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南华丰淳混合A  005296
收藏成功
混合型
基金公司南华基金管理有限公司
基金经理章健,神玉飞
申购费率0.12%
基金规模0.99亿  (2022-06-30)
1.4005
1.5793
55.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.78% 0.04% 1233/9427
最近一月 -0.11% -0.07% 1838/9420
最近三月 -6.43% -0.13% 3377/9305
最近一年 -17.21% -0.07% 6693/8531
(2026-11-10)
基金代码005296 基金经理章健,神玉飞 最新份额813.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南华基金管理有限公司 最新规模0.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-12-26 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模3.13亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.3965 1.5753 -0.29%
2026-11-10 1.4005 1.5793 1.27%
2026-11-9 1.3829 1.5617 1.43%
2026-11-6 1.3634 1.5422 -2.02%
2026-11-5 1.3915 1.5703 1.41%
2026-11-4 1.3721 1.5509 5.64%
2026-11-3 1.2988 1.4776 -1.71%
2026-11-2 1.3214 1.5002 1.02%
2026-10-30 1.308 1.4868 -2.55%
2026-10-29 1.3422 1.521 -1.42%
2026-10-28 1.3615 1.5403 4.38%
2026-10-27 1.3044 1.4832 -1.97%
2026-10-26 1.3306 1.5094 -1.68%
2026-10-23 1.3534 1.5322 4.68%
2026-10-22 1.2929 1.4717 -2.19%
2026-10-21 1.3219 1.5007 -1.45%
2026-10-20 1.3414 1.5202 1.74%
2026-10-19 1.3184 1.4972 3.02%
2026-10-16 1.2797 1.4585 0.04%
2026-10-15 1.2792 1.458 -3.36%

章健先生:硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任国电南瑞-北京科东电力控制系统有限责任公司研发工程师、国都证券股份有限公司研究员、泓德基金管理有限公司研究员、北京致顺投资管理有限公司高级研究员及制造业组组长。于2024年8月26日,入职南华基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理助理、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
南华丰淳混合A  2025-09-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南华瑞盈混合发起C混合型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
南华丰淳混合C混合型2025-01-25 至 2025-09-11 0.6--  --  
南华丰淳混合C混合型2025-09-11 至 今 1.2--  --  
南华丰淳混合A混合型2025-01-25 至 2025-09-11 0.6--  --  
南华丰淳混合A混合型2025-09-11 至 今 1.2--  --  
南华瑞泽债券C债券型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
南华瑞盈混合发起A混合型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
南华瑞泽债券A债券型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
神玉飞2026-09-29 至 今0年1个月零14天
章健2025-09-11 至 今1年2个月零1天
徐超2024-12-30 至 2026-09-291年-4个月零30天
田逸乐2024-01-30 至 2025-02-281年0个月零29天-2.74-1.34
沈致远2022-07-16 至 2025-02-282年7个月零12天-42.03-24.89
孔庆卿2022-06-18 至 2023-08-081年1个月零21天-14.28-8.83
王明德2021-06-03 至 2022-06-231年0个月零20天-16.78-5.33
徐超2020-01-17 至 2021-11-301年10个月零13天129.6354.27
曹进前2017-11-17 至 2020-01-172年-11个月零31天8.8016.05
刘斐2017-11-17 至 2021-06-033年-6个月零17天135.4967.84
基本信息
南华基金管理有限公司
注册资本35000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-17资产管理规模89.51 亿元
公司股东南华期货股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007190 1.394 2.6468 0.00%
020702 1.0299 1.0722 0.00%
005048 1.1166 1.1166 0.00%
005296 1.4005 1.5793 0.67%
011464 1.1014 1.4744 0.00%
023365 1.1427 1.1427 0.67%
023366 1.1331 1.1331 0.67%
005297 1.325 1.4966 0.67%
019984 1.0275 1.0275 0.67%
020117 1.363 1.363 0.67%
015851 1.0957 1.1395 0.00%
007189 1.3871 2.6262 0.00%
005047 1.1634 1.1634 0.00%
021996 1.0408 1.0408 0.67%
024476 0.8498 0.8498 0.67%
007842 0.9725 0.9725 0.59%
004845 1.0303 1.0303 0.67%
010278 1.0241 1.1724 0.00%
010279 1.0201 1.1601 0.00%
011465 1.093 1.423 0.00%
017928 1.0616 1.1126 0.00%
024477 0.8451 0.8451 0.67%
005513 1.104 1.564 0.00%
005625 1.0466 1.2962 0.00%
007843 0.9472 0.9472 0.59%
004846 1.0357 1.0357 0.67%
020118 1.3441 1.3441 0.67%
020701 1.0316 1.0769 0.00%
005514 1.0906 1.5506 0.00%
008345 1.126 1.226 0.00%
008346 1.0985 1.1985 0.00%
015245 1.9587 1.9587 0.67%
021995 1.0515 1.0515 0.67%
021526 1.9336 1.9336 0.67%
512870 1.3095 1.3095 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,572.3392.92
2债券及货币230.6308.33
3现金230.6308.33
4其他资产31.6001.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300953震裕科技01.56143.945.20%-0.55  
301529福赛科技00.96134.984.88%0.96  
002850科达利00.77119.974.33%-0.80  
301550斯菱智驱01.17116.864.22%-0.57  
600259中稀有色01.54113.564.10%1.54  
688279峰岹科技00.54107.733.89%0.24  
603179新泉股份02.2791.893.32%-0.45  
688322奥比中光01.0285.793.10%-0.12  
000951中国重汽04.1583.953.03%4.15  
600549厦门钨业01.9083.813.03%1.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-04-192023-04-200.1788
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.19%-17.21%1.31%-8.76%5.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.11%
-6.43%
-21.7%
-26.59%
-17.21%
3.98%
-36.77%
55.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.83
1.72
1.33
夏普比率
-45.57
6.01
-31.12
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.02
詹森指数
-0.00
-0.05
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。