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南华科技创新混合发起C  024477
收藏成功
混合型
基金公司南华基金管理有限公司
基金经理陶星言,王梦恺
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-22)
(2025-09-22)
-15.49%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.94% 0.04% 1378/9441
最近一月 -29.0% -0.07% 9195/9434
最近三月 -36.45% -0.13% 9020/9319
最近一年 -11.95% -0.07% 5768/8535
(2026-11-10)
基金代码024477 基金经理陶星言,王梦恺 最新份额5,346.87万份   ()
基金类型混合型 基金公司南华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-09-24 托管行财通证券股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.1%
投资策略

本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资,采用积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所发行上市的及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)和存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 0.8677 0.8677 2.67%
2026-11-10 0.8451 0.8451 2.42%
2026-11-9 0.8251 0.8251 0.26%
2026-11-6 0.823 0.823 -3.44%
2026-11-5 0.8523 0.8523 1.12%
2026-11-4 0.8429 0.8429 7.13%
2026-11-3 0.7868 0.7868 -5.82%
2026-11-2 0.8354 0.8354 1.52%
2026-10-30 0.8229 0.8229 -6.76%
2026-10-29 0.8826 0.8826 -8.58%
2026-10-28 0.9654 0.9654 5.16%
2026-10-27 0.918 0.918 -3.91%
2026-10-26 0.9554 0.9554 -5.53%
2026-10-23 1.0113 1.0113 1.22%
2026-10-22 0.9991 0.9991 -6.07%
2026-10-21 1.0637 1.0637 1.30%
2026-10-20 1.05 1.05 0.27%
2026-10-19 1.0472 1.0472 -2.64%
2026-10-16 1.0756 1.0756 -1.02%
2026-10-15 1.0867 1.0867 -3.98%

王梦恺先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。曾任国投证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师。2025年9月29日入职南华基金管理有限公司,现任南华科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理(2026年1月20日起任职)。

任职期间收益
南华科技创新混合发起C  2026-01-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南华科技创新混合发起C混合型2026-01-20 至 今 0.8--  --  
南华科技创新混合发起A混合型2026-01-20 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶星言2026-05-07 至 今0年6个月零5天
王梦恺2026-01-20 至 今0年9个月零23天
徐超2025-09-17 至 2026-10-271年1个月零10天
基本信息
南华基金管理有限公司
注册资本35000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-17资产管理规模89.51 亿元
公司股东南华期货股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007190 1.394 2.6468 0.00%
020702 1.0299 1.0722 0.00%
005048 1.1166 1.1166 0.00%
005296 1.4005 1.5793 0.67%
011464 1.1014 1.4744 0.00%
023365 1.1427 1.1427 0.67%
023366 1.1331 1.1331 0.67%
005297 1.325 1.4966 0.67%
019984 1.0275 1.0275 0.67%
020117 1.363 1.363 0.67%
015851 1.0957 1.1395 0.00%
007189 1.3871 2.6262 0.00%
005047 1.1634 1.1634 0.00%
021996 1.0408 1.0408 0.67%
024476 0.8498 0.8498 0.67%
007842 0.9725 0.9725 0.59%
004845 1.0303 1.0303 0.67%
010278 1.0241 1.1724 0.00%
010279 1.0201 1.1601 0.00%
011465 1.093 1.423 0.00%
017928 1.0616 1.1126 0.00%
024477 0.8451 0.8451 0.67%
005513 1.104 1.564 0.00%
005625 1.0466 1.2962 0.00%
007843 0.9472 0.9472 0.59%
004846 1.0357 1.0357 0.67%
020118 1.3441 1.3441 0.67%
020701 1.0316 1.0769 0.00%
005514 1.0906 1.5506 0.00%
008345 1.126 1.226 0.00%
008346 1.0985 1.1985 0.00%
015245 1.9587 1.9587 0.67%
021995 1.0515 1.0515 0.67%
021526 1.9336 1.9336 0.67%
512870 1.3095 1.3095 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,233.1092.51
2债券及货币178.5102.01
3现金178.5102.01
4其他资产544.7706.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.26415.354.67%-0.09  
002384东山精密02.39400.094.50%-0.52  
300308中际旭创00.49396.144.45%-0.06  
300394天孚通信01.37358.304.03%0.30  
300502新易盛00.91353.993.98%0.04  
300604长川科技01.36326.113.66%0.05  
300408三环集团02.50293.323.30%-0.03  
688313仕佳光子01.83282.473.17%0.77  
603083剑桥科技01.35277.363.12%-0.32  
300548长芯博创01.23270.393.04%0.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.29%-11.95%0.0%0.0%-13.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.0%
-36.45%
-53.17%
-12.42%
-11.95%
0.0%
0.0%
-15.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.30
3.78
0.00
夏普比率
-11.89
8.13
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.17
0.30
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。