公募基金 > 基金超市 > 金鹰核心资源混合A
| 基金代码210009 | 基金经理陈颖 | 最新份额47,752.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模3.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-05-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.03亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于拥有核心资源的个股，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果与资源的价值增值，进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金风险收益特征属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种；从长期来看，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-15 | 1.5399 | 1.6399 | -1.74% |
| 2024-5-14 | 1.5671 | 1.6671 | 1.12% |
| 2024-5-13 | 1.5497 | 1.6497 | -1.23% |
| 2024-5-10 | 1.569 | 1.669 | -1.48% |
| 2024-5-9 | 1.5926 | 1.6926 | 1.05% |
| 2024-5-8 | 1.576 | 1.676 | -2.71% |
| 2024-5-7 | 1.6199 | 1.7199 | 0.86% |
| 2024-5-6 | 1.6061 | 1.7061 | 1.95% |
| 2024-4-30 | 1.5754 | 1.6754 | -0.91% |
| 2024-4-29 | 1.5899 | 1.6899 | 3.25% |
| 2024-4-26 | 1.5398 | 1.6398 | 2.58% |
| 2024-4-25 | 1.501 | 1.601 | -0.64% |
| 2024-4-24 | 1.5107 | 1.6107 | 2.42% |
| 2024-4-23 | 1.475 | 1.575 | 0.37% |
| 2024-4-22 | 1.4695 | 1.5695 | -0.51% |
| 2024-4-19 | 1.477 | 1.577 | -1.04% |
| 2024-4-18 | 1.4925 | 1.5925 | 0.51% |
| 2024-4-17 | 1.4849 | 1.5849 | 4.98% |
| 2024-4-16 | 1.4145 | 1.5145 | -5.02% |
| 2024-4-15 | 1.4892 | 1.5892 | -2.49% |
陈颖先生：北京大学电子学系学士，中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办)，多年通信和IT行业经验，先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理，惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。(新兴产业)。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。曾任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理(自2015-06-11至2018-07-07)、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016-03-23至2017-09-08)、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理(自2017-09-19至2019-12-04)、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-11-12至2022-03-14)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31至2022-03-25)。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理(自2019-01-26起任职)、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-04-28起任职)、金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31起任职)、金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理(自2021-05-18起任职)。
任职期间收益
金鹰核心资源混合A 2019-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 今 | 3.4 | 11.40% | -24.59% |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2019-01-26 至 今 | 5.3 | 72.58% | 40.26% |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2017-09-08 | 1.6 | 3.90% | 10.70% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2022-03-14 | 1.3 | -8.17% | 0.82% |
| 金鹰科技致远混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2018-07-07 | 3.1 | -37.04% | -22.13% |
| 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -23.85% | -19.27% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -14.66% | -13.08% |
| 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2019-12-04 | 2.2 | -8.50% | 9.92% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.84% |
| 金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 1.7 | 0.57% | -23.95% |
| 金鹰核心资源混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -17.80% | -13.08% |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
| 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2021-05-18 至 今 | 3.0 | 8.76% | -29.72% |
| 金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 4.1 | 60.88% | 2.47% |
| 金鹰科技致远混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈颖 | 2019-01-26 至 今 | 5年3个月零20天 | 72.58 | 40.26 |
| 于利强 | 2017-11-01 至 2019-03-27 | 1年4个月零26天 | -22.15 | -1.51 |
| 杨刚 | 2014-11-19 至 2015-12-24 | 1年1个月零5天 | 57.24 | 56.84 |
| 冼鸿鹏 | 2014-09-30 至 2017-11-08 | 3年1个月零9天 | -6.06 | 58.98 |
| 陈晓 | 2012-11-03 至 2014-09-30 | 1年10个月零27天 | 35.23 | 19.72 |
| 冯文光 | 2012-04-13 至 2014-11-19 | 2年7个月零6天 | 27.79 | 10.32 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001298 | 1.945 | 1.945 | 0.06% | |
| 002196 | 0.868 | 0.868 | 0.06% | |
| 002844 | 0.7865 | 0.7865 | 0.06% | |
| 004044 | 0.5441 | 0.5441 | 0.06% | |
| 004333 | 1.287 | 1.488 | 0.04% | |
| 011156 | 0.4689 | 0.6637 | 0.06% | |
| 012905 | 0.7587 | 0.7587 | 0.06% | |
| 013263 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
| 013479 | 0.6027 | 0.6027 | 0.01% | |
| 014514 | 0.8 | 0.8 | 0.06% | |
| 015932 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | |
| 018645 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 019748 | 0.8521 | 0.8521 | 0.06% | |
| 019749 | 0.5653 | 0.5653 | 0.06% | |
| 020217 | 0.7855 | 0.7855 | 0.06% | |
| 020511 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
| 001366 | 1.3189 | 1.3189 | 0.06% | |
| 002682 | 1.0436 | 1.8686 | 0.06% | |
| 003502 | 1.4348 | 1.4348 | 0.06% | |
| 003853 | 2.2912 | 3.2497 | 0.01% | |
| 004267 | 1.4135 | 1.5035 | 0.04% | |
| 005885 | 2.2587 | 3.1972 | 0.01% | |
| 007735 | 0.8927 | 1.2542 | 0.06% | |
| 011155 | 0.4812 | 0.677 | 0.06% | |
| 012541 | 0.4461 | 0.4461 | 0.06% | |
| 012906 | 0.7543 | 0.7543 | 0.06% | |
| 014762 | 0.9913 | 0.9913 | 0.06% | |
| 015294 | 0.6845 | 0.6845 | 0.06% | |
| 015550 | 0.7232 | 0.7232 | 0.06% | |
| 015640 | 1.2229 | 1.2229 | 0.06% | |
| 016923 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | |
| 003384 | 1.1449 | 2.3135 | 0.04% | |
| 004041 | 1.0423 | 1.3523 | 0.01% | |
| 005752 | 1.0242 | 1.1974 | 0.04% | |
| 007233 | 1.1732 | 1.2282 | 0.06% | |
| 014120 | 0.4518 | 0.4518 | 0.06% | |
| 014761 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
| 020510 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
| 210002 | 1.731 | 3.5435 | 0.06% | |
| 001167 | 1.1399 | 1.4759 | 0.01% | |
| 002587 | 1.0418 | 1.3208 | 0.04% | |
| 002681 | 1.091 | 1.938 | 0.06% | |
| 003163 | 1.0947 | 1.2994 | 0.04% | |
| 003503 | 1.6115 | 1.6115 | 0.06% | |
| 004040 | 1.0099 | 1.3099 | 0.01% | |
| 004045 | 1.129 | 1.3108 | 0.04% | |
| 004657 | 0.9462 | 0.9462 | 0.06% | |
| 006974 | 1.0341 | 1.2251 | 0.04% | |
| 011351 | 0.8997 | 0.9597 | 0.06% | |
| 014119 | 0.4601 | 0.4601 | 0.06% | |
| 014336 | 1.3617 | 1.3617 | 0.04% | |
| 019093 | 1.1336 | 1.4696 | 0.01% | |
| 210009 | 1.5671 | 1.6671 | 0.06% | |
| 210010 | 1.6186 | 1.886 | 0.06% | |
| 002303 | 0.567 | 1.166 | 0.06% | |
| 002586 | 1.0487 | 1.3347 | 0.04% | |
| 004658 | 0.9346 | 0.9346 | 0.06% | |
| 006389 | 1.0826 | 1.2084 | 0.04% | |
| 012622 | 1.0915 | 1.0915 | 0.04% | |
| 012623 | 1.1069 | 2.1314 | 0.04% | |
| 016088 | 1.0268 | 1.0368 | 0.04% | |
| 018549 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 018644 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
| 019638 | 1.063 | 1.065 | 0.04% | |
| 162105 | 1.3111 | 1.8168 | 0.04% | |
| 210001 | 0.4615 | 3.0942 | 0.06% | |
| 210003 | 1.787 | 2.177 | 0.06% | |
| 210004 | 1.905 | 2.635 | 0.06% | |
| 210005 | 1.816 | 1.816 | 0.06% | |
| 210011 | 1.4934 | 1.7361 | 0.06% | |
| 210014 | 1.3809 | 1.6903 | 0.04% | |
| 003484 | 1.3145 | 1.3745 | 0.06% | |
| 003733 | 1.0883 | 1.2123 | 0.04% | |
| 012542 | 0.4362 | 0.4362 | 0.06% | |
| 013210 | 0.6544 | 0.6544 | 0.06% | |
| 014513 | 0.8119 | 0.8119 | 0.06% | |
| 015293 | 0.6914 | 0.6914 | 0.06% | |
| 015984 | 0.9405 | 0.9405 | 0.06% | |
| 015985 | 0.9363 | 0.9363 | 0.06% | |
| 018548 | 0.9395 | 0.9395 | 0.06% | |
| 018643 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
| 019094 | 0.8497 | 0.8497 | 0.06% | |
| 162102 | 0.8526 | 3.6123 | 0.06% | |
| 162107 | 0.6084 | 0.6084 | 0.01% | |
| 001951 | 1.523 | 1.523 | 0.06% | |
| 002490 | 1.5279 | 1.5699 | 0.04% | |
| 002513 | 1.2841 | 1.4231 | 0.06% | |
| 006975 | 1.0329 | 1.2189 | 0.04% | |
| 009969 | 0.715 | 0.8653 | 0.06% | |
| 011260 | 0.9609 | 0.9609 | 0.06% | |
| 011261 | 0.9487 | 0.9487 | 0.06% | |
| 015931 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | |
| 016089 | 1.0223 | 1.0323 | 0.04% | |
| 018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
| 019092 | 1.5604 | 1.5604 | 0.06% | |
| 210007 | 0.862 | 1.253 | 0.06% | |
| 210008 | 1.5337 | 2.1337 | 0.06% | |
| 015549 | 0.7348 | 0.7348 | 0.06% | |
| 016563 | 1.7159 | 2.3239 | 0.06% | |
| 000110 | 1.3167 | 1.8332 | 0.06% | |
| 002425 | 1.3748 | 1.8748 | 0.06% | |
| 003485 | 1.3129 | 1.3729 | 0.06% | |
| 004211 | 0.8554 | 0.8554 | 0.06% | |
| 004265 | 0.8641 | 1.3832 | 0.06% | |
| 005010 | 1.0599 | 1.2423 | 0.04% | |
| 005011 | 1.032 | 1.2124 | 0.04% | |
| 006390 | 1.0665 | 1.1923 | 0.04% | |
| 006972 | 0.9079 | 1.2731 | 0.06% | |
| 009968 | 0.7358 | 0.8881 | 0.06% | |
| 011352 | 0.8824 | 0.9424 | 0.06% | |
| 013209 | 0.6616 | 0.6616 | 0.06% | |
| 013264 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
| 018057 | 1.7747 | 1.7747 | 0.06% | |
| 018547 | 0.9437 | 0.9437 | 0.06% | |
| 018550 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
| 162108 | 1.228 | 1.405 | 0.04% | |
| 210006 | 1.3798 | 1.6078 | 0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,774.49 | 93.88 |
| 2 | 债券及货币 | 4,303.01 | 05.26 |
| 3 | 现金 | 4,303.01 | 05.26 |
| 4 | 其他资产 | 2,491.99 | 03.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300115 | 长盈精密 | 317.73 | 3,244.03 | 3.97% | 27.68 |
| 300036 | 超图软件 | 157.00 | 2,920.20 | 3.57% | -60.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 191.01 | 2,899.49 | 3.55% | 191.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 97.01 | 2,738.52 | 3.35% | -42.00 |
| 000603 | 盛达资源 | 202.63 | 2,613.93 | 3.20% | 202.63 |
| 000997 | 新大陆 | 139.00 | 2,422.77 | 2.96% | -18.00 |
| 002635 | 安洁科技 | 157.00 | 2,224.69 | 2.72% | -29.00 |
| 002045 | 国光电器 | 157.00 | 2,094.38 | 2.56% | -20.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 157.00 | 2,073.97 | 2.54% | 40.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 217.00 | 2,050.65 | 2.51% | 217.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 0.05 |
| 2 | 2013-04-19 | 2013-04-23 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.74% | -11.01% | 9.17% | 13.73% | 4.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61% | 18.54% | -10.87% | -10.87% | -11.01% | 30.16% | 90.41% | 71.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.44 | 0.91 | 0.97 |
| 夏普比率 | -31.00 | 70.24 | 52.23 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.20 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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