基金代码001602 | 基金经理张汉毅 | 最新份额22.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2015-07-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.2% |
本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6258 | 0.8058 | 0.32% |
2024-4-25 | 0.6238 | 0.8038 | -0.21% |
2024-4-24 | 0.6251 | 0.8051 | 0.26% |
2024-4-23 | 0.6235 | 0.8035 | -0.81% |
2024-4-22 | 0.6286 | 0.8086 | 0.42% |
2024-4-19 | 0.626 | 0.806 | -0.65% |
2024-4-18 | 0.6301 | 0.8101 | -0.08% |
2024-4-17 | 0.6306 | 0.8106 | 1.09% |
2024-4-16 | 0.6238 | 0.8038 | -2.15% |
2024-4-15 | 0.6375 | 0.8175 | -0.48% |
2024-4-12 | 0.6406 | 0.8206 | 1.89% |
2024-4-11 | 0.6287 | 0.8087 | 0.75% |
2024-4-10 | 0.624 | 0.804 | 0.76% |
2024-4-9 | 0.6193 | 0.7993 | -0.45% |
2024-4-8 | 0.6221 | 0.8021 | -0.77% |
2024-4-3 | 0.6269 | 0.8069 | -1.14% |
2024-4-2 | 0.6341 | 0.8141 | -1.80% |
2024-4-1 | 0.6457 | 0.8257 | 1.02% |
2024-3-29 | 0.6392 | 0.8192 | 1.03% |
2024-3-28 | 0.6327 | 0.8127 | 3.28% |
张汉毅先生:国籍中国,硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月至2021年8月任国联安基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元鑫新收益混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2016-12-23 至 2021-08-30 | 4.7 | 156.94% | 100.15% |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-08-30 | 1.0 | 22.16% | 19.00% |
鑫元鑫新收益混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联安新科技混合 | 混合型 | 2019-06-21 至 2021-08-30 | 2.2 | 100.22% | 69.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张汉毅 | 2024-04-18 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
陈浩 | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1年-9个月零16天 | -14.17 | -11.71 |
周颖 | 2021-11-04 至 2024-04-18 | 2年5个月零14天 | -51.63 | -29.68 |
郑文旭 | 2018-02-06 至 2021-12-22 | 3年10个月零16天 | 43.13 | 80.49 |
陈令朝 | 2018-01-09 至 2021-11-04 | 3年9个月零26天 | 39.56 | 72.68 |
张明凯 | 2015-07-03 至 2018-02-09 | 2年7个月零6天 | 0.94 | 5.22 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019724 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
007325 | 1.1165 | 1.1375 | -0.02% | |
006993 | 1.0304 | 1.1796 | -0.02% | |
008806 | 1.0321 | 1.1504 | -0.02% | |
014285 | 0.8349 | 0.8349 | 1.30% | |
016439 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
017620 | 0.9944 | 0.9944 | 1.30% | |
015072 | 0.5049 | 0.5049 | 1.30% | |
000814 | 1.0826 | 1.3984 | -0.02% | |
000815 | 1.0888 | 1.3347 | -0.02% | |
006632 | 1.1187 | 1.1686 | -0.02% | |
007324 | 1.1221 | 1.1431 | -0.02% | |
005950 | 0.6529 | 0.6529 | 1.30% | |
007050 | 1.0399 | 1.1839 | -0.02% | |
017583 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
014005 | 1.0982 | 1.4432 | -0.02% | |
002632 | 1.0188 | 1.2177 | -0.02% | |
000911 | 1.0474 | 1.5006 | -0.02% | |
005262 | 0.9663 | 1.4373 | 1.30% | |
006631 | 1.1434 | 1.1933 | -0.02% | |
002915 | 1.1745 | 1.2989 | -0.02% | |
003041 | 1.1469 | 1.2941 | -0.02% | |
005493 | 0.8984 | 0.8984 | 1.30% | |
005497 | 1.1199 | 1.1399 | -0.02% | |
002265 | 1.0535 | 1.3047 | -0.02% | |
018828 | 0.8428 | 0.8428 | 1.30% | |
018580 | 0.8711 | 0.8711 | 1.83% | |
004031 | 1.0184 | 1.1984 | -0.02% | |
008865 | 1.1367 | 1.1412 | -0.02% | |
014284 | 1.0303 | 1.0685 | -0.02% | |
017180 | 1.0279 | 1.0429 | -0.02% | |
017727 | 0.8114 | 0.8114 | 1.83% | |
012096 | 0.7217 | 0.7217 | 1.30% | |
008139 | 1.0698 | 1.1299 | -0.02% | |
014574 | 0.4584 | 0.4584 | 1.30% | |
014575 | 0.4543 | 0.4543 | 1.30% | |
014882 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | |
015071 | 0.5087 | 0.5087 | 1.30% | |
015910 | 1.0606 | 1.0706 | -0.02% | |
018762 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
020974 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
005849 | 1.0546 | 1.2446 | -0.02% | |
005949 | 0.6608 | 0.6608 | 1.30% | |
014264 | 0.9353 | 0.9353 | 1.30% | |
014286 | 0.8275 | 0.8275 | 1.30% | |
016727 | 1.0209 | 1.0582 | -0.02% | |
017190 | 0.9302 | 0.9302 | 1.83% | |
016259 | 1.0916 | 1.0916 | 1.30% | |
008229 | 1.0201 | 1.0931 | -0.02% | |
015164 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
002633 | 1.0173 | 1.1877 | -0.02% | |
006082 | 1.061 | 1.1849 | -0.02% | |
000694 | 1.0985 | 1.4935 | -0.02% | |
005494 | 0.8697 | 0.8697 | 1.30% | |
018827 | 0.8451 | 0.8451 | 1.30% | |
018849 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
018575 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018683 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
004944 | 1.3416 | 1.3416 | 1.30% | |
005779 | 1.1292 | 1.3041 | -0.02% | |
008864 | 1.1483 | 1.1528 | -0.02% | |
016438 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
016903 | 0.7443 | 0.7443 | 1.30% | |
017726 | 0.8148 | 0.8148 | 1.83% | |
009395 | 1.0955 | 1.0955 | 1.30% | |
000896 | 1.1041 | 1.1641 | -0.02% | |
010459 | 1.0252 | 1.092 | -0.02% | |
001601 | 0.6475 | 0.8635 | 1.30% | |
000578 | 1.0171 | 1.0971 | -0.02% | |
000579 | 0.9779 | 1.0579 | -0.02% | |
000655 | 1.0622 | 1.4479 | -0.02% | |
002442 | 1.0272 | 1.2999 | -0.02% | |
004059 | 1.038 | 1.2692 | -0.02% | |
007559 | 1.0382 | 1.1787 | -0.02% | |
007761 | 1.0035 | 1.1305 | -0.02% | |
017584 | 1.0978 | 1.0978 | -0.02% | |
017619 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
012097 | 0.7138 | 0.7138 | 1.30% | |
006754 | 1.0478 | 1.2184 | -0.02% | |
005263 | 0.9671 | 1.4021 | 1.30% | |
001602 | 0.6258 | 0.8058 | 1.30% | |
018818 | 0.8959 | 0.8959 | 1.30% | |
018819 | 0.8932 | 0.8932 | 1.30% | |
018682 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% | |
004948 | 1.3023 | 1.3023 | 1.30% | |
007092 | 1.1485 | 1.1685 | -0.02% | |
007093 | 1.1417 | 1.1617 | -0.02% | |
017191 | 0.9249 | 0.9249 | 1.83% | |
013115 | 1.0181 | 1.0881 | -0.02% | |
014883 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
006838 | 1.0227 | 1.1647 | -0.02% | |
000897 | 1.0631 | 1.1231 | -0.02% | |
000910 | 1.0419 | 1.381 | -0.02% | |
006142 | 1.0204 | 1.2089 | -0.02% | |
004459 | 1.1185 | 1.3551 | -0.02% | |
003500 | 1.0451 | 1.265 | -0.02% | |
018576 | 1.036 | 1.036 | -0.02% | |
018579 | 0.8736 | 0.8736 | 1.83% | |
018761 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
007551 | 1.0943 | 1.2614 | -0.02% | |
005780 | 1.0295 | 1.2721 | -0.02% | |
014263 | 0.9431 | 0.9431 | 1.30% | |
016902 | 0.7482 | 0.7482 | 1.30% | |
017467 | 0.7672 | 0.7672 | 1.30% | |
017468 | 0.7639 | 0.7639 | 1.30% | |
005446 | 1.0304 | 1.3832 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,667.84 | 86.65 |
2 | 债券及货币 | 551.43 | 13.03 |
3 | 现金 | 327.15 | 07.73 |
4 | 其他资产 | 59.78 | 01.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000975 | 银泰黄金 | 13.33 | 241.14 | 5.70% | 13.33 |
600961 | 株冶集团 | 18.78 | 223.48 | 5.28% | 18.78 |
601899 | 紫金矿业 | 13.04 | 219.33 | 5.18% | 13.04 |
688668 | 鼎通科技 | 03.47 | 185.78 | 4.39% | 3.47 |
002156 | 通富微电 | 08.07 | 181.49 | 4.29% | 8.07 |
601138 | 工业富联 | 07.32 | 166.68 | 3.94% | 7.32 |
300049 | 福瑞股份 | 03.08 | 151.29 | 3.57% | 3.08 |
603009 | 北特科技 | 08.97 | 136.07 | 3.21% | 8.97 |
603019 | 中科曙光 | 02.71 | 129.40 | 3.06% | 2.71 |
300308 | 中际旭创 | 00.78 | 122.12 | 2.88% | 0.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 02.20(万张) | 224.28(万元) | 5.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.17 |
2 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-52.26% | -37.14% | -19.09% | -6.32% | -3.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% | -5.81% | -21.1% | -21.1% | -37.14% | -47.06% | -27.89% | -27.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 0.95 | 0.81 |
夏普比率 | -190.85 | -128.82 | -28.87 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.09 | -0.02 |
詹森指数 | -0.39 | -0.26 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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