基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理周雅雯 申购费率0.0% 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码002587 | 基金经理周雅雯 | 最新份额3,426.71万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-02-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.54亿 | 托管费0.15% |
在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 1.0141 | 1.2931 | 0.55% |
2024-4-26 | 1.0086 | 1.2876 | 0.50% |
2024-4-25 | 1.0036 | 1.2826 | 0.38% |
2024-4-24 | 0.9998 | 1.2788 | 0.04% |
2024-4-23 | 0.9994 | 1.2784 | -0.16% |
2024-4-22 | 1.001 | 1.28 | -0.25% |
2024-4-19 | 1.0035 | 1.2825 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0033 | 1.2823 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0027 | 1.2817 | 0.63% |
2024-4-16 | 0.9964 | 1.2754 | -0.93% |
2024-4-15 | 1.0058 | 1.2848 | -0.50% |
2024-4-12 | 1.0109 | 1.2899 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.0097 | 1.2887 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.008 | 1.287 | -0.23% |
2024-4-9 | 1.0103 | 1.2893 | 0.34% |
2024-4-8 | 1.0069 | 1.2859 | -0.32% |
2024-4-3 | 1.0101 | 1.2891 | 0.14% |
2024-4-2 | 1.0087 | 1.2877 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.008 | 1.287 | 0.29% |
2024-3-29 | 1.0051 | 1.2841 | 0.05% |
周雅雯女士:上海财经大学金融学硕士研究生。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理,2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。现任绝对收益投资部基金经理。2022年7月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰民安回报定开混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -4.80% | 2.74% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 2022-07-07 | 0.4 | -- | -- |
金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-12-27 | 1.2 | -- | -- |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰民安回报定开混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -13.92% | 2.74% |
金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-10-15 至 2022-07-07 | 1.7 | -- | -- |
金鹰货币A | 货币型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 2.86% | 2.84% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
金鹰元丰债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -13.45% | 2.74% |
金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-07-07 | 1.7 | -- | -- |
金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | -- | -- |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -4.52% | 2.74% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 2022-07-07 | 0.4 | -- | -- |
金鹰货币B | 货币型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 3.24% | 2.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周雅雯 | 2022-07-07 至 今 | 1年9个月零23天 | -4.80 | 2.74 |
杨刚 | 2022-02-19 至 2023-03-17 | 1年0个月零26天 | 3.08 | 1.58 |
樊勇 | 2019-07-06 至 2021-06-07 | 1年11个月零1天 | 16.15 | 9.17 |
戴骏 | 2019-03-27 至 2022-02-19 | 2年-2个月零23天 | 20.93 | 13.85 |
汪伟 | 2018-01-24 至 2019-04-13 | 1年2个月零20天 | 6.86 | 6.14 |
戴骏 | 2017-06-21 至 2018-07-07 | 1年0个月零16天 | 3.26 | 2.94 |
刘丽娟 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1年-6个月零15天 | 4.40 | 3.36 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012542 | 0.4505 | 0.4505 | 1.30% | |
016923 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
016089 | 1.0209 | 1.0309 | -0.02% | |
013210 | 0.634 | 0.634 | 1.30% | |
014513 | 0.7878 | 0.7878 | 1.30% | |
210001 | 0.4588 | 3.0901 | 1.30% | |
210005 | 1.773 | 1.773 | 1.30% | |
019092 | 1.5337 | 1.5337 | 1.30% | |
018644 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | |
002844 | 0.7795 | 0.7795 | 1.30% | |
003163 | 1.0927 | 1.2974 | -0.02% | |
012906 | 0.776 | 0.776 | 1.30% | |
015549 | 0.6955 | 0.6955 | 1.30% | |
013479 | 0.5785 | 0.5785 | 1.82% | |
210004 | 1.854 | 2.584 | 1.30% | |
210009 | 1.5398 | 1.6398 | 1.30% | |
210010 | 1.5983 | 1.8657 | 1.30% | |
020217 | 0.7787 | 0.7787 | 1.30% | |
019638 | 1.0615 | 1.0635 | -0.02% | |
018642 | 1.0266 | 1.0266 | -0.02% | |
018645 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
002490 | 1.51 | 1.552 | -0.02% | |
003485 | 1.2978 | 1.3578 | 1.30% | |
003853 | 2.3132 | 3.2717 | 1.82% | |
007735 | 0.8895 | 1.251 | 1.30% | |
006975 | 1.0317 | 1.2177 | -0.02% | |
004040 | 0.9836 | 1.2836 | 1.82% | |
001951 | 1.576 | 1.576 | 1.30% | |
011156 | 0.4622 | 0.657 | 1.30% | |
002681 | 1.0699 | 1.9169 | 1.30% | |
011351 | 0.8945 | 0.9545 | 1.30% | |
012622 | 1.0876 | 1.0876 | -0.02% | |
210006 | 1.3689 | 1.5955 | 1.30% | |
020511 | 1.0219 | 1.0219 | 1.30% | |
018548 | 0.9062 | 0.9062 | 1.30% | |
002425 | 1.364 | 1.864 | 1.30% | |
004333 | 1.275 | 1.476 | -0.02% | |
004657 | 0.9299 | 0.9299 | 1.30% | |
003502 | 1.43 | 1.43 | 1.30% | |
006389 | 1.0807 | 1.2065 | -0.02% | |
006974 | 1.0329 | 1.2239 | -0.02% | |
005010 | 1.0584 | 1.2408 | -0.02% | |
004211 | 0.8382 | 0.8382 | 1.30% | |
012541 | 0.4606 | 0.4606 | 1.30% | |
015294 | 0.7131 | 0.7131 | 1.30% | |
014336 | 1.3452 | 1.3452 | -0.02% | |
014514 | 0.7766 | 0.7766 | 1.30% | |
210003 | 1.7957 | 2.1857 | 1.30% | |
019749 | 0.5406 | 0.5406 | 1.30% | |
018643 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | |
002513 | 1.2655 | 1.4045 | 1.30% | |
002196 | 0.861 | 0.861 | 1.30% | |
162107 | 0.5838 | 0.5838 | 1.82% | |
162108 | 1.216 | 1.393 | -0.02% | |
011260 | 0.9245 | 0.9245 | 1.30% | |
012623 | 1.1633 | 2.1298 | -0.02% | |
012905 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
014762 | 0.9914 | 0.9914 | 1.30% | |
013263 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
013264 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
210002 | 1.6988 | 3.5113 | 1.30% | |
015932 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | |
020510 | 1.0226 | 1.0226 | 1.30% | |
003733 | 1.0843 | 1.2083 | -0.02% | |
006390 | 1.0648 | 1.1906 | -0.02% | |
004045 | 1.1271 | 1.3089 | -0.02% | |
162102 | 0.8325 | 3.5922 | 1.30% | |
014761 | 0.9931 | 0.9931 | 1.30% | |
014119 | 0.4792 | 0.4792 | 1.30% | |
014120 | 0.4707 | 0.4707 | 1.30% | |
015550 | 0.6847 | 0.6847 | 1.30% | |
013209 | 0.6408 | 0.6408 | 1.30% | |
016563 | 1.6844 | 2.2924 | 1.30% | |
210007 | 0.855 | 1.243 | 1.30% | |
210011 | 1.4748 | 1.7175 | 1.30% | |
019093 | 1.1177 | 1.4537 | 1.82% | |
003503 | 1.6062 | 1.6062 | 1.30% | |
005752 | 1.0222 | 1.1954 | -0.02% | |
006972 | 0.9044 | 1.2696 | 1.30% | |
007233 | 1.1599 | 1.2149 | 1.30% | |
005011 | 1.0307 | 1.2111 | -0.02% | |
004041 | 1.0154 | 1.3254 | 1.82% | |
002587 | 1.0086 | 1.2876 | -0.02% | |
009968 | 0.7107 | 0.863 | 1.30% | |
016088 | 1.0234 | 1.0334 | -0.02% | |
015293 | 0.7201 | 0.7201 | 1.30% | |
015984 | 0.9174 | 0.9174 | 1.30% | |
015985 | 0.9135 | 0.9135 | 1.30% | |
019094 | 0.8299 | 0.8299 | 1.30% | |
018057 | 1.7838 | 1.7838 | 1.30% | |
002303 | 0.542 | 1.141 | 1.30% | |
001167 | 1.1235 | 1.4595 | 1.82% | |
001298 | 1.927 | 1.927 | 1.30% | |
000110 | 1.2976 | 1.8092 | 1.30% | |
005885 | 2.2808 | 3.2193 | 1.82% | |
004044 | 0.5206 | 0.5206 | 1.30% | |
004267 | 1.4016 | 1.4916 | -0.02% | |
011155 | 0.4741 | 0.6699 | 1.30% | |
002586 | 1.0152 | 1.3012 | -0.02% | |
002682 | 1.0237 | 1.8487 | 1.30% | |
009969 | 0.6908 | 0.8411 | 1.30% | |
011261 | 0.913 | 0.913 | 1.30% | |
011352 | 0.8776 | 0.9376 | 1.30% | |
015640 | 1.1922 | 1.1922 | 1.30% | |
210008 | 1.5963 | 2.1963 | 1.30% | |
210014 | 1.3639 | 1.6695 | -0.02% | |
015931 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | |
019748 | 0.8352 | 0.8352 | 1.30% | |
018547 | 0.91 | 0.91 | 1.30% | |
018549 | 1.0103 | 1.0103 | 1.30% | |
018550 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
004658 | 0.9187 | 0.9187 | 1.30% | |
001366 | 1.2853 | 1.2853 | 1.30% | |
003484 | 1.2994 | 1.3594 | 1.30% | |
004265 | 0.8609 | 1.38 | 1.30% | |
003384 | 1.2032 | 2.3118 | -0.02% | |
162105 | 1.3003 | 1.806 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,370.49 | 99.11 |
3 | 现金 | 5,399.00 | 51.60 |
4 | 其他资产 | 100.38 | 00.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118034 | 晶能转债 | 04.35(万张) | 457.02(万元) | 4.37(%) |
2 | 113052 | 兴业转债 | 03.83(万张) | 399.00(万元) | 3.81(%) |
3 | 113677 | 华懋转债 | 03.41(万张) | 357.84(万元) | 3.42(%) |
4 | 127083 | 山路转债 | 03.15(万张) | 327.06(万元) | 3.13(%) |
5 | 113652 | 伟22转债 | 03.00(万张) | 312.01(万元) | 2.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | 0.044 |
2 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.055 |
3 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 0.06 |
4 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.2% | -5.61% | 1.12% | 3.45% | 3.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | -0.62% | -3.39% | -3.39% | -5.61% | 3.39% | 18.5% | 27.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.13 | 0.15 |
夏普比率 | -115.47 | -34.34 | 38.49 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.05 | -0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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