基金公司东财基金管理有限公司 基金经理楚芸,宝音,应洁茜,郑铮 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026011 | 基金经理楚芸,宝音,应洁茜,郑铮 | 最新份额90,326.91万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-12-08 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格管理风险的前提下,主要投资中短期债券,力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、 央行票据、企业债、公司债、次级债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、 地方政府债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及 其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成 的股票。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可 交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配 方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为基金 份额进行再投资,红利再投资取得的份额,其运作期的起始日和到期日与原份额 相同;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分 配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类 别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票 型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.1386 | 1.1386 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.1385 | 1.1385 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.1384 | 1.1384 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.138 | 1.138 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.138 | 1.138 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.1379 | 1.1379 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.1377 | 1.1377 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.1375 | 1.1375 | 0.01% |

宝音先生:美国哥伦比亚大学统计学硕士,中国籍。曾任中国金融期货交易所助理经理、江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资经理、华福证券有限责任公司高级投资经理、东方财富证券股份有限公司利率交易部负责人,现任东财基金管理有限公司总经理助理、固收投资部总监、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财瑞利债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东财启和混合C | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财瑞兴债券A | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东财汇裕嘉选债券C | 债券型 | 2026-06-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东财瑞利债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东财汇裕嘉选债券A | 债券型 | 2026-06-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东财启和混合A | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财瑞兴债券C | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑铮 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 应洁茜 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 楚芸 | 2025-12-18 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
| 宝音 | 2025-12-08 至 今 | 0年9个月零4天 |

楚芸女士:香港中文大学理学硕士,曾任平安科技(深圳)有限公司数据分析师、东方金诚国际信用评估有限公司信评分析师,现任东财基金管理有限公司基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东财瑞兴债券A | 债券型 | 2026-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东财汇裕嘉选债券C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东财汇裕嘉选债券A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东财瑞兴债券C | 债券型 | 2026-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑铮 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 应洁茜 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 楚芸 | 2025-12-18 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
| 宝音 | 2025-12-08 至 今 | 0年9个月零4天 |

应洁茜女士:美国北卡罗来纳州立大学会计管理学硕士,浙江大学财务管理学士,曾任浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理,东证融汇证券资产管理有限公司公募投资管理部负责人兼投资经理,现任东财基金管理有限公司基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1.4 | 3.63% | 6.45% |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金聚禄一年定期A | 债券型 | 2018-07-05 至 2020-12-08 | 2.4 | 11.45% | 11.79% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型 | 2019-03-14 至 2020-12-08 | 1.7 | 5.59% | 7.37% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1.4 | 3.37% | 6.44% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1.4 | 2.98% | 6.44% |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2018-10-25 至 2020-12-08 | 2.1 | 8.07% | 10.62% |
| 浙商汇金聚利一年定期C | 债券型 | 2018-01-09 至 2020-12-08 | 2.9 | 15.01% | 14.44% |
| 浙商汇金聚禄一年定期C | 债券型 | 2018-07-05 至 2020-12-08 | 2.4 | 10.40% | 11.79% |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金聚利一年定期A | 债券型 | 2018-01-09 至 2020-12-08 | 2.9 | 16.13% | 14.44% |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2018-10-25 至 2020-12-08 | 2.1 | 7.52% | 10.62% |
| 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2020-09-01 至 2020-12-08 | 0.3 | 0.40% | 0.57% |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1.4 | 3.28% | 6.44% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2020-09-01 至 2020-12-08 | 0.3 | 0.49% | 0.57% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2020-09-10 至 2020-12-08 | 0.2 | 0.21% | 0.22% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2020-09-10 至 2020-12-08 | 0.2 | 0.00% | 0.22% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑铮 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 应洁茜 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 楚芸 | 2025-12-18 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
| 宝音 | 2025-12-08 至 今 | 0年9个月零4天 |

郑铮先生:中国籍,管理学学士。曾任金元顺安基金债券交易员、光大保德信基金债券交易员、东证融汇证券资产管理有限公司公募投资经理,现任东财基金管理有限公司基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑铮 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 应洁茜 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 楚芸 | 2025-12-18 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
| 宝音 | 2025-12-08 至 今 | 0年9个月零4天 |
| 注册资本 | 101010.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富信息股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026233 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
| 019589 | 1.3063 | 1.3063 | -1.25% | |
| 010806 | 1.0125 | 1.0125 | -1.11% | |
| 019115 | 1.2788 | 1.2788 | -0.95% | |
| 009840 | 0.8792 | 0.8792 | -0.95% | |
| 159599 | 2.5931 | 2.5931 | -1.25% | |
| 022177 | 1.5296 | 1.5296 | -1.25% | |
| 012340 | 0.4974 | 0.4974 | -1.25% | |
| 012322 | 1.4686 | 1.4686 | -1.25% | |
| 011631 | 2.0998 | 2.0998 | -1.25% | |
| 026419 | 0.9586 | 0.9586 | -1.25% | |
| 025369 | 1.091 | 1.091 | -0.95% | |
| 019616 | 1.0387 | 1.0387 | -0.95% | |
| 024309 | 1.0194 | 1.0194 | -0.07% | |
| 009046 | 1.9973 | 1.9973 | -1.25% | |
| 021358 | 0.6267 | 0.6267 | -1.25% | |
| 022178 | 0.4896 | 0.4896 | -1.25% | |
| 159161 | 0.9245 | 0.9245 | -1.25% | |
| 011630 | 2.1346 | 2.1346 | -1.25% | |
| 008241 | 1.3488 | 1.3488 | -1.25% | |
| 589850 | 1.4934 | 1.4934 | -1.25% | |
| 589330 | 0.8299 | 0.8299 | -1.25% | |
| 015279 | 1.1663 | 1.1663 | -1.25% | |
| 026009 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | |
| 159380 | 1.3245 | 1.3245 | -1.25% | |
| 026118 | 0.983 | 0.983 | -1.25% | |
| 159622 | 1.1265 | 1.1265 | -1.25% | |
| 020987 | 1.3316 | 1.3316 | -1.25% | |
| 026120 | 0.6983 | 0.6983 | -1.25% | |
| 027651 | 1.0602 | 1.0602 | -0.95% | |
| 026011 | 1.1386 | 1.1386 | -0.07% | |
| 511160 | 102.1124 | 1.0211 | -0.07% | |
| 008240 | 1.3717 | 1.3717 | -1.25% | |
| 018444 | 1.1154 | 1.1154 | -0.07% | |
| 015096 | 2.6643 | 2.6643 | -0.95% | |
| 027839 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | |
| 018445 | 1.1082 | 1.1082 | -0.07% | |
| 024308 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | |
| 024185 | 1.149 | 1.149 | -1.25% | |
| 016043 | 1.1787 | 1.1787 | -1.11% | |
| 015278 | 1.1874 | 1.1874 | -1.25% | |
| 027838 | 1.0081 | 1.0081 | -0.07% | |
| 023863 | 1.2467 | 1.2467 | -1.25% | |
| 026418 | 0.9591 | 0.9591 | -1.25% | |
| 159160 | 0.7668 | 0.7668 | -1.25% | |
| 012605 | 1.1353 | 1.1353 | -1.25% | |
| 019116 | 1.2534 | 1.2534 | -0.95% | |
| 014238 | 0.5759 | 0.5759 | -1.25% | |
| 014237 | 0.5841 | 0.5841 | -1.25% | |
| 015097 | 2.5706 | 2.5706 | -0.95% | |
| 018503 | 0.802 | 0.802 | -1.25% | |
| 011668 | 1.3193 | 1.3193 | -1.25% | |
| 008327 | 4.4322 | 4.4322 | -1.25% | |
| 012371 | 0.6386 | 0.6386 | -1.25% | |
| 012372 | 0.6238 | 0.6238 | -1.25% | |
| 027118 | 0.9572 | 0.9572 | -0.95% | |
| 023423 | 1.1762 | 1.1762 | -1.25% | |
| 159337 | 1.7408 | 1.7408 | -1.25% | |
| 020735 | 2.1187 | 2.1187 | -1.25% | |
| 012606 | 1.1122 | 1.1122 | -1.25% | |
| 019114 | 1.1843 | 1.1843 | -0.95% | |
| 010805 | 1.036 | 1.036 | -1.11% | |
| 159637 | 0.7484 | 0.7484 | -1.25% | |
| 530050 | 1.1726 | 1.1726 | -1.25% | |
| 021844 | 1.1161 | 1.1161 | -1.25% | |
| 027650 | 1.0605 | 1.0605 | -0.95% | |
| 019385 | 1.7463 | 1.7463 | -1.25% | |
| 012320 | 1.5135 | 1.5135 | -1.25% | |
| 019590 | 1.2928 | 1.2928 | -1.25% | |
| 159550 | 0.7685 | 0.7685 | -1.25% | |
| 159692 | 1.1801 | 1.1801 | -1.25% | |
| 009047 | 1.9653 | 1.9653 | -1.25% | |
| 520530 | 0.7749 | 0.7749 | -1.25% | |
| 021344 | 1.4847 | 1.4847 | -1.25% | |
| 023864 | 1.2443 | 1.2443 | -1.25% | |
| 027117 | 0.9587 | 0.9587 | -0.95% | |
| 024174 | 1.1505 | 1.1505 | -1.25% | |
| 019113 | 1.2056 | 1.2056 | -0.95% | |
| 008551 | 0.8278 | 0.8278 | -1.25% | |
| 159290 | 1.1199 | 1.1199 | -1.25% | |
| 012321 | 1.4912 | 1.4912 | -1.25% | |
| 021652 | 1.0472 | 1.0472 | -1.25% | |
| 025368 | 1.0934 | 1.0934 | -0.95% | |
| 159205 | 1.6337 | 1.6337 | -1.25% | |
| 012462 | 1.0363 | 1.0363 | -1.25% | |
| 011667 | 1.3411 | 1.3411 | -1.25% | |
| 026234 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 009841 | 0.8372 | 0.8372 | -0.95% | |
| 026020 | 1.1748 | 1.1748 | -1.11% | |
| 012341 | 0.4902 | 0.4902 | -1.25% | |
| 026008 | 1.1523 | 1.1523 | -0.07% | |
| 589060 | 1.5388 | 1.5388 | -1.25% | |
| 011972 | 1.3539 | 1.3539 | -1.25% | |
| 010993 | 1.3592 | 1.3592 | -1.25% | |
| 020828 | 1.3323 | 1.3323 | -1.25% | |
| 025028 | 1.0726 | 1.0726 | -1.25% | |
| 019143 | 1.0853 | 1.0853 | -0.95% | |
| 013445 | 1.4987 | 1.4987 | -1.25% | |
| 026119 | 0.6996 | 0.6996 | -1.25% | |
| 021129 | 1.3729 | 1.3729 | -1.25% | |
| 010992 | 1.3902 | 1.3902 | -1.25% | |
| 012461 | 1.058 | 1.058 | -1.25% | |
| 011971 | 1.3833 | 1.3833 | -1.25% | |
| 019386 | 1.7269 | 1.7269 | -1.25% | |
| 012319 | 1.5359 | 1.5359 | -1.25% | |
| 016044 | 1.1611 | 1.1611 | -1.11% | |
| 008552 | 0.8147 | 0.8147 | -1.25% | |
| 026117 | 0.9839 | 0.9839 | -1.25% | |
| 019144 | 1.068 | 1.068 | -0.95% | |
| 026010 | 1.1531 | 1.1531 | -0.07% | |
| 020829 | 1.3208 | 1.3208 | -1.25% | |
| 013446 | 1.4691 | 1.4691 | -1.25% | |
| 008326 | 4.5065 | 4.5065 | -1.25% | |
| 159330 | 1.4162 | 1.4162 | -1.25% | |
| 018502 | 0.8117 | 0.8117 | -1.25% | |
| 025027 | 1.0741 | 1.0741 | -1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 367,782.37 | 103.52 |
| 3 | 现金 | 2,121.35 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 6,107.88 | 01.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2420017 | 24杭州银行小微债 | 100.00(万张) | 10,091.99(万元) | 2.84(%) |
| 2 | 09260401 | 26农发清发01 | 97.00(万张) | 9,713.41(万元) | 2.73(%) |
| 3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 80.00(万张) | 8,339.41(万元) | 2.35(%) |
| 4 | 2520004 | 25北京银行01 | 80.00(万张) | 8,104.71(万元) | 2.28(%) |
| 5 | 260411 | 26农发11 | 80.00(万张) | 8,038.86(万元) | 2.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.33% | 0.24% | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 49.96 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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