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金鹰年年邮享一年持有债券D  022230
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理龙悦芳,倪超
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.149
1.149
8.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 938/7423
最近一月 -0.16% 0.0% 6557/7406
最近三月 -1.5% 0.0% 6743/7338
最近一年 4.56% 0.02% 433/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022230 基金经理龙悦芳,倪超 最新份额26,704.61万份   ()
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-09-27 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.16%
投资策略

本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的当期收益和长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1477 1.1477 -0.11%
2026-9-21 1.149 1.149 -0.25%
2026-9-18 1.1519 1.1519 0.33%
2026-9-17 1.1481 1.1481 -0.06%
2026-9-16 1.1488 1.1488 0.25%
2026-9-15 1.1459 1.1459 0.13%
2026-9-14 1.1444 1.1444 0.02%
2026-9-11 1.1442 1.1442 -0.15%
2026-9-10 1.1459 1.1459 -0.15%
2026-9-9 1.1476 1.1476 0.28%
2026-9-8 1.1444 1.1444 -0.12%
2026-9-7 1.1458 1.1458 0.24%
2026-9-4 1.1431 1.1431 -0.15%
2026-9-3 1.1448 1.1448 0.06%
2026-9-2 1.1441 1.1441 -0.26%
2026-9-1 1.1471 1.1471 -0.13%
2026-8-31 1.1486 1.1486 -0.01%
2026-8-28 1.1487 1.1487 -0.11%
2026-8-27 1.15 1.15 0.15%
2026-8-26 1.1483 1.1483 -0.03%
倪超龙悦芳

倪超先生：中国国籍，经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理、权益研究部副总经理、权益研究部总经理等。现任权益投资部总经理、基金经理。

任职期间收益
金鹰年年邮享一年持有债券D  2024-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰年年邮享一年持有债券D债券型2024-09-27 至 今 2.0--  --  
金鹰元祺债券A债券型2016-03-12 至 2018-01-27 1.96.50% 2.96% 
金鹰景气驱动一年持有混合C混合型2023-05-09 至 今 3.4--  --  
金鹰行业优势混合C混合型2023-03-09 至 今 3.5-34.71% -20.96% 
金鹰产业智选一年持有混合A混合型2023-06-19 至 今 3.3-17.30% -15.74% 
金鹰鑫瑞混合D2024-10-25 至 今 1.9--  --  
金鹰产业升级混合C混合型2025-01-14 至 今 1.7--  --  
金鹰研究驱动混合C混合型2023-10-13 至 2025-03-26 1.50.00% -6.70% 
金鹰行业优势混合A混合型2015-06-11 至 今 11.317.69% 2.24% 
金鹰民族新兴混合A2023-10-10 至 2025-01-14 1.3-14.48% -12.98% 
金鹰元禧混合C混合型2016-03-07 至 2018-03-20 2.062.14% 20.81% 
金鹰元和混合C2020-06-20 至 今 6.318.38% -5.88% 
金鹰鑫瑞混合C2020-09-25 至 今 6.019.84% -15.69% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-11 1.23.75% 0.29% 
金鹰年年邮享一年持有债券C债券型2021-11-25 至 今 4.82.36% 4.10% 
金鹰民稳混合C混合型2022-06-16 至 2023-12-13 1.5-1.38% -16.81% 
金鹰景气驱动一年持有混合A混合型2023-05-09 至 今 3.4--  --  
金鹰成份优选混合2023-04-03 至 今 3.5-26.78% -21.56% 
金鹰成份优选混合2019-04-13 至 2022-06-18 3.228.53% 59.54% 
金鹰信息产业股票A股票型2022-03-14 至 今 4.5-29.83% -23.54% 
金鹰信息产业股票C股票型2022-03-14 至 今 4.5-30.36% -23.53% 
金鹰责任投资混合C混合型2020-12-28 至 2022-07-07 1.51.19% 3.86% 
金鹰研究驱动混合A混合型2023-10-13 至 2025-03-26 1.50.03% -6.70% 
金鹰元和混合A2020-06-20 至 今 6.321.00% -5.87% 
金鹰责任投资混合A混合型2020-12-28 至 2022-07-07 1.52.29% 3.85% 
金鹰产业升级混合A混合型2025-01-14 至 今 1.7--  --  
金鹰年年邮享一年持有债券A债券型2021-11-25 至 今 4.83.26% 4.10% 
金鹰民稳混合A混合型2022-06-16 至 2023-12-13 1.5-1.24% -16.81% 
金鹰元禧混合A混合型2015-08-13 至 2018-03-20 2.63.29% 5.68% 
金鹰改革红利混合2019-04-13 至 2021-05-28 2.1156.51% 68.11% 
金鹰鑫瑞混合A2020-09-25 至 今 6.020.23% -15.69% 
金鹰产业智选一年持有混合C混合型2023-06-19 至 今 3.3-17.54% -15.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龙悦芳2024-09-27 至 今1年-1个月零27天
倪超2024-09-27 至 今1年-1个月零27天
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001298 2.2833 2.5262 0.72%
001366 2.2052 2.2052 0.72%
002513 1.5183 1.6573 0.72%
002844 0.7243 0.7243 0.72%
003503 1.6537 1.8757 0.72%
005010 1.0953 1.3015 0.06%
005011 1.0557 1.2599 0.06%
005752 1.0212 1.2617 0.06%
006389 1.1446 1.2704 0.06%
011351 1.4711 1.5311 0.72%
012906 1.1941 1.1941 0.72%
013479 0.6835 0.6835 0.89%
015932 1.1321 1.1831 0.06%
019638 1.0987 1.1245 0.06%
020217 0.7133 0.7133 0.72%
022568 1.8731 1.8731 0.06%
023333 1.1132 1.1732 0.89%
023334 1.11 1.17 0.89%
025126 1.0952 1.1552 0.89%
027972 1.0011 1.0011 0.72%
027973 1.0011 1.0011 0.72%
210008 2.1022 2.7022 0.72%
003163 1.0721 1.3658 0.06%
003733 1.095 1.3024 0.06%
004211 0.6922 0.6922 0.72%
009968 1.2672 1.4195 0.72%
012623 1.0599 2.1835 0.06%
013209 0.9498 0.9498 0.72%
013263 1.1424 1.1424 0.06%
014120 0.6162 0.6162 0.72%
015294 0.8962 0.8962 0.72%
015640 2.016 2.016 0.72%
018643 1.0233 1.0802 0.06%
018644 1.0692 1.0692 0.06%
019093 1.813 2.149 0.89%
020511 1.4924 1.4924 0.72%
022146 1.3522 1.3522 0.06%
022381 1.1453 1.1453 0.06%
022484 1.6878 1.6878 0.06%
024066 1.0114 1.0114 0.64%
024109 1.0966 1.1301 0.06%
025300 0.9993 0.9993 0.06%
025437 0.9721 0.9721 0.89%
026905 1.0004 1.0004 0.72%
026906 1.0004 1.0004 0.72%
162105 1.4588 1.9645 0.06%
210005 2.0 2.0 0.72%
210007 0.922 1.34 0.72%
001951 2.235 2.235 0.72%
002303 0.4108 1.0098 0.72%
002586 1.3424 1.6284 0.06%
002681 1.4631 2.3101 0.72%
003384 1.0558 2.3659 0.06%
004040 1.0569 1.3569 0.89%
004265 1.2432 1.7623 0.72%
004267 1.5858 1.6758 0.06%
004657 1.1176 1.1176 0.72%
006975 1.0891 1.2751 0.06%
007735 1.2013 1.5628 0.72%
012541 0.8122 0.8122 0.72%
012905 1.2192 1.2192 0.72%
018642 1.0273 1.0872 0.06%
018645 1.0606 1.0606 0.06%
022026 1.0244 1.0408 0.06%
022105 1.3237 1.3237 0.06%
022418 1.5473 1.6833 0.72%
023964 0.9325 1.1025 0.64%
024067 1.0361 1.0361 0.64%
024723 1.0588 1.0726 0.06%
024777 0.9215 0.9891 0.89%
024780 0.9215 0.9891 0.89%
162102 1.0429 4.0448 0.72%
002425 1.5846 2.0846 0.72%
003485 1.1729 1.4179 0.72%
003502 1.4671 1.6721 0.72%
011261 1.2755 1.2755 0.72%
012542 0.7792 0.7792 0.72%
013210 0.9307 0.9307 0.72%
014119 0.6374 0.6374 0.72%
014514 1.1567 1.1567 0.72%
016089 1.0835 1.0935 0.06%
017050 0.9339 1.1659 0.64%
018057 2.1602 2.1602 0.72%
018549 1.0999 1.0999 0.72%
018550 1.0818 1.0818 0.72%
019748 0.6799 0.6799 0.72%
021729 1.0696 1.0696 0.06%
023581 2.3783 2.4879 0.72%
024778 0.9215 0.9891 0.89%
024779 0.9195 0.9871 0.89%
210002 2.2912 4.1037 0.72%
210004 3.224 3.954 0.72%
210011 1.5419 1.9456 0.72%
003853 5.6922 6.6507 0.89%
005885 5.5588 6.4973 0.89%
015293 0.9183 0.9183 0.72%
016088 1.0933 1.1033 0.06%
016923 1.1154 1.1154 0.06%
019092 2.3482 2.3482 0.72%
021954 1.0548 1.1963 0.06%
021955 1.0506 1.1438 0.06%
022027 1.0174 1.0338 0.06%
022200 1.0146 1.0146 0.64%
025438 0.9736 0.9736 0.89%
027031 1.0015 1.0015 0.06%
162108 1.3518 1.5288 0.06%
210003 2.1957 2.5857 0.72%
210006 1.5941 1.85 0.72%
210010 1.6916 2.12 0.72%
001167 1.8488 2.1848 0.89%
002490 1.6942 1.7362 0.06%
006974 1.0931 1.2841 0.06%
007233 1.0591 1.2611 0.72%
017051 0.9203 1.1523 0.64%
018548 1.1392 1.8452 0.72%
019094 1.0366 1.2631 0.72%
022199 1.019 1.019 0.64%
022230 1.149 1.149 0.06%
025125 1.1117 1.1717 0.89%
025436 0.9739 0.9739 0.89%
027032 1.001 1.001 0.06%
027974 1.0007 1.0007 0.72%
210009 2.3919 2.4919 0.72%
210014 1.8719 2.2914 0.06%
000110 1.5605 2.1396 0.72%
002196 0.927 0.927 0.72%
004044 0.6148 0.6148 0.72%
004333 1.431 1.632 0.06%
004658 1.0935 1.0935 0.72%
006972 1.2333 1.5985 0.72%
009969 1.2082 1.3585 0.72%
011155 0.5292 0.725 0.72%
011156 0.5056 0.7004 0.72%
014336 1.8285 1.8285 0.06%
015931 1.1431 1.1941 0.06%
018547 1.1555 1.8815 0.72%
020510 1.5147 1.5147 0.72%
023963 0.9374 1.1074 0.64%
025301 0.9977 0.9977 0.06%
025302 0.9994 0.9994 0.06%
026907 0.9993 0.9993 0.72%
027030 1.0015 1.0015 0.06%
025435 0.9738 0.9738 0.89%
002587 1.3273 1.6063 0.06%
002682 1.3798 2.2048 0.72%
003484 1.1774 1.4224 0.72%
004041 1.0806 1.3906 0.89%
004045 1.1436 1.3864 0.06%
006390 1.1208 1.2466 0.06%
011260 1.3041 1.3041 0.72%
011352 1.425 1.485 0.72%
012622 1.1138 1.1819 0.06%
013264 1.1204 1.1204 0.06%
014513 1.1962 1.1962 0.72%
019749 0.4038 0.4038 0.72%
023509 1.0209 1.0209 0.72%
162107 0.6966 0.6966 0.89%
210001 0.4736 3.1127 0.72%
016563 2.2393 2.8473 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,906.5415.20
2债券及货币81,563.5496.06
3现金259.9100.31
4其他资产70.9100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688409富创精密06.882,107.582.48%6.88  
603986兆易创新02.462,004.902.36%0.25  
300260新莱应材19.171,925.822.27%19.17  
603005晶方科技33.221,789.452.11%6.36  
688361中科飞测03.151,355.401.60%3.15  
002371北方华创01.11981.861.16%1.11  
300975商络电子18.92979.111.15%18.92  
605358立昂微11.91924.221.09%11.91  
300308中际旭创00.66838.200.99%0.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123240001324渤海银行二级资本债0120.50(万张)2,115.29(万元)2.49(%)  
209228003322宁波银行二级资本债0120.00(万张)2,095.21(万元)2.47(%)  
321020421国开0420.00(万张)2,092.62(万元)2.46(%)  
423248000624建行二级资本债01A20.00(万张)2,079.20(万元)2.45(%)  
510248424524晋能装备MTN005(科创票据)20.00(万张)2,058.85(万元)2.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<20001.2%
2000≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.42%4.56%0.0%0.0%3.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.16%
-1.5%
-4.71%
4.61%
4.56%
0.0%
0.0%
8.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.23
0.00
夏普比率
64.51
40.81
0.00
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.03
-0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。