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南华中证杭州湾区ETF 512870
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指数型,ETF型
基金公司南华基金管理有限公司 基金经理康冬 申购费率 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512870 | 基金经理康冬 | 最新份额3,241.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-12-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.03亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.1638 | 1.1638 | -0.70% |
| 2025-6-12 | 1.172 | 1.172 | 0.07% |
| 2025-6-11 | 1.1712 | 1.1712 | 0.77% |
| 2025-6-10 | 1.1623 | 1.1623 | -0.94% |
| 2025-6-9 | 1.1733 | 1.1733 | 0.51% |
| 2025-6-6 | 1.1674 | 1.1674 | -0.53% |
| 2025-6-5 | 1.1736 | 1.1736 | 0.72% |
| 2025-6-4 | 1.1652 | 1.1652 | 0.56% |
| 2025-6-3 | 1.1587 | 1.1587 | 0.53% |
| 2025-5-30 | 1.1526 | 1.1526 | -0.77% |
| 2025-5-29 | 1.1615 | 1.1615 | 1.46% |
| 2025-5-28 | 1.1448 | 1.1448 | -0.17% |
| 2025-5-27 | 1.1467 | 1.1467 | -0.68% |
| 2025-5-26 | 1.1546 | 1.1546 | -0.43% |
| 2025-5-23 | 1.1596 | 1.1596 | -0.52% |
| 2025-5-22 | 1.1657 | 1.1657 | -0.61% |
| 2025-5-21 | 1.1729 | 1.1729 | 0.39% |
| 2025-5-20 | 1.1684 | 1.1684 | 0.43% |
| 2025-5-19 | 1.1634 | 1.1634 | -0.65% |
| 2025-5-16 | 1.171 | 1.171 | 0.20% |
康冬女士：中国国籍，博士研究生，具有多年证券从业经历。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部、南华期货股份有限公司基金部。于2020年1月13日，入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理、基金经理助理、基金经理。现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月30日起任职)、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年8月30日起任职)、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年11月9日起任职)、南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)。
任职期间收益
南华中证杭州湾区ETF 2023-08-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2022-08-26 | 0.1 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-11 至 2023-08-30 | 1.7 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-30 至 今 | 1.8 | -25.27% | -17.89% |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞利债券A | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华丰睿量化选股混合A | 混合型 | 2024-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 2022-08-26 | 0.1 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合A | 混合型 | 2024-01-26 至 2024-11-08 | 0.8 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合A | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2021-12-11 至 2023-08-30 | 1.7 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2023-08-30 至 今 | 1.8 | -24.12% | -17.89% |
| 南华瑞利债券C | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华丰汇混合C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-06-24 至 2022-08-26 | 0.2 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2021-12-11 至 2023-08-30 | 1.7 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2023-08-30 至 今 | 1.8 | -24.26% | -17.89% |
| 南华丰汇混合A | 混合型 | 2022-03-10 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合C | 混合型 | 2024-01-26 至 2024-11-08 | 0.8 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合C | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合C | 混合型 | 2025-03-10 至 2025-03-14 | 0.0 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合C | 混合型 | 2025-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-06-24 至 2022-08-26 | 0.2 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华丰睿量化选股混合C | 混合型 | 2024-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合A | 混合型 | 2025-03-10 至 2025-03-14 | 0.0 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合A | 混合型 | 2025-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 康冬 | 2023-08-30 至 今 | 1年-3个月零15天 | -25.27 | -17.89 |
| 孔庆卿 | 2022-06-10 至 2023-08-08 | 1年1个月零29天 | -13.22 | -5.06 |
| 黄志钢 | 2022-01-29 至 2024-11-09 | 2年9个月零11天 | -45.08 | -29.74 |
| 莫志刚 | 2019-01-18 至 2022-02-11 | 3年0个月零24天 | 71.70 | 89.69 |
| 周昱峰 | 2018-10-30 至 2020-01-17 | 1年-10个月零18天 | 37.83 | 38.10 |
基本信息
南华基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011464 | 1.0808 | 1.4538 | -0.03% | |
| 019984 | 1.0161 | 1.0161 | -0.71% | |
| 005514 | 1.0668 | 1.5268 | -0.03% | |
| 007843 | 0.851 | 0.851 | -0.84% | |
| 007190 | 1.3691 | 2.6219 | -0.03% | |
| 008346 | 1.0078 | 1.1078 | -0.03% | |
| 020701 | 1.0219 | 1.042 | -0.03% | |
| 005513 | 1.0751 | 1.5351 | -0.03% | |
| 512870 | 1.1638 | 1.1638 | -0.84% | |
| 005048 | 1.0905 | 1.0905 | -0.03% | |
| 008345 | 1.0272 | 1.1272 | -0.03% | |
| 011465 | 1.0762 | 1.4062 | -0.03% | |
| 015245 | 1.5069 | 1.5069 | -0.71% | |
| 020118 | 1.2317 | 1.2317 | -0.71% | |
| 021996 | 1.031 | 1.031 | -0.71% | |
| 023366 | 1.0173 | 1.0173 | -0.71% | |
| 004845 | 1.3812 | 1.3812 | -0.71% | |
| 021526 | 1.4981 | 1.4981 | -0.71% | |
| 023365 | 1.0187 | 1.0187 | -0.71% | |
| 005296 | 1.4298 | 1.6086 | -0.71% | |
| 015851 | 1.0598 | 1.1036 | -0.03% | |
| 007842 | 0.8687 | 0.8687 | -0.84% | |
| 005047 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
| 005297 | 1.3605 | 1.5321 | -0.71% | |
| 017928 | 1.0506 | 1.0816 | -0.03% | |
| 005625 | 1.0554 | 1.264 | -0.03% | |
| 020117 | 1.2403 | 1.2403 | -0.71% | |
| 021995 | 1.0342 | 1.0342 | -0.71% | |
| 020702 | 1.0211 | 1.0396 | -0.03% | |
| 010278 | 1.0008 | 1.1491 | -0.03% | |
| 007189 | 1.3578 | 2.5969 | -0.03% | |
| 004846 | 1.4 | 1.4 | -0.71% | |
| 006667 | 1.0698 | 1.2678 | -0.03% | |
| 010279 | 1.0006 | 1.1406 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,910.32 | 98.99 |
| 2 | 债券及货币 | 41.53 | 01.05 |
| 3 | 现金 | 41.53 | 01.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.35 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002142 | 宁波银行 | 07.85 | 202.60 | 5.13% | 0.05 |
| 002415 | 海康威视 | 06.23 | 191.31 | 4.84% | 0.04 |
| 002050 | 三花智控 | 05.61 | 161.77 | 4.10% | 0.04 |
| 688012 | 中微公司 | 00.84 | 154.86 | 3.92% | 0.00 |
| 300033 | 同花顺 | 00.54 | 153.82 | 3.89% | 0.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 09.02 | 130.25 | 3.30% | 0.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 03.41 | 116.04 | 2.94% | 0.02 |
| 600570 | 恒生电子 | 03.80 | 106.55 | 2.70% | 0.03 |
| 600415 | 小商品城 | 06.87 | 104.63 | 2.65% | 0.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 01.69 | 97.69 | 2.47% | 0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.36% | 7.64% | -9.41% | -3.63% | 2.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.37% | -5.54% | -0.16% | -0.16% | 7.64% | -25.68% | -16.9% | 18.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.29 | 1.44 | 1.30 |
| 夏普比率 | 36.00 | -24.98 | -7.29 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.09 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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