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鑫元长三角混合C  014264
收藏成功
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理李彪
申购费率0.0%
基金规模1.62亿  (2022-06-30)
0.9556
0.9556
-4.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.3% -0.0% 7921/8147
最近一月 4.67% 0.03% 2383/8106
最近三月 8.75% 0.09% 4077/8014
最近一年 -18.35% -0.08% 6095/7307
(2024-05-17)
基金代码014264 基金经理李彪 最新份额1,094.19万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模1.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-30 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.92亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于注册地在长三角地区(上海市、江苏省、浙江省和安徽省)的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 0.9556 0.9556 0.42%
2024-5-16 0.9516 0.9516 -0.88%
2024-5-15 0.96 0.96 -1.13%
2024-5-14 0.971 0.971 0.25%
2024-5-13 0.9686 0.9686 -0.97%
2024-5-10 0.9781 0.9781 -0.62%
2024-5-9 0.9842 0.9842 1.38%
2024-5-8 0.9708 0.9708 -1.16%
2024-5-7 0.9822 0.9822 0.85%
2024-5-6 0.9739 0.9739 1.82%
2024-4-30 0.9565 0.9565 -0.05%
2024-4-29 0.957 0.957 2.32%
2024-4-26 0.9353 0.9353 1.17%
2024-4-25 0.9245 0.9245 -0.14%
2024-4-24 0.9258 0.9258 0.75%
2024-4-23 0.9189 0.9189 0.44%
2024-4-22 0.9149 0.9149 0.05%
2024-4-19 0.9144 0.9144 0.00%
2024-4-18 0.9144 0.9144 0.15%
2024-4-17 0.913 0.913 2.39%

李彪先生:中国国籍,理学硕士研究生。历任上海辕辊投资管理有限公司研究员、上海华策投资管理有限公司研究员、金瑞期货有限公司研究员、上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部股票投资部、FOF投资部总经理、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元长三角混合C  2022-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 1.8-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 2.9-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 1.3-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 0.8-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 2.2-17.37% -22.31% 
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 2.9-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 1.5-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 1.3-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 4.314.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 2.2-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 1.5-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 0.8-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 4.312.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 3.27.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报混合D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李彪2022-02-21 至 今2年2个月零27天-17.37-22.31
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000896 1.12 1.18 0.04%
000911 1.0491 1.5027 0.04%
002442 1.0292 1.3019 0.04%
004944 1.376 1.376 0.50%
007093 1.1447 1.1647 0.04%
007325 1.1189 1.1399 0.04%
008139 1.071 1.1311 0.04%
008229 1.0214 1.0944 0.04%
018579 0.9067 0.9067 0.87%
014883 1.0699 1.0699 0.04%
000579 0.9881 1.0681 0.04%
000910 1.0435 1.3827 0.04%
003041 1.1492 1.2964 0.04%
005263 1.0073 1.4423 0.50%
005779 1.1322 1.3071 0.04%
005780 1.0318 1.2744 0.04%
006082 1.0621 1.186 0.04%
006754 1.0494 1.22 0.04%
010459 1.0268 1.0936 0.04%
013115 1.019 1.089 0.04%
014286 0.8518 0.8518 0.50%
015164 1.0596 1.0596 0.04%
017468 0.7585 0.7585 0.50%
017726 0.8175 0.8175 0.87%
018818 0.941 0.941 0.50%
018819 0.938 0.938 0.50%
018849 1.028 1.028 0.04%
004059 1.0396 1.2708 0.04%
004948 1.3354 1.3354 0.50%
005849 1.0566 1.2466 0.04%
007559 1.0396 1.1801 0.04%
007761 1.0051 1.1321 0.04%
014005 1.1009 1.4459 0.04%
014285 0.8596 0.8596 0.50%
014574 0.4526 0.4526 0.50%
016259 1.1071 1.1071 0.50%
016439 1.0518 1.0518 0.04%
017180 1.0296 1.0446 0.04%
017190 0.957 0.957 0.87%
018683 1.0094 1.0094 0.04%
000655 1.0641 1.4498 0.04%
002633 1.0188 1.1892 0.04%
002915 1.1764 1.3008 0.04%
004459 1.1217 1.3583 0.04%
005493 0.9424 0.9424 0.50%
005949 0.6489 0.6489 0.50%
007092 1.1516 1.1716 0.04%
008806 1.0339 1.1522 0.04%
012097 0.7532 0.7532 0.50%
014575 0.4485 0.4485 0.50%
015910 1.0619 1.0719 0.04%
016902 0.7805 0.7805 0.50%
016903 0.7763 0.7763 0.50%
017584 1.1134 1.1134 0.04%
017619 1.0051 1.0051 0.50%
018575 1.0227 1.0397 0.04%
018682 1.0116 1.0116 0.04%
018761 1.0216 1.0216 0.04%
018762 1.0207 1.0207 0.04%
018827 0.8575 0.8575 0.50%
018828 0.855 0.855 0.50%
000897 1.0782 1.1382 0.04%
001601 0.6686 0.8846 0.50%
005446 1.0311 1.3839 0.04%
005497 1.1217 1.1417 0.04%
006631 1.0162 1.1944 0.04%
007551 1.0986 1.2657 0.04%
015072 0.5084 0.5084 0.50%
016438 1.0546 1.0546 0.04%
016727 1.0231 1.0604 0.04%
017727 0.8139 0.8139 0.87%
018576 1.0218 1.0378 0.04%
001602 0.6458 0.8258 0.50%
003500 1.0473 1.2672 0.04%
004031 1.0204 1.2004 0.04%
006632 1.0149 1.1695 0.04%
006993 1.032 1.1812 0.04%
007324 1.1248 1.1458 0.04%
014284 1.0318 1.07 0.04%
015071 0.5124 0.5124 0.50%
017467 0.7619 0.7619 0.50%
017620 1.0004 1.0004 0.50%
019724 1.013 1.013 0.04%
000578 1.028 1.108 0.04%
000814 1.0846 1.4008 0.04%
002632 1.0205 1.2194 0.04%
005262 1.0067 1.4777 0.50%
006142 1.0225 1.211 0.04%
006838 1.023 1.165 0.04%
007050 1.0418 1.1858 0.04%
008864 1.1503 1.1548 0.04%
008865 1.1385 1.143 0.04%
012096 0.7618 0.7618 0.50%
014263 0.9638 0.9638 0.50%
014264 0.9556 0.9556 0.50%
019533 1.0987 1.0987 0.04%
000694 1.1012 1.4962 0.04%
000815 1.0909 1.3371 0.04%
002265 1.0549 1.3061 0.04%
005494 0.9121 0.9121 0.50%
005950 0.6411 0.6411 0.50%
009395 1.1113 1.1113 0.50%
017191 0.9513 0.9513 0.87%
017583 1.028 1.028 0.04%
020974 1.1006 1.1006 0.04%
018580 0.9038 0.9038 0.87%
014882 1.0744 1.0744 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,264.9082.46
2债券及货币1,354.3417.83
3现金889.1911.70
4其他资产00.5600.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688600皖仪科技36.42710.239.35%-0.41  
688789宏华数科04.98527.346.94%-0.24  
603596伯特利06.95387.815.10%-0.77  
000596古井贡酒01.44374.404.93%-0.96  
000738航发控制20.00370.404.88%20.00  
688377迪威尔20.49347.184.57%11.44  
688062迈威生物09.35327.474.31%0.78  
300416苏试试验21.40310.264.08%-0.04  
002230科大讯飞06.32307.914.05%0.00  
688293奥浦迈07.08274.123.61%2.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1604.60(万张)465.15(万元)6.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-25.07%-18.35%0.0%0.0%-2.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.67%
8.75%
-10.34%
-10.34%
-18.35%
0.0%
0.0%
-4.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
1.22
1.11
夏普比率
-84.56
0.60
-1.21
特雷诺指数
-0.02
0.00
-0.00
詹森指数
-0.14
-0.00
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。