基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理韩广哲 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015294 | 基金经理韩广哲 | 最新份额37,139.9万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-09-06 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模6.82亿 | 托管费0.2% |
本基金以经济发展新趋势为立足点,通过深入的基本面研究,优选景气程度高、趋势向好、能够成为新时代领航者的行业和个股,在控制组合投资风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次;若本基金单位净值连续 20 个工作日不低于 1.2000 元,本基金可进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%;
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 0.7145 | 0.7145 | 1.49% |
2024-5-17 | 0.704 | 0.704 | 1.27% |
2024-5-16 | 0.6952 | 0.6952 | 1.30% |
2024-5-15 | 0.6863 | 0.6863 | 0.26% |
2024-5-14 | 0.6845 | 0.6845 | -1.08% |
2024-5-13 | 0.692 | 0.692 | -0.72% |
2024-5-10 | 0.697 | 0.697 | -1.53% |
2024-5-9 | 0.7078 | 0.7078 | 0.30% |
2024-5-8 | 0.7057 | 0.7057 | -1.36% |
2024-5-7 | 0.7154 | 0.7154 | -0.71% |
2024-5-6 | 0.7205 | 0.7205 | 0.14% |
2024-4-30 | 0.7195 | 0.7195 | -0.43% |
2024-4-29 | 0.7226 | 0.7226 | 1.33% |
2024-4-26 | 0.7131 | 0.7131 | 2.71% |
2024-4-25 | 0.6943 | 0.6943 | -0.07% |
2024-4-24 | 0.6948 | 0.6948 | 1.71% |
2024-4-23 | 0.6831 | 0.6831 | 0.68% |
2024-4-22 | 0.6785 | 0.6785 | -2.25% |
2024-4-19 | 0.6941 | 0.6941 | -1.53% |
2024-4-18 | 0.7049 | 0.7049 | -0.89% |
韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理。2019年7月起任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年10月起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -27.53% | -17.85% |
金鹰新能源混合C | 混合型 | 2022-03-14 至 2023-04-01 | 1.0 | -7.27% | -1.22% |
金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | -58.12% | -26.56% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4.1 | 11.63% | 19.80% |
金鹰新能源混合A | 混合型 | 2022-03-14 至 2023-04-01 | 1.0 | -6.88% | -1.22% |
金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.1 | -42.84% | -13.90% |
金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -36.55% | -23.33% |
金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -37.09% | -23.33% |
金鹰民族新兴混合 | 混合型 | 2021-03-16 至 2023-12-13 | 2.7 | -13.03% | -14.52% |
金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | -58.79% | -26.56% |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 7.59% | 15.67% |
金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.6 | 33.56% | 13.75% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4.1 | 9.81% | 19.80% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -27.23% | -17.85% |
金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.1 | -42.02% | -13.90% |
金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2019-07-17 至 今 | 4.9 | 35.68% | 22.42% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 36.00% | 15.63% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 29.46% | 15.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩广哲 | 2022-07-21 至 今 | 1年-3个月零30天 | -37.09 | -23.33 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001167 | 1.1486 | 1.4846 | 0.86% | |
002196 | 0.871 | 0.871 | 0.50% | |
002490 | 1.5262 | 1.5682 | 0.04% | |
004265 | 0.8637 | 1.3828 | 0.50% | |
005010 | 1.0601 | 1.2425 | 0.04% | |
005011 | 1.0322 | 1.2126 | 0.04% | |
007735 | 0.8989 | 1.2604 | 0.50% | |
011155 | 0.4811 | 0.6769 | 0.50% | |
015294 | 0.704 | 0.704 | 0.50% | |
016088 | 1.0274 | 1.0374 | 0.04% | |
020217 | 0.7747 | 0.7747 | 0.50% | |
210009 | 1.569 | 1.669 | 0.50% | |
002513 | 1.2745 | 1.4135 | 0.50% | |
003502 | 1.4316 | 1.4316 | 0.50% | |
003733 | 1.0891 | 1.2131 | 0.04% | |
004657 | 0.9406 | 0.9406 | 0.50% | |
009968 | 0.7335 | 0.8858 | 0.50% | |
012542 | 0.4476 | 0.4476 | 0.50% | |
013210 | 0.6565 | 0.6565 | 0.50% | |
015640 | 1.2256 | 1.2256 | 0.50% | |
015984 | 0.9316 | 0.9316 | 0.50% | |
162107 | 0.611 | 0.611 | 0.86% | |
210010 | 1.6212 | 1.8886 | 0.50% | |
015549 | 0.7267 | 0.7267 | 0.50% | |
001366 | 1.3218 | 1.3218 | 0.50% | |
003384 | 1.1448 | 2.3134 | 0.04% | |
004333 | 1.286 | 1.487 | 0.04% | |
006974 | 1.0342 | 1.2252 | 0.04% | |
012622 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
014513 | 0.8141 | 0.8141 | 0.50% | |
018547 | 0.9338 | 0.9338 | 0.50% | |
018645 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
019092 | 1.5622 | 1.5622 | 0.50% | |
019093 | 1.1423 | 1.4783 | 0.86% | |
019638 | 1.0633 | 1.0653 | 0.04% | |
019748 | 0.8619 | 0.8619 | 0.50% | |
210006 | 1.3751 | 1.6025 | 0.50% | |
002303 | 0.5557 | 1.1547 | 0.50% | |
003485 | 1.311 | 1.371 | 0.50% | |
004040 | 0.9863 | 1.2863 | 0.86% | |
004041 | 1.0179 | 1.3279 | 0.86% | |
004211 | 0.8652 | 0.8652 | 0.50% | |
005885 | 2.2637 | 3.2022 | 0.86% | |
006972 | 0.9142 | 1.2794 | 0.50% | |
011261 | 0.9288 | 0.9288 | 0.50% | |
011351 | 0.905 | 0.965 | 0.50% | |
012906 | 0.7808 | 0.7808 | 0.50% | |
014120 | 0.4776 | 0.4776 | 0.50% | |
015931 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | |
018550 | 1.0029 | 1.0029 | 0.50% | |
162102 | 0.8535 | 3.6132 | 0.50% | |
210001 | 0.4577 | 3.0884 | 0.50% | |
210008 | 1.5784 | 2.1784 | 0.50% | |
210014 | 1.3832 | 1.6932 | 0.04% | |
003503 | 1.6079 | 1.6079 | 0.50% | |
004044 | 0.5326 | 0.5326 | 0.50% | |
004045 | 1.1288 | 1.3106 | 0.04% | |
013209 | 0.6637 | 0.6637 | 0.50% | |
013263 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
014336 | 1.3639 | 1.3639 | 0.04% | |
014761 | 0.9875 | 0.9875 | 0.50% | |
015932 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
015985 | 0.9274 | 0.9274 | 0.50% | |
020510 | 1.0478 | 1.0478 | 0.50% | |
020511 | 1.0468 | 1.0468 | 0.50% | |
002425 | 1.3702 | 1.8702 | 0.50% | |
002681 | 1.0806 | 1.9276 | 0.50% | |
004658 | 0.929 | 0.929 | 0.50% | |
006389 | 1.0828 | 1.2086 | 0.04% | |
012541 | 0.4579 | 0.4579 | 0.50% | |
012905 | 0.7855 | 0.7855 | 0.50% | |
014119 | 0.4865 | 0.4865 | 0.50% | |
016089 | 1.0228 | 1.0328 | 0.04% | |
018643 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
019094 | 0.8505 | 0.8505 | 0.50% | |
210011 | 1.4958 | 1.7385 | 0.50% | |
000110 | 1.3068 | 1.8208 | 0.50% | |
002586 | 1.0522 | 1.3382 | 0.04% | |
003484 | 1.3127 | 1.3727 | 0.50% | |
003853 | 2.2964 | 3.2549 | 0.86% | |
006975 | 1.0329 | 1.2189 | 0.04% | |
007233 | 1.1715 | 1.2265 | 0.50% | |
009969 | 0.7126 | 0.8629 | 0.50% | |
011260 | 0.9407 | 0.9407 | 0.50% | |
015293 | 0.7112 | 0.7112 | 0.50% | |
015550 | 0.7152 | 0.7152 | 0.50% | |
018057 | 1.7893 | 1.7893 | 0.50% | |
018549 | 1.0051 | 1.0051 | 0.50% | |
018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
019749 | 0.5541 | 0.5541 | 0.50% | |
162105 | 1.3114 | 1.8171 | 0.04% | |
210007 | 0.864 | 1.256 | 0.50% | |
016563 | 1.7159 | 2.3239 | 0.50% | |
001298 | 1.942 | 1.942 | 0.50% | |
001951 | 1.566 | 1.566 | 0.50% | |
002587 | 1.0453 | 1.3243 | 0.04% | |
002682 | 1.0336 | 1.8586 | 0.50% | |
002844 | 0.7757 | 0.7757 | 0.50% | |
003163 | 1.0945 | 1.2992 | 0.04% | |
004267 | 1.4138 | 1.5038 | 0.04% | |
005752 | 1.0237 | 1.1969 | 0.04% | |
006390 | 1.0667 | 1.1925 | 0.04% | |
011156 | 0.4688 | 0.6636 | 0.50% | |
011352 | 0.8876 | 0.9476 | 0.50% | |
012623 | 1.1068 | 2.1313 | 0.04% | |
013264 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | |
013479 | 0.6052 | 0.6052 | 0.86% | |
014514 | 0.8021 | 0.8021 | 0.50% | |
014762 | 0.9857 | 0.9857 | 0.50% | |
016923 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
018548 | 0.9296 | 0.9296 | 0.50% | |
018644 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
162108 | 1.227 | 1.404 | 0.04% | |
210002 | 1.731 | 3.5435 | 0.50% | |
210003 | 1.8018 | 2.1918 | 0.50% | |
210004 | 1.91 | 2.64 | 0.50% | |
210005 | 1.836 | 1.836 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,389.40 | 81.53 |
2 | 债券及货币 | 47.59 | 00.12 |
3 | 现金 | 47.59 | 00.12 |
4 | 其他资产 | 4,428.94 | 11.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 20.41 | 3,880.60 | 9.77% | 20.41 |
300308 | 中际旭创 | 23.31 | 3,648.76 | 9.18% | -15.41 |
300274 | 阳光电源 | 34.21 | 3,551.00 | 8.94% | 34.21 |
300394 | 天孚通信 | 23.29 | 3,522.94 | 8.87% | -23.89 |
605117 | 德业股份 | 38.94 | 3,505.46 | 8.82% | 38.94 |
300042 | 朗科科技 | 116.03 | 3,146.65 | 7.92% | 5.53 |
000628 | 高新发展 | 29.54 | 2,246.81 | 5.66% | 29.54 |
300502 | 新易盛 | 30.95 | 2,073.92 | 5.22% | -9.92 |
603477 | 巨星农牧 | 46.15 | 1,687.24 | 4.25% | -17.26 |
002594 | 比亚迪 | 06.97 | 1,415.33 | 3.56% | 6.97 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.36% | -26.35% | 0.0% | 0.0% | -18.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01% | 6.89% | -5.69% | -5.69% | -26.35% | 0.0% | 0.0% | -29.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
夏普比率 | -117.51 | -64.11 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.26 | -0.14 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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