公募基金 > 基金超市 > 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理王萍莉,刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0216
1.0216
2.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.02% 7751/9279
最近一月 0.06% 0.05% 7809/9254
最近三月 0.17% -0.03% 3161/9155
最近一年 0.98% 0.11% 5852/8388
(2026-08-31)
基金代码021527 基金经理王萍莉,刘丽娟 最新份额4,139.12万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-09-03 托管行上海银行股份有限公司
首募规模6.82亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-31 1.0216 1.0216 0.01%
2026-8-28 1.0215 1.0215 0.00%
2026-8-27 1.0215 1.0215 0.00%
2026-8-26 1.0215 1.0215 0.00%
2026-8-25 1.0215 1.0215 0.01%
2026-8-24 1.0214 1.0214 0.00%
2026-8-21 1.0214 1.0214 0.00%
2026-8-20 1.0214 1.0214 0.00%
2026-8-19 1.0214 1.0214 0.00%
2026-8-18 1.0214 1.0214 0.01%
2026-8-17 1.0213 1.0213 0.00%
2026-8-14 1.0213 1.0213 0.00%
2026-8-13 1.0213 1.0213 0.01%
2026-8-12 1.0212 1.0212 0.00%
2026-8-11 1.0212 1.0212 0.00%
2026-8-10 1.0212 1.0212 0.00%
2026-8-7 1.0212 1.0212 0.01%
2026-8-6 1.0211 1.0211 0.00%
2026-8-5 1.0211 1.0211 0.00%
2026-8-4 1.0211 1.0211 0.00%

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  2024-08-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.90.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 2.2--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 2.2--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
金鹰灵活配置混合A类2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
金鹰元和混合C2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.2--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.51.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰增益货币A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 3.00.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
金鹰元和混合A2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 2.1--  --  
金鹰灵活配置混合C类2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰增益货币B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.9--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.51.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.7--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.5--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王萍莉2026-04-03 至 今0年4个月零29天
刘丽娟2024-08-08 至 今2年0个月零24天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026113 0.9403 0.9403 0.40%
026934 1.2802 1.2802 0.38%
027527 0.9986 0.9986 0.38%
027599 0.9779 0.9779 0.40%
027709 0.8629 0.8629 0.38%
027244 0.773 0.773 0.38%
005494 1.1448 1.1448 0.38%
007551 1.1696 1.3367 0.03%
008864 1.2013 1.2058 0.03%
002633 1.0188 1.2392 0.03%
000814 1.1319 1.4578 0.03%
014883 1.1244 1.1244 0.03%
012097 0.9615 0.9615 0.38%
017190 1.2639 1.2639 0.40%
159077 0.9389 0.9389 0.40%
016902 0.9742 0.9742 0.38%
022255 1.0638 1.1799 0.03%
021449 1.0426 1.0626 0.03%
018819 1.1827 1.2257 0.38%
024258 1.0545 1.0545 0.14%
025097 0.9981 0.9981 0.03%
025177 1.0551 1.0551 0.03%
025323 1.2477 1.2477 0.40%
025358 1.0073 1.0073 0.38%
024409 1.1744 1.1744 0.14%
023704 1.0186 1.0186 0.03%
025673 0.9192 0.9192 0.38%
026575 0.6737 0.6737 0.38%
026757 0.983 0.983 0.38%
024794 0.9751 0.9751 0.38%
024969 0.9854 0.9854 0.03%
027598 0.9783 0.9783 0.40%
002265 1.0121 1.3588 0.03%
003500 1.1051 1.325 0.03%
005779 1.0632 1.3609 0.03%
007050 1.0366 1.2421 0.03%
007092 1.0368 1.2392 0.03%
004031 1.0462 1.2702 0.03%
007325 1.0443 1.1927 0.03%
000897 1.076 1.188 0.03%
010459 1.0631 1.1459 0.03%
015072 0.6262 0.6262 0.38%
017180 1.0571 1.0721 0.03%
013115 1.0685 1.1625 0.03%
014263 1.3803 1.3803 0.38%
022115 1.142 1.142 0.38%
018818 1.197 1.2404 0.38%
019533 1.1629 1.1629 0.03%
018683 1.0624 1.0624 0.03%
021882 1.2017 1.2017 0.40%
024478 1.4995 1.4995 0.40%
024559 1.1633 1.1633 0.03%
024612 1.0563 1.0563 0.03%
025674 0.9246 0.9246 0.38%
025872 1.0022 1.0022 0.38%
026543 0.9687 0.9687 0.40%
026047 0.9986 0.9986 0.03%
024691 1.093 1.093 0.38%
024694 0.8847 0.8847 0.38%
027526 0.9987 0.9987 0.38%
004459 1.1401 1.4342 0.03%
005493 1.1987 1.1987 0.38%
005849 1.0421 1.3078 0.03%
006993 1.0417 1.2334 0.03%
008806 1.0213 1.1876 0.03%
014574 0.5253 0.5253 0.38%
017619 1.1957 1.1957 0.38%
020123 1.057 1.069 0.03%
018682 1.0741 1.0741 0.03%
024105 0.9954 0.9954 0.03%
025359 1.0035 1.0035 0.38%
021163 1.1949 1.1949 0.03%
021527 1.0216 1.0216 0.38%
021713 1.0377 1.0497 0.03%
024408 0.915 0.915 0.40%
024479 1.4949 1.4949 0.40%
023630 1.0701 1.0701 0.40%
023703 1.0212 1.0212 0.03%
025873 1.0011 1.0011 0.38%
026114 0.9394 0.9394 0.40%
024792 1.0884 1.0884 0.40%
026933 1.2821 1.2821 0.38%
026963 0.7858 0.7858 0.40%
027157 0.9484 0.9484 0.38%
002915 1.06 1.3644 0.03%
000578 1.0988 1.1788 0.03%
000655 1.0699 1.5152 0.03%
000694 1.1633 1.5583 0.03%
005446 1.0393 1.4634 0.03%
007559 1.0391 1.2396 0.03%
005949 0.7212 0.7212 0.38%
006082 1.0501 1.248 0.03%
008865 1.1823 1.1868 0.03%
007324 1.0481 1.2002 0.03%
005262 1.3974 1.8684 0.38%
017620 1.1792 1.1792 0.38%
016727 1.0401 1.1132 0.03%
563980 0.9782 0.9872 0.40%
022330 1.0548 1.0548 0.14%
015910 1.0771 1.1339 0.03%
024407 0.9234 0.9234 0.40%
024497 1.2057 1.2057 0.40%
022408 1.0392 1.0392 0.03%
022409 1.0315 1.0315 0.03%
026048 0.9981 0.9981 0.03%
026574 0.675 0.675 0.38%
024790 0.691 0.691 0.38%
007761 1.0156 1.1811 0.03%
005497 1.077 1.197 0.03%
005950 0.7069 0.7069 0.38%
008139 1.1015 1.1916 0.03%
016439 1.0227 1.1071 0.03%
016903 0.9631 0.9631 0.38%
017026 1.0385 1.0385 0.38%
022331 1.0474 1.0474 0.14%
018579 1.3403 1.3403 0.40%
018580 1.3239 1.3239 0.40%
018761 1.0823 1.0823 0.03%
024104 0.9992 0.9992 0.03%
025324 1.2434 1.2434 0.40%
020813 1.06 1.06 0.03%
023533 1.0578 1.0578 0.03%
026756 0.9854 0.9854 0.38%
024791 0.6884 0.6884 0.38%
026999 1.0212 1.0212 0.03%
027708 0.8636 0.8636 0.38%
027156 0.9498 0.9498 0.38%
004944 2.0154 2.0154 0.38%
001601 0.9499 1.1659 0.38%
001602 0.9008 1.0808 0.38%
006631 1.0578 1.248 0.03%
006754 1.0991 1.2697 0.03%
002632 1.0305 1.2794 0.03%
000911 1.0565 1.571 0.03%
014575 0.5158 0.5158 0.38%
014882 1.1342 1.1342 0.03%
015071 0.6369 0.6369 0.38%
015164 1.074 1.1425 0.03%
016259 1.2743 1.2743 0.38%
017583 1.0988 1.0988 0.03%
017584 1.1211 1.1749 0.03%
025096 0.9992 0.9992 0.03%
023091 1.086 1.099 0.03%
026542 0.9694 0.9694 0.40%
024692 1.0878 1.0878 0.38%
024793 1.085 1.085 0.40%
024795 0.9712 0.9712 0.38%
024968 0.9876 0.9876 0.03%
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027453 0.958 0.958 0.40%
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005263 1.3856 1.8206 0.38%
006838 1.0347 1.2275 0.03%
000815 1.1411 1.3945 0.03%
000910 1.049 1.4429 0.03%
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014005 1.1621 1.5071 0.03%
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017027 1.0328 1.0328 0.38%
561400 1.0309 1.0309 0.40%
018849 1.0917 1.0917 0.03%
019724 1.0492 1.0492 0.03%
018762 1.0765 1.0765 0.03%
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024693 0.8889 0.8889 0.38%
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027243 0.7741 0.7741 0.38%
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006142 1.0304 1.2789 0.03%
000579 1.0466 1.1266 0.03%
007093 1.0443 1.2329 0.03%
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000896 1.1284 1.2424 0.03%
009395 1.2849 1.2849 0.38%
017191 1.2448 1.2448 0.40%
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589310 0.8378 0.8378 0.40%
022116 1.1346 1.1346 0.38%
018827 1.2898 1.2898 0.38%
018828 1.2742 1.2742 0.38%
020814 1.0555 1.0555 0.03%
020974 1.1618 1.1618 0.03%
024410 1.1707 1.1707 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,254.01100.72
3现金288.3506.83
4其他资产19.0000.45
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3104.00(万张)405.08(万元)9.59(%)  
211261803726华夏银行CD03704.00(万张)399.36(万元)9.46(%)  
311251935025恒丰银行CD35004.00(万张)399.22(万元)9.45(%)  
411250628425交通银行CD28404.00(万张)398.78(万元)9.44(%)  
511250333325农业银行CD33304.00(万张)398.70(万元)9.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.89%0.98%0.0%0.0%1.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.17%
0.12%
0.59%
0.98%
0.0%
0.0%
2.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-477.96
-200.01
0.00
特雷诺指数
-0.81
-0.69
0.00
詹森指数
-0.01
-0.00
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