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中证500ETF基金  159337
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理吴逸
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-08-14)
(2024-08-28)
53.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.02% -0.02% 4863/6439
最近一月 -10.11% -0.08% 4542/6379
最近三月 -10.01% -0.09% 3510/6182
最近一年 -6.53% -0.1% 2018/5295
(2026-10-28)
基金代码159337 基金经理吴逸 最新份额28,171.06万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-09-02 托管行中国国际金融股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能
贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前
提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 1.487 1.487 -2.82%
2026-10-28 1.5301 1.5301 1.97%
2026-10-27 1.5005 1.5005 -2.98%
2026-10-26 1.5466 1.5466 -1.48%
2026-10-23 1.5699 1.5699 2.39%
2026-10-22 1.5333 1.5333 -2.68%
2026-10-21 1.5756 1.5756 -0.01%
2026-10-20 1.5758 1.5758 0.61%
2026-10-19 1.5662 1.5662 0.42%
2026-10-16 1.5597 1.5597 0.08%
2026-10-15 1.5584 1.5584 -2.99%
2026-10-14 1.6065 1.6065 -1.46%
2026-10-13 1.6303 1.6303 -0.08%
2026-10-12 1.6316 1.6316 -2.16%
2026-10-9 1.6676 1.6676 0.04%
2026-10-8 1.667 1.667 -2.50%
2026-9-30 1.7097 1.7097 -0.05%
2026-9-29 1.7106 1.7106 0.50%
2026-9-28 1.7021 1.7021 -2.89%
2026-9-24 1.7527 1.7527 -2.12%

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。

任职期间收益
中证500ETF基金  2024-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财通信A指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-10.98% 23.96% 
A500ETF东财指数型,ETF型2024-12-30 至 今 1.8--  --  
证券ETF东财指数型,ETF型2023-04-04 至 今 3.6-7.97% -22.19% 
港股通科技ETF东财指数型,ETF型2025-10-23 至 今 1.0--  --  
东财上证50ETF发起式联接C指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.218.40% 38.61% 
东财通信C指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-11.65% 24.00% 
东财创业板ETF发起式联接C指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.945.10% 36.70% 
东财中证证券保险指数A指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-5.50% -16.23% 
东财中证证券30ETF发起式联接A指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-3.69% -20.79% 
东财北证50指数发起式C指数型2024-05-27 至 今 2.4--  --  
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E指数型2024-05-17 至 今 2.5--  --  
东财中证A500ETF联接C指数型2025-04-01 至 今 1.6--  --  
东财量化精选混合A混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-34.85% -16.10% 
东财信息产业精选混合C混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-25.12% -8.12% 
东财上证科创50指数发起式C指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.84% -15.27% 
创业板ETF东财指数型,ETF型2025-05-07 至 今 1.5--  --  
芯片ETF基金指数型,ETF型2024-06-26 至 今 2.3--  --  
东财上证50ETF发起式联接A指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.219.33% 38.61% 
东财创业板ETF发起式联接A指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.946.13% 36.73% 
东财信息产业精选混合A混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-23.29% -8.11% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2021-05-13 至 今 5.5-54.20% -32.31% 
东财上证科创板综指ETF联接C指数型2025-08-27 至 今 1.2--  --  
沪深300ETF基金指数型,ETF型2024-07-09 至 今 2.3--  --  
新能源车龙头ETF指数型,ETF型2022-07-18 至 今 4.3-52.05% -25.82% 
上证50ETF东财指数型,ETF型2024-10-18 至 今 2.0--  --  
东财量化精选混合C混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-36.66% -16.10% 
东财消费精选混合A混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-24.23% -4.95% 
东财消费精选混合C混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-26.04% -4.94% 
东财中证沪港深创新药指数发起式C指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-45.06% -33.85% 
东财上证科创50指数发起式A指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.76% -15.27% 
科创50ETF东财指数型,ETF型2025-07-11 至 今 1.3--  --  
东财医药C指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.813.58% 31.71% 
东财上证科创板综指ETF联接A指数型2025-08-27 至 今 1.2--  --  
创新药ETF沪港深指数型,ETF型2023-03-17 至 今 3.6-28.69% -23.22% 
科创综指ETF东财指数型,ETF型2025-02-22 至 今 1.7--  --  
东财中证沪港深创新药指数发起式A指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-44.58% -33.85% 
东财沪深300ETF发起式联接C指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-16.59% -20.20% 
东财北证50指数发起式A指数型2024-05-27 至 今 2.4--  --  
中证500ETF基金指数型,ETF型2024-08-05 至 今 2.2--  --  
东财医药A指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.814.37% 31.71% 
东财中证新能源车ETF发起式联接A指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-32.40% -24.15% 
东财中证新能源车ETF发起式联接C指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-33.24% -24.15% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2021-05-13 至 今 5.5-53.70% -32.31% 
东财中证证券保险指数C指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-6.06% -16.23% 
东财沪深300ETF发起式联接A指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-15.96% -20.20% 
东财中证证券30ETF发起式联接C指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-4.14% -20.79% 
东财中证A500ETF联接A指数型2025-04-01 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴逸2024-08-05 至 今2年2个月零25天
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本101010.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富信息股份有限公司  东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008326 3.2601 3.2601 1.50%
012340 0.49 0.49 1.50%
012371 0.5972 0.5972 1.50%
012319 1.2912 1.2912 1.50%
012320 1.2718 1.2718 1.50%
012322 1.3418 1.3418 1.50%
011668 1.0872 1.0872 1.50%
019386 1.4419 1.4419 1.50%
018502 0.7235 0.7235 1.50%
025027 0.8964 0.8964 1.50%
027650 1.0006 1.0006 1.59%
028767 1.0006 1.0006 1.59%
589850 1.2331 1.2331 1.50%
159290 0.9558 0.9558 1.50%
159337 1.5301 1.5301 1.50%
159380 1.1903 1.1903 1.50%
026119 0.6487 0.6487 1.50%
520530 0.6817 0.6817 1.50%
012605 1.0651 1.0651 1.50%
008241 1.3009 1.3009 1.50%
010993 1.2014 1.2014 1.50%
015097 1.9666 1.9666 1.59%
019113 0.9226 0.9226 1.59%
019385 1.4589 1.4589 1.50%
025028 0.895 0.895 1.50%
025368 1.1004 1.1004 1.59%
020735 1.7812 1.7812 1.50%
027651 0.9998 0.9998 1.59%
026233 1.0092 1.0092 0.08%
008240 1.3235 1.3235 1.50%
010805 0.9262 0.9262 1.10%
010806 0.9047 0.9047 1.10%
013445 1.2581 1.2581 1.50%
015096 2.0403 2.0403 1.59%
015279 1.0645 1.0645 1.50%
018503 0.7144 0.7144 1.50%
022178 0.4822 0.4822 1.50%
023864 1.1252 1.1252 1.50%
024309 1.023 1.023 0.08%
020829 1.2126 1.2126 1.50%
020987 1.0973 1.0973 1.50%
027118 0.8788 0.8788 1.59%
589330 0.7324 0.7324 1.50%
511160 102.3065 1.0231 0.08%
012341 0.4828 0.4828 1.50%
012606 1.0429 1.0429 1.50%
008551 0.8337 0.8337 1.50%
011667 1.1055 1.1055 1.50%
014238 0.4953 0.4953 1.50%
015278 1.0843 1.0843 1.50%
019116 1.2653 1.2653 1.59%
018444 1.1236 1.1236 0.08%
018445 1.1161 1.1161 0.08%
159692 1.1076 1.1076 1.50%
021344 1.2457 1.2457 1.50%
027117 0.8806 0.8806 1.59%
159599 2.1541 2.1541 1.50%
026117 0.8756 0.8756 1.50%
026120 0.6472 0.6472 1.50%
026234 1.0079 1.0079 0.08%
009047 1.5807 1.5807 1.50%
009840 0.8515 0.8515 1.59%
012372 0.5831 0.5831 1.50%
011971 1.4176 1.4176 1.50%
011631 1.7653 1.7653 1.50%
159160 0.6605 0.6605 1.50%
159205 1.2982 1.2982 1.50%
019114 0.9056 0.9056 1.59%
024174 0.9937 0.9937 1.50%
025369 1.0976 1.0976 1.59%
028774 1.0004 1.0004 1.59%
159330 1.288 1.288 1.50%
159550 0.7165 0.7165 1.50%
159637 0.6651 0.6651 1.50%
027838 1.014 1.014 0.08%
026118 0.8746 0.8746 1.50%
012461 1.0232 1.0232 1.50%
008552 0.8202 0.8202 1.50%
159161 0.8378 0.8378 1.50%
014237 0.5026 0.5026 1.50%
016043 1.1102 1.1102 1.10%
019144 0.9617 0.9617 1.59%
019590 1.1526 1.1526 1.50%
021129 1.4063 1.4063 1.50%
027439 0.9672 0.9672 1.50%
027839 1.0134 1.0134 0.08%
026418 0.8128 0.8128 1.50%
026008 1.1552 1.1552 0.08%
026009 1.1394 1.1394 0.08%
009046 1.607 1.607 1.50%
013446 1.2326 1.2326 1.50%
016044 1.0931 1.0931 1.10%
019115 1.2921 1.2921 1.59%
019589 1.1653 1.1653 1.50%
019616 1.04 1.04 1.59%
022177 1.2854 1.2854 1.50%
021652 1.0121 1.0121 1.50%
021358 0.5858 0.5858 1.50%
020828 1.2238 1.2238 1.50%
589060 1.319 1.319 1.50%
027438 0.969 0.969 1.50%
026419 0.8122 0.8122 1.50%
530050 1.1299 1.1299 1.50%
008327 3.2053 3.2053 1.50%
009841 0.81 0.81 1.59%
012462 1.0016 1.0016 1.50%
011972 1.3868 1.3868 1.50%
012321 1.363 1.363 1.50%
011630 1.7953 1.7953 1.50%
010992 1.2294 1.2294 1.50%
019143 0.978 0.978 1.59%
021844 1.0465 1.0465 1.50%
023423 1.0735 1.0735 1.50%
023863 1.1276 1.1276 1.50%
024185 0.9922 0.9922 1.50%
024308 1.0249 1.0249 0.08%
159622 1.099 1.099 1.50%
026010 1.1562 1.1562 0.08%
026011 1.1414 1.1414 0.08%
026020 1.106 1.106 1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,626.5298.88
2债券及货币647.6701.34
3现金647.6701.34
4其他资产02.2100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.50812.471.69%0.08  
300604长川科技02.27544.321.13%0.41  
688120华海清科02.03460.820.96%0.37  
300857协创数据01.75439.030.91%0.31  
688361中科飞测01.26440.690.91%0.24  
688347华虹宏力02.09433.890.90%0.38  
002281光迅科技02.47407.250.85%0.44  
002436兴森科技08.68355.360.74%1.54  
002008大族激光04.21336.930.70%0.75  
600988赤峰黄金08.49335.860.70%1.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.24%-6.53%0.0%0.0%21.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.11%
-10.01%
-25.55%
-8.52%
-6.53%
0.0%
0.0%
53.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.94
1.82
1.58
夏普比率
-5.48
67.95
96.78
特雷诺指数
-0.00
0.03
0.05
詹森指数
0.14
0.05
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。