公募基金 > 基金超市 > 鑫元安鑫宝D
鑫元安鑫宝D  024525
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理吴洵,刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3761
1.378%
0.62%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 0.0%
(2025-11-21)
基金代码024525 基金经理吴洵,刘丽娟 最新份额11.13万份   ()
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-16 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝D  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.10.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.4--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.4--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.4--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.5--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.71.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 2.30.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 1.3--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.2--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.71.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.7--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2025-06-16 至 今0年5个月零6天
刘丽娟2025-06-16 至 今0年5个月零6天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008229 1.0179 1.1234 -0.12%
015071 0.6586 0.6586 -2.42%
015164 1.0707 1.1182 -0.12%
017027 0.9334 0.9334 -2.42%
016259 1.2011 1.2011 -2.42%
014264 1.0527 1.0527 -2.42%
020123 1.0323 1.0443 -0.12%
018682 1.0679 1.0679 -0.12%
024105 1.0067 1.0067 -0.12%
024258 1.0562 1.0562 -2.89%
006142 1.0088 1.2573 -0.12%
003500 1.0834 1.3033 -0.12%
008864 1.1845 1.189 -0.12%
008865 1.1681 1.1726 -0.12%
001601 0.7373 0.9533 -2.42%
014575 0.5149 0.5149 -2.42%
014882 1.1175 1.1175 -0.12%
015072 0.6495 0.6495 -2.42%
016439 1.0059 1.0903 -0.12%
017190 1.2637 1.2637 -2.89%
017468 0.4865 0.4865 -2.42%
017583 1.1044 1.1044 -0.12%
018819 1.3596 1.4026 -2.42%
018580 1.2792 1.2792 -2.89%
021881 1.2088 1.2088 -2.89%
022116 1.1229 1.1229 -2.42%
023091 1.0579 1.0709 -0.12%
025358 1.0031 1.0031 -2.42%
024693 0.954 0.954 -2.42%
024791 0.9687 0.9687 -2.42%
024792 1.0495 1.0495 -2.89%
023630 1.0257 1.0257 -2.89%
005950 0.6389 0.6389 -2.42%
006993 1.0257 1.2174 -0.12%
000911 1.0373 1.5482 -0.12%
006631 1.033 1.2232 -0.12%
017727 0.8907 0.8907 -2.89%
018827 0.9615 0.9615 -2.42%
014263 1.0679 1.0679 -2.42%
018683 1.0592 1.0592 -0.12%
022115 1.1268 1.1268 -2.42%
022255 1.0512 1.1634 -0.12%
021527 1.0126 1.0126 -2.42%
019724 1.0308 1.0308 -0.12%
025177 1.0617 1.0617 -0.12%
025324 0.9917 0.9917 -2.89%
024692 1.0324 1.0324 -2.42%
024790 0.9694 0.9694 -2.42%
024497 1.2088 1.2088 -2.89%
024559 1.1426 1.1426 -0.12%
024612 1.0278 1.0278 -0.12%
000655 1.064 1.4897 -0.12%
005494 1.2032 1.2032 -2.42%
002442 1.0625 1.3352 -0.12%
007325 1.044 1.1764 -0.12%
007551 1.1463 1.3134 -0.12%
007093 1.0415 1.2099 -0.12%
002632 1.0595 1.2584 -0.12%
002633 1.0512 1.2216 -0.12%
010459 1.0636 1.1304 -0.12%
005263 1.2694 1.7044 -2.42%
006754 1.0813 1.2519 -0.12%
014883 1.1096 1.1096 -0.12%
016727 1.0436 1.0883 -0.12%
017180 1.062 1.077 -0.12%
014284 1.0151 1.1039 -0.12%
563980 0.9843 0.9843 -2.89%
022330 1.0565 1.0565 -2.89%
022331 1.0524 1.0524 -2.89%
021713 1.0211 1.0331 -0.12%
024691 1.0344 1.0344 -2.42%
024795 0.9241 0.9241 -2.42%
004459 1.1746 1.4112 -0.12%
004059 1.0203 1.3049 -0.12%
005779 1.0379 1.3356 -0.12%
005849 1.0408 1.2848 -0.12%
000815 1.1174 1.3674 -0.12%
005262 1.2762 1.7472 -2.42%
012096 0.9305 0.9305 -2.42%
014574 0.5227 0.5227 -2.42%
016438 1.0061 1.0945 -0.12%
016903 0.9511 0.9511 -2.42%
017584 1.0851 1.1389 -0.12%
017726 0.9001 0.9001 -2.89%
018828 0.953 0.953 -2.42%
018576 1.0649 1.0809 -0.12%
018579 1.291 1.291 -2.89%
018761 1.0636 1.0636 -0.12%
021882 1.2049 1.2049 -2.89%
020974 1.1413 1.1413 -0.12%
019533 1.1419 1.1419 -0.12%
023704 1.0056 1.0056 -0.12%
024104 1.0074 1.0074 -0.12%
022409 1.0309 1.0309 -0.12%
007761 1.0031 1.1686 -0.12%
007559 1.0175 1.218 -0.12%
005780 1.0594 1.3125 -0.12%
005949 0.6506 0.6506 -2.42%
006082 1.0312 1.2291 -0.12%
004944 1.7152 1.7152 -2.42%
000814 1.1092 1.4305 -0.12%
006632 1.0249 1.1915 -0.12%
017467 0.4921 0.4921 -2.42%
015910 1.1064 1.1164 -0.12%
018575 1.0691 1.0861 -0.12%
018762 1.0594 1.0594 -0.12%
021449 1.0227 1.0427 -0.12%
020814 1.0358 1.0358 -0.12%
021163 1.1783 1.1783 -0.12%
024407 0.9102 0.9102 -2.89%
024408 0.9041 0.9041 -2.89%
024410 1.045 1.045 -2.89%
024478 0.9775 0.9775 -2.89%
023703 1.0066 1.0066 -0.12%
025323 0.9919 0.9919 -2.89%
024794 0.9249 0.9249 -2.42%
022408 1.0353 1.0353 -0.12%
003041 1.088 1.3338 -0.12%
000694 1.1426 1.5376 -0.12%
002265 1.0072 1.3426 -0.12%
004948 1.6546 1.6546 -2.42%
000897 1.0446 1.1566 -0.12%
006838 1.0613 1.2033 -0.12%
012097 0.9143 0.9143 -2.42%
008139 1.0805 1.1706 -0.12%
016902 0.959 0.959 -2.42%
017191 1.2486 1.2486 -2.89%
018818 1.3718 1.4152 -2.42%
018849 1.101 1.101 -0.12%
024694 0.9525 0.9525 -2.42%
024793 1.0486 1.0486 -2.89%
023631 1.0243 1.0243 -2.89%
000578 1.1044 1.1844 -0.12%
000579 1.0552 1.1352 -0.12%
005446 1.012 1.4361 -0.12%
005493 1.2546 1.2546 -2.42%
005497 1.1587 1.1787 -0.12%
004031 1.0213 1.2453 -0.12%
007324 1.0507 1.1838 -0.12%
007050 1.0146 1.2201 -0.12%
008806 1.0039 1.1702 -0.12%
000896 1.0921 1.2061 -0.12%
000910 1.0308 1.4229 -0.12%
013115 1.0683 1.1383 -0.12%
009395 1.2093 1.2093 -2.42%
014005 1.1414 1.4864 -0.12%
017026 0.9357 0.9357 -2.42%
017619 1.1175 1.1175 -2.42%
017620 1.1055 1.1055 -2.42%
020813 1.0387 1.0387 -0.12%
024409 1.0458 1.0458 -2.89%
024479 0.9767 0.9767 -2.89%
025359 1.0025 1.0025 -2.42%
023533 1.035 1.035 -0.12%
002915 1.0313 1.3357 -0.12%
007092 1.0348 1.217 -0.12%
001602 0.7033 0.8833 -2.42%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,295,021.2780.48
3现金3,489,470.3344.61
4其他资产1,977.9900.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251021325兴业银行CD213500.00(万张)49,816.71(万元)0.64(%)  
211252017125广发银行CD171500.00(万张)49,816.76(万元)0.64(%)  
311250330525农业银行CD305500.00(万张)49,844.70(万元)0.64(%)  
411252111125渤海银行CD111500.00(万张)49,623.28(万元)0.63(%)  
525020625国开06450.00(万张)45,351.56(万元)0.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.386%0.000%0.000%0.000%1.438%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。