基金公司东财基金管理有限公司 基金经理吴逸 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159337 | 基金经理吴逸 | 最新份额23,371.06万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-09-02 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能 贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前 提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.7003 | 1.7003 | -3.56% |
| 2026-7-27 | 1.7631 | 1.7631 | 2.49% |
| 2026-7-24 | 1.7203 | 1.7203 | -2.59% |
| 2026-7-23 | 1.766 | 1.766 | -0.21% |
| 2026-7-22 | 1.7698 | 1.7698 | -0.61% |
| 2026-7-21 | 1.7807 | 1.7807 | 5.25% |
| 2026-7-20 | 1.6919 | 1.6919 | -1.34% |
| 2026-7-17 | 1.7149 | 1.7149 | -5.47% |
| 2026-7-16 | 1.8141 | 1.8141 | -2.32% |
| 2026-7-15 | 1.8571 | 1.8571 | -1.54% |
| 2026-7-14 | 1.8861 | 1.8861 | 1.69% |
| 2026-7-13 | 1.8548 | 1.8548 | -4.27% |
| 2026-7-10 | 1.9375 | 1.9375 | -1.69% |
| 2026-7-9 | 1.9708 | 1.9708 | 3.12% |
| 2026-7-8 | 1.9112 | 1.9112 | -1.36% |
| 2026-7-7 | 1.9376 | 1.9376 | -1.62% |
| 2026-7-3 | 1.9907 | 1.9907 | 0.59% |
| 2026-7-2 | 1.979 | 1.979 | -3.67% |
| 2026-7-1 | 2.0545 | 2.0545 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 2.0551 | 2.0551 | 2.37% |

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -10.98% | 23.96% |
| A500ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-12-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 今 | 3.3 | -7.97% | -22.19% |
| 港股通科技ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-10-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 18.40% | 38.61% |
| 东财通信C | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -11.65% | 24.00% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 45.10% | 36.70% |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -5.50% | -16.23% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -3.69% | -20.79% |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东财中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -34.85% | -16.10% |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -25.12% | -8.12% |
| 东财上证科创50指数发起式C | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.84% | -15.27% |
| 创业板ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-05-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 19.33% | 38.61% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 46.13% | 36.73% |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -23.29% | -8.11% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 5.2 | -54.20% | -32.31% |
| 东财上证科创板综指ETF联接C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 沪深300ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 4.0 | -52.05% | -25.82% |
| 上证50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-10-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -36.66% | -16.10% |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -24.23% | -4.95% |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -26.04% | -4.94% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -45.06% | -33.85% |
| 东财上证科创50指数发起式A | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.76% | -15.27% |
| 科创50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东财医药C | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 13.58% | 31.71% |
| 东财上证科创板综指ETF联接A | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 3.4 | -28.69% | -23.22% |
| 科创综指ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-02-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -44.58% | -33.85% |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -16.59% | -20.20% |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中证500ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-08-05 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 14.37% | 31.71% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -32.40% | -24.15% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -33.24% | -24.15% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 5.2 | -53.70% | -32.31% |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -6.06% | -16.23% |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -15.96% | -20.20% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -4.14% | -20.79% |
| 东财中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴逸 | 2024-08-05 至 今 | 1年11个月零24天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012321 | 1.5656 | 1.5656 | 1.95% | |
| 010806 | 1.0823 | 1.0823 | 1.40% | |
| 010992 | 1.4083 | 1.4083 | 1.95% | |
| 009841 | 0.7136 | 0.7136 | 1.88% | |
| 159599 | 3.0903 | 3.0903 | 1.95% | |
| 159622 | 1.1084 | 1.1084 | 1.95% | |
| 159637 | 0.804 | 0.804 | 1.95% | |
| 026011 | 1.1366 | 1.1366 | 0.11% | |
| 015278 | 1.2294 | 1.2294 | 1.95% | |
| 511160 | 101.9614 | 1.0196 | 0.11% | |
| 019616 | 1.0376 | 1.0376 | 1.88% | |
| 024174 | 1.2489 | 1.2489 | 1.95% | |
| 024308 | 1.0194 | 1.0194 | 0.11% | |
| 025027 | 1.2344 | 1.2344 | 1.95% | |
| 012462 | 1.0175 | 1.0175 | 1.95% | |
| 008552 | 0.8448 | 0.8448 | 1.95% | |
| 012319 | 1.6296 | 1.6296 | 1.95% | |
| 009840 | 0.7487 | 0.7487 | 1.88% | |
| 008327 | 4.3018 | 4.3018 | 1.95% | |
| 027117 | 0.9633 | 0.9633 | 1.88% | |
| 026419 | 0.9873 | 0.9873 | 1.95% | |
| 026119 | 0.7119 | 0.7119 | 1.95% | |
| 019143 | 1.1552 | 1.1552 | 1.88% | |
| 018444 | 1.1109 | 1.1109 | 0.11% | |
| 019385 | 2.0069 | 2.0069 | 1.95% | |
| 019589 | 1.3182 | 1.3182 | 1.95% | |
| 589330 | 0.8138 | 0.8138 | 1.95% | |
| 012341 | 0.4886 | 0.4886 | 1.95% | |
| 012461 | 1.0383 | 1.0383 | 1.95% | |
| 012320 | 1.6064 | 1.6064 | 1.95% | |
| 012322 | 1.5425 | 1.5425 | 1.95% | |
| 009047 | 2.1142 | 2.1142 | 1.95% | |
| 159290 | 1.1353 | 1.1353 | 1.95% | |
| 027839 | 1.0017 | 1.0017 | 0.11% | |
| 026118 | 0.9634 | 0.9634 | 1.95% | |
| 159160 | 0.8423 | 0.8423 | 1.95% | |
| 019113 | 1.4964 | 1.4964 | 1.88% | |
| 018445 | 1.104 | 1.104 | 0.11% | |
| 019386 | 1.9855 | 1.9855 | 1.95% | |
| 016044 | 1.2166 | 1.2166 | 1.40% | |
| 159692 | 1.2384 | 1.2384 | 1.95% | |
| 021358 | 0.654 | 0.654 | 1.95% | |
| 012371 | 0.6661 | 0.6661 | 1.95% | |
| 012606 | 1.1392 | 1.1392 | 1.95% | |
| 011972 | 1.2862 | 1.2862 | 1.95% | |
| 520530 | 0.8159 | 0.8159 | 1.95% | |
| 008326 | 4.3725 | 4.3725 | 1.95% | |
| 009046 | 2.1481 | 2.1481 | 1.95% | |
| 027118 | 0.9623 | 0.9623 | 1.88% | |
| 159550 | 0.8029 | 0.8029 | 1.95% | |
| 027838 | 1.0018 | 1.0018 | 0.11% | |
| 013446 | 1.7319 | 1.7319 | 1.95% | |
| 023423 | 1.2183 | 1.2183 | 1.95% | |
| 589850 | 1.7308 | 1.7308 | 1.95% | |
| 022177 | 1.6235 | 1.6235 | 1.95% | |
| 020735 | 2.0488 | 2.0488 | 1.95% | |
| 021129 | 1.3043 | 1.3043 | 1.95% | |
| 011630 | 2.0634 | 2.0634 | 1.95% | |
| 011631 | 2.0305 | 2.0305 | 1.95% | |
| 011667 | 1.4499 | 1.4499 | 1.95% | |
| 026020 | 1.2309 | 1.2309 | 1.40% | |
| 026117 | 0.9642 | 0.9642 | 1.95% | |
| 026120 | 0.7108 | 0.7108 | 1.95% | |
| 013445 | 1.7659 | 1.7659 | 1.95% | |
| 159205 | 1.7629 | 1.7629 | 1.95% | |
| 015096 | 2.686 | 2.686 | 1.88% | |
| 018502 | 0.8331 | 0.8331 | 1.95% | |
| 021344 | 1.7503 | 1.7503 | 1.95% | |
| 020829 | 1.3626 | 1.3626 | 1.95% | |
| 012372 | 0.6509 | 0.6509 | 1.95% | |
| 011668 | 1.4269 | 1.4269 | 1.95% | |
| 026234 | 0.9982 | 0.9982 | 0.11% | |
| 159330 | 1.4686 | 1.4686 | 1.95% | |
| 025368 | 1.0789 | 1.0789 | 1.88% | |
| 014237 | 0.6254 | 0.6254 | 1.95% | |
| 015279 | 1.2081 | 1.2081 | 1.95% | |
| 019115 | 1.1933 | 1.1933 | 1.88% | |
| 019116 | 1.1705 | 1.1705 | 1.88% | |
| 023863 | 1.2924 | 1.2924 | 1.95% | |
| 025028 | 1.2329 | 1.2329 | 1.95% | |
| 589060 | 1.6744 | 1.6744 | 1.95% | |
| 022178 | 0.488 | 0.488 | 1.95% | |
| 012340 | 0.4956 | 0.4956 | 1.95% | |
| 012605 | 1.1623 | 1.1623 | 1.95% | |
| 010993 | 1.3775 | 1.3775 | 1.95% | |
| 530050 | 1.1968 | 1.1968 | 1.95% | |
| 026233 | 0.9989 | 0.9989 | 0.11% | |
| 159337 | 1.7631 | 1.7631 | 1.95% | |
| 159380 | 1.3735 | 1.3735 | 1.95% | |
| 026008 | 1.1499 | 1.1499 | 0.11% | |
| 018503 | 0.8235 | 0.8235 | 1.95% | |
| 021652 | 1.0281 | 1.0281 | 1.95% | |
| 023864 | 1.2902 | 1.2902 | 1.95% | |
| 024185 | 1.2475 | 1.2475 | 1.95% | |
| 024309 | 1.018 | 1.018 | 0.11% | |
| 020987 | 1.4403 | 1.4403 | 1.95% | |
| 008551 | 0.8582 | 0.8582 | 1.95% | |
| 011971 | 1.3135 | 1.3135 | 1.95% | |
| 010805 | 1.1068 | 1.1068 | 1.40% | |
| 025369 | 1.077 | 1.077 | 1.88% | |
| 026418 | 0.9877 | 0.9877 | 1.95% | |
| 026009 | 1.1349 | 1.1349 | 0.11% | |
| 026010 | 1.1509 | 1.1509 | 0.11% | |
| 159161 | 0.9576 | 0.9576 | 1.95% | |
| 014238 | 0.6168 | 0.6168 | 1.95% | |
| 008240 | 1.3997 | 1.3997 | 1.95% | |
| 008241 | 1.3767 | 1.3767 | 1.95% | |
| 015097 | 2.5942 | 2.5942 | 1.88% | |
| 019114 | 1.471 | 1.471 | 1.88% | |
| 019144 | 1.1376 | 1.1376 | 1.88% | |
| 019590 | 1.3052 | 1.3052 | 1.95% | |
| 021844 | 1.1432 | 1.1432 | 1.95% | |
| 016043 | 1.2344 | 1.2344 | 1.40% | |
| 020828 | 1.3738 | 1.3738 | 1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,584.97 | 99.07 |
| 2 | 债券及货币 | 516.85 | 01.08 |
| 3 | 现金 | 516.85 | 01.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.42 | 795.51 | 1.66% | 0.42 |
| 300604 | 长川科技 | 01.86 | 635.04 | 1.32% | -0.86 |
| 001309 | 德明利 | 00.66 | 622.31 | 1.30% | 0.66 |
| 688347 | 华虹宏力 | 01.71 | 574.00 | 1.20% | -0.79 |
| 688120 | 华海清科 | 01.66 | 533.56 | 1.11% | 0.16 |
| 002281 | 光迅科技 | 02.03 | 521.59 | 1.09% | -0.94 |
| 002008 | 大族激光 | 03.46 | 519.38 | 1.08% | -1.61 |
| 300857 | 协创数据 | 01.44 | 488.78 | 1.02% | -0.05 |
| 300136 | 信维通信 | 04.06 | 484.16 | 1.01% | -1.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.02 | 437.74 | 0.91% | -0.24 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.69% | 25.69% | 0.0% | 0.0% | 34.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.99% | -5.52% | -14.21% | 5.41% | 25.69% | 0.0% | 0.0% | 76.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.76 | 1.46 | 0.00 |
| 夏普比率 | 90.07 | 155.44 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
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