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嘉实如意宝定期债券A  000113
收藏成功
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.205
1.438
48.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 1962/3958
最近一月 0.0% 0.0% 2686/3891
最近三月 1.18% 0.02% 1668/3776
最近一年 3.61% 0.05% 2188/3372
(2021-09-30)
基金代码000113 基金经理 最新份额2,561.12万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-06-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模17.17亿 托管费0.2%
投资策略

本基金谋求本金稳妥和稳定收益,在此基础上力争较高回报。

投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因投资分离交易可转债而产生的权证,对因此持有的权证,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制,也不收取申购费);选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-9-30 1.205 1.438 0.00%
2021-9-29 1.205 1.438 0.00%
2021-9-28 1.205 1.438 0.00%
2021-9-27 1.205 1.438 0.00%
2021-9-24 1.205 1.438 0.00%
2021-9-23 1.205 1.438 0.00%
2021-9-22 1.205 1.438 0.08%
2021-9-17 1.204 1.437 0.00%
2021-9-16 1.204 1.437 0.00%
2021-9-15 1.204 1.437 0.00%
2021-9-14 1.204 1.437 -0.08%
2021-9-13 1.205 1.438 0.00%
2021-9-10 1.205 1.438 0.00%
2021-9-9 1.205 1.438 0.00%
2021-9-8 1.205 1.438 0.08%
2021-9-7 1.204 1.437 0.00%
2021-9-6 1.204 1.437 0.00%
2021-9-3 1.204 1.437 0.00%
2021-9-2 1.204 1.437 -0.07%
2021-9-1 1.20483609 1.43743609 -0.01%
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005727 1.1922 1.1922 1.34%
002212 1.383 1.456 1.24%
000005 1.0321 1.4223 0.12%
000044 2.898 2.898 0.11%
000088 1.0256 1.0256 0.12%
000113 1.205 1.438 0.12%
003461 1.0731 1.2021 0.12%
512600 0.9232 4.616 1.34%
003054 1.882 1.882 1.34%
009137 1.3757 1.3757 1.24%
010042 0.8933 0.8933 1.24%
010254 1.0107 1.0107 0.12%
010273 0.9666 0.9666 1.24%
003292 1.3 1.3 1.24%
000988 2.162 2.162 0.11%
005303 2.5923 2.5923 1.34%
005998 1.4912 1.4912 1.34%
009821 1.0464 1.0464 1.24%
001758 1.744 1.744 1.24%
001577 2.278 2.278 1.34%
006603 1.2133 1.2133 1.34%
011924 0.9527 0.9527 1.24%
012067 0.9979 0.9979 1.24%
009388 1.1351 1.1351 1.24%
009558 1.0518 1.0518 1.24%
012773 1.0521 1.0593 0.12%
012853 1.0027 1.0027 1.24%
011626 0.9794 0.9794 1.24%
002149 1.512 1.584 1.24%
516150 1.4074 1.4074 1.34%
516550 0.8939 0.8939 1.34%
013189 0.9948 0.9948 1.24%
159852 1.0326 1.0326 1.34%
159919 4.8674 2.1606 1.34%
159955 1.7495 1.7495 1.34%
160719 0.865 0.865 0.11%
160725 1.1562 1.1562 1.34%
007529 1.0278 1.0278 0.12%
070002 21.2981 21.9691 1.24%
070015 1.256 1.938 0.12%
070038 1.2137 1.3702 0.12%
004355 2.1499 5.3188 1.24%
007793 1.335 1.335 1.34%
007188 1.7031 1.7031 1.24%
005660 2.6889 2.6889 1.34%
000043 3.081 3.081 0.11%
003459 1.5293 1.5293 0.12%
515300 1.1891 1.1891 1.34%
003053 1.925 1.925 1.34%
006468 1.0302 1.0663 0.12%
009180 1.3586 1.3586 1.34%
002549 1.2652 1.2652 0.12%
009649 1.1634 1.1634 1.24%
009910 1.0061 1.0061 1.24%
001759 1.724 1.724 1.24%
001416 1.34 1.34 1.34%
006605 2.1209 2.1209 1.34%
006798 1.0724 1.0855 0.12%
012616 2.01 2.01 1.24%
008620 1.0286 1.0377 0.12%
012225 0.9734 0.9734 1.24%
012958 1.0022 1.0022 0.12%
011627 0.9755 0.9755 1.24%
008155 0.8593 0.8593 1.34%
011168 1.0162 1.0162 0.12%
011247 0.9215 0.9215 1.24%
515860 1.4273 1.4273 1.34%
012345 0.977 0.977 1.24%
159922 7.9386 2.2259 1.34%
160717 0.6571 0.6571 0.11%
160718 1.0362 1.4557 0.12%
007696 105.4772 105.4772 0.00%
070001 1.9043 5.5182 1.24%
070005 1.4077 2.4372 0.12%
070016 1.252 1.889 0.12%
070017 1.795 2.419 1.24%
070021 3.891 3.891 1.24%
070023 2.4107 2.4107 1.34%
070037 1.2369 1.3951 0.12%
007792 1.3398 1.3398 1.34%
004916 1.3069 1.3069 1.24%
000082 2.033 2.868 1.34%
000087 1.0341 1.0341 0.12%
000116 1.0055 1.3834 0.12%
512640 2.0277 2.0277 1.34%
512750 1.0874 1.0874 1.34%
002991 1.0551 1.1467 0.12%
006450 1.0153 1.1005 0.12%
000595 4.281 8.88 1.24%
002550 1.033 1.21 0.12%
009993 1.1727 1.1727 1.24%
010362 0.9146 0.9146 1.34%
005156 1.3288 1.3288 1.24%
009909 1.0133 1.0133 1.24%
001539 1.3167 1.3167 1.34%
012533 0.9714 0.9714 1.24%
012534 0.9704 0.9704 1.24%
008648 1.0054 1.0382 0.12%
008661 1.0384 1.067 0.12%
008664 1.0674 1.1104 1.24%
008665 1.0628 1.1028 1.24%
012852 1.0032 1.0032 1.24%
011806 1.0036 1.0036 1.24%
011246 0.9235 0.9235 1.24%
011250 1.0003 1.0003 1.24%
005088 1.2647 1.2647 1.24%
562800 0.8769 0.8769 1.34%
160724 1.1054 1.483 1.34%
070003 1.6865 4.3175 1.24%
070010 2.27 3.933 1.24%
004544 1.1331 1.2102 0.12%
007133 1.5261 1.5261 1.34%
009089 1.153 1.272 0.12%
000751 5.062 5.062 1.34%
005662 1.3889 1.3889 1.34%
000342 1.303 1.571 0.11%
003458 1.5525 1.5525 0.12%
003634 2.0314 2.0314 1.34%
003056 1.047 1.1883 0.12%
006307 1.6158 1.6158 1.24%
009126 1.3942 1.3942 1.34%
009995 1.0826 1.0826 1.24%
010276 1.0937 1.0937 1.24%
000870 2.432 2.745 1.24%
001044 2.347 2.417 1.34%
005166 1.168 1.168 1.24%
005229 1.3398 1.3398 1.34%
009820 1.0504 1.0504 1.24%
009870 1.0986 1.0986 1.24%
001756 1.283 1.517 1.24%
001878 2.201 2.269 1.34%
006604 2.1507 2.1507 1.34%
006614 1.2971 1.2971 1.34%
012543 0.9631 0.9631 1.34%
011950 1.007 1.0085 0.12%
009599 1.0111 1.0429 0.12%
012957 1.0024 1.0024 0.12%
011518 0.9645 0.9645 1.24%
008154 0.8601 0.8601 1.34%
002168 4.372 4.372 1.34%
002178 1.355 1.355 1.24%
011079 1.0016 1.0016 0.12%
011248 0.9271 0.9271 1.24%
517200 0.7566 0.7566 1.34%
960024 1.7175 1.7322 1.24%
013316 0.9717 0.9717 1.34%
013412 0.9998 0.9998 0.12%
159823 0.844 0.844 0.11%
159910 2.4598 2.4598 1.34%
159918 2.1279 2.1279 1.34%
005089 1.2347 1.2347 1.24%
562880 1.0674 1.0674 1.34%
003984 3.5268 3.5268 1.34%
501088 1.4825 1.4825 1.24%
501091 1.5126 1.5126 1.24%
160716 1.6586 1.6586 1.34%
160726 1.242 1.882 1.24%
070006 8.656 9.196 1.24%
070012 0.943 0.945 0.11%
070013 2.522 4.314 1.24%
070027 3.599 3.659 1.24%
070030 1.978 1.978 1.34%
004353 1.3649 1.3649 1.24%
004450 2.2719 2.2719 1.34%
007895 1.6398 1.6398 1.24%
007021 1.0034 1.0752 0.12%
005661 2.6521 2.6521 1.34%
005663 1.3642 1.3642 1.34%
005670 0.9963 1.1243 0.12%
000176 1.9087 1.9087 1.34%
000183 1.0213 1.4299 0.12%
512550 1.5885 1.5885 1.34%
006245 1.4871 1.4871 1.24%
000585 1.341 1.341 1.24%
009179 1.3626 1.3626 1.34%
010187 0.9716 0.9716 1.24%
010255 1.0094 1.0094 0.12%
010361 0.9165 0.9165 1.34%
003187 1.252 1.309 1.24%
003298 2.345 2.345 1.34%
000985 2.618 2.618 1.34%
001036 1.846 1.846 1.34%
010438 0.9113 0.9113 1.24%
001755 1.306 1.418 1.24%
001637 1.91 1.91 1.34%
012512 1.0346 1.0346 1.24%
012672 1.0193 1.0193 1.24%
012279 1.003 1.003 0.12%
012280 1.0025 1.0025 0.12%
009559 1.0482 1.0482 1.24%
013056 0.9791 0.9791 1.24%
011516 1.0153 1.0153 1.24%
008118 1.017 1.017 0.12%
008150 1.1598 1.1598 1.24%
515510 1.6026 1.6026 1.34%
515680 1.3318 1.3318 1.34%
515960 1.2261 1.2261 1.34%
003880 1.0182 1.0182 0.12%
004066 1.0003 1.1835 0.12%
008338 1.0245 1.0546 0.12%
160722 1.601 1.6254 1.24%
160727 1.0642 1.0642 1.24%
007320 1.0163 1.0689 0.12%
007605 1.1302 1.1302 1.34%
007606 1.122 1.122 1.34%
070019 2.429 3.03 1.24%
070026 1.152 1.505 0.12%
070099 2.484 4.086 1.24%
000711 3.386 3.386 1.34%
002211 1.347 1.457 1.24%
000008 1.953 2.019 1.34%
000341 1.245 1.3 0.11%
009127 1.3841 1.3841 1.34%
010041 0.8983 0.8983 1.24%
010274 0.9636 0.9636 1.24%
010275 1.0972 1.0972 1.24%
003357 1.2162 1.2162 0.12%
010437 0.9135 0.9135 1.24%
005267 2.1118 2.1118 1.34%
009600 1.0177 1.0444 0.12%
001616 3.988 3.988 1.34%
006797 1.0755 1.0955 0.12%
006803 1.3525 1.3525 1.34%
011925 0.9522 0.9522 1.24%
012226 0.9719 0.9719 1.24%
013029 0.9998 0.9998 1.24%
013055 0.9793 0.9793 1.24%
011517 1.0129 1.0129 1.24%
011644 0.9605 0.9605 1.24%
011805 1.0036 1.0036 1.24%
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011249 1.0005 1.0005 1.24%
012344 0.9785 0.9785 1.24%
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501311 1.3113 1.3113 1.34%
159951 0.9794 0.9794 1.34%
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005157 1.2855 1.2855 1.24%
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008015 1.0293 1.0637 0.12%
011036 0.9859 0.9859 1.34%
013315 0.9719 0.9719 1.34%
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159926 115.856 1.159 0.12%
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160723 1.0216 1.0216 0.11%
007696 105.4772 105.4772 0.02%
007716 0.9933 1.0264 0.12%
007816 1.3292 1.3292 1.34%
007986 1.0071 1.05 0.12%
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008958 1.4141 1.4141 1.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,167.3188.73
3现金168.5104.72
4其他资产27.4300.77
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020621国开0620.00(万张)2,001.20(万元)56.06(%)  
221021121国开1110.00(万张)997.60(万元)27.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.08%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<3650.2%
365≤X<10950.1%
1095≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-132019-11-140.0337
22018-12-112018-12-120.055
32017-09-222017-09-250.03
42017-04-202017-04-210.0339
52014-10-282014-10-290.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.9%3.61%3.51%3.05%4.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
1.18%
1.18%
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10.9%
16.19%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.01
夏普比率
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特雷诺指数
4.62
-0.17
-0.58
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0.02
0.02
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