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方正富邦金小宝货币C 026138
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理区德成,郑瑛 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026138 | 基金经理区德成,郑瑛 | 最新份额2.01万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.16% |
| 成立日期2025-11-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以各类 基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配， 并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后 第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大 于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；
若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投 资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投 资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额， 基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值， 不缩减投资人基金份额，直至累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加基 金份额。若投资人赎回基金份额时，累计收益为负值，则负收益从投资人赎回 基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当 日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需 召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
区德成先生：硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业，注册金融分析师(CFA)，曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021年12月起至今，任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月至2022年10月，任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今，任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月至2023年07月，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月至2025年06月，任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月至2024年06月，任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年05月起至今，任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月至2025年05月，任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年05月起至今，任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年06月起至今，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2025年08月起至今，任方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今，任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦金小宝货币C 2025-11-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.4 | 10.84% | 8.02% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.4 | 11.26% | 8.02% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 2026-04-27 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦稳鑫纯债A | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦稳鑫纯债C | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.4 | 11.94% | 8.02% |
| 方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -8.73% | 5.51% |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.83% | 7.58% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2021-09-10 至 2025-06-20 | 3.8 | 8.36% | 4.92% |
| 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.3 | 8.10% | 4.18% |
| 方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -9.33% | 5.51% |
| 方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2022-05-11 至 2024-06-18 | 2.1 | 4.38% | 2.84% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2023-04-18 至 2025-05-29 | 2.1 | 2.10% | 0.74% |
| 方正富邦金小宝货币C | 货币型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券C | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 3.3 | 2.64% | 1.20% |
| 方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 2025-09-02 | 4.6 | 11.45% | 8.02% |
| 方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 2025-09-02 | 4.6 | 10.55% | 8.02% |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.21% | 7.58% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.6 | 6.66% | 4.01% |
| 方正富邦恒信双利债券A | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.4 | 11.54% | 8.02% |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2021-09-10 至 2025-06-20 | 3.8 | 8.84% | 4.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑瑛 | 2025-11-26 至 今 | 0年-6个月零16天 | ||
| 区德成 | 2025-11-26 至 今 | 0年-6个月零16天 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015515 | 0.8487 | 0.8487 | 2.03% | |
| 013715 | 1.1265 | 1.1265 | 2.03% | |
| 020961 | 1.0571 | 1.0571 | 0.08% | |
| 024603 | 1.0473 | 1.0473 | 1.95% | |
| 007570 | 1.4645 | 1.4645 | 2.03% | |
| 007046 | 0.7445 | 0.7445 | 2.03% | |
| 013714 | 1.1465 | 1.1465 | 2.03% | |
| 016595 | 1.0195 | 1.0909 | 0.08% | |
| 019227 | 1.3533 | 1.3533 | 2.03% | |
| 167302 | 1.0249 | 1.0249 | 1.95% | |
| 515360 | 6.8998 | 1.703 | 1.95% | |
| 007850 | 1.6614 | 1.9784 | 2.03% | |
| 159961 | 2.4364 | 2.4364 | 1.95% | |
| 007312 | 1.0315 | 1.2208 | 0.08% | |
| 006732 | 1.0994 | 1.2194 | 0.08% | |
| 006656 | 1.6094 | 1.6094 | 1.95% | |
| 730002 | 1.4617 | 1.7317 | 2.03% | |
| 016754 | 0.944 | 0.944 | 2.03% | |
| 013730 | 1.0218 | 1.1458 | 0.08% | |
| 013379 | 0.9958 | 1.1185 | 0.08% | |
| 018816 | 2.1606 | 2.1606 | 2.03% | |
| 020424 | 1.7547 | 1.7547 | 2.03% | |
| 501089 | 1.0214 | 1.0214 | 1.95% | |
| 012913 | 1.1395 | 1.1395 | 2.03% | |
| 015514 | 0.8746 | 0.8746 | 2.03% | |
| 015597 | 1.0527 | 1.1117 | 0.08% | |
| 013378 | 1.0075 | 1.1325 | 0.08% | |
| 015908 | 1.0793 | 1.0793 | 0.08% | |
| 017994 | 1.5681 | 1.5681 | 2.03% | |
| 018099 | 0.987 | 0.987 | 1.95% | |
| 023308 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
| 023684 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | |
| 588310 | 1.3602 | 1.3602 | 1.95% | |
| 026705 | 0.9993 | 0.9993 | 0.08% | |
| 003795 | 1.1119 | 1.3928 | 0.08% | |
| 006731 | 1.114 | 1.244 | 0.08% | |
| 730001 | 0.7775 | 1.5275 | 2.03% | |
| 013079 | 1.0894 | 1.0894 | 2.03% | |
| 016755 | 0.9261 | 0.9261 | 2.03% | |
| 017701 | 1.0563 | 1.0563 | 2.03% | |
| 023307 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
| 003796 | 1.0943 | 1.3738 | 0.08% | |
| 007960 | 1.3459 | 1.3459 | 2.03% | |
| 008394 | 1.0567 | 1.1812 | 0.08% | |
| 007311 | 1.0323 | 1.2456 | 0.08% | |
| 010073 | 1.2056 | 1.2056 | 2.03% | |
| 008640 | 2.1378 | 2.1378 | 2.03% | |
| 517800 | 1.0821 | 1.0821 | 1.95% | |
| 015909 | 1.0506 | 1.0506 | 0.08% | |
| 018815 | 2.1945 | 2.1945 | 2.03% | |
| 020425 | 1.7222 | 1.7222 | 2.03% | |
| 017841 | 1.0402 | 1.0882 | 0.08% | |
| 017993 | 1.6093 | 1.6093 | 2.03% | |
| 023683 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% | |
| 007959 | 1.3337 | 1.3337 | 2.03% | |
| 010072 | 1.2153 | 1.2153 | 2.03% | |
| 006689 | 1.1669 | 1.1669 | 2.03% | |
| 013078 | 1.13 | 1.13 | 2.03% | |
| 011501 | 1.0864 | 1.0864 | 2.03% | |
| 011502 | 1.0582 | 1.0582 | 2.03% | |
| 019228 | 1.0452 | 1.0452 | 2.03% | |
| 020067 | 1.0355 | 1.0445 | 0.08% | |
| 024602 | 1.051 | 1.051 | 1.95% | |
| 026706 | 0.9987 | 0.9987 | 0.08% | |
| 003787 | 1.0254 | 1.3064 | 0.08% | |
| 003788 | 1.0271 | 1.5211 | 0.08% | |
| 167301 | 0.999 | 1.668 | 1.95% | |
| 007851 | 1.6091 | 1.9191 | 2.03% | |
| 006657 | 1.5632 | 1.5632 | 1.95% | |
| 006688 | 1.8976 | 1.8976 | 1.95% | |
| 008603 | 1.8293 | 1.8293 | 2.03% | |
| 008641 | 2.098 | 2.098 | 2.03% | |
| 019226 | 1.7027 | 1.7027 | 2.03% | |
| 020952 | 1.0639 | 1.0639 | 0.08% | |
| 563780 | 1.2111 | 1.2111 | 1.95% | |
| 510550 | 2.0871 | 2.0871 | 1.95% | |
| 006416 | 1.0525 | 1.2085 | 0.08% | |
| 006417 | 1.0935 | 1.1785 | 0.08% | |
| 008395 | 1.0569 | 1.1669 | 0.08% | |
| 006687 | 1.9835 | 1.9835 | 1.95% | |
| 008602 | 1.8425 | 1.8425 | 2.03% | |
| 012914 | 1.0972 | 1.0972 | 2.03% | |
| 008182 | 1.1208 | 1.1208 | 2.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,204,674.43 | 89.99 |
| 3 | 现金 | 1,481,995.92 | 41.62 |
| 4 | 其他资产 | 2,868.22 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 744.00(万张) | 75,278.24(万元) | 2.11(%) |
| 2 | 112515335 | 25民生银行CD335 | 500.00(万张) | 49,825.94(万元) | 1.40(%) |
| 3 | 112504065 | 25中国银行CD065 | 500.00(万张) | 49,638.32(万元) | 1.39(%) |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 350.00(万张) | 35,327.51(万元) | 0.99(%) |
| 5 | 240213 | 24国开13 | 300.00(万张) | 30,259.78(万元) | 0.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.141% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.234% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.62% | 0.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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