基金公司南华基金管理有限公司 基金经理陶星言,王梦恺,徐超 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024476 | 基金经理陶星言,王梦恺,徐超 | 最新份额1,500.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-24 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.1% |
本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资,采用积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所发行上市的及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)和存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 0.9605 | 0.9605 | -5.53% |
| 2026-10-23 | 1.0167 | 1.0167 | 1.22% |
| 2026-10-22 | 1.0044 | 1.0044 | -6.07% |
| 2026-10-21 | 1.0693 | 1.0693 | 1.31% |
| 2026-10-20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.27% |
| 2026-10-19 | 1.0527 | 1.0527 | -2.63% |
| 2026-10-16 | 1.0811 | 1.0811 | -1.03% |
| 2026-10-15 | 1.0923 | 1.0923 | -3.98% |
| 2026-10-14 | 1.1376 | 1.1376 | -3.47% |
| 2026-10-13 | 1.1785 | 1.1785 | 2.60% |
| 2026-10-12 | 1.1486 | 1.1486 | -3.98% |
| 2026-10-9 | 1.1962 | 1.1962 | -1.84% |
| 2026-10-8 | 1.2186 | 1.2186 | -6.59% |
| 2026-9-30 | 1.3046 | 1.3046 | -1.93% |
| 2026-9-29 | 1.3303 | 1.3303 | 1.06% |
| 2026-9-28 | 1.3163 | 1.3163 | -6.11% |
| 2026-9-24 | 1.4019 | 1.4019 | -3.35% |
| 2026-9-23 | 1.4505 | 1.4505 | -0.06% |
| 2026-9-22 | 1.4514 | 1.4514 | -1.00% |
| 2026-9-21 | 1.4661 | 1.4661 | -0.03% |

徐超先生:清华大学硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼研究部总经理、权益投资部总经理、投资经理、基金经理。曾在鹏扬基金管理有限公司从事投资研究相关工作,历任南华基金管理有限公司权益投资部总经理、方正富邦基金管理有限公司基金经理、泰达宏利基金管理有限公司高级研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师。2024年6月入职南华基金管理有限公司,现任南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起任职)、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、南华科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年9月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1.2 | 22.34% | 3.19% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-02-28 | 1.2 | 4.54% | 3.00% |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2019-02-20 至 2019-03-12 | 0.1 | 14.48% | 7.85% |
| 方正富邦互利定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-04 至 2017-09-26 | 1.9 | -3.30% | 3.31% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-02-28 | 1.2 | 4.46% | 3.00% |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2.2 | 103.41% | 68.58% |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2024-12-30 至 2026-09-29 | 1.7 | -- | -- |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1.9 | 128.02% | 54.25% |
| 方正富邦优选灵活配置混合C | 2016-01-25 至 2018-09-08 | 2.6 | 0.50% | 3.41% | |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2018-02-28 至 2019-03-12 | 1.0 | -1.10% | 0.05% |
| 方正富邦优选灵活配置混合A | 2015-11-04 至 2018-09-08 | 2.8 | -18.74% | -5.17% | |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2024-12-30 至 2026-09-29 | 1.7 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1.9 | 129.63% | 54.27% |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2024-10-31 至 2026-07-02 | 1.7 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2.2 | 94.08% | 68.62% |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南华科技创新混合发起C | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南华科技创新混合发起A | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1.2 | 0.99% | 3.19% |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2024-10-31 至 2026-07-02 | 1.7 | -- | -- |
| 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2016-08-09 至 2019-03-12 | 2.6 | 18.60% | 8.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶星言 | 2026-05-07 至 今 | 0年5个月零20天 | ||
| 王梦恺 | 2026-01-20 至 今 | 0年9个月零7天 | ||
| 徐超 | 2025-09-17 至 今 | 1年1个月零10天 |

王梦恺先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。曾任国投证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师。2025年9月29日入职南华基金管理有限公司,现任南华科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理(2026年1月20日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华科技创新混合发起C | 混合型 | 2026-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南华科技创新混合发起A | 混合型 | 2026-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶星言 | 2026-05-07 至 今 | 0年5个月零20天 | ||
| 王梦恺 | 2026-01-20 至 今 | 0年9个月零7天 | ||
| 徐超 | 2025-09-17 至 今 | 1年1个月零10天 |

陶星言先生:硕士毕业于悉尼大学量化金融专业,多年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人、西部利得基金管理有限公司基金经理。2025年9月加入南华基金管理有限公司,现任研究部总经理兼国际投资部总经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1.3 | -10.22% | 4.95% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1.3 | -10.09% | 4.95% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 2020-05-25 至 2025-09-03 | 5.3 | -53.53% | -12.64% | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 2020-09-02 至 2025-09-03 | 5.0 | -54.47% | -19.03% | |
| 西部利得新润混合C | 2022-12-15 至 2024-04-29 | 1.4 | -20.47% | -19.93% | |
| 南华科技创新混合发起C | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南华科技创新混合发起A | 混合型 | 2026-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得新润混合A | 2022-12-15 至 2024-04-29 | 1.4 | -20.18% | -19.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶星言 | 2026-05-07 至 今 | 0年5个月零20天 | ||
| 王梦恺 | 2026-01-20 至 今 | 0年9个月零7天 | ||
| 徐超 | 2025-09-17 至 今 | 1年1个月零10天 |
| 注册资本 | 35000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005625 | 1.0443 | 1.2939 | 0.12% | |
| 007190 | 1.3931 | 2.6459 | 0.12% | |
| 020118 | 1.2878 | 1.2878 | 1.45% | |
| 023365 | 1.1235 | 1.1235 | 1.45% | |
| 005048 | 1.1149 | 1.1149 | 0.12% | |
| 005297 | 1.2808 | 1.4524 | 1.45% | |
| 008345 | 1.1248 | 1.2248 | 0.12% | |
| 010279 | 1.0196 | 1.1596 | 0.12% | |
| 015851 | 1.0958 | 1.1396 | 0.12% | |
| 020117 | 1.3056 | 1.3056 | 1.45% | |
| 021995 | 1.099 | 1.099 | 1.45% | |
| 005513 | 1.1031 | 1.5631 | 0.12% | |
| 021526 | 1.9503 | 1.9503 | 1.45% | |
| 024476 | 1.0167 | 1.0167 | 1.45% | |
| 004846 | 1.2015 | 1.2015 | 1.45% | |
| 007843 | 0.9421 | 0.9421 | 2.09% | |
| 015245 | 1.975 | 1.975 | 1.45% | |
| 024477 | 1.0113 | 1.0113 | 1.45% | |
| 005047 | 1.1615 | 1.1615 | 0.12% | |
| 005296 | 1.3534 | 1.5322 | 1.45% | |
| 005514 | 1.0899 | 1.5499 | 0.12% | |
| 019984 | 1.0276 | 1.0276 | 1.45% | |
| 004845 | 1.1949 | 1.1949 | 1.45% | |
| 007189 | 1.386 | 2.6251 | 0.12% | |
| 008346 | 1.0976 | 1.1976 | 0.12% | |
| 011464 | 1.0996 | 1.4726 | 0.12% | |
| 017928 | 1.0596 | 1.1106 | 0.12% | |
| 020702 | 1.0282 | 1.0705 | 0.12% | |
| 021996 | 1.0881 | 1.0881 | 1.45% | |
| 007842 | 0.967 | 0.967 | 2.09% | |
| 011465 | 1.0913 | 1.4213 | 0.12% | |
| 023366 | 1.1144 | 1.1144 | 1.45% | |
| 512870 | 1.3012 | 1.3012 | 2.09% | |
| 010278 | 1.0234 | 1.1717 | 0.12% | |
| 020701 | 1.0298 | 1.0751 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,233.10 | 92.51 |
| 2 | 债券及货币 | 178.51 | 02.01 |
| 3 | 现金 | 178.51 | 02.01 |
| 4 | 其他资产 | 544.77 | 06.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.26 | 415.35 | 4.67% | -0.09 |
| 002384 | 东山精密 | 02.39 | 400.09 | 4.50% | -0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.49 | 396.14 | 4.45% | -0.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.37 | 358.30 | 4.03% | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 00.91 | 353.99 | 3.98% | 0.04 |
| 300604 | 长川科技 | 01.36 | 326.11 | 3.66% | 0.05 |
| 300408 | 三环集团 | 02.50 | 293.32 | 3.30% | -0.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 01.83 | 282.47 | 3.17% | 0.77 |
| 603083 | 剑桥科技 | 01.35 | 277.36 | 3.12% | -0.32 |
| 300548 | 长芯博创 | 01.23 | 270.39 | 3.04% | 0.32 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.46% | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29.91% | -22.97% | -43.87% | 5.2% | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 1.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.09 | 3.24 | 0.00 |
| 夏普比率 | 29.43 | 69.19 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.29 | 0.43 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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