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金鹰添悦60天滚动持有短债A  016088
收藏成功
债券型
基金公司
基金经理邹卫
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0274
1.0374
3.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 949/5991
最近一月 0.27% 0.0% 2104/5905
最近三月 1.45% 0.02% 2014/5691
最近一年 2.7% 0.03% 3703/4989
(2024-05-17)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016088 基金经理邹卫 最新份额722.12万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-12-20 托管行
首募规模2.13亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提下，重点投资于短期债券资产，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 1.0274 1.0374 0.03%
2024-5-16 1.0271 1.0371 0.01%
2024-5-15 1.027 1.037 0.02%
2024-5-14 1.0268 1.0368 0.03%
2024-5-13 1.0265 1.0365 0.05%
2024-5-10 1.026 1.036 0.00%
2024-5-9 1.026 1.036 -0.03%
2024-5-8 1.0263 1.0363 -0.01%
2024-5-7 1.0264 1.0364 0.07%
2024-5-6 1.0257 1.0357 0.23%
2024-4-30 1.0233 1.0333 0.13%
2024-4-29 1.022 1.032 -0.14%
2024-4-26 1.0234 1.0334 -0.17%
2024-4-25 1.0251 1.0351 0.05%
2024-4-24 1.0246 1.0346 -0.12%
2024-4-23 1.0258 1.0358 0.04%
2024-4-22 1.0254 1.0354 0.04%
2024-4-19 1.025 1.035 0.01%
2024-4-18 1.0249 1.0349 0.03%
2024-4-17 1.0246 1.0346 0.04%
邹卫

邹卫先生：硕士研究生、硕士。2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，现任固定收益研究部总经理。2024年1月12日起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
金鹰添悦60天滚动持有短债A  2024-01-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添裕纯债债券C债券型2022-08-03 至 今 1.83.52% 2.23% 
金鹰添裕纯债债券A债券型2022-08-03 至 今 1.83.13% 2.22% 
金鹰添悦60天滚动持有短债A债券型2024-01-12 至 今 0.40.25% 0.02% 
金鹰添悦60天滚动持有短债C债券型2024-01-12 至 今 0.40.24% 0.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹卫2024-01-12 至 今0年4个月零7天0.250.02
王怀震2022-12-31 至 2024-01-121年-12个月零12天1.922.90
杨刚2022-09-17 至 2024-01-121年-9个月零26天2.013.24
基本信息
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011155 0.4811 0.6769 0.50%
210009 1.569 1.669 0.50%
016088 1.0274 1.0374 0.04%
015294 0.704 0.704 0.50%
020217 0.7747 0.7747 0.50%
002196 0.871 0.871 0.50%
002490 1.5262 1.5682 0.04%
003853 2.2964 3.2549 0.87%
007735 0.8989 1.2604 0.50%
005010 1.0601 1.2425 0.04%
005011 1.0322 1.2126 0.04%
004040 0.9863 1.2863 0.87%
004265 0.8637 1.3828 0.50%
009968 0.7335 0.8858 0.50%
012542 0.4476 0.4476 0.50%
210010 1.6212 1.8886 0.50%
015549 0.7267 0.7267 0.50%
015640 1.2256 1.2256 0.50%
013210 0.6565 0.6565 0.50%
015984 0.9316 0.9316 0.50%
002513 1.2745 1.4135 0.50%
004657 0.9406 0.9406 0.50%
003502 1.4316 1.4316 0.50%
003733 1.0891 1.2131 0.04%
003384 1.1448 2.3134 0.04%
012622 1.0923 1.0923 0.04%
210006 1.3751 1.6025 0.50%
014513 0.8141 0.8141 0.50%
018645 1.0064 1.0064 0.04%
019092 1.5622 1.5622 0.50%
019638 1.0633 1.0653 0.04%
019748 0.8619 0.8619 0.50%
018547 0.9338 0.9338 0.50%
004333 1.286 1.487 0.04%
001366 1.3218 1.3218 0.50%
006974 1.0342 1.2252 0.04%
162102 0.8535 3.6132 0.50%
011261 0.9288 0.9288 0.50%
011351 0.905 0.965 0.50%
012906 0.7808 0.7808 0.50%
210001 0.4577 3.0884 0.50%
210008 1.5784 2.1784 0.50%
210014 1.3832 1.6932 0.04%
014120 0.4776 0.4776 0.50%
013479 0.6052 0.6052 0.87%
015931 1.0413 1.0413 0.04%
018550 1.0029 1.0029 0.50%
002303 0.5557 1.1547 0.50%
003485 1.311 1.371 0.50%
006972 0.9142 1.2794 0.50%
004041 1.0179 1.3279 0.87%
004211 0.8652 0.8652 0.50%
014761 0.9875 0.9875 0.50%
013209 0.6637 0.6637 0.50%
013263 1.052 1.052 0.04%
014336 1.3639 1.3639 0.04%
015932 1.0374 1.0374 0.04%
015985 0.9274 0.9274 0.50%
019093 1.1423 1.4783 0.87%
020510 1.0478 1.0478 0.50%
020511 1.0468 1.0468 0.50%
001167 1.1486 1.4846 0.87%
003503 1.6079 1.6079 0.50%
005885 2.2637 3.2022 0.87%
004044 0.5326 0.5326 0.50%
004045 1.1288 1.3106 0.04%
002681 1.0806 1.9276 0.50%
162107 0.611 0.611 0.87%
012541 0.4579 0.4579 0.50%
012905 0.7855 0.7855 0.50%
210011 1.4958 1.7385 0.50%
016089 1.0228 1.0328 0.04%
014119 0.4865 0.4865 0.50%
018643 1.0278 1.0278 0.04%
019094 0.8505 0.8505 0.50%
002425 1.3702 1.8702 0.50%
004658 0.929 0.929 0.50%
006389 1.0828 1.2086 0.04%
002586 1.0522 1.3382 0.04%
009969 0.7126 0.8629 0.50%
162105 1.3114 1.8171 0.04%
011260 0.9407 0.9407 0.50%
210007 0.864 1.256 0.50%
015293 0.7112 0.7112 0.50%
015550 0.7152 0.7152 0.50%
016563 1.7159 2.3239 0.50%
018642 1.0289 1.0289 0.04%
018057 1.7893 1.7893 0.50%
019749 0.5541 0.5541 0.50%
018549 1.0051 1.0051 0.50%
000110 1.3068 1.8208 0.50%
003484 1.3127 1.3727 0.50%
006975 1.0329 1.2189 0.04%
007233 1.1715 1.2265 0.50%
002587 1.0453 1.3243 0.04%
002682 1.0336 1.8586 0.50%
003163 1.0945 1.2992 0.04%
162108 1.227 1.404 0.04%
001951 1.566 1.566 0.50%
014762 0.9857 0.9857 0.50%
011156 0.4688 0.6636 0.50%
011352 0.8876 0.9476 0.50%
012623 1.1068 2.1313 0.04%
210002 1.731 3.5435 0.50%
210003 1.8018 2.1918 0.50%
210004 1.91 2.64 0.50%
210005 1.836 1.836 0.50%
016923 1.0252 1.0252 0.04%
013264 1.0414 1.0414 0.04%
014514 0.8021 0.8021 0.50%
018644 1.0073 1.0073 0.04%
018548 0.9296 0.9296 0.50%
001298 1.942 1.942 0.50%
002844 0.7757 0.7757 0.50%
006390 1.0667 1.1925 0.04%
005752 1.0237 1.1969 0.04%
004267 1.4138 1.5038 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,372.4994.44
3现金192.2313.23
4其他资产00.2500.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0206.40(万张)643.48(万元)44.28(%)  
201970923国债1604.40(万张)444.93(万元)30.62(%)  
301972723国债2400.30(万张)30.40(万元)2.09(%)  
414952621广金0100.20(万张)20.50(万元)1.41(%)  
518841821兴业0300.20(万张)20.40(万元)1.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-02-292024-03-040.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.61%2.7%0.0%0.0%2.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
1.45%
1.72%
1.72%
2.7%
0.0%
0.0%
3.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.02
0.00
夏普比率
114.54
77.87
0.00
特雷诺指数
0.07
0.10
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。