基金公司东财基金管理有限公司 基金经理孙辰阳 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027650 | 基金经理孙辰阳 | 最新份额1,097.9万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-18 | 托管行上海农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.14亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于农业产业主题相关的证券,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股 票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托 凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债 券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包 括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存 款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类 别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份 额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基 金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金 收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更 实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型 基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的,除了需 要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 1.0174 | 1.0174 | -0.54% |
| 2026-10-21 | 1.0229 | 1.0229 | 2.81% |
| 2026-10-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.09% |
| 2026-10-19 | 0.994 | 0.994 | 0.28% |
| 2026-10-16 | 0.9912 | 0.9912 | 2.68% |
| 2026-10-15 | 0.9653 | 0.9653 | -2.54% |
| 2026-10-14 | 0.9905 | 0.9905 | -0.64% |
| 2026-10-13 | 0.9969 | 0.9969 | -1.49% |
| 2026-10-12 | 1.012 | 1.012 | 0.52% |
| 2026-10-9 | 1.0068 | 1.0068 | 0.85% |
| 2026-10-8 | 0.9983 | 0.9983 | -2.86% |
| 2026-9-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.50% |
| 2026-9-29 | 1.0226 | 1.0226 | 0.72% |
| 2026-9-28 | 1.0153 | 1.0153 | 1.91% |
| 2026-9-24 | 0.9963 | 0.9963 | -2.78% |
| 2026-9-23 | 1.0248 | 1.0248 | -1.31% |
| 2026-9-22 | 1.0384 | 1.0384 | -0.80% |
| 2026-9-21 | 1.0468 | 1.0468 | 2.16% |
| 2026-9-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.22% |

孙辰阳先生:北京大学软件工程专业硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师、广发证券股份有限公司研究岗。现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼研究员等职务。自2023年4月11日起任西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金基金经理、自2023年4月13日至2024年9月11日任西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金基金经理、自2023年12月28日起任西藏东财卓越成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财农业智选混合发起式C | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财远见成长混合发起式A | 混合型 | 2023-03-25 至 2026-04-14 | 3.1 | -38.10% | -21.57% |
| 东财远见成长混合发起式C | 混合型 | 2023-03-25 至 2026-04-14 | 3.1 | -38.41% | -21.57% |
| 东财农业智选混合发起式A | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财景气成长混合发起式A | 混合型 | 2023-04-07 至 2024-09-11 | 1.4 | -16.87% | -21.25% |
| 东财景气成长混合发起式C | 混合型 | 2023-04-07 至 2024-09-11 | 1.4 | -17.26% | -21.25% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 混合型 | 2023-12-22 至 今 | 2.8 | 0.00% | -9.72% |
| 东财卓越成长混合发起式A | 2023-12-22 至 今 | 2.8 | 0.00% | -9.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙辰阳 | 2026-07-24 至 今 | 0年3个月零30天 |
| 注册资本 | 101010.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富信息股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015097 | 1.9701 | 1.9701 | -2.37% | |
| 015279 | 1.0521 | 1.0521 | -2.45% | |
| 013445 | 1.2703 | 1.2703 | -2.45% | |
| 159205 | 1.2699 | 1.2699 | -2.45% | |
| 022177 | 1.2708 | 1.2708 | -2.45% | |
| 022178 | 0.4808 | 0.4808 | -2.45% | |
| 019114 | 0.8917 | 0.8917 | -2.37% | |
| 019116 | 1.2005 | 1.2005 | -2.37% | |
| 021129 | 1.3894 | 1.3894 | -2.45% | |
| 025368 | 1.0997 | 1.0997 | -2.37% | |
| 026008 | 1.1548 | 1.1548 | -0.12% | |
| 026117 | 0.8637 | 0.8637 | -2.45% | |
| 026233 | 1.0085 | 1.0085 | -0.12% | |
| 028774 | 1.0005 | 1.0005 | -2.37% | |
| 009047 | 1.5472 | 1.5472 | -2.45% | |
| 009841 | 0.8162 | 0.8162 | -2.37% | |
| 012340 | 0.4886 | 0.4886 | -2.45% | |
| 013446 | 1.2447 | 1.2447 | -2.45% | |
| 019144 | 0.9279 | 0.9279 | -2.37% | |
| 019385 | 1.4796 | 1.4796 | -2.45% | |
| 021344 | 1.2579 | 1.2579 | -2.45% | |
| 020828 | 1.2482 | 1.2482 | -2.45% | |
| 589330 | 0.7242 | 0.7242 | -2.45% | |
| 589850 | 1.2545 | 1.2545 | -2.45% | |
| 027439 | 0.9685 | 0.9685 | -2.45% | |
| 027839 | 1.009 | 1.009 | -0.12% | |
| 026011 | 1.141 | 1.141 | -0.12% | |
| 026118 | 0.8628 | 0.8628 | -2.45% | |
| 027651 | 1.0166 | 1.0166 | -2.37% | |
| 530050 | 1.1149 | 1.1149 | -2.45% | |
| 008326 | 3.3213 | 3.3213 | -2.45% | |
| 012461 | 1.0127 | 1.0127 | -2.45% | |
| 012606 | 1.0363 | 1.0363 | -2.45% | |
| 015096 | 2.0437 | 2.0437 | -2.37% | |
| 159160 | 0.6417 | 0.6417 | -2.45% | |
| 019143 | 0.9435 | 0.9435 | -2.37% | |
| 018445 | 1.115 | 1.115 | -0.12% | |
| 019589 | 1.1421 | 1.1421 | -2.45% | |
| 019590 | 1.1298 | 1.1298 | -2.45% | |
| 019616 | 1.0399 | 1.0399 | -2.37% | |
| 024309 | 1.0218 | 1.0218 | -0.12% | |
| 021652 | 1.0018 | 1.0018 | -2.45% | |
| 023423 | 1.061 | 1.061 | -2.45% | |
| 159637 | 0.6374 | 0.6374 | -2.45% | |
| 026234 | 1.0072 | 1.0072 | -0.12% | |
| 009046 | 1.5729 | 1.5729 | -2.45% | |
| 010806 | 0.8689 | 0.8689 | -1.87% | |
| 012372 | 0.5747 | 0.5747 | -2.45% | |
| 016044 | 1.0983 | 1.0983 | -1.87% | |
| 019113 | 0.9083 | 0.9083 | -2.37% | |
| 024185 | 0.9881 | 0.9881 | -2.45% | |
| 024308 | 1.0237 | 1.0237 | -0.12% | |
| 020987 | 1.0924 | 1.0924 | -2.45% | |
| 027438 | 0.9703 | 0.9703 | -2.45% | |
| 159330 | 1.2721 | 1.2721 | -2.45% | |
| 159337 | 1.5333 | 1.5333 | -2.45% | |
| 026419 | 0.8205 | 0.8205 | -2.45% | |
| 027118 | 0.8865 | 0.8865 | -2.37% | |
| 520530 | 0.6714 | 0.6714 | -2.45% | |
| 008327 | 3.2657 | 3.2657 | -2.45% | |
| 012371 | 0.5886 | 0.5886 | -2.45% | |
| 011972 | 1.3702 | 1.3702 | -2.45% | |
| 012319 | 1.2766 | 1.2766 | -2.45% | |
| 012320 | 1.2575 | 1.2575 | -2.45% | |
| 012322 | 1.3245 | 1.3245 | -2.45% | |
| 011630 | 1.8077 | 1.8077 | -2.45% | |
| 011668 | 1.0823 | 1.0823 | -2.45% | |
| 018502 | 0.7255 | 0.7255 | -2.45% | |
| 025028 | 0.9097 | 0.9097 | -2.45% | |
| 589060 | 1.3124 | 1.3124 | -2.45% | |
| 159290 | 0.9427 | 0.9427 | -2.45% | |
| 159380 | 1.1781 | 1.1781 | -2.45% | |
| 159550 | 0.7057 | 0.7057 | -2.45% | |
| 026020 | 1.1112 | 1.1112 | -1.87% | |
| 010805 | 0.8895 | 0.8895 | -1.87% | |
| 009840 | 0.8579 | 0.8579 | -2.37% | |
| 012341 | 0.4814 | 0.4814 | -2.45% | |
| 012462 | 0.9914 | 0.9914 | -2.45% | |
| 008240 | 1.3069 | 1.3069 | -2.45% | |
| 159161 | 0.8195 | 0.8195 | -2.45% | |
| 014238 | 0.4898 | 0.4898 | -2.45% | |
| 021844 | 1.0399 | 1.0399 | -2.45% | |
| 159692 | 1.1128 | 1.1128 | -2.45% | |
| 159599 | 2.1767 | 2.1767 | -2.45% | |
| 025369 | 1.097 | 1.097 | -2.37% | |
| 026009 | 1.1391 | 1.1391 | -0.12% | |
| 027650 | 1.0174 | 1.0174 | -2.37% | |
| 010992 | 1.232 | 1.232 | -2.45% | |
| 010993 | 1.2039 | 1.2039 | -2.45% | |
| 012605 | 1.0583 | 1.0583 | -2.45% | |
| 011631 | 1.7776 | 1.7776 | -2.45% | |
| 016043 | 1.1154 | 1.1154 | -1.87% | |
| 018503 | 0.7165 | 0.7165 | -2.45% | |
| 019115 | 1.2258 | 1.2258 | -2.37% | |
| 019386 | 1.4625 | 1.4625 | -2.45% | |
| 023863 | 1.1167 | 1.1167 | -2.45% | |
| 023864 | 1.1144 | 1.1144 | -2.45% | |
| 024174 | 0.9895 | 0.9895 | -2.45% | |
| 025027 | 0.9112 | 0.9112 | -2.45% | |
| 020735 | 1.7936 | 1.7936 | -2.45% | |
| 159622 | 1.0918 | 1.0918 | -2.45% | |
| 027838 | 1.0096 | 1.0096 | -0.12% | |
| 026418 | 0.8211 | 0.8211 | -2.45% | |
| 511160 | 102.2684 | 1.0227 | -0.12% | |
| 008551 | 0.8257 | 0.8257 | -2.45% | |
| 008552 | 0.8124 | 0.8124 | -2.45% | |
| 011971 | 1.4006 | 1.4006 | -2.45% | |
| 012321 | 1.3453 | 1.3453 | -2.45% | |
| 011667 | 1.1005 | 1.1005 | -2.45% | |
| 008241 | 1.2846 | 1.2846 | -2.45% | |
| 015278 | 1.0716 | 1.0716 | -2.45% | |
| 014237 | 0.497 | 0.497 | -2.45% | |
| 018444 | 1.1226 | 1.1226 | -0.12% | |
| 021358 | 0.5774 | 0.5774 | -2.45% | |
| 020829 | 1.2369 | 1.2369 | -2.45% | |
| 026010 | 1.1558 | 1.1558 | -0.12% | |
| 026119 | 0.6577 | 0.6577 | -2.45% | |
| 026120 | 0.6562 | 0.6562 | -2.45% | |
| 027117 | 0.8883 | 0.8883 | -2.37% | |
| 028767 | 1.0007 | 1.0007 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,708.72 | 94.91 |
| 2 | 债券及货币 | 139.72 | 07.76 |
| 3 | 现金 | 139.72 | 07.76 |
| 4 | 其他资产 | 05.04 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300498 | 温氏股份 | 11.93 | 180.38 | 10.02% | 11.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 04.22 | 179.14 | 9.95% | 4.22 |
| 002311 | 海大集团 | 04.25 | 178.50 | 9.91% | 4.25 |
| 605296 | 神农集团 | 05.54 | 174.40 | 9.69% | 5.54 |
| 603477 | 巨星农牧 | 09.48 | 136.32 | 7.57% | 9.48 |
| 300761 | 立华股份 | 06.08 | 126.52 | 7.03% | 6.08 |
| 002840 | 华统股份 | 15.42 | 126.29 | 7.01% | 15.42 |
| 002100 | 天康生物 | 15.97 | 125.68 | 6.98% | 15.97 |
| 02419 | 德康农牧 | 02.49 | 124.61 | 6.92% | 2.49 |
| 002567 | 唐人神 | 25.93 | 95.94 | 5.33% | 25.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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