公募基金 > 基金超市 > 金鹰转型动力混合
| 基金代码004044 | 基金经理李龙杰 | 最新份额8,146.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，积极优选受益于中国经济的转型升级而获取增长动力的优势行业及上市公司，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-15 | 0.4219 | 0.4219 | -2.00% |
| 2025-12-12 | 0.4305 | 0.4305 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 0.4278 | 0.4278 | -1.41% |
| 2025-12-10 | 0.4339 | 0.4339 | -0.82% |
| 2025-12-9 | 0.4375 | 0.4375 | -0.93% |
| 2025-12-8 | 0.4416 | 0.4416 | 1.80% |
| 2025-12-5 | 0.4338 | 0.4338 | 0.60% |
| 2025-12-4 | 0.4312 | 0.4312 | -1.30% |
| 2025-12-3 | 0.4369 | 0.4369 | -0.84% |
| 2025-12-2 | 0.4406 | 0.4406 | -1.41% |
| 2025-12-1 | 0.4469 | 0.4469 | -0.76% |
| 2025-11-28 | 0.4503 | 0.4503 | 1.33% |
| 2025-11-27 | 0.4444 | 0.4444 | -0.34% |
| 2025-11-26 | 0.4459 | 0.4459 | -0.49% |
| 2025-11-25 | 0.4481 | 0.4481 | -0.75% |
| 2025-11-24 | 0.4515 | 0.4515 | 3.18% |
| 2025-11-21 | 0.4376 | 0.4376 | -2.04% |
| 2025-11-20 | 0.4467 | 0.4467 | -1.82% |
| 2025-11-19 | 0.455 | 0.455 | -0.07% |
| 2025-11-18 | 0.4553 | 0.4553 | -1.90% |
李龙杰先生：西南财经大学经济学硕士，2017年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。2024年5月10日起任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理，2025年1月11日起任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰转型动力混合 2025-01-11至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李龙杰 | 2025-01-11 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 杨凡 | 2023-01-07 至 2025-06-04 | 2年4个月零28天 | -33.46 | -21.13 |
| 王喆 | 2017-10-10 至 2024-03-20 | 6年5个月零10天 | -48.28 | 21.03 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002196 | 0.909 | 0.909 | -0.83% | |
| 002303 | 0.5273 | 1.1263 | -0.83% | |
| 004267 | 1.5766 | 1.6666 | -0.06% | |
| 004657 | 0.9796 | 0.9796 | -0.83% | |
| 005010 | 1.0841 | 1.2819 | -0.06% | |
| 006389 | 1.1235 | 1.2493 | -0.06% | |
| 013210 | 0.8526 | 0.8526 | -0.83% | |
| 014514 | 1.0561 | 1.0561 | -0.83% | |
| 018057 | 1.8986 | 1.8986 | -0.83% | |
| 020217 | 0.772 | 0.772 | -0.83% | |
| 022230 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
| 023333 | 1.0657 | 1.0657 | -0.96% | |
| 024723 | 1.0517 | 1.0571 | -0.06% | |
| 210014 | 1.7825 | 2.1819 | -0.06% | |
| 000110 | 1.5034 | 2.0678 | -0.83% | |
| 002513 | 1.4638 | 1.6028 | -0.83% | |
| 002587 | 1.2584 | 1.5374 | -0.06% | |
| 002682 | 1.1542 | 1.9792 | -0.83% | |
| 003853 | 3.6368 | 4.5953 | -0.96% | |
| 004044 | 0.4219 | 0.4219 | -0.83% | |
| 005011 | 1.0484 | 1.2442 | -0.06% | |
| 011351 | 1.0545 | 1.1145 | -0.83% | |
| 014336 | 1.7465 | 1.7465 | -0.06% | |
| 016088 | 1.0738 | 1.0838 | -0.06% | |
| 020511 | 1.6963 | 1.6963 | -0.83% | |
| 023581 | 2.46 | 2.5696 | -0.83% | |
| 024109 | 1.0765 | 1.0927 | -0.06% | |
| 025125 | 1.0643 | 1.0643 | -0.96% | |
| 210002 | 2.3288 | 4.1413 | -0.83% | |
| 210003 | 1.9208 | 2.3108 | -0.83% | |
| 210004 | 2.53 | 3.26 | -0.83% | |
| 210009 | 2.4776 | 2.5776 | -0.83% | |
| 002681 | 1.2183 | 2.0653 | -0.83% | |
| 003502 | 1.3014 | 1.5064 | -0.83% | |
| 003733 | 1.0746 | 1.2651 | -0.06% | |
| 004041 | 0.9921 | 1.3021 | -0.96% | |
| 004265 | 1.1502 | 1.6693 | -0.83% | |
| 006390 | 1.1023 | 1.2281 | -0.06% | |
| 006974 | 1.0678 | 1.2588 | -0.06% | |
| 011155 | 0.5296 | 0.7254 | -0.83% | |
| 011260 | 1.2536 | 1.2536 | -0.83% | |
| 012541 | 0.5886 | 0.5886 | -0.83% | |
| 013264 | 1.0725 | 1.0725 | -0.06% | |
| 013479 | 0.7159 | 0.7159 | -0.96% | |
| 015931 | 1.0955 | 1.1465 | -0.06% | |
| 015932 | 1.087 | 1.138 | -0.06% | |
| 018548 | 0.9397 | 1.1397 | -0.83% | |
| 018549 | 1.0048 | 1.0048 | -0.83% | |
| 018550 | 0.9929 | 0.9929 | -0.83% | |
| 019094 | 1.2024 | 1.2214 | -0.83% | |
| 019749 | 0.5206 | 0.5206 | -0.83% | |
| 021955 | 1.0264 | 1.1196 | -0.06% | |
| 022105 | 1.2561 | 1.2561 | -0.06% | |
| 023334 | 1.0642 | 1.0642 | -0.96% | |
| 024779 | 1.0319 | 1.0319 | -0.96% | |
| 001366 | 1.7603 | 1.7603 | -0.83% | |
| 001951 | 1.562 | 1.562 | -0.83% | |
| 005752 | 1.0102 | 1.2357 | -0.06% | |
| 005885 | 3.5625 | 4.501 | -0.96% | |
| 007233 | 1.083 | 1.285 | -0.83% | |
| 007735 | 1.0493 | 1.4108 | -0.83% | |
| 011261 | 1.23 | 1.23 | -0.83% | |
| 012906 | 0.995 | 0.995 | -0.83% | |
| 015984 | 1.1464 | 1.2464 | -0.83% | |
| 015985 | 1.1434 | 1.2334 | -0.83% | |
| 016089 | 1.0658 | 1.0758 | -0.06% | |
| 019748 | 0.7022 | 0.7022 | -0.83% | |
| 020510 | 1.7138 | 1.7138 | -0.83% | |
| 022027 | 1.0013 | 1.0177 | -0.06% | |
| 022381 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
| 022568 | 1.7837 | 1.7837 | -0.06% | |
| 024778 | 1.0326 | 1.0326 | -0.96% | |
| 162108 | 1.3544 | 1.5314 | -0.06% | |
| 210005 | 2.116 | 2.116 | -0.83% | |
| 210006 | 1.5384 | 1.787 | -0.83% | |
| 210008 | 1.474 | 2.074 | -0.83% | |
| 002425 | 1.5304 | 2.0304 | -0.83% | |
| 003163 | 1.0466 | 1.3403 | -0.06% | |
| 003503 | 1.468 | 1.69 | -0.83% | |
| 004040 | 0.9674 | 1.2674 | -0.96% | |
| 004333 | 1.4292 | 1.6302 | -0.06% | |
| 006975 | 1.0646 | 1.2506 | -0.06% | |
| 009968 | 0.9188 | 1.0711 | -0.83% | |
| 011156 | 0.5092 | 0.704 | -0.83% | |
| 012622 | 1.0864 | 1.1441 | -0.06% | |
| 012623 | 1.0331 | 2.1567 | -0.06% | |
| 012905 | 1.0112 | 1.0112 | -0.83% | |
| 015293 | 0.7177 | 0.7177 | -0.83% | |
| 015294 | 0.7038 | 0.7038 | -0.83% | |
| 018547 | 0.9575 | 1.1575 | -0.83% | |
| 021729 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 021954 | 1.028 | 1.1695 | -0.06% | |
| 022484 | 1.6329 | 1.6329 | -0.06% | |
| 023509 | 1.0118 | 1.0118 | -0.83% | |
| 024777 | 1.0326 | 1.0326 | -0.96% | |
| 025126 | 1.0491 | 1.0491 | -0.96% | |
| 162107 | 0.7273 | 0.7273 | -0.96% | |
| 210007 | 0.903 | 1.313 | -0.83% | |
| 016563 | 2.2867 | 2.8947 | -0.83% | |
| 001167 | 1.8052 | 2.1412 | -0.96% | |
| 002586 | 1.2707 | 1.5567 | -0.06% | |
| 003484 | 1.2003 | 1.4453 | -0.83% | |
| 004045 | 1.1326 | 1.3584 | -0.06% | |
| 004211 | 0.7117 | 0.7117 | -0.83% | |
| 004658 | 0.9615 | 0.9615 | -0.83% | |
| 011352 | 1.0262 | 1.0862 | -0.83% | |
| 013209 | 0.8675 | 0.8675 | -0.83% | |
| 015640 | 1.6167 | 1.6167 | -0.83% | |
| 016923 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% | |
| 018645 | 1.0359 | 1.0359 | -0.06% | |
| 019092 | 2.4437 | 2.4437 | -0.83% | |
| 019093 | 1.7785 | 2.1145 | -0.96% | |
| 210011 | 1.6166 | 1.8593 | -0.83% | |
| 001298 | 2.3508 | 2.5937 | -0.83% | |
| 002844 | 0.7804 | 0.7804 | -0.83% | |
| 014120 | 0.5696 | 0.5696 | -0.83% | |
| 018642 | 1.0072 | 1.0671 | -0.06% | |
| 018643 | 1.0055 | 1.0624 | -0.06% | |
| 018644 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | |
| 022026 | 1.0072 | 1.0236 | -0.06% | |
| 022146 | 1.3557 | 1.3557 | -0.06% | |
| 162102 | 1.2116 | 3.9973 | -0.83% | |
| 162105 | 1.4542 | 1.9599 | -0.06% | |
| 210010 | 1.7563 | 2.0237 | -0.83% | |
| 002490 | 1.6353 | 1.6773 | -0.06% | |
| 003384 | 1.0288 | 2.3389 | -0.06% | |
| 003485 | 1.1967 | 1.4417 | -0.83% | |
| 006972 | 1.0739 | 1.4391 | -0.83% | |
| 009969 | 0.8815 | 1.0318 | -0.83% | |
| 012542 | 0.5682 | 0.5682 | -0.83% | |
| 013263 | 1.0902 | 1.0902 | -0.06% | |
| 014119 | 0.5856 | 0.5856 | -0.83% | |
| 014513 | 1.0855 | 1.0855 | -0.83% | |
| 019638 | 1.0875 | 1.1049 | -0.06% | |
| 022418 | 1.3724 | 1.5084 | -0.83% | |
| 024780 | 1.0326 | 1.0326 | -0.96% | |
| 210001 | 0.5549 | 3.2368 | -0.83% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,628.46 | 94.52 |
| 2 | 债券及货币 | 248.25 | 06.47 |
| 3 | 现金 | 238.18 | 06.20 |
| 4 | 其他资产 | 22.82 | 00.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688521 | 芯原股份 | 01.78 | 324.95 | 8.46% | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.24 | 314.95 | 8.20% | 0.24 |
| 000059 | 华锦股份 | 57.77 | 295.78 | 7.70% | 4.31 |
| 688766 | 普冉股份 | 02.44 | 274.31 | 7.15% | 2.44 |
| 603859 | 能科科技 | 05.27 | 253.54 | 6.60% | -1.43 |
| 688220 | 翱捷科技 | 02.17 | 239.78 | 6.25% | 2.17 |
| 000935 | 四川双马 | 11.10 | 237.76 | 6.19% | 11.10 |
| 603067 | 振华股份 | 12.70 | 235.84 | 6.14% | -2.07 |
| 688041 | 海光信息 | 00.90 | 228.27 | 5.95% | 0.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 06.01 | 225.38 | 5.87% | 6.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.10(万张) | 10.06(万元) | 0.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.4% | -15.16% | -16.66% | -18.34% | -10.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.88% | -8.08% | -3.59% | -9.97% | -15.16% | -42.15% | -63.7% | -57.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.57 | 1.47 | 1.16 |
| 夏普比率 | -48.82 | -45.57 | -63.58 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.33 | -0.31 | -0.19 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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