| 基金代码005296 | 基金经理徐超,章健 | 最新份额802.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-12-26 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模3.13亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.6004 | 1.7792 | -0.08% |
| 2026-8-11 | 1.6017 | 1.7805 | 7.02% |
| 2026-8-10 | 1.4967 | 1.6755 | -1.80% |
| 2026-8-7 | 1.5242 | 1.703 | 1.06% |
| 2026-8-6 | 1.5082 | 1.687 | -0.36% |
| 2026-8-5 | 1.5137 | 1.6925 | 2.91% |
| 2026-8-4 | 1.4709 | 1.6497 | 1.49% |
| 2026-8-3 | 1.4493 | 1.6281 | 1.38% |
| 2026-7-31 | 1.4296 | 1.6084 | 7.92% |
| 2026-7-30 | 1.3247 | 1.5035 | -4.35% |
| 2026-7-29 | 1.3849 | 1.5637 | -1.35% |
| 2026-7-28 | 1.4039 | 1.5827 | -3.12% |
| 2026-7-27 | 1.4491 | 1.6279 | 3.40% |
| 2026-7-24 | 1.4014 | 1.5802 | -4.06% |
| 2026-7-23 | 1.4607 | 1.6395 | -0.18% |
| 2026-7-22 | 1.4633 | 1.6421 | -2.32% |
| 2026-7-21 | 1.4981 | 1.6769 | 3.72% |
| 2026-7-20 | 1.4444 | 1.6232 | -3.74% |
| 2026-7-17 | 1.5005 | 1.6793 | -7.02% |
| 2026-7-16 | 1.6138 | 1.7926 | -1.60% |

徐超先生:清华大学硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼研究部总经理、权益投资部总经理、投资经理、基金经理。曾在鹏扬基金管理有限公司从事投资研究相关工作,历任南华基金管理有限公司权益投资部总经理、方正富邦基金管理有限公司基金经理、泰达宏利基金管理有限公司高级研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师。2024年6月入职南华基金管理有限公司,现任南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起任职)、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、南华科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年9月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1.2 | 22.34% | 3.19% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-02-28 | 1.2 | 4.54% | 3.00% |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2019-02-20 至 2019-03-12 | 0.1 | 14.48% | 7.85% |
| 方正富邦互利定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-04 至 2017-09-26 | 1.9 | -3.30% | 3.31% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-02-28 | 1.2 | 4.46% | 3.00% |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2.2 | 103.41% | 68.58% |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1.9 | 128.02% | 54.25% |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 方正富邦优选灵活配置混合C | 2016-01-25 至 2018-09-08 | 2.6 | 0.50% | 3.41% | |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2018-02-28 至 2019-03-12 | 1.0 | -1.10% | 0.05% |
| 方正富邦优选灵活配置混合A | 2015-11-04 至 2018-09-08 | 2.8 | -18.74% | -5.17% | |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1.9 | 129.63% | 54.27% |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2024-10-31 至 2026-07-02 | 1.7 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2.2 | 94.08% | 68.62% |
| 南华科技创新混合发起C | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南华科技创新混合发起A | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1.2 | 0.99% | 3.19% |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2024-10-31 至 2026-07-02 | 1.7 | -- | -- |
| 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2016-08-09 至 2019-03-12 | 2.6 | 18.60% | 8.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章健 | 2025-09-11 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 徐超 | 2024-12-30 至 今 | 1年-5个月零14天 | ||
| 田逸乐 | 2024-01-30 至 2025-02-28 | 1年0个月零29天 | -2.74 | -1.34 |
| 沈致远 | 2022-07-16 至 2025-02-28 | 2年7个月零12天 | -42.03 | -24.89 |
| 孔庆卿 | 2022-06-18 至 2023-08-08 | 1年1个月零21天 | -14.28 | -8.83 |
| 王明德 | 2021-06-03 至 2022-06-23 | 1年0个月零20天 | -16.78 | -5.33 |
| 徐超 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1年10个月零13天 | 129.63 | 54.27 |
| 曹进前 | 2017-11-17 至 2020-01-17 | 2年-11个月零31天 | 8.80 | 16.05 |
| 刘斐 | 2017-11-17 至 2021-06-03 | 3年-6个月零17天 | 135.49 | 67.84 |

章健先生:硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任国电南瑞-北京科东电力控制系统有限责任公司研发工程师、国都证券股份有限公司研究员、泓德基金管理有限公司研究员、北京致顺投资管理有限公司高级研究员及制造业组组长。于2024年8月26日,入职南华基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理助理、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2025-01-25 至 2025-09-11 | 0.6 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2025-01-25 至 2025-09-11 | 0.6 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章健 | 2025-09-11 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 徐超 | 2024-12-30 至 今 | 1年-5个月零14天 | ||
| 田逸乐 | 2024-01-30 至 2025-02-28 | 1年0个月零29天 | -2.74 | -1.34 |
| 沈致远 | 2022-07-16 至 2025-02-28 | 2年7个月零12天 | -42.03 | -24.89 |
| 孔庆卿 | 2022-06-18 至 2023-08-08 | 1年1个月零21天 | -14.28 | -8.83 |
| 王明德 | 2021-06-03 至 2022-06-23 | 1年0个月零20天 | -16.78 | -5.33 |
| 徐超 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1年10个月零13天 | 129.63 | 54.27 |
| 曹进前 | 2017-11-17 至 2020-01-17 | 2年-11个月零31天 | 8.80 | 16.05 |
| 刘斐 | 2017-11-17 至 2021-06-03 | 3年-6个月零17天 | 135.49 | 67.84 |
| 注册资本 | 35000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015245 | 2.0402 | 2.0402 | -0.62% | |
| 011464 | 1.1017 | 1.4747 | -0.08% | |
| 007189 | 1.375 | 2.6141 | -0.08% | |
| 005047 | 1.1555 | 1.1555 | -0.08% | |
| 005625 | 1.0566 | 1.2852 | -0.08% | |
| 020701 | 1.0213 | 1.0666 | -0.08% | |
| 005296 | 1.6017 | 1.7805 | -0.62% | |
| 005297 | 1.517 | 1.6886 | -0.62% | |
| 007843 | 1.0652 | 1.0652 | -0.65% | |
| 005514 | 1.0862 | 1.5462 | -0.08% | |
| 023365 | 1.1313 | 1.1313 | -0.62% | |
| 020118 | 1.3856 | 1.3856 | -0.62% | |
| 021995 | 1.1668 | 1.1668 | -0.62% | |
| 020117 | 1.4033 | 1.4033 | -0.62% | |
| 007190 | 1.3826 | 2.6354 | -0.08% | |
| 008346 | 1.1372 | 1.2372 | -0.08% | |
| 020702 | 1.02 | 1.0623 | -0.08% | |
| 023366 | 1.1232 | 1.1232 | -0.62% | |
| 021996 | 1.1564 | 1.1564 | -0.62% | |
| 004845 | 1.5314 | 1.5314 | -0.62% | |
| 005513 | 1.0986 | 1.5586 | -0.08% | |
| 011465 | 1.0944 | 1.4244 | -0.08% | |
| 021526 | 2.0166 | 2.0166 | -0.62% | |
| 017928 | 1.0507 | 1.1017 | -0.08% | |
| 010278 | 1.0205 | 1.1688 | -0.08% | |
| 010279 | 1.0172 | 1.1572 | -0.08% | |
| 007842 | 1.0925 | 1.0925 | -0.65% | |
| 005048 | 1.1096 | 1.1096 | -0.08% | |
| 512870 | 1.485 | 1.485 | -0.65% | |
| 024476 | 1.3272 | 1.3272 | -0.62% | |
| 024477 | 1.3215 | 1.3215 | -0.62% | |
| 015851 | 1.0894 | 1.1332 | -0.08% | |
| 019984 | 1.028 | 1.028 | -0.62% | |
| 004846 | 1.5418 | 1.5418 | -0.62% | |
| 008345 | 1.1644 | 1.2644 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,185.60 | 93.17 |
| 2 | 债券及货币 | 349.60 | 10.23 |
| 3 | 现金 | 349.60 | 10.23 |
| 4 | 其他资产 | 100.94 | 02.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002850 | 科达利 | 01.57 | 297.20 | 8.69% | -1.75 |
| 300953 | 震裕科技 | 02.11 | 282.37 | 8.26% | -1.36 |
| 601100 | 恒立液压 | 02.47 | 265.67 | 7.77% | -3.17 |
| 688017 | 绿的谐波 | 00.38 | 160.79 | 4.70% | 0.38 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 01.74 | 158.72 | 4.64% | 1.74 |
| 688322 | 奥比中光 | 01.14 | 148.36 | 4.34% | -5.47 |
| 000700 | 模塑科技 | 10.01 | 147.75 | 4.32% | 10.01 |
| 603211 | 晋拓股份 | 03.99 | 141.68 | 4.14% | 3.99 |
| 603179 | 新泉股份 | 02.72 | 135.05 | 3.95% | -3.33 |
| 002931 | 锋龙股份 | 01.95 | 134.51 | 3.93% | 1.95 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.1788 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.9% | 2.23% | 2.63% | -6.93% | 6.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.67% | -16.08% | -10.45% | -16.05% | 2.23% | 8.11% | -30.18% | 78.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.73 | 1.39 | 1.30 |
| 夏普比率 | 13.32 | 47.38 | -23.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.02 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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