基金代码005297 | 基金经理田逸乐,沈致远 | 最新份额1,577.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-12-26 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模3.13亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20 %,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.1735 | 1.3451 | -0.60% |
2024-5-14 | 1.1806 | 1.3522 | 0.12% |
2024-5-13 | 1.1792 | 1.3508 | -0.26% |
2024-5-10 | 1.1823 | 1.3539 | -0.81% |
2024-5-9 | 1.192 | 1.3636 | 1.50% |
2024-5-8 | 1.1744 | 1.346 | -0.85% |
2024-5-7 | 1.1845 | 1.3561 | 0.17% |
2024-5-6 | 1.1825 | 1.3541 | 1.76% |
2024-4-30 | 1.162 | 1.3336 | 0.49% |
2024-4-29 | 1.1563 | 1.3279 | 1.44% |
2024-4-26 | 1.1399 | 1.3115 | 1.00% |
2024-4-25 | 1.1286 | 1.3002 | -0.82% |
2024-4-24 | 1.1379 | 1.3095 | 1.62% |
2024-4-23 | 1.1198 | 1.2914 | -0.37% |
2024-4-22 | 1.124 | 1.2956 | 0.45% |
2024-4-19 | 1.119 | 1.2906 | -0.53% |
2024-4-18 | 1.125 | 1.2966 | 0.55% |
2024-4-17 | 1.1188 | 1.2904 | 2.68% |
2024-4-16 | 1.0896 | 1.2612 | -2.63% |
2024-4-15 | 1.119 | 1.2906 | -0.19% |
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年7月5日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2022年7月5日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2022年7月16日起任职)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月16日起任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月1日起任职)、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年11月3日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -24.10% | -19.63% |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-16 至 今 | 1.8 | -42.39% | -24.89% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-16 至 今 | 1.8 | 6.30% | 2.56% |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2022-07-05 至 2024-02-20 | 1.6 | 3.01% | 2.73% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-16 至 今 | 1.8 | -42.03% | -24.89% |
南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-02-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -23.54% | -19.63% |
南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 1.9 | 4.01% | 2.73% |
南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 1.9 | 3.60% | 2.73% |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | 2.55% | 2.17% |
南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-02-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2022-07-05 至 2024-02-20 | 1.6 | 2.68% | 2.73% |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | 2.83% | 2.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田逸乐 | 2024-01-30 至 今 | 0年3个月零16天 | -2.73 | -1.34 |
沈致远 | 2022-07-16 至 今 | 1年-3个月零30天 | -42.39 | -24.89 |
孔庆卿 | 2022-06-18 至 2023-08-08 | 1年1个月零21天 | -14.67 | -8.82 |
王明德 | 2021-06-03 至 2022-06-23 | 1年0个月零20天 | -17.13 | -5.31 |
徐超 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1年10个月零13天 | 128.02 | 54.25 |
曹进前 | 2017-11-17 至 2020-01-17 | 2年-11个月零31天 | 5.74 | 16.05 |
刘斐 | 2017-11-17 至 2021-06-03 | 3年-6个月零17天 | 127.71 | 67.82 |
田逸乐先生:本科,学士。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日起任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日起任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日起任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -2.73% | -1.34% |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | 0.03% | -0.03% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -2.74% | -1.34% |
南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2023-07-08 至 今 | 0.9 | 0.94% | 0.63% |
南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | 0.03% | -0.03% |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2023-07-08 至 今 | 0.9 | 1.05% | 0.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田逸乐 | 2024-01-30 至 今 | 0年3个月零16天 | -2.73 | -1.34 |
沈致远 | 2022-07-16 至 今 | 1年-3个月零30天 | -42.39 | -24.89 |
孔庆卿 | 2022-06-18 至 2023-08-08 | 1年1个月零21天 | -14.67 | -8.82 |
王明德 | 2021-06-03 至 2022-06-23 | 1年0个月零20天 | -17.13 | -5.31 |
徐超 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1年10个月零13天 | 128.02 | 54.25 |
曹进前 | 2017-11-17 至 2020-01-17 | 2年-11个月零31天 | 5.74 | 16.05 |
刘斐 | 2017-11-17 至 2021-06-03 | 3年-6个月零17天 | 127.71 | 67.82 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
公司股东 | 南华期货股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005296 | 1.2355 | 1.4143 | 0.06% | |
015245 | 1.1884 | 1.1884 | 0.06% | |
020118 | 1.116 | 1.116 | 0.06% | |
020701 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | |
020702 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | |
005047 | 1.1003 | 1.1003 | 0.04% | |
017928 | 1.0188 | 1.0338 | 0.04% | |
015851 | 1.0644 | 1.0782 | 0.04% | |
011464 | 1.0377 | 1.4107 | 0.04% | |
007189 | 1.3095 | 2.5486 | 0.04% | |
007190 | 1.3232 | 2.576 | 0.04% | |
005514 | 1.0424 | 1.5024 | 0.04% | |
005625 | 1.0227 | 1.2153 | 0.04% | |
006667 | 1.0356 | 1.2176 | 0.04% | |
512870 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% | |
005048 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
007843 | 0.8255 | 0.8255 | 0.01% | |
011465 | 1.0357 | 1.3657 | 0.04% | |
005297 | 1.1806 | 1.3522 | 0.06% | |
008345 | 0.977 | 1.077 | 0.04% | |
008346 | 0.9633 | 1.0633 | 0.04% | |
004846 | 1.191 | 1.191 | 0.06% | |
005513 | 1.0469 | 1.5069 | 0.04% | |
007842 | 0.839 | 0.839 | 0.01% | |
019984 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | |
020117 | 1.1177 | 1.1177 | 0.06% | |
004845 | 1.1675 | 1.1675 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,696.16 | 68.81 |
2 | 债券及货币 | 9,607.57 | 33.57 |
3 | 现金 | 224.77 | 00.79 |
4 | 其他资产 | 04.03 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002984 | 森麒麟 | 69.67 | 2,184.85 | 7.63% | 0.00 |
600522 | 中天科技 | 131.77 | 1,848.73 | 6.46% | 0.00 |
603605 | 珀莱雅 | 14.13 | 1,355.81 | 4.74% | 0.00 |
002920 | 德赛西威 | 09.43 | 1,174.13 | 4.10% | 0.00 |
002648 | 卫星化学 | 62.67 | 1,159.42 | 4.05% | 0.00 |
300415 | 伊之密 | 52.45 | 1,028.02 | 3.59% | 0.00 |
603568 | 伟明环保 | 55.77 | 1,024.49 | 3.58% | 0.00 |
688629 | 华丰科技 | 37.57 | 992.96 | 3.47% | 0.00 |
600418 | 江淮汽车 | 50.96 | 840.33 | 2.94% | 0.00 |
688789 | 宏华数科 | 07.54 | 798.40 | 2.79% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 22.00(万张) | 2,224.64(万元) | 7.77(%) |
2 | 163545 | 20首创02 | 20.00(万张) | 2,065.75(万元) | 7.22(%) |
3 | 137544 | 22华新01 | 20.00(万张) | 2,045.15(万元) | 7.15(%) |
4 | 185295 | 22闽能01 | 20.00(万张) | 2,017.15(万元) | 7.05(%) |
5 | 152736 | 21杭投01 | 10.00(万张) | 1,030.10(万元) | 3.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.1716 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.06% | -16.02% | -15.15% | 9.13% | 4.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31% | 18.69% | -1.9% | -1.9% | -16.02% | -38.95% | 54.85% | 31.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.29 | 1.14 |
夏普比率 | -78.16 | -48.94 | 36.49 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.12 | -0.12 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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