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中证500ETF基金  159337
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理吴逸
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-08-14)
(2024-08-28)
76.31%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.52% 0.03% 1908/6146
最近一月 -10.99% -0.04% 4203/6092
最近三月 -5.52% -0.03% 3687/5867
最近一年 25.69% 0.21% 1487/4924
(2026-07-27)
基金代码159337 基金经理吴逸 最新份额23,371.06万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-09-02 托管行中国国际金融股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能
贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前
提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-28 1.7003 1.7003 -3.56%
2026-7-27 1.7631 1.7631 2.49%
2026-7-24 1.7203 1.7203 -2.59%
2026-7-23 1.766 1.766 -0.21%
2026-7-22 1.7698 1.7698 -0.61%
2026-7-21 1.7807 1.7807 5.25%
2026-7-20 1.6919 1.6919 -1.34%
2026-7-17 1.7149 1.7149 -5.47%
2026-7-16 1.8141 1.8141 -2.32%
2026-7-15 1.8571 1.8571 -1.54%
2026-7-14 1.8861 1.8861 1.69%
2026-7-13 1.8548 1.8548 -4.27%
2026-7-10 1.9375 1.9375 -1.69%
2026-7-9 1.9708 1.9708 3.12%
2026-7-8 1.9112 1.9112 -1.36%
2026-7-7 1.9376 1.9376 -1.62%
2026-7-3 1.9907 1.9907 0.59%
2026-7-2 1.979 1.979 -3.67%
2026-7-1 2.0545 2.0545 -0.03%
2026-6-30 2.0551 2.0551 2.37%

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。

任职期间收益
中证500ETF基金  2024-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财通信A指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-10.98% 23.96% 
A500ETF东财指数型,ETF型2024-12-30 至 今 1.6--  --  
证券ETF东财指数型,ETF型2023-04-04 至 今 3.3-7.97% -22.19% 
港股通科技ETF东财指数型,ETF型2025-10-23 至 今 0.8--  --  
东财上证50ETF发起式联接C指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.218.40% 38.61% 
东财通信C指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-11.65% 24.00% 
东财创业板ETF发起式联接C指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.945.10% 36.70% 
东财中证证券保险指数A指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-5.50% -16.23% 
东财中证证券30ETF发起式联接A指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-3.69% -20.79% 
东财北证50指数发起式C指数型2024-05-27 至 今 2.2--  --  
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E指数型2024-05-17 至 今 2.2--  --  
东财中证A500ETF联接C指数型2025-04-01 至 今 1.3--  --  
东财量化精选混合A混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-34.85% -16.10% 
东财信息产业精选混合C混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-25.12% -8.12% 
东财上证科创50指数发起式C指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.84% -15.27% 
创业板ETF东财指数型,ETF型2025-05-07 至 今 1.2--  --  
芯片ETF基金指数型,ETF型2024-06-26 至 今 2.1--  --  
东财上证50ETF发起式联接A指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.219.33% 38.61% 
东财创业板ETF发起式联接A指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.946.13% 36.73% 
东财信息产业精选混合A混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-23.29% -8.11% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2021-05-13 至 今 5.2-54.20% -32.31% 
东财上证科创板综指ETF联接C指数型2025-08-27 至 今 0.9--  --  
沪深300ETF基金指数型,ETF型2024-07-09 至 今 2.1--  --  
新能源车龙头ETF指数型,ETF型2022-07-18 至 今 4.0-52.05% -25.82% 
上证50ETF东财指数型,ETF型2024-10-18 至 今 1.8--  --  
东财量化精选混合C混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-36.66% -16.10% 
东财消费精选混合A混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-24.23% -4.95% 
东财消费精选混合C混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-26.04% -4.94% 
东财中证沪港深创新药指数发起式C指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-45.06% -33.85% 
东财上证科创50指数发起式A指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.76% -15.27% 
科创50ETF东财指数型,ETF型2025-07-11 至 今 1.0--  --  
东财医药C指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.813.58% 31.71% 
东财上证科创板综指ETF联接A指数型2025-08-27 至 今 0.9--  --  
创新药ETF沪港深指数型,ETF型2023-03-17 至 今 3.4-28.69% -23.22% 
科创综指ETF东财指数型,ETF型2025-02-22 至 今 1.4--  --  
东财中证沪港深创新药指数发起式A指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-44.58% -33.85% 
东财沪深300ETF发起式联接C指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-16.59% -20.20% 
东财北证50指数发起式A指数型2024-05-27 至 今 2.2--  --  
中证500ETF基金指数型,ETF型2024-08-05 至 今 2.0--  --  
东财医药A指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.814.37% 31.71% 
东财中证新能源车ETF发起式联接A指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-32.40% -24.15% 
东财中证新能源车ETF发起式联接C指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-33.24% -24.15% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2021-05-13 至 今 5.2-53.70% -32.31% 
东财中证证券保险指数C指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-6.06% -16.23% 
东财沪深300ETF发起式联接A指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-15.96% -20.20% 
东财中证证券30ETF发起式联接C指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-4.14% -20.79% 
东财中证A500ETF联接A指数型2025-04-01 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴逸2024-08-05 至 今1年11个月零24天
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012321 1.5656 1.5656 1.95%
010806 1.0823 1.0823 1.40%
010992 1.4083 1.4083 1.95%
009841 0.7136 0.7136 1.88%
159599 3.0903 3.0903 1.95%
159622 1.1084 1.1084 1.95%
159637 0.804 0.804 1.95%
026011 1.1366 1.1366 0.11%
015278 1.2294 1.2294 1.95%
511160 101.9614 1.0196 0.11%
019616 1.0376 1.0376 1.88%
024174 1.2489 1.2489 1.95%
024308 1.0194 1.0194 0.11%
025027 1.2344 1.2344 1.95%
012462 1.0175 1.0175 1.95%
008552 0.8448 0.8448 1.95%
012319 1.6296 1.6296 1.95%
009840 0.7487 0.7487 1.88%
008327 4.3018 4.3018 1.95%
027117 0.9633 0.9633 1.88%
026419 0.9873 0.9873 1.95%
026119 0.7119 0.7119 1.95%
019143 1.1552 1.1552 1.88%
018444 1.1109 1.1109 0.11%
019385 2.0069 2.0069 1.95%
019589 1.3182 1.3182 1.95%
589330 0.8138 0.8138 1.95%
012341 0.4886 0.4886 1.95%
012461 1.0383 1.0383 1.95%
012320 1.6064 1.6064 1.95%
012322 1.5425 1.5425 1.95%
009047 2.1142 2.1142 1.95%
159290 1.1353 1.1353 1.95%
027839 1.0017 1.0017 0.11%
026118 0.9634 0.9634 1.95%
159160 0.8423 0.8423 1.95%
019113 1.4964 1.4964 1.88%
018445 1.104 1.104 0.11%
019386 1.9855 1.9855 1.95%
016044 1.2166 1.2166 1.40%
159692 1.2384 1.2384 1.95%
021358 0.654 0.654 1.95%
012371 0.6661 0.6661 1.95%
012606 1.1392 1.1392 1.95%
011972 1.2862 1.2862 1.95%
520530 0.8159 0.8159 1.95%
008326 4.3725 4.3725 1.95%
009046 2.1481 2.1481 1.95%
027118 0.9623 0.9623 1.88%
159550 0.8029 0.8029 1.95%
027838 1.0018 1.0018 0.11%
013446 1.7319 1.7319 1.95%
023423 1.2183 1.2183 1.95%
589850 1.7308 1.7308 1.95%
022177 1.6235 1.6235 1.95%
020735 2.0488 2.0488 1.95%
021129 1.3043 1.3043 1.95%
011630 2.0634 2.0634 1.95%
011631 2.0305 2.0305 1.95%
011667 1.4499 1.4499 1.95%
026020 1.2309 1.2309 1.40%
026117 0.9642 0.9642 1.95%
026120 0.7108 0.7108 1.95%
013445 1.7659 1.7659 1.95%
159205 1.7629 1.7629 1.95%
015096 2.686 2.686 1.88%
018502 0.8331 0.8331 1.95%
021344 1.7503 1.7503 1.95%
020829 1.3626 1.3626 1.95%
012372 0.6509 0.6509 1.95%
011668 1.4269 1.4269 1.95%
026234 0.9982 0.9982 0.11%
159330 1.4686 1.4686 1.95%
025368 1.0789 1.0789 1.88%
014237 0.6254 0.6254 1.95%
015279 1.2081 1.2081 1.95%
019115 1.1933 1.1933 1.88%
019116 1.1705 1.1705 1.88%
023863 1.2924 1.2924 1.95%
025028 1.2329 1.2329 1.95%
589060 1.6744 1.6744 1.95%
022178 0.488 0.488 1.95%
012340 0.4956 0.4956 1.95%
012605 1.1623 1.1623 1.95%
010993 1.3775 1.3775 1.95%
530050 1.1968 1.1968 1.95%
026233 0.9989 0.9989 0.11%
159337 1.7631 1.7631 1.95%
159380 1.3735 1.3735 1.95%
026008 1.1499 1.1499 0.11%
018503 0.8235 0.8235 1.95%
021652 1.0281 1.0281 1.95%
023864 1.2902 1.2902 1.95%
024185 1.2475 1.2475 1.95%
024309 1.018 1.018 0.11%
020987 1.4403 1.4403 1.95%
008551 0.8582 0.8582 1.95%
011971 1.3135 1.3135 1.95%
010805 1.1068 1.1068 1.40%
025369 1.077 1.077 1.88%
026418 0.9877 0.9877 1.95%
026009 1.1349 1.1349 0.11%
026010 1.1509 1.1509 0.11%
159161 0.9576 0.9576 1.95%
014238 0.6168 0.6168 1.95%
008240 1.3997 1.3997 1.95%
008241 1.3767 1.3767 1.95%
015097 2.5942 2.5942 1.88%
019114 1.471 1.471 1.88%
019144 1.1376 1.1376 1.88%
019590 1.3052 1.3052 1.95%
021844 1.1432 1.1432 1.95%
016043 1.2344 1.2344 1.40%
020828 1.3738 1.3738 1.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,584.9799.07
2债券及货币516.8501.08
3现金516.8501.08
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.42795.511.66%0.42  
300604长川科技01.86635.041.32%-0.86  
001309德明利00.66622.311.30%0.66  
688347华虹宏力01.71574.001.20%-0.79  
688120华海清科01.66533.561.11%0.16  
002281光迅科技02.03521.591.09%-0.94  
002008大族激光03.46519.381.08%-1.61  
300857协创数据01.44488.781.02%-0.05  
300136信维通信04.06484.161.01%-1.91  
688361中科飞测01.02437.740.91%-0.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.69%25.69%0.0%0.0%34.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.99%
-5.52%
-14.21%
5.41%
25.69%
0.0%
0.0%
76.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.76
1.46
0.00
夏普比率
90.07
155.44
0.00
特雷诺指数
0.02
0.08
0.00
詹森指数
0.13
0.12
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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