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鑫元安鑫宝B  001527
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.2741
1.003%
28.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.13%
(2026-10-15)
基金代码001527 基金经理刘丽娟 最新份额13,949.84万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝B  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 3.00.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 2.3--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 2.3--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 1.3--  --  
金鹰灵活配置混合A类2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰元和混合C2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.4--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.61.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰增益货币A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 3.20.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
金鹰元和混合A2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 2.2--  --  
金鹰灵活配置混合C类2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰增益货币B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 2.1--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.61.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.6--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 2025-12-261年0个月零8天
刘丽娟2024-06-28 至 今2年3个月零19天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天6.646.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天16.3116.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天8.318.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006754 1.1051 1.2757 -0.13%
021882 1.1696 1.1696 -2.04%
561610 0.9902 0.9902 -2.04%
022115 1.0861 1.0861 -1.86%
017584 1.1205 1.1743 -0.13%
020974 1.1679 1.1679 -0.13%
021527 1.0226 1.0226 -1.86%
024410 0.9539 0.9539 -1.51%
024479 1.252 1.252 -2.04%
024559 1.1694 1.1694 -0.13%
024612 1.0626 1.0626 -0.13%
021449 1.0476 1.0676 -0.13%
020813 1.0664 1.0664 -0.13%
016727 1.0541 1.1272 -0.13%
015071 0.585 0.585 -1.86%
024793 1.0485 1.0485 -2.04%
024794 0.8827 0.8827 -1.86%
027708 0.7577 0.7577 -1.86%
027709 0.7567 0.7567 -1.86%
563980 1.0004 1.0124 -2.04%
027156 0.8283 0.8283 -1.86%
025324 1.0295 1.0295 -2.04%
000655 1.0766 1.5219 -0.13%
005493 1.2165 1.2165 -1.86%
005497 1.0814 1.2014 -0.13%
004948 1.7459 1.7459 -1.86%
005949 0.6367 0.6367 -1.86%
005950 0.6241 0.6241 -1.86%
008806 1.0248 1.1911 -0.13%
006632 1.0549 1.2215 -0.13%
000910 1.0254 1.4473 -0.13%
021713 1.0419 1.0539 -0.13%
024409 0.9573 0.9573 -1.51%
023630 0.9639 0.9639 -2.04%
022409 0.998 0.998 -0.13%
023091 1.0722 1.1033 -0.13%
025177 1.0493 1.0493 -0.13%
009395 1.2583 1.2583 -1.86%
008229 1.0048 1.1403 -0.13%
005262 1.1822 1.6532 -1.86%
159077 0.7866 0.7866 -2.04%
014882 1.1372 1.1372 -0.13%
014005 1.1681 1.5131 -0.13%
026575 0.6265 0.6265 -1.86%
026740 1.0 1.0 -1.51%
024692 0.8587 0.8587 -1.86%
024693 0.8303 0.8303 -1.86%
024694 0.8259 0.8259 -1.86%
027526 0.89 0.89 -1.86%
027598 0.8116 0.8116 -2.04%
027599 0.8111 0.8111 -2.04%
027244 0.65 0.65 -1.86%
025673 0.8111 0.8111 -1.86%
000578 1.0434 1.1234 -0.13%
000694 1.1694 1.5644 -0.13%
004944 1.8163 1.8163 -1.86%
004031 1.0525 1.2765 -0.13%
018818 1.0743 1.1177 -1.86%
018827 0.9848 0.9848 -1.86%
018761 1.0865 1.0865 -0.13%
021881 1.177 1.177 -2.04%
022116 1.0786 1.0786 -1.86%
016259 1.2477 1.2477 -1.86%
023631 0.9591 0.9591 -2.04%
023704 1.0212 1.0212 -0.13%
024104 0.9915 0.9915 -0.13%
022255 1.0674 1.1835 -0.13%
020814 1.0616 1.0616 -0.13%
017026 0.9001 0.9001 -1.86%
017180 1.0515 1.0665 -0.13%
014883 1.1271 1.1271 -0.13%
026047 0.9947 0.9947 -0.13%
026756 0.9458 0.9458 -1.86%
024791 0.5968 0.5968 -1.86%
024792 1.0522 1.0522 -2.04%
024968 0.9797 0.9797 -0.13%
024969 0.977 0.977 -0.13%
026999 1.0245 1.0245 -0.13%
027243 0.6513 0.6513 -1.86%
027452 0.9182 0.9182 -2.04%
027453 0.9175 0.9175 -2.04%
025358 0.9995 0.9995 -1.86%
025674 0.8163 0.8163 -1.86%
025873 0.9994 0.9994 -1.86%
006142 1.0362 1.2847 -0.13%
004059 1.0411 1.3257 -0.13%
007551 1.1685 1.3356 -0.13%
007559 1.0456 1.2461 -0.13%
007050 1.0419 1.2474 -0.13%
007092 1.0348 1.2436 -0.13%
001602 0.7908 0.9708 -1.86%
006838 1.0413 1.2341 -0.13%
002633 1.0055 1.2461 -0.13%
018849 1.0361 1.0361 -0.13%
018579 1.2194 1.2194 -2.04%
017583 1.0434 1.0434 -0.13%
022408 1.0059 1.0059 -0.13%
025097 1.0005 1.0005 -0.13%
014575 0.4553 0.4553 -1.86%
017027 0.8948 0.8948 -1.86%
026542 0.8648 0.8648 -2.04%
026543 0.8639 0.8639 -2.04%
026574 0.628 0.628 -1.86%
026757 0.9431 0.9431 -1.86%
024790 0.5994 0.5994 -1.86%
026934 1.123 1.123 -1.86%
026963 0.706 0.706 -2.04%
002915 1.0663 1.3707 -0.13%
002265 1.017 1.3637 -0.13%
006082 1.0182 1.253 -0.13%
010459 1.0687 1.1515 -0.13%
018580 1.204 1.204 -2.04%
017620 1.1286 1.1286 -1.86%
015910 1.0826 1.1394 -0.13%
024407 0.8738 0.8738 -2.04%
022331 1.0735 1.0735 -1.51%
014264 1.1377 1.1377 -1.86%
016438 1.024 1.1174 -0.13%
016902 0.8663 0.8663 -1.86%
026113 0.8319 0.8319 -2.04%
024691 0.8633 0.8633 -1.86%
024795 0.8787 0.8787 -1.86%
003041 1.0779 1.3548 -0.13%
007761 1.0189 1.1844 -0.13%
003500 1.1092 1.3291 -0.13%
007324 1.0517 1.2038 -0.13%
007325 1.0477 1.1961 -0.13%
007093 1.0422 1.2371 -0.13%
002632 1.0141 1.2869 -0.13%
000911 1.0441 1.5758 -0.13%
018828 0.9725 0.9725 -1.86%
018683 1.0589 1.0589 -0.13%
024408 0.8648 0.8648 -2.04%
024478 1.2564 1.2564 -2.04%
023533 1.0475 1.0622 -0.13%
024105 0.9873 0.9873 -0.13%
025096 1.0019 1.0019 -0.13%
022330 1.0816 1.0816 -1.51%
008139 1.1076 1.1977 -0.13%
014574 0.4639 0.4639 -1.86%
005263 1.1716 1.6066 -1.86%
016439 1.0277 1.1121 -0.13%
017190 1.1294 1.1294 -2.04%
015072 0.5748 0.5748 -1.86%
015164 1.0801 1.1486 -0.13%
026048 0.9939 0.9939 -0.13%
026114 0.8309 0.8309 -2.04%
026157 0.9166 0.9166 -1.51%
589310 0.6743 0.6743 -2.04%
025359 0.9953 0.9953 -1.86%
025872 1.0009 1.0009 -1.86%
002442 1.0814 1.3541 -0.13%
005780 1.0803 1.3334 -0.13%
008864 1.2051 1.2096 -0.13%
006631 1.067 1.2572 -0.13%
000814 1.1368 1.4637 -0.13%
000896 1.1278 1.2418 -0.13%
018819 1.0609 1.1039 -1.86%
019533 1.1614 1.1614 -0.13%
018762 1.0803 1.0803 -0.13%
561400 0.9685 0.9685 -2.04%
023703 1.0241 1.0241 -0.13%
024258 1.0812 1.0812 -1.51%
016903 0.8561 0.8561 -1.86%
017191 1.1117 1.1117 -2.04%
026741 0.9997 0.9997 -1.51%
026933 1.1253 1.1253 -1.86%
025323 1.0335 1.0335 -2.04%
000579 0.9933 1.0733 -0.13%
005446 1.0442 1.4683 -0.13%
004459 1.1199 1.4378 -0.13%
008865 1.1857 1.1902 -0.13%
001601 0.8347 1.0507 -1.86%
000815 1.1462 1.4004 -0.13%
000897 1.0749 1.1869 -0.13%
019724 1.0548 1.0548 -0.13%
020123 1.0663 1.0783 -0.13%
018682 1.071 1.071 -0.13%
017619 1.1449 1.1449 -1.86%
021163 1.1988 1.1988 -0.13%
024497 1.1744 1.1744 -2.04%
012096 0.8216 0.8216 -1.86%
012097 0.8044 0.8044 -1.86%
013115 1.0554 1.1684 -0.13%
014263 1.1584 1.1584 -1.86%
026156 0.9164 0.9164 -1.51%
026962 0.7068 0.7068 -2.04%
027527 0.8895 0.8895 -1.86%
027157 0.8267 0.8267 -1.86%
005494 1.1611 1.1611 -1.86%
005849 1.0318 1.3135 -0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,203,033.52101.69
3现金5,829,943.0272.28
4其他资产95.5200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261010126兴业银行CD1011,500.00(万张)149,615.54(万元)1.85(%)  
211261102526平安银行CD0251,000.00(万张)99,890.42(万元)1.24(%)  
311260312326农业银行CD1231,000.00(万张)99,785.84(万元)1.24(%)  
411260310726农业银行CD107500.00(万张)49,907.62(万元)0.62(%)  
511260313426农业银行CD134500.00(万张)49,702.76(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.039%1.130%1.467%1.648%2.260%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.53%
0.87%
1.13%
4.47%
8.52%
28.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1190.42
-182.03
-118.27
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。