | 2026-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾绍刚 | 2026-07-02 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
| 邹卫 | 2026-07-02 至 今 | 0年4个月零10天 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007233 | 1.0415 | 1.2435 | 0.67% | |
| 004041 | 0.9158 | 1.2258 | 0.59% | |
| 004265 | 1.0582 | 1.5773 | 0.67% | |
| 009968 | 1.0337 | 1.186 | 0.67% | |
| 003384 | 1.0595 | 2.3696 | 0.00% | |
| 162102 | 1.0043 | 4.0062 | 0.67% | |
| 013209 | 0.7314 | 0.7314 | 0.67% | |
| 013210 | 0.7163 | 0.7163 | 0.67% | |
| 013263 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | |
| 210009 | 2.198 | 2.298 | 0.67% | |
| 210010 | 1.6022 | 2.0306 | 0.67% | |
| 018644 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 022026 | 1.0302 | 1.0466 | 0.00% | |
| 022484 | 1.6435 | 1.6435 | 0.00% | |
| 025125 | 0.9773 | 1.0373 | 0.59% | |
| 026906 | 0.9874 | 0.9874 | 0.67% | |
| 029386 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | |
| 025437 | 0.9612 | 0.9612 | 0.59% | |
| 024777 | 0.8916 | 0.9592 | 0.59% | |
| 001167 | 1.6833 | 2.0193 | 0.59% | |
| 003733 | 1.0986 | 1.306 | 0.00% | |
| 006972 | 1.1161 | 1.4813 | 0.67% | |
| 004040 | 0.8962 | 1.1962 | 0.59% | |
| 014336 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | |
| 210003 | 1.5296 | 1.9196 | 0.67% | |
| 210007 | 0.897 | 1.304 | 0.67% | |
| 210014 | 1.5494 | 1.8966 | 0.00% | |
| 019749 | 0.3646 | 0.3646 | 0.67% | |
| 022200 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | |
| 019094 | 0.9975 | 1.224 | 0.67% | |
| 020217 | 0.6555 | 0.6555 | 0.67% | |
| 023334 | 0.9755 | 1.0355 | 0.59% | |
| 023509 | 1.0226 | 1.0226 | 0.67% | |
| 024067 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 025435 | 0.963 | 0.963 | 0.59% | |
| 024778 | 0.8916 | 0.9592 | 0.59% | |
| 002196 | 0.901 | 0.901 | 0.67% | |
| 002303 | 0.3713 | 0.9703 | 0.67% | |
| 000110 | 1.5296 | 2.1008 | 0.67% | |
| 003853 | 3.7861 | 4.7446 | 0.59% | |
| 005011 | 1.0576 | 1.2618 | 0.00% | |
| 004267 | 1.4811 | 1.5711 | 0.00% | |
| 002587 | 1.2932 | 1.5722 | 0.00% | |
| 162108 | 1.352 | 1.529 | 0.00% | |
| 012541 | 0.5675 | 0.5675 | 0.67% | |
| 012542 | 0.5438 | 0.5438 | 0.67% | |
| 011261 | 1.103 | 1.103 | 0.67% | |
| 016088 | 1.0998 | 1.1098 | 0.00% | |
| 015640 | 1.5347 | 1.5347 | 0.67% | |
| 018057 | 1.5034 | 1.5034 | 0.67% | |
| 018550 | 0.9826 | 0.9826 | 0.67% | |
| 018642 | 1.0343 | 1.0942 | 0.00% | |
| 022105 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | |
| 022199 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
| 022230 | 1.111 | 1.111 | 0.00% | |
| 023581 | 2.1391 | 2.2487 | 0.67% | |
| 025301 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | |
| 027974 | 1.0034 | 1.0034 | 0.67% | |
| 024779 | 0.8894 | 0.957 | 0.59% | |
| 024780 | 0.8916 | 0.9592 | 0.59% | |
| 006389 | 1.1473 | 1.2731 | 0.00% | |
| 002490 | 1.6505 | 1.6925 | 0.00% | |
| 007735 | 1.0866 | 1.4481 | 0.67% | |
| 002586 | 1.3082 | 1.5942 | 0.00% | |
| 009969 | 0.9845 | 1.1348 | 0.67% | |
| 162105 | 1.3619 | 1.8676 | 0.00% | |
| 001951 | 1.703 | 1.703 | 0.67% | |
| 014514 | 0.9729 | 0.9729 | 0.67% | |
| 018547 | 0.7836 | 1.5096 | 0.67% | |
| 021954 | 1.0585 | 1.2 | 0.00% | |
| 015932 | 1.1063 | 1.1573 | 0.00% | |
| 019092 | 2.1561 | 2.1561 | 0.67% | |
| 023333 | 0.9787 | 1.0387 | 0.59% | |
| 024109 | 1.1002 | 1.1337 | 0.00% | |
| 027030 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
| 001298 | 2.0554 | 2.2983 | 0.67% | |
| 003502 | 1.4269 | 1.6319 | 0.67% | |
| 006975 | 1.0918 | 1.2778 | 0.00% | |
| 004044 | 0.5111 | 0.5111 | 0.67% | |
| 002681 | 1.0289 | 1.8759 | 0.67% | |
| 005885 | 3.6953 | 4.6338 | 0.59% | |
| 012622 | 1.1174 | 1.1855 | 0.00% | |
| 011156 | 0.4403 | 0.6351 | 0.67% | |
| 011260 | 1.1283 | 1.1283 | 0.67% | |
| 210001 | 0.4406 | 3.0623 | 0.67% | |
| 210004 | 2.468 | 3.198 | 0.67% | |
| 210011 | 1.4601 | 1.8638 | 0.67% | |
| 017051 | 0.7967 | 1.0287 | 0.00% | |
| 014119 | 0.5438 | 0.5438 | 0.67% | |
| 015294 | 0.7062 | 0.7062 | 0.67% | |
| 025300 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | |
| 027031 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
| 027032 | 0.983 | 0.983 | 0.00% | |
| 027973 | 1.0043 | 1.0043 | 0.67% | |
| 006390 | 1.123 | 1.2488 | 0.00% | |
| 004657 | 0.9516 | 0.9516 | 0.67% | |
| 004658 | 0.9306 | 0.9306 | 0.67% | |
| 006974 | 1.096 | 1.287 | 0.00% | |
| 004045 | 1.1249 | 1.3907 | 0.00% | |
| 012905 | 1.0546 | 1.0546 | 0.67% | |
| 011351 | 1.2772 | 1.3372 | 0.67% | |
| 210006 | 1.5432 | 1.7925 | 0.67% | |
| 015293 | 0.7241 | 0.7241 | 0.67% | |
| 019748 | 0.5985 | 0.5985 | 0.67% | |
| 018643 | 1.0299 | 1.0868 | 0.00% | |
| 022146 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | |
| 020511 | 1.352 | 1.352 | 0.67% | |
| 023963 | 0.812 | 0.982 | 0.00% | |
| 025126 | 0.9628 | 1.0228 | 0.59% | |
| 021729 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | |
| 026905 | 0.9874 | 0.9874 | 0.67% | |
| 025438 | 0.9628 | 0.9628 | 0.59% | |
| 002682 | 0.9695 | 1.7945 | 0.67% | |
| 003163 | 1.0777 | 1.3714 | 0.00% | |
| 162107 | 0.6259 | 0.6259 | 0.59% | |
| 012623 | 1.0636 | 2.1872 | 0.00% | |
| 011155 | 0.4614 | 0.6572 | 0.67% | |
| 011352 | 1.2362 | 1.2962 | 0.67% | |
| 014513 | 1.0073 | 1.0073 | 0.67% | |
| 210002 | 2.0637 | 3.8762 | 0.67% | |
| 210008 | 1.4231 | 2.0231 | 0.67% | |
| 018549 | 0.9999 | 0.9999 | 0.67% | |
| 021955 | 1.0537 | 1.1469 | 0.00% | |
| 015931 | 1.1174 | 1.1684 | 0.00% | |
| 019093 | 1.6494 | 1.9854 | 0.59% | |
| 020510 | 1.3734 | 1.3734 | 0.67% | |
| 022418 | 1.5049 | 1.6409 | 0.67% | |
| 024066 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | |
| 025302 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | |
| 026907 | 0.9858 | 0.9858 | 0.67% | |
| 027972 | 1.0043 | 1.0043 | 0.67% | |
| 002844 | 0.6662 | 0.6662 | 0.67% | |
| 004333 | 1.432 | 1.633 | 0.00% | |
| 003484 | 1.1584 | 1.4034 | 0.67% | |
| 003485 | 1.1539 | 1.3989 | 0.67% | |
| 003503 | 1.6081 | 1.8301 | 0.67% | |
| 005010 | 1.0979 | 1.3041 | 0.00% | |
| 004211 | 0.6099 | 0.6099 | 0.67% | |
| 005752 | 1.0291 | 1.2696 | 0.00% | |
| 012906 | 1.032 | 1.032 | 0.67% | |
| 013264 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | |
| 016563 | 2.0154 | 2.6234 | 0.67% | |
| 210005 | 1.743 | 1.743 | 0.67% | |
| 016923 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | |
| 017050 | 0.809 | 1.041 | 0.00% | |
| 016089 | 1.0896 | 1.0996 | 0.00% | |
| 014120 | 0.525 | 0.525 | 0.67% | |
| 013479 | 0.6138 | 0.6138 | 0.59% | |
| 019638 | 1.1014 | 1.1272 | 0.00% | |
| 018548 | 0.7719 | 1.4779 | 0.67% | |
| 018645 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
| 022027 | 1.0219 | 1.0383 | 0.00% | |
| 022568 | 1.5504 | 1.5504 | 0.00% | |
| 023964 | 0.8078 | 0.9778 | 0.00% | |
| 022381 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | |
| 025436 | 0.9632 | 0.9632 | 0.59% | |
| 024723 | 1.0607 | 1.0745 | 0.00% | |
| 002425 | 1.5338 | 2.0338 | 0.67% | |
| 002513 | 1.488 | 1.627 | 0.67% | |
| 001366 | 1.6801 | 1.6801 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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