公募基金 > 基金超市 > 金鹰货币B
| 基金代码210013 | 基金经理周雅雯 | 最新份额1,487,207.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模142.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.16% |
| 成立日期2012-12-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模29.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为零，则保持投资人相应的基金份额不变；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周雅雯女士：上海财经大学金融学硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任绝对收益投资部基金经理。
任职期间收益
金鹰货币B 2022-07-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰鑫益混合A | 2020-10-15 至 2025-03-07 | 4.4 | -- | -- | |
| 金鹰民安回报定开A | 混合型 | 2020-10-15 至 2025-03-07 | 4.4 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券D | 债券型 | 2024-11-07 至 2025-03-07 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2026-03-04 | 5.4 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 2022-07-07 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 4.2 | -4.80% | 2.74% |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-12-27 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 2025-08-19 | 4.8 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合E | 2020-10-15 至 2025-03-07 | 4.4 | -- | -- | |
| 金鹰民安回报定开C | 混合型 | 2020-10-15 至 2025-03-07 | 4.4 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券E | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-10-15 至 2022-07-07 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-07-07 至 2025-03-05 | 2.7 | -13.92% | 2.74% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2022-07-27 至 今 | 4.2 | 2.86% | 2.84% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2025-03-07 | 4.4 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 2025-08-19 | 4.8 | -- | -- |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2020-10-15 至 2025-03-07 | 4.4 | -- | -- |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2026-03-04 | 5.4 | -- | -- |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2026-03-04 | 5.4 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合C | 2020-10-15 至 2025-03-07 | 4.4 | -- | -- | |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-29 至 2025-03-07 | 3.1 | -- | -- |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-29 至 2025-03-07 | 3.1 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 2025-03-07 | 3.3 | -- | -- |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-07-07 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2022-07-07 至 2025-03-05 | 2.7 | -13.45% | 2.74% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 2026-03-04 | 5.4 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 2022-07-07 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 4.2 | -4.52% | 2.74% |
| 金鹰元祺债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 2026-03-04 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2022-07-27 至 今 | 4.2 | 3.24% | 2.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周雅雯 | 2022-07-27 至 今 | 4年1个月零29天 | 3.24 | 2.84 |
| 黄倩倩 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2年9个月零1天 | 7.17 | 6.17 |
| 龙悦芳 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1年7个月零18天 | 6.43 | 5.71 |
| 刘丽娟 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7年1个月零23天 | 23.79 | 20.56 |
| 洪利平 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2年1个月零2天 | 10.30 | 9.23 |
| 汪仪 | 2012-11-14 至 2013-10-26 | 0年11个月零12天 | 3.21 | 3.34 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162102 | 1.0589 | 4.0608 | -0.15% | |
| 011260 | 1.2867 | 1.2867 | -0.15% | |
| 016563 | 2.2548 | 2.8628 | -0.15% | |
| 210001 | 0.4735 | 3.1125 | -0.15% | |
| 210005 | 1.991 | 1.991 | -0.15% | |
| 210007 | 0.921 | 1.339 | -0.15% | |
| 014119 | 0.6372 | 0.6372 | -0.15% | |
| 015640 | 2.004 | 2.004 | -0.15% | |
| 023333 | 1.1079 | 1.1679 | -0.38% | |
| 023963 | 0.9338 | 1.1038 | -0.32% | |
| 024066 | 1.011 | 1.011 | -0.32% | |
| 022105 | 1.3126 | 1.3126 | -0.02% | |
| 022146 | 1.3525 | 1.3525 | -0.02% | |
| 024780 | 0.9122 | 0.9798 | -0.38% | |
| 026906 | 1.0007 | 1.0007 | -0.15% | |
| 025300 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | |
| 025302 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
| 025437 | 0.9566 | 0.9566 | -0.38% | |
| 000110 | 1.5602 | 2.1392 | -0.15% | |
| 006972 | 1.2275 | 1.5927 | -0.15% | |
| 007233 | 1.0607 | 1.2627 | -0.15% | |
| 002681 | 1.4654 | 2.3124 | -0.15% | |
| 009968 | 1.2625 | 1.4148 | -0.15% | |
| 162107 | 0.6861 | 0.6861 | -0.38% | |
| 001951 | 2.225 | 2.225 | -0.15% | |
| 002587 | 1.3161 | 1.5951 | -0.02% | |
| 012622 | 1.1144 | 1.1825 | -0.02% | |
| 011261 | 1.2585 | 1.2585 | -0.15% | |
| 013210 | 0.9227 | 0.9227 | -0.15% | |
| 014513 | 1.1843 | 1.1843 | -0.15% | |
| 210011 | 1.539 | 1.9427 | -0.15% | |
| 019748 | 0.6768 | 0.6768 | -0.15% | |
| 019093 | 1.8389 | 2.1749 | -0.38% | |
| 020217 | 0.7096 | 0.7096 | -0.15% | |
| 022568 | 1.8552 | 1.8552 | -0.02% | |
| 026905 | 1.0007 | 1.0007 | -0.15% | |
| 004657 | 1.1142 | 1.1142 | -0.15% | |
| 001167 | 1.8752 | 2.2112 | -0.38% | |
| 001366 | 2.1921 | 2.1921 | -0.15% | |
| 003484 | 1.1791 | 1.4241 | -0.15% | |
| 005885 | 5.5702 | 6.5087 | -0.38% | |
| 009969 | 1.2037 | 1.354 | -0.15% | |
| 012906 | 1.1889 | 1.1889 | -0.15% | |
| 210010 | 1.6885 | 2.1169 | -0.15% | |
| 210014 | 1.854 | 2.2695 | -0.02% | |
| 016923 | 1.1158 | 1.1158 | -0.02% | |
| 016089 | 1.0838 | 1.0938 | -0.02% | |
| 018057 | 2.1637 | 2.1637 | -0.15% | |
| 019749 | 0.4128 | 0.4128 | -0.15% | |
| 018549 | 1.1193 | 1.1193 | -0.15% | |
| 022027 | 1.0178 | 1.0342 | -0.02% | |
| 023581 | 2.4208 | 2.5304 | -0.15% | |
| 022418 | 1.547 | 1.683 | -0.15% | |
| 022381 | 1.1456 | 1.1456 | -0.02% | |
| 027031 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
| 025125 | 1.1063 | 1.1663 | -0.38% | |
| 002490 | 1.6892 | 1.7312 | -0.02% | |
| 003485 | 1.1747 | 1.4197 | -0.15% | |
| 003503 | 1.6533 | 1.8753 | -0.15% | |
| 004265 | 1.2289 | 1.748 | -0.15% | |
| 002682 | 1.3819 | 2.2069 | -0.15% | |
| 162105 | 1.4524 | 1.9581 | -0.02% | |
| 013264 | 1.1197 | 1.1197 | -0.02% | |
| 014336 | 1.811 | 1.811 | -0.02% | |
| 014120 | 0.6159 | 0.6159 | -0.15% | |
| 023334 | 1.1046 | 1.1646 | -0.38% | |
| 023509 | 1.0209 | 1.0209 | -0.15% | |
| 023964 | 0.9289 | 1.0989 | -0.32% | |
| 022230 | 1.1483 | 1.1483 | -0.02% | |
| 027030 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
| 025435 | 0.9583 | 0.9583 | -0.38% | |
| 006390 | 1.1211 | 1.2469 | -0.02% | |
| 002303 | 0.42 | 1.019 | -0.15% | |
| 001298 | 2.3242 | 2.5671 | -0.15% | |
| 004041 | 1.1114 | 1.4214 | -0.38% | |
| 005752 | 1.022 | 1.2625 | -0.02% | |
| 003163 | 1.0726 | 1.3663 | -0.02% | |
| 003384 | 1.0563 | 2.3664 | -0.02% | |
| 012541 | 0.8119 | 0.8119 | -0.15% | |
| 012542 | 0.7789 | 0.7789 | -0.15% | |
| 012623 | 1.0604 | 2.184 | -0.02% | |
| 011352 | 1.4219 | 1.4819 | -0.15% | |
| 014514 | 1.1451 | 1.1451 | -0.15% | |
| 210002 | 2.3071 | 4.1196 | -0.15% | |
| 210004 | 3.208 | 3.938 | -0.15% | |
| 015294 | 0.8909 | 0.8909 | -0.15% | |
| 018642 | 1.0278 | 1.0877 | -0.02% | |
| 018643 | 1.0238 | 1.0807 | -0.02% | |
| 022026 | 1.0248 | 1.0412 | -0.02% | |
| 019094 | 1.0526 | 1.2791 | -0.15% | |
| 022200 | 1.0143 | 1.0143 | -0.32% | |
| 024778 | 0.9122 | 0.9798 | -0.38% | |
| 027973 | 1.0013 | 1.0013 | -0.15% | |
| 006389 | 1.1449 | 1.2707 | -0.02% | |
| 004040 | 1.0871 | 1.3871 | -0.38% | |
| 004045 | 1.144 | 1.3868 | -0.02% | |
| 002586 | 1.3311 | 1.6171 | -0.02% | |
| 210008 | 2.0953 | 2.6953 | -0.15% | |
| 017050 | 0.9303 | 1.1623 | -0.32% | |
| 015293 | 0.9128 | 0.9128 | -0.15% | |
| 019638 | 1.0989 | 1.1247 | -0.02% | |
| 018547 | 1.1484 | 1.8744 | -0.15% | |
| 018550 | 1.1009 | 1.1009 | -0.15% | |
| 018644 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% | |
| 015932 | 1.1317 | 1.1827 | -0.02% | |
| 024109 | 1.0972 | 1.1307 | -0.02% | |
| 022199 | 1.0187 | 1.0187 | -0.32% | |
| 027032 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
| 025126 | 1.0899 | 1.1499 | -0.38% | |
| 025436 | 0.9584 | 0.9584 | -0.38% | |
| 002844 | 0.7206 | 0.7206 | -0.15% | |
| 002513 | 1.518 | 1.657 | -0.15% | |
| 162108 | 1.3521 | 1.5291 | -0.02% | |
| 011351 | 1.4679 | 1.5279 | -0.15% | |
| 013209 | 0.9417 | 0.9417 | -0.15% | |
| 013263 | 1.1417 | 1.1417 | -0.02% | |
| 210009 | 2.4266 | 2.5266 | -0.15% | |
| 016088 | 1.0936 | 1.1036 | -0.02% | |
| 013479 | 0.6732 | 0.6732 | -0.38% | |
| 018645 | 1.0601 | 1.0601 | -0.02% | |
| 019092 | 2.3822 | 2.3822 | -0.15% | |
| 020510 | 1.5453 | 1.5453 | -0.15% | |
| 021729 | 1.0692 | 1.0692 | -0.02% | |
| 024723 | 1.059 | 1.0728 | -0.02% | |
| 025301 | 0.998 | 0.998 | -0.02% | |
| 025438 | 0.9581 | 0.9581 | -0.38% | |
| 002196 | 0.926 | 0.926 | -0.15% | |
| 002425 | 1.5813 | 2.0813 | -0.15% | |
| 003502 | 1.4669 | 1.6719 | -0.15% | |
| 004044 | 0.5965 | 0.5965 | -0.15% | |
| 004267 | 1.5788 | 1.6688 | -0.02% | |
| 007735 | 1.1957 | 1.5572 | -0.15% | |
| 006975 | 1.0891 | 1.2751 | -0.02% | |
| 005010 | 1.0955 | 1.3017 | -0.02% | |
| 012905 | 1.2139 | 1.2139 | -0.15% | |
| 011155 | 0.533 | 0.7288 | -0.15% | |
| 011156 | 0.5093 | 0.7041 | -0.15% | |
| 210003 | 2.1994 | 2.5894 | -0.15% | |
| 210006 | 1.5908 | 1.8463 | -0.15% | |
| 017051 | 0.9167 | 1.1487 | -0.32% | |
| 018548 | 1.1322 | 1.8382 | -0.15% | |
| 021954 | 1.0553 | 1.1968 | -0.02% | |
| 021955 | 1.0511 | 1.1443 | -0.02% | |
| 015931 | 1.1428 | 1.1938 | -0.02% | |
| 020511 | 1.5225 | 1.5225 | -0.15% | |
| 022484 | 1.6828 | 1.6828 | -0.02% | |
| 024067 | 1.0359 | 1.0359 | -0.32% | |
| 024777 | 0.9122 | 0.9798 | -0.38% | |
| 024779 | 0.9102 | 0.9778 | -0.38% | |
| 026907 | 0.9996 | 0.9996 | -0.15% | |
| 027972 | 1.0013 | 1.0013 | -0.15% | |
| 027974 | 1.0009 | 1.0009 | -0.15% | |
| 004333 | 1.4314 | 1.6324 | -0.02% | |
| 004658 | 1.0902 | 1.0902 | -0.15% | |
| 003733 | 1.0956 | 1.303 | -0.02% | |
| 003853 | 5.7041 | 6.6626 | -0.38% | |
| 004211 | 0.6892 | 0.6892 | -0.15% | |
| 006974 | 1.0932 | 1.2842 | -0.02% | |
| 005011 | 1.0558 | 1.26 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,191,682.81 | 79.01 |
| 3 | 现金 | 634,385.93 | 42.06 |
| 4 | 其他资产 | 5,622.52 | 00.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 250.00(万张) | 24,952.53(万元) | 1.65(%) |
| 2 | 112603128 | 26农业银行CD128 | 250.00(万张) | 24,856.02(万元) | 1.65(%) |
| 3 | 292480030 | 24中银香港债01BC | 240.00(万张) | 24,258.45(万元) | 1.61(%) |
| 4 | 012680464 | 26广州地铁SCP001 | 210.00(万张) | 21,110.37(万元) | 1.40(%) |
| 5 | 112587440 | 25绍兴银行CD081 | 200.00(万张) | 19,914.48(万元) | 1.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.329% | 1.404% | 1.741% | 1.909% | 2.955% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.99% | 1.4% | 5.32% | 9.92% | 49.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -244.51 | -77.76 | -52.36 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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