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南华瑞恒中短债债券C 005514
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债券型
基金公司南华基金管理有限公司 基金经理沈致远,何林泽 申购费率0.0% 基金规模8.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005514 | 基金经理沈致远,何林泽 | 最新份额10,891.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模8.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-01-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对可酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.0817 | 1.5417 | 0.04% |
| 2026-4-27 | 1.0813 | 1.5413 | -0.01% |
| 2026-4-24 | 1.0814 | 1.5414 | -0.02% |
| 2026-4-23 | 1.0816 | 1.5416 | -0.02% |
| 2026-4-22 | 1.0818 | 1.5418 | 0.06% |
| 2026-4-21 | 1.0811 | 1.5411 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0809 | 1.5409 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 1.0804 | 1.5404 | 0.03% |
| 2026-4-16 | 1.0801 | 1.5401 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.08 | 1.54 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.0799 | 1.5399 | 0.03% |
| 2026-4-13 | 1.0796 | 1.5396 | 0.05% |
| 2026-4-10 | 1.0791 | 1.5391 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.0789 | 1.5389 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0789 | 1.5389 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0789 | 1.5389 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 1.0786 | 1.5386 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.0784 | 1.5384 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0783 | 1.5383 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.0783 | 1.5383 | 0.01% |
沈致远先生：硕士研究生，中国籍。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职。2021年7月入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。现担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2022年7月5日起任职)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月16日起任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月1日起任职)、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年1月30日起任职)、南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月28日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2024年11月5日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年11月18日起任职)。
任职期间收益
南华瑞恒中短债债券C 2022-07-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2022-11-03 至 2025-02-28 | 2.3 | -24.10% | -19.63% |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-16 至 2025-02-28 | 2.6 | -42.39% | -24.89% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-16 至 今 | 3.8 | 6.30% | 2.56% |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2022-07-05 至 2024-02-20 | 1.6 | 3.01% | 2.73% |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞利债券A | 债券型 | 2024-11-05 至 2026-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-16 至 2025-02-28 | 2.6 | -42.03% | -24.89% |
| 南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-02-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南华瑞利债券C | 债券型 | 2024-11-05 至 2026-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2022-11-03 至 2025-02-28 | 2.3 | -23.54% | -19.63% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 3.8 | 4.01% | 2.73% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 3.8 | 3.60% | 2.73% |
| 南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2022-09-01 至 2026-04-15 | 3.6 | 2.55% | 2.17% |
| 南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-02-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2022-07-05 至 2024-02-20 | 1.6 | 2.68% | 2.73% |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2022-09-01 至 2026-04-15 | 3.6 | 2.83% | 2.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何林泽 | 2025-07-04 至 今 | 0年9个月零25天 | ||
| 沈致远 | 2022-07-05 至 今 | 3年9个月零24天 | 3.60 | 2.73 |
| 朱芳草 | 2022-06-23 至 2022-10-22 | 0年3个月零29天 | 0.59 | 0.70 |
| 刘斐 | 2021-04-21 至 2022-06-30 | 1年2个月零9天 | 39.02 | 4.72 |
| 尹粒宇 | 2019-01-04 至 2020-06-05 | 1年5个月零1天 | 4.70 | 6.89 |
| 曹进前 | 2019-01-04 至 2021-05-13 | 2年4个月零9天 | 4.45 | 10.91 |
基本信息
南华基金管理有限公司
| 注册资本 | 35000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020118 | 1.4148 | 1.4148 | -0.62% | |
| 007189 | 1.3566 | 2.5957 | -0.02% | |
| 015851 | 1.0826 | 1.1264 | -0.02% | |
| 017928 | 1.0427 | 1.0937 | -0.02% | |
| 020701 | 1.0124 | 1.0577 | -0.02% | |
| 021526 | 2.0618 | 2.0618 | -0.62% | |
| 024476 | 1.2241 | 1.2241 | -0.62% | |
| 007843 | 1.0882 | 1.0882 | -0.72% | |
| 007190 | 1.3649 | 2.6177 | -0.02% | |
| 005297 | 1.6613 | 1.8329 | -0.62% | |
| 010278 | 1.0149 | 1.1632 | -0.02% | |
| 020117 | 1.4308 | 1.4308 | -0.62% | |
| 021995 | 1.2118 | 1.2118 | -0.62% | |
| 005514 | 1.0817 | 1.5417 | -0.02% | |
| 007842 | 1.1148 | 1.1148 | -0.72% | |
| 004845 | 1.578 | 1.578 | -0.62% | |
| 004846 | 1.5914 | 1.5914 | -0.62% | |
| 005296 | 1.7521 | 1.9309 | -0.62% | |
| 023366 | 1.1676 | 1.1676 | -0.62% | |
| 011464 | 1.1004 | 1.4734 | -0.02% | |
| 019984 | 1.0269 | 1.0269 | -0.62% | |
| 005513 | 1.0931 | 1.5531 | -0.02% | |
| 005625 | 1.0482 | 1.2768 | -0.02% | |
| 010279 | 1.0124 | 1.1524 | -0.02% | |
| 020702 | 1.0117 | 1.054 | -0.02% | |
| 024477 | 1.2206 | 1.2206 | -0.62% | |
| 005047 | 1.1487 | 1.1487 | -0.02% | |
| 005048 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
| 021996 | 1.2027 | 1.2027 | -0.62% | |
| 008346 | 1.1892 | 1.2892 | -0.02% | |
| 006667 | 1.0319 | 1.2699 | -0.02% | |
| 015245 | 2.0829 | 2.0829 | -0.62% | |
| 023365 | 1.1743 | 1.1743 | -0.62% | |
| 512870 | 1.517 | 1.517 | -0.72% | |
| 008345 | 1.2162 | 1.3162 | -0.02% | |
| 011465 | 1.0937 | 1.4237 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,459.68 | 111.20 |
| 3 | 现金 | 99.57 | 00.15 |
| 4 | 其他资产 | 764.16 | 01.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 40.00(万张) | 4,050.45(万元) | 6.13(%) |
| 2 | 102380909 | 23淮北建投MTN002 | 30.00(万张) | 3,178.19(万元) | 4.81(%) |
| 3 | 102481908 | 24高淳建设MTN001 | 30.00(万张) | 3,102.98(万元) | 4.70(%) |
| 4 | 102381688 | 23北城建设MTN001 | 30.00(万张) | 3,087.21(万元) | 4.67(%) |
| 5 | 102382507 | 23嘉秀发展MTN001 | 30.00(万张) | 3,080.44(万元) | 4.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.034 |
| 2 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.041 |
| 3 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.045 |
| 4 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.057 |
| 5 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.052 |
| 6 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.053 |
| 7 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.06 |
| 8 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.058 |
| 9 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2% | 1.73% | 2.41% | 8.61% | 6.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.57% | 0.71% | 0.71% | 1.73% | 7.41% | 51.13% | 58.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.25 |
| 夏普比率 | 80.91 | 77.57 | 42.53 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.71 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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