基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理杨刚,梁梓颖 申购费率0.15% 基金规模0.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码162107 | 基金经理杨刚,梁梓颖 | 最新份额1,012.88万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,LOF型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-08-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于推动制造业升级和新兴产业发展所需的行业,通过精选股票和严格的风险控制,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
1、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金场内份额的收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.611 | 0.611 | 1.85% |
2024-5-16 | 0.5999 | 0.5999 | -0.32% |
2024-5-15 | 0.6018 | 0.6018 | -1.08% |
2024-5-14 | 0.6084 | 0.6084 | -0.94% |
2024-5-13 | 0.6142 | 0.6142 | -0.52% |
2024-5-10 | 0.6174 | 0.6174 | -1.03% |
2024-5-9 | 0.6238 | 0.6238 | 3.54% |
2024-5-8 | 0.6025 | 0.6025 | -1.03% |
2024-5-7 | 0.6088 | 0.6088 | 3.20% |
2024-5-6 | 0.5899 | 0.5899 | 0.60% |
2024-4-30 | 0.5864 | 0.5864 | -1.16% |
2024-4-29 | 0.5933 | 0.5933 | 1.63% |
2024-4-26 | 0.5838 | 0.5838 | 1.27% |
2024-4-25 | 0.5765 | 0.5765 | -1.64% |
2024-4-24 | 0.5861 | 0.5861 | 2.29% |
2024-4-23 | 0.573 | 0.573 | -1.34% |
2024-4-22 | 0.5808 | 0.5808 | 2.24% |
2024-4-19 | 0.5681 | 0.5681 | 1.57% |
2024-4-18 | 0.5593 | 0.5593 | 0.34% |
2024-4-17 | 0.5574 | 0.5574 | 2.88% |
杨刚先生:硕士研究生。1996年7月至2001年5月曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所高级研究员和部门主管,2001年5月至2010年4月曾任平安证券有限责任公司综合研究所高级研究员、部门主管和副所长,平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任首席经济学家、基金经理。2014年9月至2015年12月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至2015年12月任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理,2020年12月至2022年3月任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)(2022年1月11日起转型为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF))基金经理,2022年1月起任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年2月起任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | 0.45% | 1.53% |
金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | -1.11% | 1.53% |
金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2014-11-19 至 2015-12-24 | 1.1 | 57.24% | 56.84% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-02-19 至 2023-03-17 | 1.1 | 3.08% | 1.58% |
金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | -1.40% | 1.53% |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-09-17 至 2024-01-12 | 1.3 | 2.01% | 3.24% |
金鹰主题优势混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.1 | -16.75% | -13.90% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2014-09-30 至 2015-12-24 | 1.2 | 18.36% | 57.48% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-12-29 至 今 | 3.4 | -45.05% | -25.05% |
金鹰添荣纯债债券C | 债券型 | 2022-02-19 至 2022-12-29 | 0.9 | -28.65% | 0.55% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 2022-01-11 至 今 | 2.4 | -50.46% | -32.47% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.85% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2022-02-19 至 2022-12-29 | 0.9 | -17.88% | 0.55% |
金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | -0.41% | 1.53% |
金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-09-17 至 2024-01-12 | 1.3 | 1.80% | 3.24% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-02-19 至 2023-03-17 | 1.1 | 3.19% | 1.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁梓颖 | 2022-06-18 至 今 | 1年11个月零2天 | -42.45 | -26.29 |
杨刚 | 2020-12-29 至 今 | 3年-8个月零21天 | -45.05 | -25.05 |
乔春 | 2020-04-28 至 2021-05-18 | 1年0个月零20天 | 30.78 | 42.16 |
王瀚宁 | 2019-04-13 至 2020-04-28 | 1年0个月零15天 | 3.16 | 6.91 |
黄艳芳 | 2016-08-25 至 2019-06-04 | 2年-3个月零10天 | -32.56 | -2.18 |
梁梓颖女士:英国华威大学商学院金融专业硕士,2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。2022年6月起任金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年8月起任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2020-09-22 至 2023-03-29 | 2.5 | -- | -- |
金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2022-08-17 至 2023-10-31 | 1.2 | -33.93% | -16.39% |
金鹰民稳混合C | 混合型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | -1.21% | -10.44% |
金鹰周期优选混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 2023-10-31 | 0.0 | -1.04% | 1.21% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2022-06-18 至 今 | 1.9 | -42.45% | -26.29% |
金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2022-06-18 至 今 | 1.9 | -30.41% | -24.16% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 2022-06-18 至 今 | 1.9 | -42.83% | -26.29% |
金鹰民稳混合A | 混合型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | -1.20% | -10.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁梓颖 | 2022-06-18 至 今 | 1年11个月零2天 | -42.45 | -26.29 |
杨刚 | 2020-12-29 至 今 | 3年-8个月零21天 | -45.05 | -25.05 |
乔春 | 2020-04-28 至 2021-05-18 | 1年0个月零20天 | 30.78 | 42.16 |
王瀚宁 | 2019-04-13 至 2020-04-28 | 1年0个月零15天 | 3.16 | 6.91 |
黄艳芳 | 2016-08-25 至 2019-06-04 | 2年-3个月零10天 | -32.56 | -2.18 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002196 | 0.871 | 0.871 | 0.50% | |
002490 | 1.5262 | 1.5682 | 0.04% | |
003853 | 2.2964 | 3.2549 | 0.87% | |
004040 | 0.9863 | 1.2863 | 0.87% | |
004265 | 0.8637 | 1.3828 | 0.50% | |
005010 | 1.0601 | 1.2425 | 0.04% | |
005011 | 1.0322 | 1.2126 | 0.04% | |
007735 | 0.8989 | 1.2604 | 0.50% | |
011155 | 0.4811 | 0.6769 | 0.50% | |
015294 | 0.704 | 0.704 | 0.50% | |
016088 | 1.0274 | 1.0374 | 0.04% | |
020217 | 0.7747 | 0.7747 | 0.50% | |
210009 | 1.569 | 1.669 | 0.50% | |
002513 | 1.2745 | 1.4135 | 0.50% | |
003502 | 1.4316 | 1.4316 | 0.50% | |
003733 | 1.0891 | 1.2131 | 0.04% | |
004657 | 0.9406 | 0.9406 | 0.50% | |
009968 | 0.7335 | 0.8858 | 0.50% | |
012542 | 0.4476 | 0.4476 | 0.50% | |
013210 | 0.6565 | 0.6565 | 0.50% | |
015640 | 1.2256 | 1.2256 | 0.50% | |
015984 | 0.9316 | 0.9316 | 0.50% | |
210010 | 1.6212 | 1.8886 | 0.50% | |
015549 | 0.7267 | 0.7267 | 0.50% | |
001366 | 1.3218 | 1.3218 | 0.50% | |
003384 | 1.1448 | 2.3134 | 0.04% | |
004333 | 1.286 | 1.487 | 0.04% | |
006974 | 1.0342 | 1.2252 | 0.04% | |
012622 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
014513 | 0.8141 | 0.8141 | 0.50% | |
018547 | 0.9338 | 0.9338 | 0.50% | |
018645 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
019092 | 1.5622 | 1.5622 | 0.50% | |
019638 | 1.0633 | 1.0653 | 0.04% | |
019748 | 0.8619 | 0.8619 | 0.50% | |
210006 | 1.3751 | 1.6025 | 0.50% | |
002303 | 0.5557 | 1.1547 | 0.50% | |
003485 | 1.311 | 1.371 | 0.50% | |
004041 | 1.0179 | 1.3279 | 0.87% | |
004211 | 0.8652 | 0.8652 | 0.50% | |
006972 | 0.9142 | 1.2794 | 0.50% | |
011261 | 0.9288 | 0.9288 | 0.50% | |
011351 | 0.905 | 0.965 | 0.50% | |
012906 | 0.7808 | 0.7808 | 0.50% | |
013479 | 0.6052 | 0.6052 | 0.87% | |
014120 | 0.4776 | 0.4776 | 0.50% | |
015931 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | |
018550 | 1.0029 | 1.0029 | 0.50% | |
162102 | 0.8535 | 3.6132 | 0.50% | |
210001 | 0.4577 | 3.0884 | 0.50% | |
210008 | 1.5784 | 2.1784 | 0.50% | |
210014 | 1.3832 | 1.6932 | 0.04% | |
001167 | 1.1486 | 1.4846 | 0.87% | |
003503 | 1.6079 | 1.6079 | 0.50% | |
004044 | 0.5326 | 0.5326 | 0.50% | |
004045 | 1.1288 | 1.3106 | 0.04% | |
005885 | 2.2637 | 3.2022 | 0.87% | |
013209 | 0.6637 | 0.6637 | 0.50% | |
013263 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
014336 | 1.3639 | 1.3639 | 0.04% | |
014761 | 0.9875 | 0.9875 | 0.50% | |
015932 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
015985 | 0.9274 | 0.9274 | 0.50% | |
019093 | 1.1423 | 1.4783 | 0.87% | |
020510 | 1.0478 | 1.0478 | 0.50% | |
020511 | 1.0468 | 1.0468 | 0.50% | |
002425 | 1.3702 | 1.8702 | 0.50% | |
002681 | 1.0806 | 1.9276 | 0.50% | |
004658 | 0.929 | 0.929 | 0.50% | |
006389 | 1.0828 | 1.2086 | 0.04% | |
012541 | 0.4579 | 0.4579 | 0.50% | |
012905 | 0.7855 | 0.7855 | 0.50% | |
014119 | 0.4865 | 0.4865 | 0.50% | |
016089 | 1.0228 | 1.0328 | 0.04% | |
018643 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
019094 | 0.8505 | 0.8505 | 0.50% | |
162107 | 0.611 | 0.611 | 0.87% | |
210011 | 1.4958 | 1.7385 | 0.50% | |
000110 | 1.3068 | 1.8208 | 0.50% | |
002586 | 1.0522 | 1.3382 | 0.04% | |
003484 | 1.3127 | 1.3727 | 0.50% | |
006975 | 1.0329 | 1.2189 | 0.04% | |
007233 | 1.1715 | 1.2265 | 0.50% | |
009969 | 0.7126 | 0.8629 | 0.50% | |
011260 | 0.9407 | 0.9407 | 0.50% | |
015293 | 0.7112 | 0.7112 | 0.50% | |
015550 | 0.7152 | 0.7152 | 0.50% | |
018057 | 1.7893 | 1.7893 | 0.50% | |
018549 | 1.0051 | 1.0051 | 0.50% | |
018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
019749 | 0.5541 | 0.5541 | 0.50% | |
162105 | 1.3114 | 1.8171 | 0.04% | |
210007 | 0.864 | 1.256 | 0.50% | |
016563 | 1.7159 | 2.3239 | 0.50% | |
001298 | 1.942 | 1.942 | 0.50% | |
001951 | 1.566 | 1.566 | 0.50% | |
002587 | 1.0453 | 1.3243 | 0.04% | |
002682 | 1.0336 | 1.8586 | 0.50% | |
002844 | 0.7757 | 0.7757 | 0.50% | |
003163 | 1.0945 | 1.2992 | 0.04% | |
004267 | 1.4138 | 1.5038 | 0.04% | |
005752 | 1.0237 | 1.1969 | 0.04% | |
006390 | 1.0667 | 1.1925 | 0.04% | |
011156 | 0.4688 | 0.6636 | 0.50% | |
011352 | 0.8876 | 0.9476 | 0.50% | |
012623 | 1.1068 | 2.1313 | 0.04% | |
013264 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | |
014514 | 0.8021 | 0.8021 | 0.50% | |
014762 | 0.9857 | 0.9857 | 0.50% | |
016923 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
018548 | 0.9296 | 0.9296 | 0.50% | |
018644 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
162108 | 1.227 | 1.404 | 0.04% | |
210002 | 1.731 | 3.5435 | 0.50% | |
210003 | 1.8018 | 2.1918 | 0.50% | |
210004 | 1.91 | 2.64 | 0.50% | |
210005 | 1.836 | 1.836 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 883.44 | 94.48 |
2 | 债券及货币 | 52.14 | 05.58 |
3 | 现金 | 52.14 | 05.58 |
4 | 其他资产 | 46.69 | 04.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002179 | 中航光电 | 02.08 | 71.57 | 7.65% | 0.40 |
600760 | 中航沈飞 | 01.83 | 66.52 | 7.11% | 0.06 |
000768 | 中航西飞 | 02.88 | 62.32 | 6.67% | 0.09 |
688281 | 华秦科技 | 00.46 | 56.63 | 6.06% | 0.07 |
600893 | 航发动力 | 01.49 | 50.60 | 5.41% | 0.13 |
600685 | 中船防务 | 01.88 | 48.86 | 5.23% | -0.58 |
688066 | 航天宏图 | 01.69 | 47.13 | 5.04% | 0.17 |
600862 | 中航高科 | 02.38 | 46.55 | 4.98% | 0.28 |
600435 | 北方导航 | 04.68 | 42.40 | 4.53% | 0.55 |
603712 | 七一二 | 01.68 | 40.32 | 4.31% | 0.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.51% | -21.4% | -14.95% | -1.95% | -3.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62% | 8.14% | -8.75% | -8.75% | -21.4% | -38.5% | -9.39% | -38.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 0.58 | 0.92 |
夏普比率 | -95.38 | -55.37 | -15.26 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | -0.01 |
詹森指数 | -0.18 | -0.14 | -0.03 |
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