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金鹰鑫日享债券C  006975
收藏成功
债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理林暐
申购费率0.0%
基金规模1.28亿  (2022-06-30)
1.0329
1.2189
22.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4860/5991
最近一月 0.15% 0.0% 4730/5905
最近三月 1.42% 0.02% 2115/5691
最近一年 2.65% 0.03% 3747/4989
(2024-05-17)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码006975 基金经理林暐 最新份额2,227.67万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模1.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-03-20 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模14.16亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 1.0329 1.2189 0.00%
2024-5-16 1.0329 1.2189 0.00%
2024-5-15 1.0329 1.2189 0.00%
2024-5-14 1.0329 1.2189 0.02%
2024-5-13 1.0327 1.2187 0.03%
2024-5-10 1.0324 1.2184 0.00%
2024-5-9 1.0324 1.2184 -0.01%
2024-5-8 1.0325 1.2185 0.01%
2024-5-7 1.0324 1.2184 0.02%
2024-5-6 1.0322 1.2182 0.03%
2024-4-30 1.0319 1.2179 0.04%
2024-4-29 1.0315 1.2175 -0.02%
2024-4-26 1.0317 1.2177 -0.02%
2024-4-25 1.0319 1.2179 0.01%
2024-4-24 1.0318 1.2178 -0.01%
2024-4-23 1.0319 1.2179 0.01%
2024-4-22 1.0318 1.2178 0.02%
2024-4-19 1.0316 1.2176 0.01%
2024-4-18 1.0315 1.2175 0.01%
2024-4-17 1.0314 1.2174 0.01%
林暐

林暐先生：研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员，中海基金管理有限公司基金经理助理，兴业证券股份有限公司投资经理，国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理，现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。2019年7月至2021年12月任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年6月起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
金鹰鑫日享债券C  2019-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰元祺信用债债券债券型2019-10-18 至 今 4.630.29% 14.18% 
金鹰添鑫定期开放债券债券型2019-07-12 至 2021-12-27 2.57.57% 12.90% 
金鹰鑫日享债券A债券型2019-06-26 至 今 4.920.05% 16.14% 
金鹰鑫日享债券C债券型2019-06-26 至 今 4.919.47% 16.14% 
金鹰悦享债券A债券型2023-11-16 至 今 0.50.00% -0.03% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2019-07-12 至 今 4.915.38% 15.81% 
金鹰悦享债券C债券型2023-11-16 至 今 0.50.00% -0.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林暐2019-06-26 至 今4年-2个月零22天19.4716.14
龙悦芳2019-02-19 至 2021-04-022年1个月零14天9.448.75
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002196 0.871 0.871 0.50%
002490 1.5262 1.5682 0.04%
003853 2.2964 3.2549 0.87%
004040 0.9863 1.2863 0.87%
004265 0.8637 1.3828 0.50%
005010 1.0601 1.2425 0.04%
005011 1.0322 1.2126 0.04%
007735 0.8989 1.2604 0.50%
011155 0.4811 0.6769 0.50%
015294 0.704 0.704 0.50%
016088 1.0274 1.0374 0.04%
020217 0.7747 0.7747 0.50%
210009 1.569 1.669 0.50%
002513 1.2745 1.4135 0.50%
003502 1.4316 1.4316 0.50%
003733 1.0891 1.2131 0.04%
004657 0.9406 0.9406 0.50%
009968 0.7335 0.8858 0.50%
012542 0.4476 0.4476 0.50%
013210 0.6565 0.6565 0.50%
015640 1.2256 1.2256 0.50%
015984 0.9316 0.9316 0.50%
210010 1.6212 1.8886 0.50%
015549 0.7267 0.7267 0.50%
001366 1.3218 1.3218 0.50%
003384 1.1448 2.3134 0.04%
004333 1.286 1.487 0.04%
006974 1.0342 1.2252 0.04%
012622 1.0923 1.0923 0.04%
014513 0.8141 0.8141 0.50%
018547 0.9338 0.9338 0.50%
018645 1.0064 1.0064 0.04%
019092 1.5622 1.5622 0.50%
019638 1.0633 1.0653 0.04%
019748 0.8619 0.8619 0.50%
210006 1.3751 1.6025 0.50%
002303 0.5557 1.1547 0.50%
003485 1.311 1.371 0.50%
004041 1.0179 1.3279 0.87%
004211 0.8652 0.8652 0.50%
006972 0.9142 1.2794 0.50%
011261 0.9288 0.9288 0.50%
011351 0.905 0.965 0.50%
012906 0.7808 0.7808 0.50%
013479 0.6052 0.6052 0.87%
014120 0.4776 0.4776 0.50%
015931 1.0413 1.0413 0.04%
018550 1.0029 1.0029 0.50%
162102 0.8535 3.6132 0.50%
210001 0.4577 3.0884 0.50%
210008 1.5784 2.1784 0.50%
210014 1.3832 1.6932 0.04%
001167 1.1486 1.4846 0.87%
003503 1.6079 1.6079 0.50%
004044 0.5326 0.5326 0.50%
004045 1.1288 1.3106 0.04%
005885 2.2637 3.2022 0.87%
013209 0.6637 0.6637 0.50%
013263 1.052 1.052 0.04%
014336 1.3639 1.3639 0.04%
014761 0.9875 0.9875 0.50%
015932 1.0374 1.0374 0.04%
015985 0.9274 0.9274 0.50%
019093 1.1423 1.4783 0.87%
020510 1.0478 1.0478 0.50%
020511 1.0468 1.0468 0.50%
002425 1.3702 1.8702 0.50%
002681 1.0806 1.9276 0.50%
004658 0.929 0.929 0.50%
006389 1.0828 1.2086 0.04%
012541 0.4579 0.4579 0.50%
012905 0.7855 0.7855 0.50%
014119 0.4865 0.4865 0.50%
016089 1.0228 1.0328 0.04%
018643 1.0278 1.0278 0.04%
019094 0.8505 0.8505 0.50%
162107 0.611 0.611 0.87%
210011 1.4958 1.7385 0.50%
000110 1.3068 1.8208 0.50%
002586 1.0522 1.3382 0.04%
003484 1.3127 1.3727 0.50%
006975 1.0329 1.2189 0.04%
007233 1.1715 1.2265 0.50%
009969 0.7126 0.8629 0.50%
011260 0.9407 0.9407 0.50%
015293 0.7112 0.7112 0.50%
015550 0.7152 0.7152 0.50%
018057 1.7893 1.7893 0.50%
018549 1.0051 1.0051 0.50%
018642 1.0289 1.0289 0.04%
019749 0.5541 0.5541 0.50%
162105 1.3114 1.8171 0.04%
210007 0.864 1.256 0.50%
016563 1.7159 2.3239 0.50%
001298 1.942 1.942 0.50%
001951 1.566 1.566 0.50%
002587 1.0453 1.3243 0.04%
002682 1.0336 1.8586 0.50%
002844 0.7757 0.7757 0.50%
003163 1.0945 1.2992 0.04%
004267 1.4138 1.5038 0.04%
005752 1.0237 1.1969 0.04%
006390 1.0667 1.1925 0.04%
011156 0.4688 0.6636 0.50%
011352 0.8876 0.9476 0.50%
012623 1.1068 2.1313 0.04%
013264 1.0414 1.0414 0.04%
014514 0.8021 0.8021 0.50%
014762 0.9857 0.9857 0.50%
016923 1.0252 1.0252 0.04%
018548 0.9296 0.9296 0.50%
018644 1.0073 1.0073 0.04%
162108 1.227 1.404 0.04%
210002 1.731 3.5435 0.50%
210003 1.8018 2.1918 0.50%
210004 1.91 2.64 0.50%
210005 1.836 1.836 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币131,761.3360.48
3现金176.3600.08
4其他资产47,254.5521.69
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债10150.00(万张)15,291.78(万元)7.02(%)  
2192801119工商银行二级03130.00(万张)13,552.44(万元)6.22(%)  
3192300419平安财险110.00(万张)11,498.24(万元)5.28(%)  
4192801019平安银行二级100.00(万张)10,438.15(万元)4.79(%)  
501970923国债16100.00(万张)10,112.01(万元)4.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-06-262023-06-280.043
22023-05-252023-05-290.045
32023-04-262023-04-280.046
42023-03-292023-03-310.052
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.24%2.65%3.54%4.04%3.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
1.42%
1.58%
1.58%
2.65%
11.0%
21.91%
22.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.03
0.02
夏普比率
99.44
120.14
145.96
特雷诺指数
0.04
0.12
0.29
詹森指数
0.01
0.01
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。