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鑫元医药睿选混合发起式A  024794
收藏成功
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理白伊贝
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.0109
1.0109
1.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.52% -0.0% 1984/9448
最近一月 7.23% 0.01% 773/9384
最近三月 9.73% -0.03% 427/9180
最近一年 -2.36% 0.16% 6832/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024794 基金经理白伊贝 最新份额1,021.9万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-07-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医药主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现 基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存
托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司
债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转
换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原
则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0109 1.0109 -1.56%
2026-8-20 1.0269 1.0269 3.59%
2026-8-19 0.9913 0.9913 -2.42%
2026-8-18 1.0159 1.0159 -0.01%
2026-8-17 1.016 1.016 1.02%
2026-8-14 1.0057 1.0057 -0.69%
2026-8-13 1.0127 1.0127 0.80%
2026-8-12 1.0047 1.0047 -0.68%
2026-8-11 1.0116 1.0116 0.55%
2026-8-10 1.0061 1.0061 1.75%
2026-8-7 0.9888 0.9888 5.01%
2026-8-6 0.9416 0.9416 -0.24%
2026-8-5 0.9439 0.9439 2.60%
2026-8-4 0.92 0.92 3.74%
2026-8-3 0.8868 0.8868 -0.95%
2026-7-31 0.8953 0.8953 1.11%
2026-7-30 0.8855 0.8855 -2.63%
2026-7-29 0.9094 0.9094 0.36%
2026-7-28 0.9061 0.9061 -2.49%
2026-7-27 0.9292 0.9292 1.14%
白伊贝

白伊贝女士：管理科学与工程硕士研究生。具有证券投资基金从业资格。历任太平基金管理有限公司股票行业研究岗、上海途灵资产管理有限公司股票行业研究岗。2022年6月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理、鑫元医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元医药睿选混合发起式A  2025-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元医疗创新睿选混合发起式A混合型2026-08-11 至 今 0.0--  --  
鑫元医疗创新睿选混合发起式C混合型2026-08-11 至 今 0.0--  --  
鑫元医药睿选混合发起式A混合型2025-07-11 至 今 1.1--  --  
鑫元医药睿选混合发起式C混合型2025-07-11 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
白伊贝2025-07-11 至 今1年1个月零11天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007324 1.048 1.2001 0.01%
008864 1.2009 1.2054 0.01%
008865 1.182 1.1865 0.01%
001601 0.9655 1.1815 0.47%
006838 1.0345 1.2273 0.01%
000814 1.1322 1.4582 0.01%
005949 0.7203 0.7203 0.47%
013115 1.0686 1.1626 0.01%
016727 1.0423 1.1154 0.01%
015072 0.6169 0.6169 0.47%
015910 1.0775 1.1343 0.01%
019724 1.0495 1.0495 0.01%
020123 1.0569 1.0689 0.01%
018575 1.0917 1.1087 0.01%
018576 1.0857 1.1017 0.01%
018580 1.2916 1.2916 0.29%
018682 1.0723 1.0723 0.01%
018762 1.0762 1.0762 0.01%
021881 1.2037 1.2037 0.29%
563980 0.9659 0.9719 0.29%
021713 1.0377 1.0497 0.01%
023091 1.0863 1.0993 0.01%
024968 0.9914 0.9914 0.01%
026934 1.2745 1.2745 0.47%
026962 0.7941 0.7941 0.29%
026999 1.0208 1.0208 0.01%
027709 0.8685 0.8685 0.47%
027156 0.9526 0.9526 0.47%
025359 1.0005 1.0005 0.47%
025674 0.9318 0.9318 0.47%
007551 1.1698 1.3369 0.01%
000896 1.133 1.247 0.01%
000910 1.0494 1.4433 0.01%
005950 0.7061 0.7061 0.47%
008139 1.1016 1.1917 0.01%
159077 0.9821 0.9821 0.29%
017190 1.2331 1.2331 0.29%
015071 0.6274 0.6274 0.47%
018828 1.2741 1.2741 0.47%
561400 0.9931 0.9931 0.29%
023703 1.021 1.021 0.01%
026542 0.9676 0.9676 0.29%
026113 0.9686 0.9686 0.29%
024792 1.0761 1.0761 0.29%
027453 0.9571 0.9571 0.29%
025323 1.2256 1.2256 0.29%
000694 1.1633 1.5583 0.01%
005494 1.1141 1.1141 0.47%
007325 1.0442 1.1926 0.01%
007559 1.0395 1.24 0.01%
007093 1.0444 1.233 0.01%
005779 1.0628 1.3605 0.01%
012096 0.958 0.958 0.47%
016902 0.9624 0.9624 0.47%
016259 1.2713 1.2713 0.47%
017620 1.1665 1.1665 0.47%
023533 1.0579 1.0579 0.01%
023630 1.079 1.079 0.29%
022408 1.0356 1.0356 0.01%
026114 0.9678 0.9678 0.29%
026756 0.9434 0.9434 0.47%
024692 1.0854 1.0854 0.47%
024969 0.9893 0.9893 0.01%
026933 1.2762 1.2762 0.47%
027598 0.9632 0.9632 0.29%
005446 1.0391 1.4632 0.01%
005497 1.0768 1.1968 0.01%
006631 1.0576 1.2478 0.01%
002633 1.0191 1.2395 0.01%
010459 1.0634 1.1462 0.01%
005780 1.0804 1.3335 0.01%
009395 1.2818 1.2818 0.47%
008229 1.0147 1.1362 0.01%
014883 1.1241 1.1241 0.01%
015164 1.0744 1.1429 0.01%
018827 1.2895 1.2895 0.47%
018849 1.0889 1.0889 0.01%
018683 1.0608 1.0608 0.01%
018761 1.082 1.082 0.01%
024409 1.1273 1.1273 0.31%
024612 1.0563 1.0563 0.01%
023631 1.0743 1.0743 0.29%
022116 1.0931 1.0931 0.47%
022255 1.0637 1.1798 0.01%
026575 0.6737 0.6737 0.47%
024694 0.8854 0.8854 0.47%
024790 0.6974 0.6974 0.47%
024795 1.0069 1.0069 0.47%
027526 0.9995 0.9995 0.47%
027157 0.9514 0.9514 0.47%
027452 0.9575 0.9575 0.29%
002915 1.06 1.3644 0.01%
000578 1.096 1.176 0.01%
002442 1.0776 1.3503 0.01%
000815 1.1413 1.3948 0.01%
005849 1.042 1.3077 0.01%
017180 1.0553 1.0703 0.01%
018818 1.1929 1.2363 0.47%
018819 1.1787 1.2217 0.47%
021882 1.1971 1.1971 0.29%
021163 1.1945 1.1945 0.01%
022409 1.0281 1.0281 0.01%
024105 0.9878 0.9878 0.01%
022330 1.0392 1.0392 0.31%
022331 1.032 1.032 0.31%
021449 1.0428 1.0628 0.01%
026543 0.9669 0.9669 0.29%
026047 0.9996 0.9996 0.01%
026048 0.9991 0.9991 0.01%
024691 1.0905 1.0905 0.47%
024791 0.6948 0.6948 0.47%
027708 0.8692 0.8692 0.47%
025324 1.2216 1.2216 0.29%
007092 1.0369 1.2393 0.01%
006632 1.0462 1.2128 0.01%
000911 1.0568 1.5713 0.01%
005262 1.3427 1.8137 0.47%
005263 1.3315 1.7665 0.47%
014574 0.5226 0.5226 0.47%
014284 1.0162 1.1227 0.01%
016438 1.0192 1.1126 0.01%
016439 1.0232 1.1076 0.01%
014882 1.1338 1.1338 0.01%
017584 1.1258 1.1796 0.01%
017619 1.1827 1.1827 0.47%
020813 1.0594 1.0594 0.01%
020974 1.1618 1.1618 0.01%
024407 0.9498 0.9498 0.29%
024478 1.5093 1.5093 0.29%
024479 1.5047 1.5047 0.29%
024497 1.201 1.201 0.29%
026574 0.6749 0.6749 0.47%
024693 0.8896 0.8896 0.47%
025358 1.0041 1.0041 0.47%
003041 1.0743 1.3512 0.01%
000579 1.044 1.124 0.01%
002265 1.0121 1.3588 0.01%
007761 1.0151 1.1806 0.01%
006993 1.0415 1.2332 0.01%
007050 1.0361 1.2416 0.01%
008806 1.0209 1.1872 0.01%
004944 2.0115 2.0115 0.47%
004948 1.9346 1.9346 0.47%
004031 1.0455 1.2695 0.01%
006754 1.0997 1.2703 0.01%
006082 1.0501 1.248 0.01%
012097 0.9385 0.9385 0.47%
014575 0.5132 0.5132 0.47%
016903 0.9516 0.9516 0.47%
017027 1.047 1.047 0.47%
017191 1.2146 1.2146 0.29%
014005 1.162 1.507 0.01%
021527 1.0214 1.0214 0.47%
024104 0.9914 0.9914 0.01%
025096 0.9991 0.9991 0.01%
025177 1.0534 1.0534 0.01%
027244 0.7655 0.7655 0.47%
025673 0.9264 0.9264 0.47%
025873 0.9991 0.9991 0.47%
003500 1.105 1.3249 0.01%
006142 1.0306 1.2791 0.01%
004459 1.1399 1.434 0.01%
004059 1.0368 1.3214 0.01%
001602 0.9158 1.0958 0.47%
002632 1.0307 1.2796 0.01%
000897 1.0805 1.1925 0.01%
014263 1.3427 1.3427 0.47%
014264 1.3195 1.3195 0.47%
017026 1.0526 1.0526 0.47%
019533 1.1631 1.1631 0.01%
018579 1.3074 1.3074 0.29%
017583 1.0959 1.0959 0.01%
020814 1.0549 1.0549 0.01%
024408 0.9413 0.9413 0.29%
024410 1.1238 1.1238 0.31%
024559 1.1633 1.1633 0.01%
023704 1.0184 1.0184 0.01%
024258 1.0389 1.0389 0.31%
025097 0.998 0.998 0.01%
589310 0.8016 0.8016 0.29%
022115 1.1001 1.1001 0.47%
026757 0.9412 0.9412 0.47%
024793 1.0728 1.0728 0.29%
024794 1.0109 1.0109 0.47%
026963 0.7934 0.7934 0.29%
027527 0.9995 0.9995 0.47%
027599 0.9629 0.9629 0.29%
027243 0.7665 0.7665 0.47%
025872 1.0 1.0 0.47%
000655 1.0698 1.5151 0.01%
005493 1.1664 1.1664 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票869.4989.53
2债券及货币123.2812.69
3现金123.2812.69
4其他资产22.9202.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603259药明康德00.6985.918.85%0.69  
01801信达生物01.2082.968.54%0.65  
688331荣昌生物00.4761.806.36%0.47  
06990科伦博泰生物00.1556.835.85%0.07  
688062迈威生物01.9755.635.73%1.97  
600276恒瑞医药01.0253.085.47%1.02  
002422科伦药业01.2648.545.00%1.26  
02162康诺亚-B00.7546.094.75%0.75  
002317众生药业01.7142.014.33%1.71  
002250联化科技02.7036.913.80%2.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.44%-2.36%0.0%0.0%0.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.23%
9.73%
7.9%
13.2%
-2.36%
0.0%
0.0%
1.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.58
0.00
夏普比率
-8.44
-79.44
0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.05
0.00
詹森指数
-0.03
-0.15
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。