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方正富邦货币C  020616
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理丁汀,吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2513
1.107%
3.42%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.12%
(2026-06-09)
基金代码020616 基金经理丁汀,吴佩珊 最新份额51,522.02万份   ()
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2024-01-22 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币C  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.8--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.2--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.3--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.2--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-6个月零14天
吴佩珊2024-08-12 至 今1年-3个月零30天
骆毅2024-01-22 至 2024-08-150年6个月零24天0.060.06
王靖2024-01-22 至 2025-04-111年2个月零20天0.060.06
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015515 0.8487 0.8487 2.03%
013715 1.1265 1.1265 2.03%
020961 1.0571 1.0571 0.08%
024603 1.0473 1.0473 1.95%
007570 1.4645 1.4645 2.03%
007046 0.7445 0.7445 2.03%
013714 1.1465 1.1465 2.03%
016595 1.0195 1.0909 0.08%
019227 1.3533 1.3533 2.03%
167302 1.0249 1.0249 1.95%
515360 6.8998 1.703 1.95%
007850 1.6614 1.9784 2.03%
159961 2.4364 2.4364 1.95%
007312 1.0315 1.2208 0.08%
006732 1.0994 1.2194 0.08%
006656 1.6094 1.6094 1.95%
730002 1.4617 1.7317 2.03%
016754 0.944 0.944 2.03%
013730 1.0218 1.1458 0.08%
013379 0.9958 1.1185 0.08%
018816 2.1606 2.1606 2.03%
020424 1.7547 1.7547 2.03%
501089 1.0214 1.0214 1.95%
012913 1.1395 1.1395 2.03%
015514 0.8746 0.8746 2.03%
015597 1.0527 1.1117 0.08%
013378 1.0075 1.1325 0.08%
015908 1.0793 1.0793 0.08%
017994 1.5681 1.5681 2.03%
018099 0.987 0.987 1.95%
023308 1.0119 1.0119 0.08%
023684 1.0114 1.0114 0.08%
588310 1.3602 1.3602 1.95%
026705 0.9993 0.9993 0.08%
003795 1.1119 1.3928 0.08%
006731 1.114 1.244 0.08%
730001 0.7775 1.5275 2.03%
013079 1.0894 1.0894 2.03%
016755 0.9261 0.9261 2.03%
017701 1.0563 1.0563 2.03%
023307 1.0157 1.0157 0.08%
003796 1.0943 1.3738 0.08%
007960 1.3459 1.3459 2.03%
008394 1.0567 1.1812 0.08%
007311 1.0323 1.2456 0.08%
010073 1.2056 1.2056 2.03%
008640 2.1378 2.1378 2.03%
517800 1.0821 1.0821 1.95%
015909 1.0506 1.0506 0.08%
018815 2.1945 2.1945 2.03%
020425 1.7222 1.7222 2.03%
017841 1.0402 1.0882 0.08%
017993 1.6093 1.6093 2.03%
023683 1.0131 1.0131 0.08%
007959 1.3337 1.3337 2.03%
010072 1.2153 1.2153 2.03%
006689 1.1669 1.1669 2.03%
013078 1.13 1.13 2.03%
011501 1.0864 1.0864 2.03%
011502 1.0582 1.0582 2.03%
019228 1.0452 1.0452 2.03%
020067 1.0355 1.0445 0.08%
024602 1.051 1.051 1.95%
026706 0.9987 0.9987 0.08%
003787 1.0254 1.3064 0.08%
003788 1.0271 1.5211 0.08%
167301 0.999 1.668 1.95%
007851 1.6091 1.9191 2.03%
006657 1.5632 1.5632 1.95%
006688 1.8976 1.8976 1.95%
008603 1.8293 1.8293 2.03%
008641 2.098 2.098 2.03%
019226 1.7027 1.7027 2.03%
020952 1.0639 1.0639 0.08%
563780 1.2111 1.2111 1.95%
510550 2.0871 2.0871 1.95%
006416 1.0525 1.2085 0.08%
006417 1.0935 1.1785 0.08%
008395 1.0569 1.1669 0.08%
006687 1.9835 1.9835 1.95%
008602 1.8425 1.8425 2.03%
012914 1.0972 1.0972 2.03%
008182 1.1208 1.1208 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,299,623.8792.23
3现金389,241.6527.62
4其他资产37.8800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06250.00(万张)25,383.95(万元)1.80(%)  
225042125农发21230.00(万张)23,273.00(万元)1.65(%)  
311251026525兴业银行CD265200.00(万张)19,944.58(万元)1.42(%)  
411250213025工商银行CD130200.00(万张)19,995.15(万元)1.42(%)  
511252123825渤海银行CD238200.00(万张)19,992.94(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.025%1.119%0.000%0.000%1.420%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.54%
0.48%
1.12%
0.0%
0.0%
3.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-343.19
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。