基金代码005949 | 基金经理周颖 | 最新份额3,896.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-05-31 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.39亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过行业轮动策略和跨境资产配置,精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司,同时,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.6449 | 0.6449 | -0.66% |
2024-5-10 | 0.6492 | 0.6492 | 0.11% |
2024-5-9 | 0.6485 | 0.6485 | 1.19% |
2024-5-8 | 0.6409 | 0.6409 | -0.87% |
2024-5-7 | 0.6465 | 0.6465 | -0.86% |
2024-5-6 | 0.6521 | 0.6521 | 0.02% |
2024-4-30 | 0.652 | 0.652 | -0.06% |
2024-4-29 | 0.6524 | 0.6524 | -1.27% |
2024-4-26 | 0.6608 | 0.6608 | 1.82% |
2024-4-25 | 0.649 | 0.649 | -0.12% |
2024-4-24 | 0.6498 | 0.6498 | 0.88% |
2024-4-23 | 0.6441 | 0.6441 | -2.78% |
2024-4-22 | 0.6625 | 0.6625 | -3.27% |
2024-4-19 | 0.6849 | 0.6849 | 0.77% |
2024-4-18 | 0.6797 | 0.6797 | 0.12% |
2024-4-17 | 0.6789 | 0.6789 | 1.62% |
2024-4-16 | 0.6681 | 0.6681 | -2.44% |
2024-4-15 | 0.6848 | 0.6848 | 0.23% |
2024-4-12 | 0.6832 | 0.6832 | 2.05% |
2024-4-11 | 0.6695 | 0.6695 | 1.06% |
周颖先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。2007年8月至2007年10月任汇添富基金管理有限公司研究员,2007年11月至2010年2月任交银国际信托有限公司投资经理,2010年3月至2012年3月任中国人保资产管理股份有限公司投资经理,2012年3月至2015年6月任新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人,2015年7月至2021年7月任上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金,现任权益基金经理。2021年11月4日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月24日起担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动C | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 2.5 | -44.61% | -30.71% |
鑫元专精特新混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -51.52% | -25.12% |
鑫元行业轮动A | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 2.5 | -44.11% | -30.71% |
鑫元专精特新混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -51.82% | -25.12% |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2021-12-13 至 2023-03-03 | 1.2 | -3.55% | 1.74% |
鑫元鑫新收益混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 2024-04-18 | 2.5 | -50.71% | -29.65% |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2021-12-13 至 2023-03-03 | 1.2 | -3.07% | 1.74% |
鑫元鑫新收益混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 2024-04-18 | 2.5 | -51.63% | -29.68% |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-02-20 至 2023-03-03 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周颖 | 2021-11-24 至 今 | 2年-7个月零20天 | -44.11 | -30.71 |
曹建华 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1年0个月零28天 | -15.30 | -13.07 |
李彪 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1年7个月零4天 | 12.89 | 75.23 |
赵慧 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2年10个月零15天 | 16.89 | 98.81 |
陈令朝 | 2018-06-20 至 2021-11-04 | 3年4个月零15天 | 14.42 | 84.87 |
丁玥 | 2018-05-17 至 2019-06-11 | 1年0个月零25天 | -1.97 | -1.68 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004031 | 1.0193 | 1.1993 | 0.02% | |
007551 | 1.098 | 1.2651 | 0.02% | |
008864 | 1.1493 | 1.1538 | 0.02% | |
013115 | 1.0183 | 1.0883 | 0.02% | |
017191 | 0.9526 | 0.9526 | -0.28% | |
017468 | 0.7947 | 0.7947 | -0.17% | |
014882 | 1.0735 | 1.0735 | 0.02% | |
012097 | 0.7518 | 0.7518 | -0.17% | |
006754 | 1.048 | 1.2186 | 0.02% | |
006838 | 1.0218 | 1.1638 | 0.02% | |
005779 | 1.1308 | 1.3057 | 0.02% | |
005780 | 1.0301 | 1.2727 | 0.02% | |
005849 | 1.0554 | 1.2454 | 0.02% | |
001601 | 0.6672 | 0.8832 | -0.17% | |
006142 | 1.0213 | 1.2098 | 0.02% | |
000655 | 1.0631 | 1.4488 | 0.02% | |
002442 | 1.028 | 1.3007 | 0.02% | |
018580 | 0.9037 | 0.9037 | -0.28% | |
017620 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
017727 | 0.826 | 0.826 | -0.28% | |
004059 | 1.0387 | 1.2699 | 0.02% | |
007050 | 1.0408 | 1.1848 | 0.02% | |
014284 | 1.0311 | 1.0693 | 0.02% | |
014285 | 0.8767 | 0.8767 | -0.17% | |
016438 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | |
017190 | 0.9582 | 0.9582 | -0.28% | |
015164 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | |
014575 | 0.449 | 0.449 | -0.17% | |
005949 | 0.6492 | 0.6492 | -0.17% | |
000694 | 1.0997 | 1.4947 | 0.02% | |
018575 | 1.0215 | 1.0385 | 0.02% | |
018683 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | |
018761 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | |
018827 | 0.8754 | 0.8754 | -0.17% | |
014286 | 0.8688 | 0.8688 | -0.17% | |
016903 | 0.7823 | 0.7823 | -0.17% | |
002632 | 1.0193 | 1.2182 | 0.02% | |
000814 | 1.0834 | 1.3994 | 0.02% | |
001602 | 0.6446 | 0.8246 | -0.17% | |
002915 | 1.1754 | 1.2998 | 0.02% | |
005446 | 1.0297 | 1.3825 | 0.02% | |
005493 | 0.9381 | 0.9381 | -0.17% | |
005497 | 1.1208 | 1.1408 | 0.02% | |
018762 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
017584 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
017619 | 1.0064 | 1.0064 | -0.17% | |
018849 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | |
007325 | 1.1173 | 1.1383 | 0.02% | |
007559 | 1.0387 | 1.1792 | 0.02% | |
008865 | 1.1376 | 1.1421 | 0.02% | |
016902 | 0.7865 | 0.7865 | -0.17% | |
015071 | 0.5128 | 0.5128 | -0.17% | |
014005 | 1.0995 | 1.4445 | 0.02% | |
008139 | 1.0702 | 1.1303 | 0.02% | |
005263 | 1.0132 | 1.4482 | -0.17% | |
002265 | 1.054 | 1.3052 | 0.02% | |
004459 | 1.1205 | 1.3571 | 0.02% | |
018579 | 0.9065 | 0.9065 | -0.28% | |
020974 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
017583 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | |
007092 | 1.1495 | 1.1695 | 0.02% | |
016439 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | |
009395 | 1.1149 | 1.1149 | -0.17% | |
002633 | 1.0176 | 1.188 | 0.02% | |
000896 | 1.1176 | 1.1776 | 0.02% | |
000911 | 1.0476 | 1.5009 | 0.02% | |
005950 | 0.6414 | 0.6414 | -0.17% | |
000578 | 1.0287 | 1.1087 | 0.02% | |
007761 | 1.0045 | 1.1315 | 0.02% | |
018682 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
007093 | 1.1426 | 1.1626 | 0.02% | |
008806 | 1.0328 | 1.1511 | 0.02% | |
004944 | 1.3921 | 1.3921 | -0.17% | |
016727 | 1.0216 | 1.0589 | 0.02% | |
012096 | 0.7603 | 0.7603 | -0.17% | |
008229 | 1.021 | 1.094 | 0.02% | |
000910 | 1.042 | 1.3811 | 0.02% | |
005262 | 1.0125 | 1.4835 | -0.17% | |
003041 | 1.148 | 1.2952 | 0.02% | |
000579 | 0.9889 | 1.0689 | 0.02% | |
005494 | 0.908 | 0.908 | -0.17% | |
019724 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
017726 | 0.8295 | 0.8295 | -0.28% | |
018818 | 0.9357 | 0.9357 | -0.17% | |
018828 | 0.8729 | 0.8729 | -0.17% | |
006993 | 1.031 | 1.1802 | 0.02% | |
014264 | 0.9781 | 0.9781 | -0.17% | |
017180 | 1.0282 | 1.0432 | 0.02% | |
017467 | 0.7982 | 0.7982 | -0.17% | |
006631 | 1.0155 | 1.1937 | 0.02% | |
000897 | 1.076 | 1.136 | 0.02% | |
003500 | 1.0465 | 1.2664 | 0.02% | |
018819 | 0.9327 | 0.9327 | -0.17% | |
007324 | 1.1231 | 1.1441 | 0.02% | |
004948 | 1.3512 | 1.3512 | -0.17% | |
014263 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | |
014883 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
015072 | 0.5089 | 0.5089 | -0.17% | |
014574 | 0.453 | 0.453 | -0.17% | |
006632 | 1.0142 | 1.1688 | 0.02% | |
000815 | 1.0897 | 1.3358 | 0.02% | |
010459 | 1.0254 | 1.0922 | 0.02% | |
006082 | 1.061 | 1.1849 | 0.02% | |
018576 | 1.0206 | 1.0366 | 0.02% | |
016259 | 1.1107 | 1.1107 | -0.17% | |
015910 | 1.0606 | 1.0706 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,487.08 | 87.45 |
2 | 债券及货币 | 492.69 | 12.36 |
3 | 现金 | 278.60 | 06.99 |
4 | 其他资产 | 36.94 | 00.93 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000975 | 银泰黄金 | 12.65 | 228.84 | 5.74% | 12.65 |
688668 | 鼎通科技 | 03.28 | 175.64 | 4.40% | 3.28 |
002156 | 通富微电 | 07.59 | 170.70 | 4.28% | 7.59 |
600961 | 株冶集团 | 14.09 | 167.67 | 4.20% | 14.09 |
601138 | 工业富联 | 06.91 | 157.34 | 3.95% | 6.91 |
01357 | 美图公司 | 48.65 | 144.66 | 3.63% | 5.50 |
300580 | 贝斯特 | 05.10 | 136.17 | 3.41% | 5.10 |
601899 | 紫金矿业 | 08.00 | 134.56 | 3.37% | 8.00 |
300252 | 金信诺 | 14.15 | 129.76 | 3.25% | 14.15 |
000933 | 神火股份 | 06.33 | 125.97 | 3.16% | 6.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 02.10(万张) | 214.08(万元) | 5.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-48.95% | -27.02% | -14.79% | -8.07% | -7.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.01% | 0.79% | -21.44% | -21.44% | -27.02% | -38.16% | -34.38% | -35.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.80 | 0.77 |
夏普比率 | -133.64 | -108.29 | -59.59 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | -0.03 |
詹森指数 | -0.26 | -0.20 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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