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方正富邦货币C  020616
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理丁汀,吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2696
1.094%
3.0%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.28%
最近一年 1.23%
(2026-01-23)
基金代码020616 基金经理丁汀,吴佩珊 最新份额78,705.52万份   ()
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2024-01-22 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币C  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.5--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 0.9--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 0.7--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 0.7--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 0.7--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-11个月零30天
吴佩珊2024-08-12 至 今1年5个月零15天
骆毅2024-01-22 至 2024-08-150年6个月零24天0.060.06
王靖2024-01-22 至 2025-04-111年2个月零20天0.060.06
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006732 1.0885 1.2085 0.10%
007959 1.479 1.479 0.62%
008670 1.0631 1.1551 0.10%
013079 0.9476 0.9476 0.62%
013713 1.0808 1.0808 0.62%
013714 1.0167 1.0167 0.62%
015909 1.0696 1.0696 0.00%
016755 0.9964 0.9964 0.62%
023684 1.0106 1.0106 0.10%
510550 2.1769 2.1769 0.80%
515360 6.6327 1.6371 0.00%
563780 1.3322 1.3322 0.80%
003795 1.1044 1.3784 0.10%
006688 1.6816 1.6816 0.00%
008602 1.5091 1.5091 0.62%
013379 0.9833 1.106 0.10%
013730 1.0318 1.1308 0.10%
014870 1.1006 1.1396 0.10%
017994 1.5505 1.5505 0.62%
019228 0.8491 0.8491 0.62%
023307 1.0065 1.0065 0.10%
023308 1.0039 1.0039 0.10%
006417 1.1041 1.1891 0.00%
006687 1.7551 1.7551 0.00%
006689 1.255 1.255 0.62%
007570 1.4468 1.4468 0.62%
008394 1.056 1.159 0.10%
011501 0.9937 0.9937 0.62%
012913 0.9927 0.9927 0.62%
013712 1.1017 1.1017 0.62%
517800 1.1532 1.1532 0.80%
730002 1.4424 1.7124 0.62%
015515 1.0322 1.0322 0.62%
006731 1.1016 1.2316 0.10%
008640 1.8396 1.8396 0.62%
011502 0.9698 0.9698 0.62%
013078 0.98 0.98 0.62%
013715 1.0006 1.0006 0.62%
015597 1.0403 1.0993 0.10%
016754 1.0132 1.0132 0.62%
020067 1.0246 1.0336 0.10%
020961 1.0404 1.0404 0.10%
024603 1.1479 1.1479 0.80%
501089 1.2366 1.2366 0.80%
007046 0.7533 0.7533 0.62%
007850 1.5069 1.8239 0.62%
007851 1.4603 1.7703 0.62%
010073 1.0827 1.0827 0.62%
012914 0.9587 0.9587 0.62%
013378 0.9939 1.1189 0.10%
167302 1.0795 1.0795 0.80%
003796 1.089 1.3605 0.10%
006657 1.6275 1.6275 0.80%
008182 1.2067 1.2067 0.62%
008395 1.0468 1.1458 0.10%
015908 1.098 1.098 0.00%
016595 1.0195 1.0787 0.10%
017841 1.0269 1.0749 0.10%
017993 1.5865 1.5865 0.62%
019226 1.3842 1.3842 0.62%
019227 1.0993 1.0993 0.62%
167301 1.212 2.021 0.00%
003788 1.0156 1.5096 0.10%
006656 1.674 1.674 0.80%
007311 1.014 1.2273 0.10%
007312 1.0139 1.2032 0.10%
008641 1.8074 1.8074 0.62%
010072 1.0908 1.0908 0.62%
017701 1.0519 1.0519 0.62%
018099 1.199 1.199 0.00%
018815 1.4514 1.4514 0.62%
020424 1.6684 1.6684 0.62%
020952 1.0459 1.0459 0.10%
023683 1.0116 1.0116 0.10%
024602 1.1503 1.1503 0.80%
159961 2.1397 2.1397 0.00%
003787 1.0131 1.2941 0.10%
006416 1.0611 1.2171 0.10%
007960 1.4942 1.4942 0.62%
008603 1.5 1.5 0.62%
008669 1.0753 1.1673 0.10%
018816 1.4322 1.4322 0.62%
020425 1.6411 1.6411 0.62%
588310 1.0482 1.0482 0.00%
730001 0.7859 1.5359 0.62%
015514 1.0605 1.0605 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,454,065.6197.74
3现金443,450.7029.81
4其他资产15.6700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259926525长沙银行CD152300.00(万张)29,989.52(万元)2.02(%)  
225020625国开06280.00(万张)28,324.42(万元)1.90(%)  
311259925025成都银行CD091200.00(万张)19,993.02(万元)1.34(%)  
411250618225交通银行CD182200.00(万张)19,968.70(万元)1.34(%)  
511250824525中信银行CD245200.00(万张)19,962.50(万元)1.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.134%1.228%0.000%0.000%1.483%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.28%
0.55%
0.07%
1.23%
0.0%
0.0%
3.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-234.64
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。