| 基金代码024525 | 基金经理刘丽娟 | 最新份额11.13万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-16 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
| 金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
| 鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.2 | 0.48% | 0.44% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝D | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
| 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.8 | 1.68% | 1.71% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
| 金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.4 | 0.89% | 0.92% |
| 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
| 鑫元合享纯债D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
| 鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 2.8 | 1.89% | 1.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
| 鑫元合丰纯债D | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴洵 | 2025-06-16 至 2025-12-26 | 0年6个月零10天 | ||
| 刘丽娟 | 2025-06-16 至 今 | 0年-6个月零24天 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000815 | 1.1155 | 1.3653 | 0.00% | |
| 002442 | 1.0632 | 1.3359 | 0.00% | |
| 002633 | 1.001 | 1.2214 | 0.00% | |
| 005262 | 1.471 | 1.942 | 0.44% | |
| 005779 | 1.0386 | 1.3363 | 0.00% | |
| 006082 | 1.0302 | 1.2281 | 0.00% | |
| 006631 | 1.0324 | 1.2226 | 0.00% | |
| 007324 | 1.044 | 1.1835 | 0.00% | |
| 014575 | 0.5844 | 0.5844 | 0.44% | |
| 015910 | 1.1048 | 1.1148 | 0.00% | |
| 016438 | 1.0017 | 1.0901 | 0.00% | |
| 017583 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | |
| 017619 | 1.1744 | 1.1744 | 0.44% | |
| 018575 | 1.0688 | 1.0858 | 0.00% | |
| 018761 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | |
| 018762 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | |
| 020814 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | |
| 022409 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | |
| 024407 | 0.9524 | 0.9524 | 0.28% | |
| 024410 | 1.1895 | 1.1895 | 0.28% | |
| 025674 | 1.047 | 1.047 | 0.44% | |
| 014882 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
| 002632 | 1.0099 | 1.2588 | 0.00% | |
| 005949 | 0.7056 | 0.7056 | 0.44% | |
| 006142 | 1.0075 | 1.256 | 0.00% | |
| 006754 | 1.0815 | 1.2521 | 0.00% | |
| 016902 | 1.1149 | 1.1149 | 0.44% | |
| 018576 | 1.0642 | 1.0802 | 0.00% | |
| 018818 | 1.3779 | 1.4213 | 0.44% | |
| 020123 | 1.0317 | 1.0437 | 0.00% | |
| 021881 | 1.2105 | 1.2105 | 0.28% | |
| 023704 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 024409 | 1.1909 | 1.1909 | 0.28% | |
| 024559 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | |
| 025358 | 1.0045 | 1.0045 | 0.44% | |
| 563980 | 0.9652 | 0.9652 | 0.28% | |
| 014883 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | |
| 001601 | 0.8845 | 1.1005 | 0.44% | |
| 001602 | 0.8429 | 1.0229 | 0.44% | |
| 002265 | 1.0057 | 1.3411 | 0.00% | |
| 004459 | 1.1188 | 1.4129 | 0.00% | |
| 007050 | 1.0155 | 1.221 | 0.00% | |
| 007761 | 1.0047 | 1.1702 | 0.00% | |
| 008139 | 1.0803 | 1.1704 | 0.00% | |
| 008806 | 1.0144 | 1.1807 | 0.00% | |
| 014005 | 1.1402 | 1.4852 | 0.00% | |
| 017026 | 1.0802 | 1.0802 | 0.44% | |
| 017180 | 1.0643 | 1.0793 | 0.00% | |
| 019533 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | |
| 020813 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | |
| 024104 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
| 024790 | 1.0488 | 1.0488 | 0.44% | |
| 000694 | 1.1414 | 1.5364 | 0.00% | |
| 000897 | 1.0728 | 1.1848 | 0.00% | |
| 000911 | 1.0365 | 1.5472 | 0.00% | |
| 004031 | 1.0164 | 1.2404 | 0.00% | |
| 005493 | 1.4023 | 1.4023 | 0.44% | |
| 006838 | 1.0145 | 1.2015 | 0.00% | |
| 007551 | 1.148 | 1.3151 | 0.00% | |
| 008865 | 1.169 | 1.1735 | 0.00% | |
| 014574 | 0.5936 | 0.5936 | 0.44% | |
| 016439 | 1.0015 | 1.0859 | 0.00% | |
| 017468 | 0.5268 | 0.5268 | 0.44% | |
| 017584 | 1.115 | 1.1688 | 0.00% | |
| 017727 | 1.0597 | 1.0597 | 0.28% | |
| 018827 | 1.1005 | 1.1005 | 0.44% | |
| 020974 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | |
| 022115 | 1.1725 | 1.1725 | 0.44% | |
| 022408 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | |
| 023631 | 1.103 | 1.103 | 0.28% | |
| 024795 | 0.9333 | 0.9333 | 0.44% | |
| 000578 | 1.1283 | 1.2083 | 0.00% | |
| 000814 | 1.1072 | 1.4281 | 0.00% | |
| 000896 | 1.1221 | 1.2361 | 0.00% | |
| 005950 | 0.6926 | 0.6926 | 0.44% | |
| 007093 | 1.0412 | 1.2096 | 0.00% | |
| 007559 | 1.0163 | 1.2168 | 0.00% | |
| 014263 | 1.2688 | 1.2688 | 0.44% | |
| 017027 | 1.077 | 1.077 | 0.44% | |
| 017726 | 1.0719 | 1.0719 | 0.28% | |
| 018683 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
| 019724 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | |
| 024408 | 0.9456 | 0.9456 | 0.28% | |
| 024478 | 1.2275 | 1.2275 | 0.28% | |
| 024694 | 0.995 | 0.995 | 0.44% | |
| 024791 | 1.0475 | 1.0475 | 0.44% | |
| 024793 | 1.1118 | 1.1118 | 0.28% | |
| 025177 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | |
| 025324 | 1.0827 | 1.0827 | 0.28% | |
| 025359 | 1.0033 | 1.0033 | 0.44% | |
| 000579 | 1.0775 | 1.1575 | 0.00% | |
| 002915 | 1.0293 | 1.3337 | 0.00% | |
| 003041 | 1.0888 | 1.3346 | 0.00% | |
| 003500 | 1.0831 | 1.303 | 0.00% | |
| 005849 | 1.0402 | 1.2842 | 0.00% | |
| 006632 | 1.0238 | 1.1904 | 0.00% | |
| 008864 | 1.1859 | 1.1904 | 0.00% | |
| 013115 | 1.0676 | 1.1376 | 0.00% | |
| 015071 | 0.6857 | 0.6857 | 0.44% | |
| 015164 | 1.0664 | 1.1139 | 0.00% | |
| 016259 | 1.2309 | 1.2309 | 0.44% | |
| 017190 | 1.3916 | 1.3916 | 0.28% | |
| 017467 | 0.5331 | 0.5331 | 0.44% | |
| 017620 | 1.1612 | 1.1612 | 0.44% | |
| 018682 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | |
| 018849 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | |
| 021882 | 1.2061 | 1.2061 | 0.28% | |
| 023703 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 024497 | 1.2105 | 1.2105 | 0.28% | |
| 024691 | 1.0993 | 1.0993 | 0.44% | |
| 018579 | 1.4348 | 1.4348 | 0.28% | |
| 004944 | 1.812 | 1.812 | 0.44% | |
| 004948 | 1.7471 | 1.7471 | 0.44% | |
| 005446 | 1.0119 | 1.436 | 0.00% | |
| 005494 | 1.3441 | 1.3441 | 0.44% | |
| 010459 | 1.0621 | 1.1289 | 0.00% | |
| 012096 | 1.0694 | 1.0694 | 0.44% | |
| 014264 | 1.2501 | 1.2501 | 0.44% | |
| 016727 | 1.0068 | 1.0799 | 0.00% | |
| 018828 | 1.09 | 1.09 | 0.44% | |
| 021163 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | |
| 021713 | 1.021 | 1.033 | 0.00% | |
| 022116 | 1.1679 | 1.1679 | 0.44% | |
| 022255 | 1.0475 | 1.1631 | 0.00% | |
| 022331 | 1.0308 | 1.0308 | 0.25% | |
| 023533 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
| 024105 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 024612 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | |
| 024692 | 1.0966 | 1.0966 | 0.44% | |
| 025673 | 1.0465 | 1.0465 | 0.44% | |
| 018580 | 1.421 | 1.421 | 0.28% | |
| 000655 | 1.0638 | 1.4895 | 0.00% | |
| 000910 | 1.0298 | 1.4218 | 0.00% | |
| 004059 | 1.0202 | 1.3048 | 0.00% | |
| 005263 | 1.4623 | 1.8973 | 0.44% | |
| 005497 | 1.1602 | 1.1802 | 0.00% | |
| 006993 | 1.0261 | 1.2178 | 0.00% | |
| 007092 | 1.0332 | 1.2154 | 0.00% | |
| 007325 | 1.0395 | 1.1768 | 0.00% | |
| 009395 | 1.2395 | 1.2395 | 0.44% | |
| 012097 | 1.0503 | 1.0503 | 0.44% | |
| 015072 | 0.6759 | 0.6759 | 0.44% | |
| 016903 | 1.1051 | 1.1051 | 0.44% | |
| 017191 | 1.3742 | 1.3742 | 0.28% | |
| 018819 | 1.3649 | 1.4079 | 0.44% | |
| 021449 | 1.0209 | 1.0409 | 0.00% | |
| 021527 | 1.0157 | 1.0157 | 0.44% | |
| 022330 | 1.0353 | 1.0353 | 0.25% | |
| 023091 | 1.057 | 1.07 | 0.00% | |
| 023630 | 1.1051 | 1.1051 | 0.28% | |
| 024258 | 1.0351 | 1.0351 | 0.25% | |
| 024479 | 1.2261 | 1.2261 | 0.28% | |
| 024693 | 0.9972 | 0.9972 | 0.44% | |
| 024792 | 1.1131 | 1.1131 | 0.28% | |
| 024794 | 0.9346 | 0.9346 | 0.44% | |
| 025323 | 1.0835 | 1.0835 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,295,021.27 | 80.48 |
| 3 | 现金 | 3,489,470.33 | 44.61 |
| 4 | 其他资产 | 1,977.99 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112510213 | 25兴业银行CD213 | 500.00(万张) | 49,816.71(万元) | 0.64(%) |
| 2 | 112520171 | 25广发银行CD171 | 500.00(万张) | 49,816.76(万元) | 0.64(%) |
| 3 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 500.00(万张) | 49,844.70(万元) | 0.64(%) |
| 4 | 112521111 | 25渤海银行CD111 | 500.00(万张) | 49,623.28(万元) | 0.63(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 450.00(万张) | 45,351.56(万元) | 0.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.460% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.438% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.72% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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