公募基金 > 基金超市 > 鑫元得利
| 基金代码003041 | 基金经理徐文祥 | 最新份额91,789.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模10.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-08-17 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0779 | 1.3548 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0778 | 1.3547 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.0776 | 1.3545 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0775 | 1.3544 | 0.03% |
| 2026-10-9 | 1.0772 | 1.3541 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0771 | 1.354 | 0.03% |
| 2026-9-30 | 1.0768 | 1.3537 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.0769 | 1.3538 | 0.02% |
| 2026-9-28 | 1.0767 | 1.3536 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0765 | 1.3534 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.0764 | 1.3533 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0763 | 1.3532 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0762 | 1.3531 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0761 | 1.353 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.0759 | 1.3528 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0758 | 1.3527 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0757 | 1.3526 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0756 | 1.3525 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0755 | 1.3524 | 0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0754 | 1.3523 | 0.00% |
徐文祥先生：中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。
任职期间收益
鑫元得利 2024-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元裕利A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元启鑫添益180天持有债券C | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元启鑫添益180天持有债券A | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 2025-12-26 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文祥 | 2024-06-28 至 今 | 2年3个月零18天 | ||
| 黄轩 | 2021-11-10 至 2024-06-28 | 2年7个月零18天 | 8.52 | 4.48 |
| 赵慧 | 2016-08-05 至 2021-11-10 | 5年3个月零5天 | 19.20 | 22.10 |
| 颜昕 | 2016-08-05 至 2019-10-15 | 3年2个月零10天 | 10.88 | 9.34 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001602 | 0.7988 | 0.9788 | -1.30% | |
| 024409 | 0.9849 | 0.9849 | -1.02% | |
| 024479 | 1.3032 | 1.3032 | -1.40% | |
| 024497 | 1.1937 | 1.1937 | -1.40% | |
| 024612 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
| 023533 | 1.0475 | 1.0622 | -0.04% | |
| 014264 | 1.1612 | 1.1612 | -1.30% | |
| 015072 | 0.5877 | 0.5877 | -1.30% | |
| 026047 | 0.9973 | 0.9973 | -0.04% | |
| 026157 | 0.9338 | 0.9338 | -1.02% | |
| 024793 | 1.0565 | 1.0565 | -1.40% | |
| 024794 | 0.8953 | 0.8953 | -1.30% | |
| 024968 | 0.9802 | 0.9802 | -0.04% | |
| 025872 | 1.003 | 1.003 | -1.30% | |
| 002915 | 1.0663 | 1.3707 | -0.04% | |
| 000578 | 1.0537 | 1.1337 | -0.04% | |
| 005780 | 1.0802 | 1.3333 | -0.04% | |
| 007092 | 1.0348 | 1.2436 | -0.04% | |
| 010459 | 1.0687 | 1.1515 | -0.04% | |
| 006754 | 1.1052 | 1.2758 | -0.04% | |
| 006838 | 1.041 | 1.2338 | -0.04% | |
| 002633 | 1.0052 | 1.2458 | -0.04% | |
| 018819 | 1.0886 | 1.1316 | -1.30% | |
| 022115 | 1.1139 | 1.1139 | -1.30% | |
| 016259 | 1.2514 | 1.2514 | -1.30% | |
| 024407 | 0.8814 | 0.8814 | -1.40% | |
| 024408 | 0.8723 | 0.8723 | -1.40% | |
| 024410 | 0.9814 | 0.9814 | -1.02% | |
| 025097 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
| 008139 | 1.1076 | 1.1977 | -0.04% | |
| 008229 | 1.0048 | 1.1403 | -0.04% | |
| 016439 | 1.0279 | 1.1123 | -0.04% | |
| 016902 | 0.8877 | 0.8877 | -1.30% | |
| 016903 | 0.8773 | 0.8773 | -1.30% | |
| 026113 | 0.854 | 0.854 | -1.40% | |
| 026757 | 0.9684 | 0.9684 | -1.30% | |
| 024693 | 0.8402 | 0.8402 | -1.30% | |
| 027157 | 0.8398 | 0.8398 | -1.30% | |
| 004944 | 1.8642 | 1.8642 | -1.30% | |
| 004948 | 1.7919 | 1.7919 | -1.30% | |
| 004031 | 1.0522 | 1.2762 | -0.04% | |
| 007325 | 1.0477 | 1.1961 | -0.04% | |
| 006632 | 1.0547 | 1.2213 | -0.04% | |
| 000814 | 1.1368 | 1.4637 | -0.04% | |
| 000815 | 1.1461 | 1.4003 | -0.04% | |
| 000897 | 1.0757 | 1.1877 | -0.04% | |
| 000911 | 1.0442 | 1.5759 | -0.04% | |
| 018818 | 1.1023 | 1.1457 | -1.30% | |
| 021881 | 1.1963 | 1.1963 | -1.40% | |
| 015910 | 1.0827 | 1.1395 | -0.04% | |
| 024532 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | |
| 024533 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | |
| 022409 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 024105 | 0.9922 | 0.9922 | -0.04% | |
| 012096 | 0.844 | 0.844 | -1.30% | |
| 026542 | 0.878 | 0.878 | -1.40% | |
| 026048 | 0.9966 | 0.9966 | -0.04% | |
| 026156 | 0.9336 | 0.9336 | -1.02% | |
| 024692 | 0.8807 | 0.8807 | -1.30% | |
| 027599 | 0.843 | 0.843 | -1.40% | |
| 027708 | 0.7649 | 0.7649 | -1.30% | |
| 027244 | 0.6714 | 0.6714 | -1.30% | |
| 025358 | 1.0046 | 1.0046 | -1.30% | |
| 005493 | 1.2358 | 1.2358 | -1.30% | |
| 002442 | 1.0813 | 1.354 | -0.04% | |
| 004059 | 1.041 | 1.3256 | -0.04% | |
| 007093 | 1.0422 | 1.2371 | -0.04% | |
| 001601 | 0.8431 | 1.0591 | -1.30% | |
| 006631 | 1.0668 | 1.257 | -0.04% | |
| 020123 | 1.0661 | 1.0781 | -0.04% | |
| 017619 | 1.1539 | 1.1539 | -1.30% | |
| 024258 | 1.0909 | 1.0909 | -1.02% | |
| 025096 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
| 025177 | 1.0494 | 1.0494 | -0.04% | |
| 022330 | 1.0912 | 1.0912 | -1.02% | |
| 014882 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 014005 | 1.168 | 1.513 | -0.04% | |
| 026575 | 0.6321 | 0.6321 | -1.30% | |
| 026740 | 1.0011 | 1.0011 | -1.02% | |
| 026741 | 1.0008 | 1.0008 | -1.02% | |
| 026756 | 0.9712 | 0.9712 | -1.30% | |
| 024791 | 0.6035 | 0.6035 | -1.30% | |
| 026934 | 1.1419 | 1.1419 | -1.30% | |
| 026962 | 0.7306 | 0.7306 | -1.40% | |
| 026999 | 1.0244 | 1.0244 | -0.04% | |
| 027526 | 0.9165 | 0.9165 | -1.30% | |
| 027156 | 0.8414 | 0.8414 | -1.30% | |
| 025873 | 1.0014 | 1.0014 | -1.30% | |
| 004459 | 1.1197 | 1.4376 | -0.04% | |
| 008864 | 1.205 | 1.2095 | -0.04% | |
| 002632 | 1.0138 | 1.2866 | -0.04% | |
| 018579 | 1.2531 | 1.2531 | -1.40% | |
| 017583 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
| 017584 | 1.1214 | 1.1752 | -0.04% | |
| 020974 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
| 021527 | 1.0226 | 1.0226 | -1.30% | |
| 024104 | 0.9965 | 0.9965 | -0.04% | |
| 022255 | 1.0674 | 1.1835 | -0.04% | |
| 020813 | 1.0663 | 1.0663 | -0.04% | |
| 005262 | 1.2034 | 1.6744 | -1.30% | |
| 017027 | 0.9059 | 0.9059 | -1.30% | |
| 026574 | 0.6335 | 0.6335 | -1.30% | |
| 024694 | 0.8358 | 0.8358 | -1.30% | |
| 026963 | 0.7298 | 0.7298 | -1.40% | |
| 025359 | 1.0004 | 1.0004 | -1.30% | |
| 025549 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
| 025673 | 0.8223 | 0.8223 | -1.30% | |
| 006142 | 1.0362 | 1.2847 | -0.04% | |
| 000694 | 1.1693 | 1.5643 | -0.04% | |
| 002265 | 1.0168 | 1.3635 | -0.04% | |
| 003500 | 1.1092 | 1.3291 | -0.04% | |
| 007559 | 1.0456 | 1.2461 | -0.04% | |
| 006082 | 1.0184 | 1.2532 | -0.04% | |
| 007050 | 1.0417 | 1.2472 | -0.04% | |
| 008806 | 1.0246 | 1.1909 | -0.04% | |
| 008865 | 1.1856 | 1.1901 | -0.04% | |
| 018580 | 1.2373 | 1.2373 | -1.40% | |
| 018683 | 1.0627 | 1.0627 | -0.04% | |
| 018761 | 1.0863 | 1.0863 | -0.04% | |
| 018762 | 1.0802 | 1.0802 | -0.04% | |
| 561610 | 1.0068 | 1.0068 | -1.40% | |
| 022116 | 1.1061 | 1.1061 | -1.30% | |
| 017620 | 1.1374 | 1.1374 | -1.30% | |
| 021163 | 1.1987 | 1.1987 | -0.04% | |
| 024559 | 1.1693 | 1.1693 | -0.04% | |
| 023630 | 0.9743 | 0.9743 | -1.40% | |
| 022331 | 1.083 | 1.083 | -1.02% | |
| 020814 | 1.0615 | 1.0615 | -0.04% | |
| 012097 | 0.8264 | 0.8264 | -1.30% | |
| 009395 | 1.262 | 1.262 | -1.30% | |
| 014574 | 0.4735 | 0.4735 | -1.30% | |
| 014575 | 0.4647 | 0.4647 | -1.30% | |
| 005263 | 1.1927 | 1.6277 | -1.30% | |
| 013115 | 1.0553 | 1.1683 | -0.04% | |
| 159077 | 0.8022 | 0.8022 | -1.40% | |
| 016438 | 1.0242 | 1.1176 | -0.04% | |
| 017026 | 0.9113 | 0.9113 | -1.30% | |
| 017191 | 1.1442 | 1.1442 | -1.40% | |
| 015164 | 1.0797 | 1.1482 | -0.04% | |
| 026543 | 0.8771 | 0.8771 | -1.40% | |
| 026114 | 0.853 | 0.853 | -1.40% | |
| 024691 | 0.8854 | 0.8854 | -1.30% | |
| 024795 | 0.8912 | 0.8912 | -1.30% | |
| 024969 | 0.9776 | 0.9776 | -0.04% | |
| 026933 | 1.1441 | 1.1441 | -1.30% | |
| 563980 | 1.0097 | 1.0217 | -1.40% | |
| 589310 | 0.695 | 0.695 | -1.40% | |
| 027243 | 0.6727 | 0.6727 | -1.30% | |
| 027452 | 0.9523 | 0.9523 | -1.40% | |
| 027453 | 0.9515 | 0.9515 | -1.40% | |
| 025323 | 1.0608 | 1.0608 | -1.40% | |
| 025548 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | |
| 005497 | 1.0815 | 1.2015 | -0.04% | |
| 007761 | 1.0187 | 1.1842 | -0.04% | |
| 007551 | 1.17 | 1.3371 | -0.04% | |
| 005950 | 0.6363 | 0.6363 | -1.30% | |
| 000910 | 1.0254 | 1.4473 | -0.04% | |
| 018827 | 1.0319 | 1.0319 | -1.30% | |
| 018828 | 1.0189 | 1.0189 | -1.30% | |
| 019724 | 1.0551 | 1.0551 | -0.04% | |
| 018682 | 1.0749 | 1.0749 | -0.04% | |
| 021713 | 1.0418 | 1.0538 | -0.04% | |
| 023703 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% | |
| 023704 | 1.0211 | 1.0211 | -0.04% | |
| 016727 | 1.0544 | 1.1275 | -0.04% | |
| 017180 | 1.0516 | 1.0666 | -0.04% | |
| 024790 | 0.6061 | 0.6061 | -1.30% | |
| 027598 | 0.8436 | 0.8436 | -1.40% | |
| 027709 | 0.7639 | 0.7639 | -1.30% | |
| 003041 | 1.0778 | 1.3547 | -0.04% | |
| 000579 | 1.0032 | 1.0832 | -0.04% | |
| 000655 | 1.0765 | 1.5218 | -0.04% | |
| 005494 | 1.1796 | 1.1796 | -1.30% | |
| 007324 | 1.0517 | 1.2038 | -0.04% | |
| 005849 | 1.0317 | 1.3134 | -0.04% | |
| 005949 | 0.6492 | 0.6492 | -1.30% | |
| 000896 | 1.1287 | 1.2427 | -0.04% | |
| 018849 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% | |
| 019533 | 1.1629 | 1.1629 | -0.04% | |
| 021882 | 1.1888 | 1.1888 | -1.40% | |
| 561400 | 0.9915 | 0.9915 | -1.40% | |
| 024478 | 1.3077 | 1.3077 | -1.40% | |
| 023631 | 0.9695 | 0.9695 | -1.40% | |
| 022408 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | |
| 023091 | 1.0722 | 1.1033 | -0.04% | |
| 021449 | 1.0477 | 1.0677 | -0.04% | |
| 014263 | 1.1824 | 1.1824 | -1.30% | |
| 017190 | 1.1624 | 1.1624 | -1.40% | |
| 014883 | 1.127 | 1.127 | -0.04% | |
| 015071 | 0.5981 | 0.5981 | -1.30% | |
| 024792 | 1.0602 | 1.0602 | -1.40% | |
| 027527 | 0.9161 | 0.9161 | -1.30% | |
| 025324 | 1.0567 | 1.0567 | -1.40% | |
| 025674 | 0.8276 | 0.8276 | -1.30% | |
| 005446 | 1.0441 | 1.4682 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 104,147.97 | 102.86 |
| 3 | 现金 | 43.28 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220310 | 22进出10 | 70.00(万张) | 7,661.20(万元) | 7.57(%) |
| 2 | 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 70.00(万张) | 7,183.01(万元) | 7.09(%) |
| 3 | 240204 | 24国开04 | 60.00(万张) | 6,086.06(万元) | 6.01(%) |
| 4 | 2522020 | 25奔驰汽车债01 | 50.00(万张) | 5,114.52(万元) | 5.05(%) |
| 5 | 102482392 | 24科学城MTN001 | 50.00(万张) | 5,101.86(万元) | 5.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 0.0311 |
| 2 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.055 |
| 3 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.0436 |
| 4 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0218 |
| 5 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.0545 |
| 6 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0338 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.36% | 2.43% | 2.66% | 3.1% | 3.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.51% | 0.54% | 1.85% | 2.43% | 8.2% | 16.49% | 38.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 273.86 | 114.77 | 167.70 |
| 特雷诺指数 | -0.28 | -0.41 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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