基金公司南华基金管理有限公司 基金经理何林泽,姜杰特 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019984 | 基金经理何林泽,姜杰特 | 最新份额84,408.44万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-03-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模8.44亿 | 托管费0.05% |
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的其他同业存单、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
2024-5-6 | 1.002 | 1.002 | 0.00% |
2024-4-30 | 1.002 | 1.002 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
2024-4-26 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
2024-4-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
何林泽先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日,先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务;2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职,2021年9月8日起至2022年3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -7.16% | -11.55% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | 6.64% | 2.84% |
南华同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.52% | 3.72% |
南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 4.78% | 2.30% |
南华瑞利债券A | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.7 | 6.80% | 4.52% |
南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.0 | -8.48% | 6.56% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 4.78% | 2.30% |
南华瑞利债券C | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.7 | 4.78% | 4.52% |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | 2.02% | 0.74% |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -6.50% | -11.56% |
南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 3.1 | 9.20% | 7.30% |
南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 3.1 | 8.45% | 7.30% |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.07% | 3.72% |
南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.0 | -7.49% | 6.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜杰特 | 2024-04-13 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
何林泽 | 2024-03-01 至 今 | 0年2个月零14天 |
姜杰特先生:华东师范大学金融硕士。2015年11月至2023年6月在平安证券股份有限公司先后担任资产管理事业部固定收益投资团队投资助理、投资经理,公募团队投资经理。2023年6月入职南华基金管理有限公司。2014年4月13日起担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜杰特 | 2024-04-13 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
何林泽 | 2024-03-01 至 今 | 0年2个月零14天 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
公司股东 | 南华期货股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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011464 | 1.0371 | 1.4101 | 0.04% | |
020118 | 1.1097 | 1.1097 | -0.20% | |
007842 | 0.8379 | 0.8379 | -0.35% | |
017928 | 1.0184 | 1.0334 | 0.04% | |
005297 | 1.1792 | 1.3508 | -0.20% | |
006667 | 1.0354 | 1.2174 | 0.04% | |
512870 | 1.1253 | 1.1253 | -0.35% | |
005048 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
005296 | 1.2341 | 1.4129 | -0.20% | |
007190 | 1.323 | 2.5758 | 0.04% | |
008346 | 0.9619 | 1.0619 | 0.04% | |
015245 | 1.1808 | 1.1808 | -0.20% | |
019984 | 1.0024 | 1.0024 | -0.20% | |
005047 | 1.1 | 1.1 | 0.04% | |
005513 | 1.0468 | 1.5068 | 0.04% | |
020701 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
005514 | 1.0423 | 1.5023 | 0.04% | |
005625 | 1.0224 | 1.215 | 0.04% | |
008345 | 0.9756 | 1.0756 | 0.04% | |
011465 | 1.0351 | 1.3651 | 0.04% | |
015851 | 1.064 | 1.0778 | 0.04% | |
020702 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
004845 | 1.1551 | 1.1551 | -0.20% | |
004846 | 1.1784 | 1.1784 | -0.20% | |
007189 | 1.3093 | 2.5484 | 0.04% | |
007843 | 0.8244 | 0.8244 | -0.35% | |
020117 | 1.1114 | 1.1114 | -0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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