基金公司南华基金管理有限公司 基金经理田逸乐,沈致远 申购费率0.06% 基金规模0.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码007189 | 基金经理田逸乐,沈致远 | 最新份额247,442.92万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-11-22 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模10.85亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票、权证等资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.3072 | 2.5463 | -0.06% |
2024-4-25 | 1.308 | 2.5471 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.3081 | 2.5472 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.3087 | 2.5478 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.3083 | 2.5474 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.308 | 2.5471 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.3077 | 2.5468 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.3074 | 2.5465 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.3073 | 2.5464 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.3075 | 2.5466 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.3077 | 2.5468 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.3073 | 2.5464 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.3071 | 2.5462 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.3071 | 2.5462 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.3071 | 2.5462 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.3066 | 2.5457 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.3062 | 2.5453 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.3057 | 2.5448 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.3059 | 2.545 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.3055 | 2.5446 | -0.01% |
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年7月5日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2022年7月5日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2022年7月16日起任职)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月16日起任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月1日起任职)、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年11月3日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -24.10% | -19.63% |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-16 至 今 | 1.8 | -42.39% | -24.89% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-16 至 今 | 1.8 | 6.30% | 2.56% |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2022-07-05 至 2024-02-20 | 1.6 | 3.01% | 2.73% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-16 至 今 | 1.8 | -42.03% | -24.89% |
南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-02-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -23.54% | -19.63% |
南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | 4.01% | 2.73% |
南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | 3.60% | 2.73% |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | 2.55% | 2.17% |
南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-02-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2022-07-05 至 2024-02-20 | 1.6 | 2.68% | 2.73% |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | 2.83% | 2.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田逸乐 | 2023-07-08 至 今 | 0年9个月零20天 | 1.05 | 0.63 |
沈致远 | 2022-09-01 至 今 | 1年7个月零27天 | 2.83 | 2.17 |
朱芳草 | 2022-06-17 至 2022-10-22 | 0年4个月零5天 | -1.32 | 0.75 |
刘斐 | 2022-04-07 至 2022-07-13 | 0年3个月零6天 | 142.76 | 1.18 |
孙海龙 | 2021-04-03 至 2022-04-12 | 1年0个月零9天 | 3.67 | 3.58 |
尹粒宇 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0年-4个月零24天 | 1.86 | 2.78 |
曹进前 | 2019-09-12 至 2021-05-13 | 1年8个月零1天 | 3.99 | 6.37 |
田逸乐先生:本科,学士。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日起任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日起任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日起任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -2.73% | -1.34% |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | 0.03% | -0.03% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -2.74% | -1.34% |
南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2023-07-08 至 今 | 0.8 | 0.94% | 0.63% |
南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | 0.03% | -0.03% |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2023-07-08 至 今 | 0.8 | 1.05% | 0.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田逸乐 | 2023-07-08 至 今 | 0年9个月零20天 | 1.05 | 0.63 |
沈致远 | 2022-09-01 至 今 | 1年7个月零27天 | 2.83 | 2.17 |
朱芳草 | 2022-06-17 至 2022-10-22 | 0年4个月零5天 | -1.32 | 0.75 |
刘斐 | 2022-04-07 至 2022-07-13 | 0年3个月零6天 | 142.76 | 1.18 |
孙海龙 | 2021-04-03 至 2022-04-12 | 1年0个月零9天 | 3.67 | 3.58 |
尹粒宇 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0年-4个月零24天 | 1.86 | 2.78 |
曹进前 | 2019-09-12 至 2021-05-13 | 1年8个月零1天 | 3.99 | 6.37 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
公司股东 | 南华期货股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007842 | 0.8061 | 0.8061 | 1.83% | |
004846 | 1.144 | 1.144 | 1.30% | |
010279 | 1.0621 | 1.0921 | -0.02% | |
005296 | 1.1927 | 1.3715 | 1.30% | |
019984 | 1.0017 | 1.0017 | 1.30% | |
005513 | 1.0449 | 1.5049 | -0.02% | |
015245 | 1.1448 | 1.1448 | 1.30% | |
011464 | 1.0304 | 1.4034 | -0.02% | |
020702 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
007189 | 1.3072 | 2.5463 | -0.02% | |
007190 | 1.3211 | 2.5739 | -0.02% | |
015851 | 1.0628 | 1.0766 | -0.02% | |
005514 | 1.0406 | 1.5006 | -0.02% | |
005047 | 1.0985 | 1.0985 | -0.02% | |
020117 | 1.0604 | 1.0604 | 1.30% | |
020701 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
017928 | 1.0165 | 1.0315 | -0.02% | |
005297 | 1.1399 | 1.3115 | 1.30% | |
005625 | 1.0207 | 1.2133 | -0.02% | |
512870 | 1.0797 | 1.0797 | 1.83% | |
010278 | 1.0705 | 1.1005 | -0.02% | |
020118 | 1.059 | 1.059 | 1.30% | |
007843 | 0.7932 | 0.7932 | 1.83% | |
008345 | 0.973 | 1.073 | -0.02% | |
011465 | 1.0282 | 1.3582 | -0.02% | |
008346 | 0.9596 | 1.0596 | -0.02% | |
004845 | 1.1211 | 1.1211 | 1.30% | |
005048 | 1.0597 | 1.0597 | -0.02% | |
006667 | 1.0336 | 1.2156 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 611,174.16 | 89.06 |
3 | 现金 | 1,053.83 | 00.15 |
4 | 其他资产 | 34.26 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200212 | 20国开12 | 1,148.00(万张) | 119,507.87(万元) | 17.41(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 1,008.00(万张) | 103,412.93(万元) | 15.07(%) |
3 | 200203 | 20国开03 | 918.00(万张) | 93,437.40(万元) | 13.62(%) |
4 | 220202 | 22国开02 | 918.00(万张) | 92,558.67(万元) | 13.49(%) |
5 | 210218 | 21国开18 | 390.00(万张) | 39,631.48(万元) | 5.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X<365天 | 0.05% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.0571 |
2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.0595 |
3 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.0619 |
4 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.0756 |
5 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.0795 |
6 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.071 |
7 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.0779 |
8 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.0872 |
9 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.0848 |
10 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.1042 |
11 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.1092 |
12 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.097 |
13 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.04 |
14 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.01 |
15 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.56% | 2.36% | 37.06% | 0.0% | 24.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.7% | 0.81% | 0.81% | 2.36% | 157.7% | 0.0% | 167.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 2.13 | 0.96 |
夏普比率 | 178.62 | 70.87 | 48.76 |
特雷诺指数 | 0.22 | 0.10 | 0.10 |
詹森指数 | 0.01 | 0.79 | 0.32 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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