公募基金 > 基金超市 > 金鹰元盛债券(LOF)E
金鹰元盛债券(LOF)E  004333
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理王怀震,许浩琨
申购费率0.06%
基金规模1.78亿  (2022-06-30)
1.286
1.487
40.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 3612/6054
最近一月 0.86% 0.0% 753/5968
最近三月 3.96% 0.02% 424/5754
最近一年 1.58% 0.03% 4424/5051
(2024-05-17)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004333 基金经理王怀震,许浩琨 最新份额637.95万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模1.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-02-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新股的申购或增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同， 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后该类基金份额的单位净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配 12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的80%；

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-20 1.29 1.491 0.31%
2024-5-17 1.286 1.487 0.23%
2024-5-16 1.283 1.484 -0.08%
2024-5-15 1.284 1.485 -0.23%
2024-5-14 1.287 1.488 0.08%
2024-5-13 1.286 1.487 0.08%
2024-5-10 1.285 1.486 0.08%
2024-5-9 1.284 1.485 0.23%
2024-5-8 1.281 1.482 -0.16%
2024-5-7 1.283 1.484 0.23%
2024-5-6 1.28 1.481 0.39%
2024-4-30 1.275 1.476 0.39%
2024-4-29 1.27 1.471 -0.39%
2024-4-26 1.275 1.476 0.00%
2024-4-25 1.275 1.476 0.00%
2024-4-24 1.275 1.476 0.08%
2024-4-23 1.274 1.475 0.00%
2024-4-22 1.274 1.475 -0.08%
2024-4-19 1.275 1.476 0.08%
2024-4-18 1.274 1.475 -0.08%
王怀震许浩琨

王怀震先生：2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员，2007年9月至2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理，2008年4月至2013年8月任银华基金管理股份有限公司基金经理，2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理，2020年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、基金经理等职务。2010年12月至2013年8月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，2011年8月至2012年11月任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2011年12月至2013年8月任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理，2013年5月至2013年8月任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022 年10月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
金鹰元盛债券(LOF)E  2022-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰恒润债券发起式C债券型2022-11-05 至 今 1.50.92% 2.15% 
金鹰添悦60天滚动持有短债A债券型2022-12-31 至 2024-01-12 1.01.92% 2.90% 
金鹰添福纯债债券A债券型2023-09-05 至 今 0.71.37% 0.55% 
银华永泰积极债券C债券型2011-11-24 至 2013-08-26 1.87.00% 11.49% 
金鹰元安混合C混合型2022-11-05 至 今 1.5-10.30% -20.91% 
银华信用双利债券A债券型2010-10-28 至 2013-08-26 2.85.10% 7.90% 
银华量化智慧动力混合混合型2013-04-03 至 2013-08-26 0.41.40% 1.89% 
金鹰元安混合A混合型2022-11-05 至 今 1.5-10.19% -20.90% 
金鹰元禧混合C混合型2022-11-05 至 今 1.5-6.28% -20.90% 
银华永泰积极债券A债券型2011-11-24 至 2013-08-26 1.88.10% 11.49% 
银华信用债券(LOF)债券型,LOF型2011-08-19 至 2012-11-26 1.310.52% 5.29% 
金鹰元禧混合A混合型2022-11-05 至 今 1.5-6.16% -20.90% 
金鹰添悦60天滚动持有短债C债券型2022-12-31 至 2024-01-12 1.01.72% 2.90% 
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2022-10-20 至 今 1.6-4.63% 2.20% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2022-10-20 至 今 1.6-4.13% 2.20% 
金鹰恒润债券发起式A债券型2022-11-05 至 今 1.51.21% 2.15% 
金鹰添福纯债债券C债券型2023-09-05 至 今 0.71.32% 0.55% 
银华信用双利债券C债券型2010-10-28 至 2013-08-26 2.83.90% 7.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许浩琨2024-05-17 至 今0年0个月零4天
王怀震2022-10-20 至 今1年7个月零1天-4.132.20
龙悦芳2022-02-19 至 2024-04-192年2个月零31天-3.073.55
戴骏2019-03-19 至 2022-02-192年-2个月零31天17.1613.95
汪伟2018-01-24 至 2019-05-091年3个月零15天8.915.55
戴骏2017-02-14 至 2018-03-201年1个月零6天10.182.85
刘丽娟2017-02-14 至 2017-09-190年7个月零5天11.471.94
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020217 0.7747 0.7747 0.50%
016088 1.0274 1.0374 0.04%
015294 0.704 0.704 0.50%
210009 1.569 1.669 0.50%
002490 1.5262 1.5682 0.04%
001167 1.1486 1.4846 0.86%
002196 0.871 0.871 0.50%
007735 0.8989 1.2604 0.50%
005010 1.0601 1.2425 0.04%
005011 1.0322 1.2126 0.04%
004265 0.8637 1.3828 0.50%
011155 0.4811 0.6769 0.50%
012542 0.4476 0.4476 0.50%
015984 0.9316 0.9316 0.50%
015549 0.7267 0.7267 0.50%
015640 1.2256 1.2256 0.50%
013210 0.6565 0.6565 0.50%
210010 1.6212 1.8886 0.50%
002513 1.2745 1.4135 0.50%
004657 0.9406 0.9406 0.50%
003502 1.4316 1.4316 0.50%
003733 1.0891 1.2131 0.04%
009968 0.7335 0.8858 0.50%
162107 0.611 0.611 0.86%
012622 1.0923 1.0923 0.04%
019092 1.5622 1.5622 0.50%
019093 1.1423 1.4783 0.86%
019638 1.0633 1.0653 0.04%
019748 0.8619 0.8619 0.50%
018547 0.9338 0.9338 0.50%
018645 1.0064 1.0064 0.04%
014513 0.8141 0.8141 0.50%
210006 1.3751 1.6025 0.50%
004333 1.286 1.487 0.04%
001366 1.3218 1.3218 0.50%
006974 1.0342 1.2252 0.04%
003384 1.1448 2.3134 0.04%
011261 0.9288 0.9288 0.50%
011351 0.905 0.965 0.50%
012906 0.7808 0.7808 0.50%
015931 1.0413 1.0413 0.04%
018550 1.0029 1.0029 0.50%
014120 0.4776 0.4776 0.50%
210001 0.4577 3.0884 0.50%
210008 1.5784 2.1784 0.50%
210014 1.3832 1.6932 0.04%
002303 0.5557 1.1547 0.50%
003485 1.311 1.371 0.50%
005885 2.2637 3.2022 0.86%
006972 0.9142 1.2794 0.50%
004040 0.9863 1.2863 0.86%
004041 1.0179 1.3279 0.86%
004211 0.8652 0.8652 0.50%
162102 0.8535 3.6132 0.50%
014761 0.9875 0.9875 0.50%
015932 1.0374 1.0374 0.04%
015985 0.9274 0.9274 0.50%
020510 1.0478 1.0478 0.50%
020511 1.0468 1.0468 0.50%
013209 0.6637 0.6637 0.50%
013263 1.052 1.052 0.04%
014336 1.3639 1.3639 0.04%
003503 1.6079 1.6079 0.50%
004044 0.5326 0.5326 0.50%
004045 1.1288 1.3106 0.04%
012541 0.4579 0.4579 0.50%
012905 0.7855 0.7855 0.50%
019094 0.8505 0.8505 0.50%
018643 1.0278 1.0278 0.04%
016089 1.0228 1.0328 0.04%
014119 0.4865 0.4865 0.50%
210011 1.4958 1.7385 0.50%
002425 1.3702 1.8702 0.50%
004658 0.929 0.929 0.50%
006389 1.0828 1.2086 0.04%
002681 1.0806 1.9276 0.50%
011260 0.9407 0.9407 0.50%
018057 1.7893 1.7893 0.50%
019749 0.5541 0.5541 0.50%
018549 1.0051 1.0051 0.50%
018642 1.0289 1.0289 0.04%
015293 0.7112 0.7112 0.50%
015550 0.7152 0.7152 0.50%
016563 1.7159 2.3239 0.50%
210007 0.864 1.256 0.50%
000110 1.3068 1.8208 0.50%
003484 1.3127 1.3727 0.50%
003853 2.2964 3.2549 0.86%
006975 1.0329 1.2189 0.04%
007233 1.1715 1.2265 0.50%
002586 1.0522 1.3382 0.04%
009969 0.7126 0.8629 0.50%
162105 1.3114 1.8171 0.04%
014762 0.9857 0.9857 0.50%
011156 0.4688 0.6636 0.50%
011352 0.8876 0.9476 0.50%
012623 1.1068 2.1313 0.04%
018548 0.9296 0.9296 0.50%
018644 1.0073 1.0073 0.04%
016923 1.0252 1.0252 0.04%
013479 0.6052 0.6052 0.86%
013264 1.0414 1.0414 0.04%
014514 0.8021 0.8021 0.50%
210002 1.731 3.5435 0.50%
210003 1.8018 2.1918 0.50%
210004 1.91 2.64 0.50%
210005 1.836 1.836 0.50%
001298 1.942 1.942 0.50%
002844 0.7757 0.7757 0.50%
006390 1.0667 1.1925 0.04%
005752 1.0237 1.1969 0.04%
004267 1.4138 1.5038 0.04%
001951 1.566 1.566 0.50%
002587 1.0453 1.3243 0.04%
002682 1.0336 1.8586 0.50%
003163 1.0945 1.2992 0.04%
162108 1.227 1.404 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票275.9705.18
2债券及货币4,839.8790.93
3现金27.4400.52
4其他资产100.9701.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
001965招商公路13.98157.942.97%13.98  
600398海澜之家13.11118.032.22%13.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020523国开0510.00(万张)1,044.95(万元)19.63(%)  
201971023国债1708.00(万张)813.58(万元)15.28(%)  
301972923国债2604.00(万张)415.28(万元)7.80(%)  
401972823国债2503.00(万张)305.39(万元)5.74(%)  
501970923国债1603.00(万张)303.36(万元)5.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.5%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-09-232019-09-250.201
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.35%1.58%2.08%3.46%4.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.86%
3.96%
3.79%
3.79%
1.58%
6.37%
18.54%
40.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.09
0.02
夏普比率
3.08
-50.00
73.27
特雷诺指数
0.00
-0.04
0.28
詹森指数
0.01
-0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。