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鑫元上证科创板人工智能ETF 589310
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指数型,ETF型
基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理莫志刚 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码589310 | 基金经理莫志刚 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备 选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法 发行或上市的股票（包括科创板、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册 上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转 换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可对基金相对业绩比较基准 的超额收益率以及基金可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金相对业 绩比较基准的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于0时，本基金管理人可 以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补浮动亏损为前提，收益分配后 基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益 分配金额后可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时， 本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规 定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选 成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
莫志刚先生：南京大学计算机技术专业硕士。自2013年4月始，先后在万家基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任量化研究员、基金经理兼基金经理助理等职务。2025年5月加入鑫元基金管理有限公司，历任基金经理助理。2026年2月11日起任鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2026年2月11日起任鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理、鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理、鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元上证科创板人工智能ETF 2026-05-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -0.28% | -15.24% |
| 东财食品饮料指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证新能源指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证化工指数发起式C | 指数型 | 2024-01-13 至 2024-07-17 | 0.5 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数E | 指数型 | 2024-06-19 至 2024-07-17 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元科创AI指数发起式C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 2024-07-17 | 1.3 | -7.97% | -22.19% |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | 1.75% | -15.24% |
| 东财通信C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -0.59% | -15.24% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -26.91% | -15.24% |
| 东财中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财有色增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财食品饮料指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-30 至 2024-07-17 | 1.6 | -- | -- |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-05-27 至 2024-07-17 | 0.1 | -- | -- |
| 东财高端制造增强E | 指数型 | 2024-03-12 至 2024-07-17 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 2024-07-17 | 0.2 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-18 至 2022-02-11 | 3.1 | 71.70% | 89.69% |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-10-31 | 1.0 | -- | -- |
| 东财有色增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证银行指数C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证新能源指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证化工指数发起式A | 指数型 | 2024-01-13 至 2024-07-17 | 0.5 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-17 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式C | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-03-18 至 2024-07-17 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | 2.07% | -15.24% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -26.69% | -15.24% |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-10-31 | 1.0 | -- | -- |
| 东财中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数E | 指数型 | 2024-07-09 至 2024-07-17 | 0.0 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-06 至 2024-07-17 | 1.9 | -50.79% | -23.88% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2020-01-17 至 2022-02-11 | 2.1 | 23.52% | 37.87% |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-09-26 | 0.9 | -- | -- |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-09-26 | 0.9 | -- | -- |
| 东财高端制造增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财高端制造增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证银行指数A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财消费电子指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财云计算指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2020-01-17 至 2022-02-11 | 2.1 | 22.63% | 37.85% |
| 东财医药C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -20.70% | -15.24% |
| 东财消费电子指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财有色增强E | 指数型 | 2024-02-21 至 2024-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 东财中证银行指数E | 指数型 | 2024-04-10 至 2024-07-17 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-04-21 至 2024-07-17 | 1.2 | -28.69% | -23.22% |
| 东财云计算指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-05-27 至 2024-07-17 | 0.1 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -20.45% | -15.24% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-30 至 2024-07-17 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元科创AI指数发起式A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式A | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 莫志刚 | 2026-05-28 至 今 | 0年0个月零11天 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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