| 基金代码159622 | 基金经理吴逸 | 最新份额79,460.32万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-04-21 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式;
3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 0.9115 | 0.9115 | -0.71% |
| 2026-6-10 | 0.918 | 0.918 | 1.86% |
| 2026-6-9 | 0.9012 | 0.9012 | -0.74% |
| 2026-6-8 | 0.9079 | 0.9079 | -2.53% |
| 2026-6-5 | 0.9315 | 0.9315 | -0.46% |
| 2026-6-4 | 0.9358 | 0.9358 | -1.02% |
| 2026-6-3 | 0.9454 | 0.9454 | -2.42% |
| 2026-6-2 | 0.9688 | 0.9688 | -1.49% |
| 2026-6-1 | 0.9835 | 0.9835 | -1.36% |
| 2026-5-29 | 0.9971 | 0.9971 | 3.22% |
| 2026-5-28 | 0.966 | 0.966 | -3.23% |
| 2026-5-27 | 0.9982 | 0.9982 | -0.42% |
| 2026-5-26 | 1.0024 | 1.0024 | -0.07% |
| 2026-5-25 | 1.0031 | 1.0031 | -0.77% |
| 2026-5-22 | 1.0109 | 1.0109 | -0.69% |
| 2026-5-21 | 1.0179 | 1.0179 | 1.00% |
| 2026-5-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.35% |
| 2026-5-19 | 1.0043 | 1.0043 | -0.21% |
| 2026-5-18 | 1.0064 | 1.0064 | -2.17% |
| 2026-5-15 | 1.0287 | 1.0287 | -1.30% |

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -10.98% | 23.96% |
| A500ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-12-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 今 | 3.2 | -7.97% | -22.19% |
| 港股通科技ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 18.40% | 38.61% |
| 东财通信C | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -11.65% | 24.00% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 45.10% | 36.70% |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -5.50% | -16.23% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -3.69% | -20.79% |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东财中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -34.85% | -16.10% |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -25.12% | -8.12% |
| 东财上证科创50指数发起式C | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.84% | -15.27% |
| 创业板ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 19.33% | 38.61% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 46.13% | 36.73% |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -23.29% | -8.11% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 5.1 | -54.20% | -32.31% |
| 东财上证科创板综指ETF联接C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 沪深300ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 3.9 | -52.05% | -25.82% |
| 上证50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-10-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -36.66% | -16.10% |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -24.23% | -4.95% |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -26.04% | -4.94% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -45.06% | -33.85% |
| 东财上证科创50指数发起式A | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.76% | -15.27% |
| 科创50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东财医药C | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 13.58% | 31.71% |
| 东财上证科创板综指ETF联接A | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 3.2 | -28.69% | -23.22% |
| 科创综指ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-02-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -44.58% | -33.85% |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -16.59% | -20.20% |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中证500ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-08-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 14.37% | 31.71% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -32.40% | -24.15% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -33.24% | -24.15% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 5.1 | -53.70% | -32.31% |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -6.06% | -16.23% |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -15.96% | -20.20% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -4.14% | -20.79% |
| 东财中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 莫志刚 | 2023-04-21 至 2024-07-17 | 1年2个月零26天 | -28.69 | -23.22 |
| 杨路炜 | 2023-03-17 至 2024-06-26 | 1年3个月零9天 | -28.69 | -23.22 |
| 姚楠燕 | 2023-03-17 至 2024-06-26 | 1年3个月零9天 | -28.69 | -23.22 |
| 吴逸 | 2023-03-17 至 今 | 3年2个月零26天 | -28.69 | -23.22 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026234 | 1.0019 | 1.0019 | -0.11% | |
| 026020 | 1.1374 | 1.1374 | -0.95% | |
| 520530 | 0.812 | 0.812 | -1.07% | |
| 008326 | 5.0765 | 5.0765 | -1.07% | |
| 589330 | 0.937 | 0.937 | -1.07% | |
| 019589 | 1.3511 | 1.3511 | -1.07% | |
| 011971 | 1.312 | 1.312 | -1.07% | |
| 011668 | 1.4556 | 1.4556 | -1.07% | |
| 010806 | 1.2185 | 1.2185 | -0.95% | |
| 024174 | 1.2564 | 1.2564 | -1.07% | |
| 024309 | 1.0155 | 1.0155 | -0.11% | |
| 530050 | 1.1417 | 1.1417 | -1.07% | |
| 018502 | 0.9989 | 0.9989 | -1.07% | |
| 022177 | 1.6825 | 1.6825 | -1.07% | |
| 011972 | 1.2854 | 1.2854 | -1.07% | |
| 011631 | 2.0954 | 2.0954 | -1.07% | |
| 008240 | 1.3388 | 1.3388 | -1.07% | |
| 010805 | 1.2455 | 1.2455 | -0.95% | |
| 010993 | 1.4255 | 1.4255 | -1.07% | |
| 012341 | 0.4952 | 0.4952 | -1.07% | |
| 012372 | 0.6496 | 0.6496 | -1.07% | |
| 012462 | 1.0714 | 1.0714 | -1.07% | |
| 012605 | 1.087 | 1.087 | -1.07% | |
| 020828 | 1.6614 | 1.6614 | -1.07% | |
| 014238 | 0.7131 | 0.7131 | -1.07% | |
| 016044 | 1.1241 | 1.1241 | -0.95% | |
| 027118 | 0.988 | 0.988 | -1.09% | |
| 159637 | 0.9097 | 0.9097 | -1.07% | |
| 026419 | 1.031 | 1.031 | -1.07% | |
| 026119 | 0.8538 | 0.8538 | -1.07% | |
| 009047 | 2.2634 | 2.2634 | -1.07% | |
| 009840 | 0.8372 | 0.8372 | -1.09% | |
| 019143 | 1.4548 | 1.4548 | -1.09% | |
| 012319 | 1.6883 | 1.6883 | -1.07% | |
| 011630 | 2.1285 | 2.1285 | -1.07% | |
| 020735 | 2.1143 | 2.1143 | -1.07% | |
| 159330 | 1.4725 | 1.4725 | -1.07% | |
| 159599 | 2.851 | 2.851 | -1.07% | |
| 026418 | 1.0311 | 1.0311 | -1.07% | |
| 026011 | 1.1351 | 1.1351 | -0.11% | |
| 589850 | 1.5875 | 1.5875 | -1.07% | |
| 022178 | 0.4946 | 0.4946 | -1.07% | |
| 019114 | 1.5707 | 1.5707 | -1.09% | |
| 019116 | 1.3574 | 1.3574 | -1.09% | |
| 018445 | 1.1 | 1.1 | -0.11% | |
| 012322 | 1.5366 | 1.5366 | -1.07% | |
| 010992 | 1.4566 | 1.4566 | -1.07% | |
| 012340 | 0.5021 | 0.5021 | -1.07% | |
| 023864 | 1.3069 | 1.3069 | -1.07% | |
| 024308 | 1.0166 | 1.0166 | -0.11% | |
| 025028 | 1.1336 | 1.1336 | -1.07% | |
| 025369 | 1.0661 | 1.0661 | -1.09% | |
| 021344 | 1.6221 | 1.6221 | -1.07% | |
| 015096 | 3.1493 | 3.1493 | -1.09% | |
| 015278 | 1.2333 | 1.2333 | -1.07% | |
| 013445 | 1.6357 | 1.6357 | -1.07% | |
| 159160 | 0.9808 | 0.9808 | -1.07% | |
| 014237 | 0.7228 | 0.7228 | -1.07% | |
| 159290 | 1.2872 | 1.2872 | -1.07% | |
| 159550 | 0.8 | 0.8 | -1.07% | |
| 026008 | 1.1482 | 1.1482 | -0.11% | |
| 026009 | 1.1335 | 1.1335 | -0.11% | |
| 021844 | 1.0697 | 1.0697 | -1.07% | |
| 019113 | 1.5965 | 1.5965 | -1.09% | |
| 019115 | 1.3828 | 1.3828 | -1.09% | |
| 019385 | 1.8357 | 1.8357 | -1.07% | |
| 012371 | 0.6643 | 0.6643 | -1.07% | |
| 012461 | 1.0927 | 1.0927 | -1.07% | |
| 008552 | 0.7543 | 0.7543 | -1.07% | |
| 025368 | 1.0676 | 1.0676 | -1.09% | |
| 159205 | 1.89 | 1.89 | -1.07% | |
| 159337 | 1.8251 | 1.8251 | -1.07% | |
| 026120 | 0.8528 | 0.8528 | -1.07% | |
| 009046 | 2.2989 | 2.2989 | -1.07% | |
| 008327 | 4.996 | 4.996 | -1.07% | |
| 589060 | 1.6892 | 1.6892 | -1.07% | |
| 019590 | 1.3385 | 1.3385 | -1.07% | |
| 012320 | 1.6648 | 1.6648 | -1.07% | |
| 012321 | 1.559 | 1.559 | -1.07% | |
| 008241 | 1.3172 | 1.3172 | -1.07% | |
| 012606 | 1.0659 | 1.0659 | -1.07% | |
| 024185 | 1.2553 | 1.2553 | -1.07% | |
| 020829 | 1.6487 | 1.6487 | -1.07% | |
| 021129 | 1.3034 | 1.3034 | -1.07% | |
| 016043 | 1.14 | 1.14 | -0.95% | |
| 015097 | 3.0447 | 3.0447 | -1.09% | |
| 015279 | 1.2126 | 1.2126 | -1.07% | |
| 026233 | 1.0024 | 1.0024 | -0.11% | |
| 159622 | 0.918 | 0.918 | -1.07% | |
| 026010 | 1.149 | 1.149 | -0.11% | |
| 026117 | 1.1049 | 1.1049 | -1.07% | |
| 026118 | 1.1043 | 1.1043 | -1.07% | |
| 019144 | 1.4338 | 1.4338 | -1.09% | |
| 018444 | 1.1066 | 1.1066 | -0.11% | |
| 019386 | 1.8171 | 1.8171 | -1.07% | |
| 011667 | 1.4784 | 1.4784 | -1.07% | |
| 008551 | 0.7659 | 0.7659 | -1.07% | |
| 021358 | 0.6526 | 0.6526 | -1.07% | |
| 159692 | 1.1389 | 1.1389 | -1.07% | |
| 027117 | 0.9885 | 0.9885 | -1.09% | |
| 159380 | 1.3883 | 1.3883 | -1.07% | |
| 009841 | 0.7988 | 0.7988 | -1.09% | |
| 018503 | 0.9879 | 0.9879 | -1.07% | |
| 019616 | 1.0365 | 1.0365 | -1.09% | |
| 023863 | 1.3089 | 1.3089 | -1.07% | |
| 025027 | 1.1348 | 1.1348 | -1.07% | |
| 020987 | 1.4691 | 1.4691 | -1.07% | |
| 021652 | 1.0826 | 1.0826 | -1.07% | |
| 023423 | 1.2229 | 1.2229 | -1.07% | |
| 013446 | 1.6051 | 1.6051 | -1.07% | |
| 511160 | 101.7932 | 1.0179 | -0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 83,179.43 | 99.36 |
| 2 | 债券及货币 | 1,590.28 | 01.90 |
| 3 | 现金 | 1,590.28 | 01.90 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 97.93 | 9,607.03 | 11.48% | 11.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 143.52 | 7,925.20 | 9.47% | 16.81 |
| 06160 | 百济神州 | 49.45 | 7,492.38 | 8.95% | 6.06 |
| 01801 | 信达生物 | 74.55 | 5,588.45 | 6.68% | 9.10 |
| 02269 | 药明生物 | 179.05 | 5,220.20 | 6.24% | 21.95 |
| 09926 | 康方生物 | 31.20 | 3,586.75 | 4.28% | 3.20 |
| 01093 | 石药集团 | 349.00 | 2,804.16 | 3.35% | 42.40 |
| 01177 | 中国生物制药 | 488.70 | 2,541.52 | 3.04% | 59.80 |
| 03692 | 翰森制药 | 77.80 | 2,437.25 | 2.91% | 8.80 |
| 02359 | 药明康德 | 22.12 | 2,294.88 | 2.74% | 2.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.97% | -8.68% | -0.56% | 0.0% | -2.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.3% | -13.04% | -12.94% | -12.94% | -8.68% | -1.68% | 0.0% | -8.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 1.12 | 1.29 |
| 夏普比率 | -3.91 | 71.94 | 8.53 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.14 | 0.05 | -0.05 |
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