基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理肖涵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026757 | 基金经理肖涵 | 最新份额704.44万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-01-27 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的表现,精选个 股构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存 托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地 方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分 离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各基金份额类别的销售费用收取方式不同,各基金份额类别 对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原 则进行调整。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.9412 | 0.9412 | -0.07% |
| 2026-8-20 | 0.9419 | 0.9419 | 2.11% |
| 2026-8-19 | 0.9224 | 0.9224 | -2.82% |
| 2026-8-18 | 0.9492 | 0.9492 | 0.06% |
| 2026-8-17 | 0.9486 | 0.9486 | 1.99% |
| 2026-8-14 | 0.9301 | 0.9301 | 0.32% |
| 2026-8-13 | 0.9271 | 0.9271 | -1.20% |
| 2026-8-12 | 0.9384 | 0.9384 | 0.97% |
| 2026-8-11 | 0.9294 | 0.9294 | -0.25% |
| 2026-8-10 | 0.9317 | 0.9317 | 3.01% |
| 2026-8-7 | 0.9045 | 0.9045 | 0.22% |
| 2026-8-6 | 0.9025 | 0.9025 | 1.20% |
| 2026-8-5 | 0.8918 | 0.8918 | 0.45% |
| 2026-8-4 | 0.8878 | 0.8878 | 1.57% |
| 2026-8-3 | 0.8741 | 0.8741 | 3.43% |
| 2026-7-31 | 0.8451 | 0.8451 | 2.71% |
| 2026-7-30 | 0.8228 | 0.8228 | -1.03% |
| 2026-7-29 | 0.8314 | 0.8314 | 1.97% |
| 2026-7-28 | 0.8153 | 0.8153 | 0.65% |
| 2026-7-27 | 0.81 | 0.81 | 3.25% |

肖涵先生:金融学硕士研究生,中国籍,具备证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金,历任交易员、研究员、投资经理助理,现任基金经理。现任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金、鑫元中证A500指数型证券投资基金、鑫元中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元中证A500指数C | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元国证2000指数增强A | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元国证2000指数增强C | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数A | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数C | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元中证A500指数A | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元致远量化选股混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元致远量化选股混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖涵 | 2026-01-23 至 今 | 0年7个月零31天 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007324 | 1.048 | 1.2001 | 0.01% | |
| 008864 | 1.2009 | 1.2054 | 0.01% | |
| 008865 | 1.182 | 1.1865 | 0.01% | |
| 001601 | 0.9655 | 1.1815 | 0.47% | |
| 006838 | 1.0345 | 1.2273 | 0.01% | |
| 000814 | 1.1322 | 1.4582 | 0.01% | |
| 005949 | 0.7203 | 0.7203 | 0.47% | |
| 013115 | 1.0686 | 1.1626 | 0.01% | |
| 016727 | 1.0423 | 1.1154 | 0.01% | |
| 015072 | 0.6169 | 0.6169 | 0.47% | |
| 015910 | 1.0775 | 1.1343 | 0.01% | |
| 019724 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
| 020123 | 1.0569 | 1.0689 | 0.01% | |
| 018575 | 1.0917 | 1.1087 | 0.01% | |
| 018576 | 1.0857 | 1.1017 | 0.01% | |
| 018580 | 1.2916 | 1.2916 | 0.29% | |
| 018682 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 018762 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% | |
| 021881 | 1.2037 | 1.2037 | 0.29% | |
| 563980 | 0.9659 | 0.9719 | 0.29% | |
| 021713 | 1.0377 | 1.0497 | 0.01% | |
| 023091 | 1.0863 | 1.0993 | 0.01% | |
| 024968 | 0.9914 | 0.9914 | 0.01% | |
| 026934 | 1.2745 | 1.2745 | 0.47% | |
| 026962 | 0.7941 | 0.7941 | 0.29% | |
| 026999 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
| 027709 | 0.8685 | 0.8685 | 0.47% | |
| 027156 | 0.9526 | 0.9526 | 0.47% | |
| 025359 | 1.0005 | 1.0005 | 0.47% | |
| 025674 | 0.9318 | 0.9318 | 0.47% | |
| 007551 | 1.1698 | 1.3369 | 0.01% | |
| 000896 | 1.133 | 1.247 | 0.01% | |
| 000910 | 1.0494 | 1.4433 | 0.01% | |
| 005950 | 0.7061 | 0.7061 | 0.47% | |
| 008139 | 1.1016 | 1.1917 | 0.01% | |
| 159077 | 0.9821 | 0.9821 | 0.29% | |
| 017190 | 1.2331 | 1.2331 | 0.29% | |
| 015071 | 0.6274 | 0.6274 | 0.47% | |
| 018828 | 1.2741 | 1.2741 | 0.47% | |
| 561400 | 0.9931 | 0.9931 | 0.29% | |
| 023703 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 026542 | 0.9676 | 0.9676 | 0.29% | |
| 026113 | 0.9686 | 0.9686 | 0.29% | |
| 024792 | 1.0761 | 1.0761 | 0.29% | |
| 027453 | 0.9571 | 0.9571 | 0.29% | |
| 025323 | 1.2256 | 1.2256 | 0.29% | |
| 000694 | 1.1633 | 1.5583 | 0.01% | |
| 005494 | 1.1141 | 1.1141 | 0.47% | |
| 007325 | 1.0442 | 1.1926 | 0.01% | |
| 007559 | 1.0395 | 1.24 | 0.01% | |
| 007093 | 1.0444 | 1.233 | 0.01% | |
| 005779 | 1.0628 | 1.3605 | 0.01% | |
| 012096 | 0.958 | 0.958 | 0.47% | |
| 016902 | 0.9624 | 0.9624 | 0.47% | |
| 016259 | 1.2713 | 1.2713 | 0.47% | |
| 017620 | 1.1665 | 1.1665 | 0.47% | |
| 023533 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
| 023630 | 1.079 | 1.079 | 0.29% | |
| 022408 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | |
| 026114 | 0.9678 | 0.9678 | 0.29% | |
| 026756 | 0.9434 | 0.9434 | 0.47% | |
| 024692 | 1.0854 | 1.0854 | 0.47% | |
| 024969 | 0.9893 | 0.9893 | 0.01% | |
| 026933 | 1.2762 | 1.2762 | 0.47% | |
| 027598 | 0.9632 | 0.9632 | 0.29% | |
| 005446 | 1.0391 | 1.4632 | 0.01% | |
| 005497 | 1.0768 | 1.1968 | 0.01% | |
| 006631 | 1.0576 | 1.2478 | 0.01% | |
| 002633 | 1.0191 | 1.2395 | 0.01% | |
| 010459 | 1.0634 | 1.1462 | 0.01% | |
| 005780 | 1.0804 | 1.3335 | 0.01% | |
| 009395 | 1.2818 | 1.2818 | 0.47% | |
| 008229 | 1.0147 | 1.1362 | 0.01% | |
| 014883 | 1.1241 | 1.1241 | 0.01% | |
| 015164 | 1.0744 | 1.1429 | 0.01% | |
| 018827 | 1.2895 | 1.2895 | 0.47% | |
| 018849 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | |
| 018683 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | |
| 018761 | 1.082 | 1.082 | 0.01% | |
| 024409 | 1.1273 | 1.1273 | 0.31% | |
| 024612 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% | |
| 023631 | 1.0743 | 1.0743 | 0.29% | |
| 022116 | 1.0931 | 1.0931 | 0.47% | |
| 022255 | 1.0637 | 1.1798 | 0.01% | |
| 026575 | 0.6737 | 0.6737 | 0.47% | |
| 024694 | 0.8854 | 0.8854 | 0.47% | |
| 024790 | 0.6974 | 0.6974 | 0.47% | |
| 024795 | 1.0069 | 1.0069 | 0.47% | |
| 027526 | 0.9995 | 0.9995 | 0.47% | |
| 027157 | 0.9514 | 0.9514 | 0.47% | |
| 027452 | 0.9575 | 0.9575 | 0.29% | |
| 002915 | 1.06 | 1.3644 | 0.01% | |
| 000578 | 1.096 | 1.176 | 0.01% | |
| 002442 | 1.0776 | 1.3503 | 0.01% | |
| 000815 | 1.1413 | 1.3948 | 0.01% | |
| 005849 | 1.042 | 1.3077 | 0.01% | |
| 017180 | 1.0553 | 1.0703 | 0.01% | |
| 018818 | 1.1929 | 1.2363 | 0.47% | |
| 018819 | 1.1787 | 1.2217 | 0.47% | |
| 021882 | 1.1971 | 1.1971 | 0.29% | |
| 021163 | 1.1945 | 1.1945 | 0.01% | |
| 022409 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
| 024105 | 0.9878 | 0.9878 | 0.01% | |
| 022330 | 1.0392 | 1.0392 | 0.31% | |
| 022331 | 1.032 | 1.032 | 0.31% | |
| 021449 | 1.0428 | 1.0628 | 0.01% | |
| 026543 | 0.9669 | 0.9669 | 0.29% | |
| 026047 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
| 026048 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 024691 | 1.0905 | 1.0905 | 0.47% | |
| 024791 | 0.6948 | 0.6948 | 0.47% | |
| 027708 | 0.8692 | 0.8692 | 0.47% | |
| 025324 | 1.2216 | 1.2216 | 0.29% | |
| 007092 | 1.0369 | 1.2393 | 0.01% | |
| 006632 | 1.0462 | 1.2128 | 0.01% | |
| 000911 | 1.0568 | 1.5713 | 0.01% | |
| 005262 | 1.3427 | 1.8137 | 0.47% | |
| 005263 | 1.3315 | 1.7665 | 0.47% | |
| 014574 | 0.5226 | 0.5226 | 0.47% | |
| 014284 | 1.0162 | 1.1227 | 0.01% | |
| 016438 | 1.0192 | 1.1126 | 0.01% | |
| 016439 | 1.0232 | 1.1076 | 0.01% | |
| 014882 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |
| 017584 | 1.1258 | 1.1796 | 0.01% | |
| 017619 | 1.1827 | 1.1827 | 0.47% | |
| 020813 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
| 020974 | 1.1618 | 1.1618 | 0.01% | |
| 024407 | 0.9498 | 0.9498 | 0.29% | |
| 024478 | 1.5093 | 1.5093 | 0.29% | |
| 024479 | 1.5047 | 1.5047 | 0.29% | |
| 024497 | 1.201 | 1.201 | 0.29% | |
| 026574 | 0.6749 | 0.6749 | 0.47% | |
| 024693 | 0.8896 | 0.8896 | 0.47% | |
| 025358 | 1.0041 | 1.0041 | 0.47% | |
| 003041 | 1.0743 | 1.3512 | 0.01% | |
| 000579 | 1.044 | 1.124 | 0.01% | |
| 002265 | 1.0121 | 1.3588 | 0.01% | |
| 007761 | 1.0151 | 1.1806 | 0.01% | |
| 006993 | 1.0415 | 1.2332 | 0.01% | |
| 007050 | 1.0361 | 1.2416 | 0.01% | |
| 008806 | 1.0209 | 1.1872 | 0.01% | |
| 004944 | 2.0115 | 2.0115 | 0.47% | |
| 004948 | 1.9346 | 1.9346 | 0.47% | |
| 004031 | 1.0455 | 1.2695 | 0.01% | |
| 006754 | 1.0997 | 1.2703 | 0.01% | |
| 006082 | 1.0501 | 1.248 | 0.01% | |
| 012097 | 0.9385 | 0.9385 | 0.47% | |
| 014575 | 0.5132 | 0.5132 | 0.47% | |
| 016903 | 0.9516 | 0.9516 | 0.47% | |
| 017027 | 1.047 | 1.047 | 0.47% | |
| 017191 | 1.2146 | 1.2146 | 0.29% | |
| 014005 | 1.162 | 1.507 | 0.01% | |
| 021527 | 1.0214 | 1.0214 | 0.47% | |
| 024104 | 0.9914 | 0.9914 | 0.01% | |
| 025096 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 025177 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% | |
| 027244 | 0.7655 | 0.7655 | 0.47% | |
| 025673 | 0.9264 | 0.9264 | 0.47% | |
| 025873 | 0.9991 | 0.9991 | 0.47% | |
| 003500 | 1.105 | 1.3249 | 0.01% | |
| 006142 | 1.0306 | 1.2791 | 0.01% | |
| 004459 | 1.1399 | 1.434 | 0.01% | |
| 004059 | 1.0368 | 1.3214 | 0.01% | |
| 001602 | 0.9158 | 1.0958 | 0.47% | |
| 002632 | 1.0307 | 1.2796 | 0.01% | |
| 000897 | 1.0805 | 1.1925 | 0.01% | |
| 014263 | 1.3427 | 1.3427 | 0.47% | |
| 014264 | 1.3195 | 1.3195 | 0.47% | |
| 017026 | 1.0526 | 1.0526 | 0.47% | |
| 019533 | 1.1631 | 1.1631 | 0.01% | |
| 018579 | 1.3074 | 1.3074 | 0.29% | |
| 017583 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | |
| 020814 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | |
| 024408 | 0.9413 | 0.9413 | 0.29% | |
| 024410 | 1.1238 | 1.1238 | 0.31% | |
| 024559 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | |
| 023704 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | |
| 024258 | 1.0389 | 1.0389 | 0.31% | |
| 025097 | 0.998 | 0.998 | 0.01% | |
| 589310 | 0.8016 | 0.8016 | 0.29% | |
| 022115 | 1.1001 | 1.1001 | 0.47% | |
| 026757 | 0.9412 | 0.9412 | 0.47% | |
| 024793 | 1.0728 | 1.0728 | 0.29% | |
| 024794 | 1.0109 | 1.0109 | 0.47% | |
| 026963 | 0.7934 | 0.7934 | 0.29% | |
| 027527 | 0.9995 | 0.9995 | 0.47% | |
| 027599 | 0.9629 | 0.9629 | 0.29% | |
| 027243 | 0.7665 | 0.7665 | 0.47% | |
| 025872 | 1.0 | 1.0 | 0.47% | |
| 000655 | 1.0698 | 1.5151 | 0.01% | |
| 005493 | 1.1664 | 1.1664 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,149.81 | 94.60 |
| 2 | 债券及货币 | 266.11 | 06.07 |
| 3 | 现金 | 34.63 | 00.79 |
| 4 | 其他资产 | 16.47 | 00.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301520 | 万邦医药 | 00.44 | 14.43 | 0.33% | 0.44 |
| 688670 | 金迪克 | 00.78 | 13.21 | 0.30% | 0.78 |
| 002687 | 乔治白 | 02.33 | 12.21 | 0.28% | 2.33 |
| 688355 | 明志科技 | 00.64 | 12.32 | 0.28% | 0.64 |
| 603137 | 恒尚节能 | 00.96 | 12.42 | 0.28% | 0.96 |
| 002828 | 贝肯能源 | 01.10 | 11.63 | 0.27% | 1.10 |
| 300670 | 大烨智能 | 01.69 | 11.93 | 0.27% | 1.69 |
| 301390 | 经纬股份 | 00.36 | 11.61 | 0.26% | 0.36 |
| 003017 | 大洋生物 | 00.48 | 11.09 | 0.25% | 0.48 |
| 300838 | 浙江力诺 | 00.83 | 11.08 | 0.25% | 0.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.00(万张) | 100.65(万元) | 2.29(%) |
| 2 | 102317 | 国债2519 | 00.60(万张) | 60.63(万元) | 1.38(%) |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 00.60(万张) | 60.10(万元) | 1.37(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 00.10(万张) | 10.10(万元) | 0.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11% | -6.39% | 12.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -47.69 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
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