基金代码008346 | 基金经理黄志钢,何林泽 | 最新份额22.47万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模11.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-01-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.65亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点
后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调
整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前
在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 0.9633 | 1.0633 | 0.15% |
2024-5-13 | 0.9619 | 1.0619 | 0.11% |
2024-5-10 | 0.9608 | 1.0608 | 0.03% |
2024-5-9 | 0.9605 | 1.0605 | 0.07% |
2024-5-8 | 0.9598 | 1.0598 | -0.17% |
2024-5-7 | 0.9614 | 1.0614 | 0.19% |
2024-5-6 | 0.9596 | 1.0596 | 0.42% |
2024-4-30 | 0.9556 | 1.0556 | -0.07% |
2024-4-29 | 0.9563 | 1.0563 | -0.34% |
2024-4-26 | 0.9596 | 1.0596 | -0.24% |
2024-4-25 | 0.9619 | 1.0619 | -0.20% |
2024-4-24 | 0.9638 | 1.0638 | -0.22% |
2024-4-23 | 0.9659 | 1.0659 | -0.27% |
2024-4-22 | 0.9685 | 1.0685 | 0.08% |
2024-4-19 | 0.9677 | 1.0677 | 0.04% |
2024-4-18 | 0.9673 | 1.0673 | 0.06% |
2024-4-17 | 0.9667 | 1.0667 | 0.71% |
2024-4-16 | 0.9599 | 1.0599 | -0.58% |
2024-4-15 | 0.9655 | 1.0655 | 0.08% |
2024-4-12 | 0.9647 | 1.0647 | 0.15% |
何林泽先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日,先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务;2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职,2021年9月8日起至2022年3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -7.16% | -11.55% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | 6.64% | 2.84% |
南华同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.52% | 3.72% |
南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 4.78% | 2.30% |
南华瑞利债券A | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.7 | 6.80% | 4.52% |
南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.0 | -8.48% | 6.56% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 4.78% | 2.30% |
南华瑞利债券C | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.7 | 4.78% | 4.52% |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | 2.02% | 0.74% |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -6.50% | -11.56% |
南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | 9.20% | 7.30% |
南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | 8.45% | 7.30% |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.07% | 3.72% |
南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.0 | -7.49% | 6.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄志钢 | 2023-11-18 至 今 | 0年-7个月零26天 | -1.21 | 0.32 |
何林泽 | 2021-06-03 至 今 | 2年11个月零11天 | -8.48 | 6.56 |
孙海龙 | 2021-04-20 至 2022-04-12 | 0年-1个月零23天 | 1.38 | 3.30 |
曹进前 | 2019-12-20 至 2021-05-13 | 1年-8个月零23天 | 9.65 | 4.49 |
王明德 | 2019-12-20 至 2021-06-03 | 1年-7个月零14天 | 11.41 | 5.17 |
黄志钢先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员;2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理;2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理;2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司,现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月29日起任职)、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月29日起任职)、南华丰汇混合型证券投资基金基金经理(2022年3月5日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安商品ETF | 指数型,ETF型 | 2010-11-26 至 2015-06-04 | 4.5 | -- | -- |
国联安双力中小板分级A | 指数型,分级基金 | 2012-02-15 至 2015-03-23 | 3.1 | 21.36% | 62.58% |
南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -45.08% | -29.74% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1.2 | 8.01% | 5.93% |
国联安上证商品ETF联接A | 指数型 | 2010-12-01 至 2015-06-04 | 4.5 | -- | -- |
南华瑞泽债券C | 债券型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -1.21% | 0.32% |
南华丰元量化选股混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | -1.03% | -3.05% |
国联安双佳A信用分级债券 | 债券型,分级基金 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1.2 | 5.02% | 5.94% |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -43.33% | -29.74% |
国联安医药100指数A | 指数型 | 2013-07-17 至 2015-06-04 | 1.9 | 138.30% | 128.36% |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -43.78% | -29.74% |
南华丰汇混合 | 混合型 | 2022-03-05 至 今 | 2.2 | 8.79% | -23.38% |
南华丰元量化选股混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | -1.04% | -3.05% |
国联安双佳B信用分级债券 | 债券型,分级基金 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1.2 | 10.00% | 5.93% |
南华瑞泽债券A | 债券型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -1.12% | 0.32% |
国联安双力中小板分级B | 指数型,分级基金 | 2012-02-15 至 2015-03-23 | 3.1 | 128.90% | 62.58% |
国联安中小综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2012-02-15 至 2015-06-04 | 3.3 | 196.59% | 124.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄志钢 | 2023-11-18 至 今 | 0年-7个月零26天 | -1.21 | 0.32 |
何林泽 | 2021-06-03 至 今 | 2年11个月零11天 | -8.48 | 6.56 |
孙海龙 | 2021-04-20 至 2022-04-12 | 0年-1个月零23天 | 1.38 | 3.30 |
曹进前 | 2019-12-20 至 2021-05-13 | 1年-8个月零23天 | 9.65 | 4.49 |
王明德 | 2019-12-20 至 2021-06-03 | 1年-7个月零14天 | 11.41 | 5.17 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
公司股东 | 南华期货股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007189 | 1.3086 | 2.5477 | 0.02% | |
004845 | 1.172 | 1.172 | -0.17% | |
005514 | 1.0421 | 1.5021 | 0.02% | |
007842 | 0.8399 | 0.8399 | -0.27% | |
020702 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
008346 | 0.9608 | 1.0608 | 0.02% | |
011464 | 1.0361 | 1.4091 | 0.02% | |
010279 | 1.0628 | 1.0928 | 0.02% | |
005296 | 1.2372 | 1.416 | -0.17% | |
020701 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
007190 | 1.3223 | 2.5751 | 0.02% | |
017928 | 1.0169 | 1.0319 | 0.02% | |
005048 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% | |
005297 | 1.1823 | 1.3539 | -0.17% | |
005625 | 1.021 | 1.2136 | 0.02% | |
004846 | 1.1957 | 1.1957 | -0.17% | |
006667 | 1.0339 | 1.2159 | 0.02% | |
005513 | 1.0466 | 1.5066 | 0.02% | |
019984 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | |
015851 | 1.0634 | 1.0772 | 0.02% | |
008345 | 0.9745 | 1.0745 | 0.02% | |
005047 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% | |
015245 | 1.1913 | 1.1913 | -0.17% | |
512870 | 1.128 | 1.128 | -0.27% | |
020117 | 1.1136 | 1.1136 | -0.17% | |
011465 | 1.0339 | 1.3639 | 0.02% | |
010278 | 1.0712 | 1.1012 | 0.02% | |
007843 | 0.8263 | 0.8263 | -0.27% | |
020118 | 1.1119 | 1.1119 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,624.84 | 19.61 |
2 | 债券及货币 | 97,279.38 | 97.22 |
3 | 现金 | 1,161.93 | 01.16 |
4 | 其他资产 | 1,257.51 | 01.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002825 | 纳尔股份 | 69.68 | 516.33 | 0.52% | 69.68 |
688036 | 传音控股 | 03.08 | 518.04 | 0.52% | -1.43 |
603611 | 诺力股份 | 27.21 | 519.44 | 0.52% | 1.42 |
600737 | 中粮糖业 | 54.17 | 520.03 | 0.52% | -3.32 |
600489 | 中金黄金 | 39.61 | 523.25 | 0.52% | 39.61 |
300181 | 佐力药业 | 40.38 | 521.31 | 0.52% | 40.38 |
300105 | 龙源技术 | 83.66 | 516.18 | 0.52% | 83.66 |
002986 | 宇新股份 | 37.78 | 515.70 | 0.52% | 7.50 |
000915 | 华特达因 | 14.52 | 514.01 | 0.51% | 14.52 |
002171 | 楚江新材 | 62.86 | 514.19 | 0.51% | -2.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 150.00(万张) | 15,225.48(万元) | 15.22(%) |
2 | 019547 | 16国债19 | 70.00(万张) | 7,805.03(万元) | 7.80(%) |
3 | 102102153 | 21北京国资MTN001 | 60.00(万张) | 6,116.94(万元) | 6.11(%) |
4 | 220013 | 22附息国债13 | 60.00(万张) | 6,107.62(万元) | 6.10(%) |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 50.00(万张) | 5,223.35(万元) | 5.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.13% | -3.55% | -1.29% | 0.0% | 1.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | 2.73% | 2.16% | 2.16% | -3.55% | -3.84% | 0.0% | 5.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.40 | 0.33 |
夏普比率 | -78.84 | -35.17 | -2.03 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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