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鑫元华证沪深港红利50指数I 024497
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理肖涵,刘宇涛 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024497 | 基金经理肖涵,刘宇涛 | 最新份额13.23万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备 选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法 发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业 债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级 债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期 存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个季度观察可供分配利润， 当可供分配利润大于0时，本基金可进行收益分配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 人可对A类、C类和I类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和I类基金份额收 取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召 开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1321 | 1.1321 | 1.52% |
| 2026-7-2 | 1.1152 | 1.1152 | 1.52% |
| 2026-7-1 | 1.0985 | 1.0985 | 0.83% |
| 2026-6-30 | 1.0895 | 1.0895 | -1.61% |
| 2026-6-29 | 1.1073 | 1.1073 | 0.76% |
| 2026-6-26 | 1.099 | 1.099 | -1.54% |
| 2026-6-25 | 1.1162 | 1.1162 | -1.25% |
| 2026-6-24 | 1.1303 | 1.1303 | -1.11% |
| 2026-6-23 | 1.143 | 1.143 | -1.57% |
| 2026-6-22 | 1.1612 | 1.1612 | 0.11% |
| 2026-6-18 | 1.1599 | 1.1599 | -2.52% |
| 2026-6-17 | 1.1899 | 1.1899 | -1.47% |
| 2026-6-16 | 1.2076 | 1.2076 | -1.53% |
| 2026-6-15 | 1.2264 | 1.2264 | -1.33% |
| 2026-6-12 | 1.2429 | 1.2429 | 0.88% |
| 2026-6-11 | 1.2321 | 1.2321 | -0.57% |
| 2026-6-10 | 1.2392 | 1.2392 | -0.85% |
| 2026-6-9 | 1.2498 | 1.2498 | -0.52% |
| 2026-6-8 | 1.2563 | 1.2563 | -0.54% |
| 2026-6-5 | 1.2631 | 1.2631 | -0.36% |
刘宇涛先生：工学博士研究生，具有证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金，历任权益投资经理，现任基金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金、鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金、鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金、鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理、鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金、鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元华证沪深港红利50指数I 2025-06-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元鑫趋势A | 混合型 | 2022-09-20 至 今 | 3.8 | -19.06% | -21.35% |
| 鑫元鑫趋势C | 混合型 | 2022-09-20 至 今 | 3.8 | -19.50% | -21.35% |
| 鑫元诚鑫添益债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 指数型 | 2025-06-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元科创AI指数发起式C | 指数型 | 2025-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2022-11-10 至 今 | 3.7 | -17.26% | -19.06% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2022-11-10 至 今 | 3.7 | -17.65% | -19.06% |
| 鑫元锦鑫回报混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通科技指数C | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 2.8 | 0.71% | 0.63% |
| 鑫元诚鑫添益债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元浦鑫回报混合A | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-06-28 | 1.3 | 1.61% | 2.00% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-07-07 至 今 | 3.0 | -24.18% | -20.98% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-07-07 至 今 | 3.0 | -24.32% | -20.98% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 指数型 | 2025-07-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元浦鑫回报混合C | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 2.8 | 0.61% | 0.63% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2024-11-15 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2024-11-15 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2025-05-14 至 2026-02-11 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 指数型 | 2025-06-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通科技指数A | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-06-28 | 1.3 | 1.98% | 2.00% |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-06-28 | 1.3 | 1.48% | 2.00% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 混合型 | 2024-12-09 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元致远量化选股混合C | 混合型 | 2024-12-09 至 2026-02-11 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元科创AI指数发起式A | 指数型 | 2025-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 指数型 | 2025-07-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元锦鑫回报混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖涵 | 2025-12-10 至 今 | 0年-6个月零24天 | ||
| 刘宇涛 | 2025-06-06 至 今 | 1年0个月零28天 |
基本信息
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,401.44 | 94.89 |
| 2 | 债券及货币 | 4,590.37 | 06.10 |
| 3 | 现金 | 748.38 | 00.99 |
| 4 | 其他资产 | 475.71 | 00.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01171 | 兖矿能源 | 212.80 | 2,737.58 | 3.64% | 13.00 |
| 01919 | 中远海控 | 203.50 | 2,677.24 | 3.56% | 72.00 |
| 601919 | 中远海控 | 170.26 | 2,555.60 | 3.40% | 70.35 |
| 600188 | 兖矿能源 | 127.57 | 2,468.54 | 3.28% | 21.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 77.91 | 1,993.72 | 2.65% | 30.10 |
| 601088 | 中国神华 | 41.35 | 1,933.11 | 2.57% | 17.60 |
| 600985 | 淮北矿业 | 134.24 | 1,818.95 | 2.42% | 42.79 |
| 000651 | 格力电器 | 43.06 | 1,628.53 | 2.16% | 19.80 |
| 002032 | 苏泊尔 | 36.66 | 1,607.54 | 2.14% | 18.25 |
| 01088 | 中国神华 | 39.05 | 1,590.18 | 2.11% | 12.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 14.70(万张) | 1,481.10(万元) | 1.97(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 14.80(万张) | 1,483.91(万元) | 1.97(%) |
| 3 | 102317 | 国债2519 | 06.60(万张) | 664.98(万元) | 0.88(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 01.60(万张) | 161.52(万元) | 0.21(%) |
| 5 | 102310 | 国债2513 | 00.50(万张) | 50.48(万元) | 0.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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