| 基金代码005949 | 基金经理刘宇涛,张汉毅 | 最新份额1,010.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-05-31 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.39亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过行业轮动策略和跨境资产配置,精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司,同时,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.6709 | 0.6709 | 0.07% |
| 2026-10-8 | 0.6704 | 0.6704 | -1.46% |
| 2026-9-30 | 0.6803 | 0.6803 | 0.16% |
| 2026-9-29 | 0.6792 | 0.6792 | 0.34% |
| 2026-9-28 | 0.6769 | 0.6769 | -2.45% |
| 2026-9-24 | 0.6939 | 0.6939 | -1.84% |
| 2026-9-23 | 0.7069 | 0.7069 | -0.55% |
| 2026-9-22 | 0.7108 | 0.7108 | 0.08% |
| 2026-9-21 | 0.7102 | 0.7102 | 0.68% |
| 2026-9-18 | 0.7054 | 0.7054 | 1.21% |
| 2026-9-17 | 0.697 | 0.697 | -0.36% |
| 2026-9-16 | 0.6995 | 0.6995 | 0.92% |
| 2026-9-15 | 0.6931 | 0.6931 | -0.52% |
| 2026-9-14 | 0.6967 | 0.6967 | -0.54% |
| 2026-9-11 | 0.7005 | 0.7005 | -0.98% |
| 2026-9-10 | 0.7074 | 0.7074 | -0.56% |
| 2026-9-9 | 0.7114 | 0.7114 | 0.25% |
| 2026-9-8 | 0.7096 | 0.7096 | -0.25% |
| 2026-9-7 | 0.7114 | 0.7114 | 0.86% |
| 2026-9-4 | 0.7053 | 0.7053 | -0.49% |

张汉毅先生:信息与通信工程硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月至2021年8月任国联安基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。历任平安资产管理有限责任公司投资经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。现任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元星航混合型发起式证券投资基金、鑫元景气睿选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元景气睿选混合A | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元星航混合发起式C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 鑫元鑫新收益A | 2024-04-18 至 2025-11-14 | 1.6 | -- | -- | |
| 国联安主题驱动混合A | 混合型 | 2016-12-23 至 2021-08-30 | 4.7 | 156.94% | 100.15% |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-08-30 | 1.0 | 22.16% | 19.00% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益C | 2024-04-18 至 2025-11-14 | 1.6 | -- | -- | |
| 鑫元星航混合发起式A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联安新科技混合A | 混合型 | 2019-06-21 至 2021-08-30 | 2.2 | 100.22% | 69.48% |
| 鑫元景气睿选混合C | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘宇涛 | 2026-09-07 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 张汉毅 | 2024-06-28 至 今 | 2年3个月零12天 | ||
| 周颖 | 2021-11-24 至 2024-07-11 | 2年-5个月零17天 | -44.11 | -30.71 |
| 曹建华 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1年0个月零28天 | -15.30 | -13.07 |
| 李彪 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1年7个月零4天 | 12.89 | 75.23 |
| 赵慧 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2年10个月零15天 | 16.89 | 98.81 |
| 陈令朝 | 2018-06-20 至 2021-11-04 | 3年4个月零15天 | 14.42 | 84.87 |
| 丁玥 | 2018-05-17 至 2019-06-11 | 1年0个月零25天 | -1.97 | -1.68 |

刘宇涛先生:工学博士研究生,具有证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任基金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金、鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金、鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金、鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理、鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金、鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元鑫趋势A | 2022-09-20 至 今 | 4.1 | -19.06% | -21.35% | |
| 鑫元鑫趋势C | 2022-09-20 至 今 | 4.1 | -19.50% | -21.35% | |
| 鑫元行业轮动C | 2026-09-07 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 鑫元诚鑫添益债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 指数型 | 2025-06-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-18 至 2026-08-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2022-11-10 至 今 | 3.9 | -17.26% | -19.06% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2022-11-10 至 今 | 3.9 | -17.65% | -19.06% |
| 鑫元锦鑫回报混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通科技指数C | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 2026-09-07 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 3.0 | 0.71% | 0.63% |
| 鑫元诚鑫添益债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元浦鑫回报混合A | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-06-28 | 1.3 | 1.61% | 2.00% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-07-07 至 今 | 3.3 | -24.18% | -20.98% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-07-07 至 今 | 3.3 | -24.32% | -20.98% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数A | 指数型 | 2025-06-16 至 2026-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 指数型 | 2025-07-14 至 2026-08-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元浦鑫回报混合C | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 3.0 | 0.61% | 0.63% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2024-11-15 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2024-11-15 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数C | 指数型 | 2025-06-16 至 2026-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2025-05-14 至 2026-02-11 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 指数型 | 2025-06-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 2026-09-07 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通科技指数A | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-06-28 | 1.3 | 1.98% | 2.00% |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-06-28 | 1.3 | 1.48% | 2.00% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 混合型 | 2024-12-09 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元致远量化选股混合C | 混合型 | 2024-12-09 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-18 至 2026-08-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 指数型 | 2025-07-14 至 2026-08-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 2026-09-07 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元锦鑫回报混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘宇涛 | 2026-09-07 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 张汉毅 | 2024-06-28 至 今 | 2年3个月零12天 | ||
| 周颖 | 2021-11-24 至 2024-07-11 | 2年-5个月零17天 | -44.11 | -30.71 |
| 曹建华 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1年0个月零28天 | -15.30 | -13.07 |
| 李彪 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1年7个月零4天 | 12.89 | 75.23 |
| 赵慧 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2年10个月零15天 | 16.89 | 98.81 |
| 陈令朝 | 2018-06-20 至 2021-11-04 | 3年4个月零15天 | 14.42 | 84.87 |
| 丁玥 | 2018-05-17 至 2019-06-11 | 1年0个月零25天 | -1.97 | -1.68 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008806 | 1.0236 | 1.1899 | -0.08% | |
| 004944 | 1.9294 | 1.9294 | -1.91% | |
| 004948 | 1.8547 | 1.8547 | -1.91% | |
| 004059 | 1.0396 | 1.3242 | -0.08% | |
| 026114 | 0.8467 | 0.8467 | -1.90% | |
| 026574 | 0.6445 | 0.6445 | -1.91% | |
| 026575 | 0.643 | 0.643 | -1.91% | |
| 024693 | 0.8494 | 0.8494 | -1.91% | |
| 026933 | 1.1723 | 1.1723 | -1.91% | |
| 027526 | 0.9611 | 0.9611 | -1.91% | |
| 027527 | 0.9607 | 0.9607 | -1.91% | |
| 589310 | 0.7403 | 0.7403 | -1.90% | |
| 006632 | 1.0527 | 1.2193 | -0.08% | |
| 000814 | 1.1347 | 1.4612 | -0.08% | |
| 005949 | 0.6704 | 0.6704 | -1.91% | |
| 018762 | 1.0793 | 1.0793 | -0.08% | |
| 022115 | 1.1414 | 1.1414 | -1.91% | |
| 022331 | 1.0618 | 1.0618 | -1.44% | |
| 017583 | 1.0667 | 1.0667 | -0.08% | |
| 017584 | 1.1217 | 1.1755 | -0.08% | |
| 021713 | 1.0404 | 1.0524 | -0.08% | |
| 024407 | 0.9328 | 0.9328 | -1.90% | |
| 024479 | 1.3472 | 1.3472 | -1.90% | |
| 024612 | 1.0611 | 1.0611 | -0.08% | |
| 023631 | 0.9904 | 0.9904 | -1.90% | |
| 021449 | 1.0456 | 1.0656 | -0.08% | |
| 014574 | 0.4856 | 0.4856 | -1.91% | |
| 014005 | 1.1659 | 1.5109 | -0.08% | |
| 017180 | 1.0547 | 1.0697 | -0.08% | |
| 014882 | 1.1366 | 1.1366 | -0.08% | |
| 000694 | 1.1671 | 1.5621 | -0.08% | |
| 005497 | 1.0802 | 1.2002 | -0.08% | |
| 002442 | 1.0805 | 1.3532 | -0.08% | |
| 007761 | 1.0183 | 1.1838 | -0.08% | |
| 007093 | 1.0408 | 1.2357 | -0.08% | |
| 026047 | 0.9959 | 0.9959 | -0.08% | |
| 026048 | 0.9952 | 0.9952 | -0.08% | |
| 026757 | 0.9898 | 0.9898 | -1.91% | |
| 024694 | 0.8451 | 0.8451 | -1.91% | |
| 024790 | 0.6338 | 0.6338 | -1.91% | |
| 024968 | 0.9825 | 0.9825 | -0.08% | |
| 006754 | 1.1025 | 1.2731 | -0.08% | |
| 002633 | 1.0028 | 1.2434 | -0.08% | |
| 020123 | 1.064 | 1.076 | -0.08% | |
| 018580 | 1.272 | 1.272 | -1.90% | |
| 018761 | 1.0854 | 1.0854 | -0.08% | |
| 024408 | 0.9232 | 0.9232 | -1.90% | |
| 024104 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | |
| 024105 | 0.9967 | 0.9967 | -0.08% | |
| 014575 | 0.4766 | 0.4766 | -1.91% | |
| 016727 | 1.0493 | 1.1224 | -0.08% | |
| 016259 | 1.2552 | 1.2552 | -1.91% | |
| 014883 | 1.1266 | 1.1266 | -0.08% | |
| 000579 | 1.0157 | 1.0957 | -0.08% | |
| 002265 | 1.0148 | 1.3615 | -0.08% | |
| 007324 | 1.0505 | 1.2026 | -0.08% | |
| 008864 | 1.2041 | 1.2086 | -0.08% | |
| 026756 | 0.9926 | 0.9926 | -1.91% | |
| 026999 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% | |
| 027598 | 0.8605 | 0.8605 | -1.90% | |
| 002632 | 1.0113 | 1.2841 | -0.08% | |
| 018828 | 1.1152 | 1.1152 | -1.91% | |
| 018683 | 1.057 | 1.057 | -0.08% | |
| 561610 | 1.0001 | 1.0001 | -1.90% | |
| 017619 | 1.1667 | 1.1667 | -1.91% | |
| 023091 | 1.0703 | 1.1014 | -0.08% | |
| 025096 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% | |
| 014264 | 1.2102 | 1.2102 | -1.91% | |
| 015071 | 0.6141 | 0.6141 | -1.91% | |
| 003500 | 1.1076 | 1.3275 | -0.08% | |
| 006142 | 1.0339 | 1.2824 | -0.08% | |
| 005446 | 1.0428 | 1.4669 | -0.08% | |
| 026741 | 1.0003 | 1.0003 | -1.44% | |
| 024794 | 0.9427 | 0.9427 | -1.91% | |
| 563980 | 0.9904 | 1.0024 | -1.90% | |
| 027156 | 0.8846 | 0.8846 | -1.91% | |
| 027453 | 0.9461 | 0.9461 | -1.90% | |
| 025674 | 0.8305 | 0.8305 | -1.91% | |
| 006631 | 1.0648 | 1.255 | -0.08% | |
| 000910 | 1.0237 | 1.4454 | -0.08% | |
| 019533 | 1.1622 | 1.1622 | -0.08% | |
| 019724 | 1.0521 | 1.0521 | -0.08% | |
| 018682 | 1.069 | 1.069 | -0.08% | |
| 021882 | 1.1629 | 1.1629 | -1.90% | |
| 020813 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |
| 020974 | 1.1657 | 1.1657 | -0.08% | |
| 021163 | 1.1978 | 1.1978 | -0.08% | |
| 025177 | 1.0526 | 1.0526 | -0.08% | |
| 025359 | 0.9966 | 0.9966 | -1.91% | |
| 012097 | 0.8579 | 0.8579 | -1.91% | |
| 008229 | 1.0046 | 1.1401 | -0.08% | |
| 000655 | 1.0746 | 1.5199 | -0.08% | |
| 007551 | 1.1693 | 1.3364 | -0.08% | |
| 026740 | 1.0005 | 1.0005 | -1.44% | |
| 024795 | 0.9386 | 0.9386 | -1.91% | |
| 024969 | 0.9799 | 0.9799 | -0.08% | |
| 026934 | 1.1701 | 1.1701 | -1.91% | |
| 025872 | 1.001 | 1.001 | -1.91% | |
| 000815 | 1.144 | 1.3979 | -0.08% | |
| 000897 | 1.076 | 1.188 | -0.08% | |
| 000911 | 1.0423 | 1.5737 | -0.08% | |
| 005849 | 1.0303 | 1.312 | -0.08% | |
| 018819 | 1.1076 | 1.1506 | -1.91% | |
| 018827 | 1.1293 | 1.1293 | -1.91% | |
| 022116 | 1.1336 | 1.1336 | -1.91% | |
| 017620 | 1.1502 | 1.1502 | -1.91% | |
| 024409 | 1.0446 | 1.0446 | -1.44% | |
| 023703 | 1.0231 | 1.0231 | -0.08% | |
| 023704 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% | |
| 025097 | 0.9997 | 0.9997 | -0.08% | |
| 014263 | 1.2322 | 1.2322 | -1.91% | |
| 002915 | 1.0648 | 1.3692 | -0.08% | |
| 000578 | 1.0668 | 1.1468 | -0.08% | |
| 005493 | 1.2174 | 1.2174 | -1.91% | |
| 007050 | 1.0401 | 1.2456 | -0.08% | |
| 008865 | 1.1848 | 1.1893 | -0.08% | |
| 026113 | 0.8476 | 0.8476 | -1.90% | |
| 026157 | 0.9547 | 0.9547 | -1.44% | |
| 024691 | 0.9641 | 0.9641 | -1.91% | |
| 024793 | 1.0406 | 1.0406 | -1.90% | |
| 027599 | 0.86 | 0.86 | -1.90% | |
| 027243 | 0.7071 | 0.7071 | -1.91% | |
| 027244 | 0.7058 | 0.7058 | -1.91% | |
| 001601 | 0.8763 | 1.0923 | -1.91% | |
| 001602 | 0.8303 | 1.0103 | -1.91% | |
| 005262 | 1.2522 | 1.7232 | -1.91% | |
| 005263 | 1.2411 | 1.6761 | -1.91% | |
| 005950 | 0.6572 | 0.6572 | -1.91% | |
| 018849 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | |
| 561400 | 0.9925 | 0.9925 | -1.90% | |
| 024478 | 1.3518 | 1.3518 | -1.90% | |
| 024559 | 1.1672 | 1.1672 | -0.08% | |
| 022408 | 1.0159 | 1.0159 | -0.08% | |
| 024258 | 1.0694 | 1.0694 | -1.44% | |
| 012096 | 0.8762 | 0.8762 | -1.91% | |
| 009395 | 1.2659 | 1.2659 | -1.91% | |
| 008139 | 1.1052 | 1.1953 | -0.08% | |
| 015072 | 0.6035 | 0.6035 | -1.91% | |
| 004459 | 1.1198 | 1.4377 | -0.08% | |
| 007325 | 1.0466 | 1.195 | -0.08% | |
| 007559 | 1.0433 | 1.2438 | -0.08% | |
| 004031 | 1.0503 | 1.2743 | -0.08% | |
| 026543 | 0.9009 | 0.9009 | -1.90% | |
| 026156 | 0.9544 | 0.9544 | -1.44% | |
| 024792 | 1.0442 | 1.0442 | -1.90% | |
| 027709 | 0.7894 | 0.7894 | -1.91% | |
| 027452 | 0.9468 | 0.9468 | -1.90% | |
| 025873 | 0.9996 | 0.9996 | -1.91% | |
| 006838 | 1.0394 | 1.2322 | -0.08% | |
| 010459 | 1.0664 | 1.1492 | -0.08% | |
| 015910 | 1.0804 | 1.1372 | -0.08% | |
| 018818 | 1.1216 | 1.165 | -1.91% | |
| 018579 | 1.2882 | 1.2882 | -1.90% | |
| 021881 | 1.1702 | 1.1702 | -1.90% | |
| 022330 | 1.0697 | 1.0697 | -1.44% | |
| 020814 | 1.059 | 1.059 | -0.08% | |
| 021527 | 1.0224 | 1.0224 | -1.91% | |
| 023533 | 1.046 | 1.0607 | -0.08% | |
| 023630 | 0.9953 | 0.9953 | -1.90% | |
| 025324 | 1.1123 | 1.1123 | -1.90% | |
| 025358 | 1.0008 | 1.0008 | -1.91% | |
| 013115 | 1.053 | 1.166 | -0.08% | |
| 159077 | 0.8583 | 0.8583 | -1.90% | |
| 016438 | 1.0216 | 1.115 | -0.08% | |
| 016439 | 1.0253 | 1.1097 | -0.08% | |
| 016902 | 0.9027 | 0.9027 | -1.91% | |
| 016903 | 0.8921 | 0.8921 | -1.91% | |
| 017191 | 1.1789 | 1.1789 | -1.90% | |
| 003041 | 1.0771 | 1.354 | -0.08% | |
| 007092 | 1.0333 | 1.2421 | -0.08% | |
| 026542 | 0.9018 | 0.9018 | -1.90% | |
| 024692 | 0.9591 | 0.9591 | -1.91% | |
| 024791 | 0.6312 | 0.6312 | -1.91% | |
| 026962 | 0.7375 | 0.7375 | -1.90% | |
| 026963 | 0.7367 | 0.7367 | -1.90% | |
| 027708 | 0.7904 | 0.7904 | -1.91% | |
| 027157 | 0.883 | 0.883 | -1.91% | |
| 025673 | 0.8253 | 0.8253 | -1.91% | |
| 000896 | 1.129 | 1.243 | -0.08% | |
| 006082 | 1.0163 | 1.2511 | -0.08% | |
| 022255 | 1.0662 | 1.1823 | -0.08% | |
| 024410 | 1.0409 | 1.0409 | -1.44% | |
| 024497 | 1.1677 | 1.1677 | -1.90% | |
| 022409 | 1.008 | 1.008 | -0.08% | |
| 025323 | 1.1166 | 1.1166 | -1.90% | |
| 017026 | 0.9516 | 0.9516 | -1.91% | |
| 017027 | 0.946 | 0.946 | -1.91% | |
| 017190 | 1.1975 | 1.1975 | -1.90% | |
| 015164 | 1.0773 | 1.1458 | -0.08% | |
| 005494 | 1.1621 | 1.1621 | -1.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,926.03 | 83.19 |
| 2 | 债券及货币 | 2,271.73 | 07.90 |
| 3 | 现金 | 988.40 | 03.44 |
| 4 | 其他资产 | 3,008.37 | 10.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.90 | 1,143.00 | 3.97% | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.01 | 789.95 | 2.75% | 1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.48 | 569.04 | 1.98% | 0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 00.83 | 501.38 | 1.74% | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 08.26 | 394.33 | 1.37% | 8.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.48 | 391.20 | 1.36% | 0.48 |
| 600036 | 招商银行 | 10.25 | 363.88 | 1.27% | 10.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.20 | 319.11 | 1.11% | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.89 | 298.91 | 1.04% | 11.89 |
| 000333 | 美的集团 | 03.94 | 297.59 | 1.03% | 1.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 12.70(万张) | 1,283.33(万元) | 4.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.35% | -4.47% | -7.89% | -10.0% | -4.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.52% | -8.71% | -13.64% | -2.59% | -4.47% | -21.86% | -40.98% | -32.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.20 | 0.93 |
| 夏普比率 | -15.19 | 9.21 | -54.05 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.06 | -0.11 |
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