公募基金 > 基金超市 > 南华瑞泽债券A
| 基金代码008345 | 基金经理陆越,神玉飞 | 最新份额35,846.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模11.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-01-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，并通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点
后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调
整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前
在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.1198 | 1.2198 | 0.76% |
| 2026-11-3 | 1.1114 | 1.2114 | -0.02% |
| 2026-11-2 | 1.1116 | 1.2116 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.1122 | 1.2122 | -0.64% |
| 2026-10-29 | 1.1194 | 1.2194 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 1.1227 | 1.2227 | 0.08% |
| 2026-10-27 | 1.1218 | 1.2218 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.1232 | 1.2232 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 1.1248 | 1.2248 | 0.39% |
| 2026-10-22 | 1.1204 | 1.2204 | -0.55% |
| 2026-10-21 | 1.1266 | 1.2266 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 1.1286 | 1.2286 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 1.1299 | 1.2299 | 0.13% |
| 2026-10-16 | 1.1284 | 1.2284 | 0.13% |
| 2026-10-15 | 1.1269 | 1.2269 | -0.58% |
| 2026-10-14 | 1.1335 | 1.2335 | -0.39% |
| 2026-10-13 | 1.1379 | 1.2379 | -0.02% |
| 2026-10-12 | 1.1381 | 1.2381 | -0.26% |
| 2026-10-9 | 1.1411 | 1.2411 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 1.1406 | 1.2406 | -0.52% |
陆越女士：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。2019年6月至2021年5月在建信信托有限责任公司证券市场团队任投资经理助理。2021年6月入职南华基金管理有限公司。曾任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月17日至2025年11月18日)。现任南华基金管理有限公司固定收益部的基金经理助理，南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2026年1月12日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2026年2月3日起任职)。
任职期间收益
南华瑞泽债券A 2026-02-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2024-07-17 至 2025-11-18 | 1.3 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-08-19 至 2024-07-16 | 2.9 | -- | -- |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-19 至 2026-09-07 | 4.1 | -- | -- |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 南华同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-12 至 2026-10-13 | 2.5 | -- | -- |
| 南华同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 2026-07-04 | 3.9 | -- | -- |
| 南华瑞利债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 2026-01-12 | 4.3 | -- | -- |
| 南华瑞利债券A | 债券型 | 2026-01-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-19 至 2026-09-07 | 4.1 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-07-03 至 2026-02-03 | 4.6 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2026-02-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 南华瑞利债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 2026-01-12 | 4.3 | -- | -- |
| 南华瑞利债券C | 债券型 | 2026-01-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2024-07-17 至 2025-11-18 | 1.3 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-08-19 至 2024-07-16 | 2.9 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-07-03 至 2026-02-03 | 4.6 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2026-02-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 神玉飞 | 2026-10-13 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 陆越 | 2026-02-03 至 今 | 0年9个月零2天 | ||
| 姜杰特 | 2024-12-12 至 2026-10-13 | 1年10个月零1天 | ||
| 徐超 | 2024-10-31 至 2026-07-02 | 1年-4个月零1天 | ||
| 黄志钢 | 2023-11-18 至 2025-01-08 | 1年-11个月零21天 | -1.12 | 0.32 |
| 何林泽 | 2021-06-03 至 2024-12-12 | 3年6个月零9天 | -7.49 | 6.56 |
| 孙海龙 | 2021-04-20 至 2022-04-12 | 0年-1个月零23天 | 1.78 | 3.30 |
| 曹进前 | 2019-12-20 至 2021-05-13 | 1年-8个月零23天 | 10.21 | 4.49 |
| 王明德 | 2019-12-20 至 2021-06-03 | 1年-7个月零14天 | 12.01 | 5.17 |
基本信息
| 注册资本 | 35000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,010.82 | 12.18 |
| 2 | 债券及货币 | 52,828.83 | 107.01 |
| 3 | 现金 | 2,195.00 | 04.45 |
| 4 | 其他资产 | 79.05 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601601 | 中国太保 | 19.19 | 596.04 | 1.21% | 19.19 |
| 601336 | 新华保险 | 09.80 | 552.23 | 1.12% | 9.80 |
| 000776 | 广发证券 | 23.05 | 458.23 | 0.93% | 23.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 01.89 | 388.30 | 0.79% | -0.10 |
| 601901 | 方正证券 | 43.20 | 289.87 | 0.59% | 43.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.96 | 249.30 | 0.50% | -1.38 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.57 | 219.72 | 0.45% | -0.29 |
| 002536 | 飞龙股份 | 04.76 | 216.01 | 0.44% | -2.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 01.87 | 206.11 | 0.42% | -1.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.17 | 175.57 | 0.36% | 0.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 160.00(万张) | 16,065.88(万元) | 32.54(%) |
| 2 | 242680031 | 26浙商银行永续债01BC | 30.00(万张) | 3,022.05(万元) | 6.12(%) |
| 3 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 30.00(万张) | 3,009.79(万元) | 6.10(%) |
| 4 | 2600006 | 26超长特别国债06 | 20.00(万张) | 2,023.07(万元) | 4.10(%) |
| 5 | 260201 | 26国开01 | 20.00(万张) | 2,019.22(万元) | 4.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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