公募基金 > 基金超市 > 南华同业存单指数7天持有
混合型
基金公司南华基金管理有限公司
基金经理陆越
认购费率
基金规模0.0亿  ()
(2024-03-04)
(2024-03-15)
2.75%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.04% 8482/9441
最近一月 -0.06% -0.07% 1765/9434
最近三月 -0.05% -0.13% 840/9319
最近一年 0.52% -0.07% 2350/8535
(2026-11-10)
基金代码019984 基金经理陆越 最新份额137.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司南华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-03-19 托管行交通银行股份有限公司
首募规模8.44亿 托管费0.05%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的其他同业存单、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.0275 1.0275 0.00%
2026-11-10 1.0275 1.0275 0.00%
2026-11-9 1.0275 1.0275 0.01%
2026-11-6 1.0274 1.0274 0.00%
2026-11-5 1.0274 1.0274 0.00%
2026-11-4 1.0274 1.0274 0.01%
2026-11-3 1.0273 1.0273 -0.02%
2026-11-2 1.0275 1.0275 0.01%
2026-10-30 1.0274 1.0274 0.00%
2026-10-29 1.0274 1.0274 0.00%
2026-10-28 1.0274 1.0274 0.00%
2026-10-27 1.0274 1.0274 0.00%
2026-10-26 1.0274 1.0274 -0.02%
2026-10-23 1.0276 1.0276 -0.02%
2026-10-22 1.0278 1.0278 -0.02%
2026-10-21 1.028 1.028 -0.02%
2026-10-20 1.0282 1.0282 -0.02%
2026-10-19 1.0284 1.0284 0.01%
2026-10-16 1.0283 1.0283 0.00%
2026-10-15 1.0283 1.0283 0.01%

陆越女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。2019年6月至2021年5月在建信信托有限责任公司证券市场团队任投资经理助理。2021年6月入职南华基金管理有限公司。曾任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月17日至2025年11月18日)。现任南华基金管理有限公司固定收益部的基金经理助理,南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2026年1月12日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2026年2月3日起任职)。

任职期间收益
南华同业存单指数7天持有  2026-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南华瑞盈混合发起C混合型2024-07-17 至 2025-11-18 1.3--  --  
南华瑞盈混合发起C混合型2021-08-19 至 2024-07-16 2.9--  --  
南华丰淳混合C混合型2022-07-19 至 2026-09-07 4.1--  --  
南华瑞诚一年定开债券发起式债券型2022-07-06 至 今 4.4--  --  
南华同业存单指数7天持有混合型2024-04-12 至 2026-10-13 2.5--  --  
南华同业存单指数7天持有混合型2026-10-13 至 今 0.1--  --  
南华瑞扬纯债A债券型2021-12-31 至 今 4.9--  --  
南华瑞元定期开放债券债券型2022-08-16 至 2026-07-04 3.9--  --  
南华瑞利债券A债券型2021-09-16 至 2026-01-12 4.3--  --  
南华瑞利债券A债券型2026-01-12 至 今 0.8--  --  
南华丰淳混合A混合型2022-07-19 至 2026-09-07 4.1--  --  
南华瑞泽债券C债券型2021-07-03 至 2026-02-03 4.6--  --  
南华瑞泽债券C债券型2026-02-03 至 今 0.8--  --  
南华瑞享纯债A债券型2024-03-11 至 今 2.7--  --  
南华瑞鑫定期开放债券债券型2022-08-16 至 今 4.2--  --  
南华瑞利债券C债券型2021-09-16 至 2026-01-12 4.3--  --  
南华瑞利债券C债券型2026-01-12 至 今 0.8--  --  
南华瑞富一年定开债券发起式债券型2023-06-17 至 今 3.4--  --  
南华瑞盈混合发起A混合型2024-07-17 至 2025-11-18 1.3--  --  
南华瑞盈混合发起A混合型2021-08-19 至 2024-07-16 2.9--  --  
南华瑞恒中短债债券A债券型2022-07-06 至 今 4.4--  --  
南华瑞恒中短债债券C债券型2022-07-06 至 今 4.4--  --  
南华价值启航纯债债券C债券型2022-09-28 至 今 4.1--  --  
南华瑞泰39个月定开A债券型2022-02-16 至 今 4.7--  --  
南华瑞泰39个月定开C债券型2022-02-16 至 今 4.7--  --  
南华瑞享纯债C债券型2024-03-11 至 今 2.7--  --  
南华瑞扬纯债C债券型2021-12-31 至 今 4.9--  --  
南华价值启航纯债债券A债券型2022-09-28 至 今 4.1--  --  
南华瑞泽债券A债券型2021-07-03 至 2026-02-03 4.6--  --  
南华瑞泽债券A债券型2026-02-03 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陆越2026-10-13 至 今0年0个月零30天
姜杰特2024-04-13 至 2026-10-132年6个月零30天
何林泽2024-03-01 至 2026-09-092年6个月零8天
基本信息
南华基金管理有限公司
注册资本35000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-17资产管理规模89.51 亿元
公司股东南华期货股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007190 1.394 2.6468 0.00%
020702 1.0299 1.0722 0.00%
005048 1.1166 1.1166 0.00%
005296 1.4005 1.5793 0.67%
011464 1.1014 1.4744 0.00%
023365 1.1427 1.1427 0.67%
023366 1.1331 1.1331 0.67%
005297 1.325 1.4966 0.67%
019984 1.0275 1.0275 0.67%
020117 1.363 1.363 0.67%
015851 1.0957 1.1395 0.00%
007189 1.3871 2.6262 0.00%
005047 1.1634 1.1634 0.00%
021996 1.0408 1.0408 0.67%
024476 0.8498 0.8498 0.67%
007842 0.9725 0.9725 0.59%
004845 1.0303 1.0303 0.67%
010278 1.0241 1.1724 0.00%
010279 1.0201 1.1601 0.00%
011465 1.093 1.423 0.00%
017928 1.0616 1.1126 0.00%
024477 0.8451 0.8451 0.67%
005513 1.104 1.564 0.00%
005625 1.0466 1.2962 0.00%
007843 0.9472 0.9472 0.59%
004846 1.0357 1.0357 0.67%
020118 1.3441 1.3441 0.67%
020701 1.0316 1.0769 0.00%
005514 1.0906 1.5506 0.00%
008345 1.126 1.226 0.00%
008346 1.0985 1.1985 0.00%
015245 1.9587 1.9587 0.67%
021995 1.0515 1.0515 0.67%
021526 1.9336 1.9336 0.67%
512870 1.3095 1.3095 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币120.7785.64
3现金11.3708.06
4其他资产20.5114.55
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251314625浙商银行CD14600.10(万张)09.98(万元)7.08(%)  
211260312026农业银行CD12000.10(万张)09.98(万元)7.08(%)  
311251726925光大银行CD26900.10(万张)09.97(万元)7.07(%)  
411262126526渤海银行CD26500.10(万张)09.96(万元)7.06(%)  
511269007826徽商银行CD00100.10(万张)09.96(万元)7.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%0.52%0.0%0.0%1.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%
-0.05%
0.02%
0.3%
0.52%
0.0%
0.0%
2.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
0.00
夏普比率
-725.69
-168.69
-164.35
特雷诺指数
-1.54
-0.23
-0.34
詹森指数
-0.01
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。