基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理刘丽娟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021527 | 基金经理刘丽娟 | 最新份额4,537.02万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-09-03 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% |
| 2025-10-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 2025-9-30 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2025-9-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
| 金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
| 鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.0 | 0.48% | 0.44% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝D | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
| 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.6 | 1.68% | 1.71% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
| 金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | 0.89% | 0.92% |
| 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
| 鑫元合享纯债D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
| 鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.6 | 1.89% | 1.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
| 鑫元合丰纯债D | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘丽娟 | 2024-08-08 至 今 | 1年2个月零25天 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005263 | 1.391 | 1.826 | -0.73% | |
| 012097 | 0.9854 | 0.9854 | -0.73% | |
| 015071 | 0.6552 | 0.6552 | -0.73% | |
| 014264 | 1.1451 | 1.1451 | -0.73% | |
| 016439 | 1.006 | 1.0904 | 0.05% | |
| 016727 | 1.0429 | 1.0876 | 0.05% | |
| 017027 | 1.0188 | 1.0188 | -0.73% | |
| 018849 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | |
| 019533 | 1.1417 | 1.1417 | 0.05% | |
| 019724 | 1.0311 | 1.0311 | 0.05% | |
| 018580 | 1.3448 | 1.3448 | -0.87% | |
| 563980 | 0.9995 | 0.9995 | -0.87% | |
| 020974 | 1.1402 | 1.1402 | 0.05% | |
| 025324 | 0.9998 | 0.9998 | -0.87% | |
| 024692 | 1.1443 | 1.1443 | -0.73% | |
| 024793 | 1.0513 | 1.0513 | -0.87% | |
| 024795 | 0.9735 | 0.9735 | -0.73% | |
| 022408 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% | |
| 004459 | 1.173 | 1.4096 | 0.05% | |
| 004059 | 1.0269 | 1.3045 | 0.05% | |
| 005950 | 0.6656 | 0.6656 | -0.73% | |
| 006993 | 1.025 | 1.2167 | 0.05% | |
| 002632 | 1.0578 | 1.2567 | 0.05% | |
| 001601 | 0.7958 | 1.0118 | -0.73% | |
| 006631 | 1.0324 | 1.2226 | 0.05% | |
| 005262 | 1.3982 | 1.8692 | -0.73% | |
| 012096 | 1.0026 | 1.0026 | -0.73% | |
| 008139 | 1.0799 | 1.17 | 0.05% | |
| 014575 | 0.5688 | 0.5688 | -0.73% | |
| 016438 | 1.0062 | 1.0946 | 0.05% | |
| 018827 | 1.0808 | 1.0808 | -0.73% | |
| 018575 | 1.0679 | 1.0849 | 0.05% | |
| 018682 | 1.066 | 1.066 | 0.05% | |
| 024409 | 1.1602 | 1.1602 | -0.87% | |
| 023091 | 1.0571 | 1.0701 | 0.05% | |
| 024258 | 1.0522 | 1.0522 | -0.87% | |
| 024694 | 0.9991 | 0.9991 | -0.73% | |
| 023631 | 1.0653 | 1.0653 | -0.87% | |
| 000655 | 1.0627 | 1.4884 | 0.05% | |
| 007325 | 1.0437 | 1.1761 | 0.05% | |
| 008865 | 1.1674 | 1.1719 | 0.05% | |
| 006754 | 1.0799 | 1.2505 | 0.05% | |
| 015164 | 1.07 | 1.1175 | 0.05% | |
| 017467 | 0.5228 | 0.5228 | -0.73% | |
| 018762 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | |
| 021882 | 1.2006 | 1.2006 | -0.87% | |
| 022116 | 1.148 | 1.148 | -0.73% | |
| 020814 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% | |
| 024479 | 1.0458 | 1.0458 | -0.87% | |
| 024104 | 1.0063 | 1.0063 | 0.05% | |
| 025358 | 1.0034 | 1.0034 | -0.73% | |
| 023533 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
| 006142 | 1.0085 | 1.257 | 0.05% | |
| 005493 | 1.2983 | 1.2983 | -0.73% | |
| 005494 | 1.2455 | 1.2455 | -0.73% | |
| 008806 | 1.0033 | 1.1696 | 0.05% | |
| 008864 | 1.1836 | 1.1881 | 0.05% | |
| 006632 | 1.0246 | 1.1912 | 0.05% | |
| 000896 | 1.1051 | 1.2191 | 0.05% | |
| 000910 | 1.03 | 1.422 | 0.05% | |
| 000911 | 1.0365 | 1.5472 | 0.05% | |
| 014883 | 1.1087 | 1.1087 | 0.05% | |
| 014263 | 1.1614 | 1.1614 | -0.73% | |
| 017026 | 1.021 | 1.021 | -0.73% | |
| 017180 | 1.0613 | 1.0763 | 0.05% | |
| 017191 | 1.3079 | 1.3079 | -0.87% | |
| 017726 | 0.9863 | 0.9863 | -0.87% | |
| 017727 | 0.9762 | 0.9762 | -0.87% | |
| 020123 | 1.0317 | 1.0437 | 0.05% | |
| 018576 | 1.0637 | 1.0797 | 0.05% | |
| 021881 | 1.2042 | 1.2042 | -0.87% | |
| 022331 | 1.0487 | 1.0487 | -0.87% | |
| 025177 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
| 025323 | 0.9998 | 0.9998 | -0.87% | |
| 024792 | 1.052 | 1.052 | -0.87% | |
| 002915 | 1.0298 | 1.3342 | 0.05% | |
| 000578 | 1.1129 | 1.1929 | 0.05% | |
| 000579 | 1.0635 | 1.1435 | 0.05% | |
| 002265 | 1.0068 | 1.3422 | 0.05% | |
| 002442 | 1.0617 | 1.3344 | 0.05% | |
| 005779 | 1.0371 | 1.3348 | 0.05% | |
| 005849 | 1.0396 | 1.2836 | 0.05% | |
| 001602 | 0.7595 | 0.9395 | -0.73% | |
| 000815 | 1.1168 | 1.3668 | 0.05% | |
| 010459 | 1.063 | 1.1298 | 0.05% | |
| 014882 | 1.1165 | 1.1165 | 0.05% | |
| 015072 | 0.6463 | 0.6463 | -0.73% | |
| 013115 | 1.0674 | 1.1374 | 0.05% | |
| 016902 | 1.035 | 1.035 | -0.73% | |
| 017619 | 1.1365 | 1.1365 | -0.73% | |
| 018818 | 1.3856 | 1.429 | -0.73% | |
| 018828 | 1.0715 | 1.0715 | -0.73% | |
| 018683 | 1.0576 | 1.0576 | 0.05% | |
| 018761 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
| 022115 | 1.1517 | 1.1517 | -0.73% | |
| 021163 | 1.1774 | 1.1774 | 0.05% | |
| 021527 | 1.0123 | 1.0123 | -0.73% | |
| 024407 | 0.9568 | 0.9568 | -0.87% | |
| 024410 | 1.1595 | 1.1595 | -0.87% | |
| 024559 | 1.1415 | 1.1415 | 0.05% | |
| 024105 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
| 025359 | 1.0031 | 1.0031 | -0.73% | |
| 024790 | 0.9877 | 0.9877 | -0.73% | |
| 007761 | 1.0024 | 1.1679 | 0.05% | |
| 007050 | 1.0139 | 1.2194 | 0.05% | |
| 007092 | 1.0343 | 1.2165 | 0.05% | |
| 007093 | 1.0409 | 1.2093 | 0.05% | |
| 006838 | 1.0611 | 1.2031 | 0.05% | |
| 000814 | 1.1087 | 1.4299 | 0.05% | |
| 000897 | 1.0573 | 1.1693 | 0.05% | |
| 014005 | 1.1403 | 1.4853 | 0.05% | |
| 017190 | 1.3235 | 1.3235 | -0.87% | |
| 017583 | 1.1129 | 1.1129 | 0.05% | |
| 015910 | 1.1057 | 1.1157 | 0.05% | |
| 018819 | 1.3736 | 1.4166 | -0.73% | |
| 018579 | 1.3569 | 1.3569 | -0.87% | |
| 024408 | 0.9505 | 0.9505 | -0.87% | |
| 023703 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
| 024691 | 1.1462 | 1.1462 | -0.73% | |
| 024693 | 1.0005 | 1.0005 | -0.73% | |
| 024791 | 0.9872 | 0.9872 | -0.73% | |
| 023630 | 1.0666 | 1.0666 | -0.87% | |
| 000694 | 1.1414 | 1.5364 | 0.05% | |
| 005497 | 1.1579 | 1.1779 | 0.05% | |
| 004944 | 1.7537 | 1.7537 | -0.73% | |
| 004948 | 1.6922 | 1.6922 | -0.73% | |
| 004031 | 1.0201 | 1.2441 | 0.05% | |
| 007551 | 1.146 | 1.3131 | 0.05% | |
| 009395 | 1.2249 | 1.2249 | -0.73% | |
| 017468 | 0.5169 | 0.5169 | -0.73% | |
| 022255 | 1.0508 | 1.163 | 0.05% | |
| 020813 | 1.0379 | 1.0379 | 0.05% | |
| 021713 | 1.0277 | 1.0327 | 0.05% | |
| 024478 | 1.0464 | 1.0464 | -0.87% | |
| 023704 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
| 024794 | 0.9741 | 0.9741 | -0.73% | |
| 024612 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% | |
| 022409 | 1.0435 | 1.0435 | 0.05% | |
| 003500 | 1.0831 | 1.303 | 0.05% | |
| 005446 | 1.0108 | 1.4349 | 0.05% | |
| 005949 | 0.6776 | 0.6776 | -0.73% | |
| 006082 | 1.0301 | 1.228 | 0.05% | |
| 008229 | 1.0171 | 1.1226 | 0.05% | |
| 014574 | 0.5773 | 0.5773 | -0.73% | |
| 014284 | 1.0138 | 1.1026 | 0.05% | |
| 016903 | 1.0267 | 1.0267 | -0.73% | |
| 016259 | 1.2168 | 1.2168 | -0.73% | |
| 017584 | 1.0981 | 1.1519 | 0.05% | |
| 017620 | 1.1245 | 1.1245 | -0.73% | |
| 022330 | 1.0524 | 1.0524 | -0.87% | |
| 021449 | 1.0223 | 1.0423 | 0.05% | |
| 003041 | 1.0864 | 1.3322 | 0.05% | |
| 007324 | 1.0504 | 1.1835 | 0.05% | |
| 007559 | 1.0174 | 1.2179 | 0.05% | |
| 005780 | 1.0593 | 1.3124 | 0.05% | |
| 002633 | 1.0497 | 1.2201 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,490.58 | 97.79 |
| 3 | 现金 | 142.86 | 03.11 |
| 4 | 其他资产 | 468.60 | 10.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112413166 | 24浙商银行CD166 | 04.50(万张) | 448.43(万元) | 9.77(%) |
| 2 | 112511080 | 25平安银行CD080 | 04.50(万张) | 448.73(万元) | 9.77(%) |
| 3 | 112504009 | 25中国银行CD009 | 04.50(万张) | 448.40(万元) | 9.76(%) |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 04.00(万张) | 408.62(万元) | 8.90(%) |
| 5 | 112415386 | 24民生银行CD386 | 04.00(万张) | 399.30(万元) | 8.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.1% | 0.16% | 0.66% | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -339.46 | -215.03 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 2.03 | -0.65 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
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