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鑫元悦利定期开放  006754
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债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.6%
基金规模10.65亿  (2022-06-30)
1.1064
1.277
30.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5345/7943
最近一月 0.42% -0.0% 1468/7896
最近三月 0.76% 0.0% 2761/7769
最近一年 2.59% 0.02% 3106/7232
(2026-10-23)
基金代码006754 基金经理刘丽娟 最新份额9,141.68万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模10.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-04-30 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模0.3亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 1.1066 1.2772 0.02%
2026-10-23 1.1064 1.277 0.00%
2026-10-22 1.1064 1.277 -0.02%
2026-10-21 1.1066 1.2772 -0.04%
2026-10-20 1.107 1.2776 0.07%
2026-10-19 1.1062 1.2768 0.02%
2026-10-16 1.106 1.2766 0.08%
2026-10-15 1.1051 1.2757 -0.01%
2026-10-14 1.1052 1.2758 0.08%
2026-10-13 1.1043 1.2749 0.03%
2026-10-12 1.104 1.2746 0.09%
2026-10-9 1.103 1.2736 0.05%
2026-10-8 1.1025 1.2731 -0.02%
2026-9-30 1.1027 1.2733 -0.10%
2026-9-29 1.1038 1.2744 0.10%
2026-9-28 1.1027 1.2733 0.00%
2026-9-24 1.1027 1.2733 0.08%
2026-9-23 1.1018 1.2724 0.01%
2026-9-22 1.1017 1.2723 0.04%
2026-9-21 1.1013 1.2719 0.02%

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元悦利定期开放  2024-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 3.00.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 2.4--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 2.4--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 1.4--  --  
金鹰灵活配置混合A类2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰元和混合C2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.4--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.61.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰增益货币A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 3.20.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰元和混合A2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 2.2--  --  
金鹰灵活配置混合C类2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰增益货币B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 2.1--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.61.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.6--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘丽娟2024-09-27 至 今2年1个月零30天
赵慧2019-01-24 至 2024-09-275年8个月零3天21.9216.90
颜昕2019-01-24 至 2020-06-011年4个月零8天6.146.24
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000579 0.9934 1.0734 0.12%
000815 1.1485 1.403 0.12%
000897 1.0703 1.1823 0.12%
000910 1.0271 1.4492 0.12%
000911 1.0459 1.578 0.12%
003041 1.0788 1.3557 0.12%
004059 1.0423 1.3269 0.12%
005446 1.0457 1.4698 0.12%
005949 0.634 0.634 1.45%
006632 1.0566 1.2232 0.12%
006754 1.1064 1.277 0.12%
007092 1.0361 1.2449 0.12%
014005 1.1699 1.5149 0.12%
016903 0.865 0.865 1.45%
017191 1.1172 1.1172 2.09%
018818 1.0697 1.1131 1.45%
018849 1.0361 1.0361 0.12%
020123 1.0681 1.0801 0.12%
021527 1.0229 1.0229 1.45%
022116 1.0718 1.0718 1.45%
024409 1.0586 1.0586 1.49%
024612 1.0634 1.0634 0.12%
025096 1.0027 1.0027 0.12%
025359 0.9891 0.9891 1.45%
025673 0.7864 0.7864 1.45%
026114 0.7923 0.7923 2.09%
026575 0.6191 0.6191 1.45%
026741 0.9993 0.9993 1.49%
026999 1.0253 1.0253 0.12%
027157 0.8072 0.8072 1.45%
027526 0.9044 0.9044 1.45%
028004 0.9995 0.9995 1.45%
561610 0.9739 0.9739 2.09%
002915 1.0671 1.3715 0.12%
005494 1.1618 1.1618 1.45%
005849 1.0332 1.3149 0.12%
007324 1.0449 1.2047 0.12%
014264 1.095 1.095 1.45%
015071 0.6046 0.6046 1.45%
016438 1.0256 1.119 0.12%
016439 1.0293 1.1137 0.12%
017026 0.8677 0.8677 1.45%
017584 1.1159 1.1697 0.12%
018576 1.0936 1.1096 0.12%
020813 1.0674 1.0674 0.12%
022115 1.0794 1.0794 1.45%
023703 1.025 1.025 0.12%
024104 0.9901 0.9901 0.12%
024410 1.0548 1.0548 1.49%
024479 1.2278 1.2278 2.09%
025323 1.0406 1.0406 2.09%
027156 0.8088 0.8088 1.45%
027453 0.904 0.904 2.09%
004459 1.1203 1.4382 0.12%
004944 1.8228 1.8228 1.45%
005262 1.1431 1.6141 1.45%
005497 1.0823 1.2023 0.12%
007050 1.0433 1.2488 0.12%
007551 1.1725 1.3396 0.12%
007559 1.0472 1.2477 0.12%
008864 1.2059 1.2104 0.12%
012096 0.7987 0.7987 1.45%
012097 0.782 0.782 1.45%
014575 0.4509 0.4509 1.45%
016727 1.0547 1.1278 0.12%
018683 1.0531 1.0531 0.12%
018761 1.0873 1.0873 0.12%
018762 1.0811 1.0811 0.12%
020814 1.0625 1.0625 0.12%
022331 1.0558 1.0558 1.49%
023704 1.0221 1.0221 0.12%
024408 0.8491 0.8491 2.09%
024693 0.8171 0.8171 1.45%
024792 1.0471 1.0471 2.09%
025674 0.7915 0.7915 1.45%
026047 0.998 0.998 0.12%
026574 0.6206 0.6206 1.45%
026756 0.9392 0.9392 1.45%
026757 0.9364 0.9364 1.45%
026962 0.7183 0.7183 2.09%
014883 1.1279 1.1279 0.12%
001601 0.8047 1.0207 1.45%
004948 1.752 1.752 1.45%
005779 1.0758 1.3735 0.12%
006082 1.0198 1.2546 0.12%
006631 1.0688 1.259 0.12%
008229 1.0051 1.1406 0.12%
009395 1.2561 1.2561 1.45%
015910 1.0841 1.1409 0.12%
016259 1.2455 1.2455 1.45%
017619 1.1434 1.1434 1.45%
017620 1.127 1.127 1.45%
018575 1.1001 1.1171 0.12%
020974 1.1696 1.1696 0.12%
022409 0.9972 0.9972 0.12%
023630 0.9504 0.9504 2.09%
024790 0.5784 0.5784 1.45%
024794 0.8755 0.8755 1.45%
024795 0.8715 0.8715 1.45%
024968 0.9751 0.9751 0.12%
024969 0.9724 0.9724 0.12%
025358 0.9934 0.9934 1.45%
026740 0.9997 0.9997 1.49%
026933 1.1045 1.1045 1.45%
026934 1.1022 1.1022 1.45%
027598 0.7976 0.7976 2.09%
027599 0.797 0.797 2.09%
027708 0.7137 0.7137 1.45%
027709 0.7126 0.7126 1.45%
028014 0.9992 0.9992 1.45%
563980 0.9833 0.9953 2.09%
000814 1.1391 1.4665 0.12%
002442 1.0825 1.3552 0.12%
002633 1.0077 1.2483 0.12%
003500 1.1101 1.33 0.12%
005263 1.1328 1.5678 1.45%
007761 1.0197 1.1852 0.12%
008139 1.1093 1.1994 0.12%
008806 1.0256 1.1919 0.12%
014263 1.1151 1.1151 1.45%
018819 1.0563 1.0993 1.45%
019724 1.0563 1.0563 0.12%
021163 1.1995 1.1995 0.12%
021881 1.1473 1.1473 2.09%
023631 0.9456 0.9456 2.09%
024497 1.1447 1.1447 2.09%
024694 0.8127 0.8127 1.45%
024793 1.0434 1.0434 2.09%
026048 0.9972 0.9972 0.12%
027243 0.6701 0.6701 1.45%
027244 0.6687 0.6687 1.45%
027527 0.9039 0.9039 1.45%
561400 0.9996 0.9996 2.09%
014882 1.1381 1.1381 0.12%
002265 1.0186 1.3653 0.12%
005950 0.6214 0.6214 1.45%
007325 1.0424 1.197 0.12%
008865 1.1864 1.1909 0.12%
010459 1.07 1.1528 0.12%
014574 0.4594 0.4594 1.45%
015072 0.5941 0.5941 1.45%
015164 1.0822 1.1507 0.12%
017027 0.8625 0.8625 1.45%
017180 1.0529 1.0679 0.12%
017190 1.1351 1.1351 2.09%
018682 1.0653 1.0653 0.12%
018828 0.9254 0.9254 1.45%
019533 1.1653 1.1653 0.12%
023533 1.0489 1.0636 0.12%
024105 0.9858 0.9858 0.12%
024407 0.858 0.858 2.09%
024691 0.8151 0.8151 1.45%
026156 0.9072 0.9072 1.49%
026157 0.9074 0.9074 1.49%
026543 0.8571 0.8571 2.09%
026963 0.7175 0.7175 2.09%
018580 1.2127 1.2127 2.09%
000578 1.0436 1.1236 0.12%
000694 1.1711 1.5661 0.12%
001602 0.7622 0.9422 1.45%
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013115 1.0571 1.1701 0.12%
014284 1.0174 1.1278 0.12%
016902 0.8755 0.8755 1.45%
017583 1.0436 1.0436 0.12%
021882 1.1399 1.1399 2.09%
022255 1.0635 1.1844 0.12%
022330 1.0639 1.0639 1.49%
023091 1.074 1.1051 0.12%
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026113 0.7933 0.7933 2.09%
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018579 1.2284 1.2284 2.09%
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000896 1.1231 1.2371 0.12%
002632 1.0164 1.2892 0.12%
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021449 1.0489 1.0689 0.12%
021713 1.0431 1.0551 0.12%
022408 1.0052 1.0052 0.12%
024258 1.0636 1.0636 1.49%
024478 1.2321 1.2321 2.09%
024559 1.1712 1.1712 0.12%
025177 1.0507 1.0507 0.12%
025324 1.0365 1.0365 2.09%
027452 0.9048 0.9048 2.09%
159077 0.7633 0.7633 2.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,204.0391.64
3现金40.9000.41
4其他资产01.5300.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开0830.00(万张)3,007.38(万元)29.94(%)  
223041523农发1520.00(万张)2,091.18(万元)20.82(%)  
324041324农发1320.00(万张)2,043.43(万元)20.34(%)  
425022025国开2010.00(万张)1,022.22(万元)10.18(%)  
5260000226超长特别国债0210.00(万张)998.93(万元)9.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<45天0.1%
45天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-02-012024-02-020.051
22022-06-152022-06-160.0291
32021-06-232021-06-240.0186
42020-12-232020-12-240.0316
52020-06-112020-06-120.0403
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.85%2.59%2.74%3.11%3.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
0.76%
0.7%
2.3%
2.59%
8.44%
16.56%
30.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.02
夏普比率
165.36
88.03
174.88
特雷诺指数
-0.85
-0.43
-0.27
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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