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嘉实新添康定期混合C  005604
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5167
1.5167
51.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.06% 4099/4133
最近一月 -0.92% 0.08% 3965/4104
最近三月 9.5% 0.14% 2399/4023
最近一年 38.08% 0.46% 1822/3277
(2021-01-05)
基金代码005604 基金经理 最新份额73.32万份   ()
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-09-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.13亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。  如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-1-5 1.5167 1.5167 -0.04%
2021-1-4 1.5173 1.5173 0.03%
2020-12-31 1.5169 1.5169 0.01%
2020-12-30 1.5168 1.5168 0.01%
2020-12-29 1.5167 1.5167 -0.15%
2020-12-28 1.519 1.519 0.01%
2020-12-25 1.5188 1.5188 0.20%
2020-12-24 1.5157 1.5157 0.14%
2020-12-23 1.5136 1.5136 0.03%
2020-12-22 1.5131 1.5131 -0.55%
2020-12-21 1.5215 1.5215 0.02%
2020-12-18 1.5212 1.5212 -0.06%
2020-12-17 1.5221 1.5221 0.76%
2020-12-16 1.5106 1.5106 0.39%
2020-12-15 1.5048 1.5048 0.07%
2020-12-14 1.5037 1.5037 0.34%
2020-12-11 1.4986 1.4986 -0.58%
2020-12-10 1.5073 1.5073 -0.33%
2020-12-9 1.5123 1.5123 -0.49%
2020-12-8 1.5198 1.5198 0.05%
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000005 1.014 1.385 0.14%
000043 2.729 2.729 0.25%
000115 1.153 1.369 0.14%
000176 2.0116 2.0116 1.22%
002548 1.055 1.194 0.14%
002550 1.022 1.174 0.14%
010190 1.197 1.197 1.14%
003357 1.1849 1.1849 0.14%
001036 1.835 1.835 1.22%
005797 1.1474 1.1474 1.14%
009773 1.0065 1.0065 0.14%
009795 1.134 1.134 1.14%
009870 1.194 1.194 1.14%
008150 1.2167 1.2167 1.14%
159910 2.5968 2.5968 1.22%
003879 1.06 1.06 0.14%
004066 1.038 1.1638 0.14%
008339 1.0279 1.0279 0.14%
501088 1.661 1.661 1.14%
501091 1.6606 1.6606 1.14%
160722 1.8822 1.9066 1.14%
160726 1.3829 2.0229 1.14%
007589 1.0112 1.0505 0.14%
007696 103.633 103.633 0.01%
007716 1.0063 1.0102 0.14%
070001 1.9773 5.6246 1.14%
070005 1.36 2.38 0.14%
070015 1.318 1.926 0.14%
070018 2.2 2.898 1.14%
070023 2.5389 2.5389 1.22%
070031 1.067 1.355 0.25%
004486 1.1602 1.1602 0.14%
004536 1.404 1.404 1.14%
007021 1.0116 1.0509 0.14%
007134 1.4772 1.4772 1.22%
005612 1.9559 1.9559 1.22%
005663 1.3659 1.3659 1.22%
000341 1.246 1.301 0.25%
512610 2.2479 2.2479 1.22%
006841 1.0121 1.0499 0.14%
002549 1.229 1.229 0.14%
005156 1.3117 1.3117 1.14%
005166 1.1619 1.1619 1.14%
005998 1.5751 1.5751 1.22%
009600 1.0085 1.0085 0.14%
009650 1.0898 1.0898 1.14%
001755 1.275 1.387 1.14%
001878 2.422 2.49 1.22%
001577 2.367 2.367 1.22%
006603 1.3843 1.3843 1.22%
008118 1.0374 1.0374 0.14%
005088 1.3022 1.3022 1.14%
160717 0.8061 0.8061 0.25%
007343 2.4086 2.4086 1.14%
007696 103.633 103.633 0.00%
070021 3.436 3.436 1.14%
007133 1.4928 1.4928 1.22%
007266 1.1686 1.1686 1.14%
008958 1.5474 1.5474 1.22%
002212 1.343 1.416 1.14%
000008 1.7715 1.8375 1.22%
000044 2.57 2.57 0.25%
003461 1.0969 1.1759 0.14%
512640 2.1736 2.1736 1.22%
003053 1.803 1.803 1.22%
003054 1.769 1.769 1.22%
000595 4.613 9.231 1.14%
009179 1.6614 1.6614 1.22%
009180 1.6591 1.6591 1.22%
002749 1.094 1.144 0.14%
003292 1.258 1.258 1.14%
001039 1.956 1.956 1.22%
005229 1.5225 1.5225 1.22%
005999 1.3029 1.3029 1.22%
009772 1.0066 1.0066 0.14%
006605 2.3528 2.3528 1.22%
006797 1.0684 1.0684 0.14%
006803 1.3346 1.3346 1.22%
002168 3.825 3.825 1.22%
515860 1.5156 1.5156 1.22%
515870 1.3548 1.3548 1.22%
159823 1.0273 1.0273 0.25%
159918 2.0326 2.0326 1.22%
159922 7.1538 2.0058 1.22%
003985 2.9525 2.9525 1.22%
160718 1.0231 1.4426 0.14%
007605 1.0345 1.0345 1.22%
070003 1.855 4.638 1.14%
070020 1.18 1.677 0.14%
070026 1.106 1.459 0.14%
070027 3.142 3.202 1.14%
070039 1.3932 1.3932 1.22%
004477 2.1922 2.2422 1.14%
004775 1.238 1.238 1.14%
007792 1.1156 1.1156 1.22%
007986 1.0074 1.0284 0.14%
007188 1.6101 1.6101 1.14%
008778 1.2965 1.2965 1.22%
005662 1.3856 1.3856 1.22%
002211 1.288 1.398 1.14%
002222 1.51 1.51 1.14%
000414 1.349 1.349 1.14%
512550 1.8079 1.8079 1.22%
512600 5.6848 5.6848 1.22%
512750 1.1059 1.1059 1.22%
002991 1.0242 1.1158 0.14%
000585 1.254 1.254 1.14%
009127 1.253 1.253 1.22%
003298 2.08 2.08 1.22%
001044 2.555 2.625 1.22%
005267 2.0705 2.0705 1.22%
005796 1.1664 1.1664 1.14%
001760 1.531 1.531 1.14%
008661 1.0085 1.027 0.14%
008665 1.0372 1.0772 1.14%
009388 1.0749 1.0749 1.14%
159919 5.3577 2.339 1.22%
003880 1.0008 1.0008 0.14%
003984 2.9897 2.9897 1.22%
160706 1.4985 3.4198 1.22%
007320 1.0214 1.0487 0.14%
007670 1.0093 1.0255 0.14%
070099 2.879 4.233 1.14%
004356 1.0001 1.0001 0.00%
004450 2.3584 2.3584 1.22%
004544 1.1118 1.1889 0.14%
007816 1.4183 1.4183 1.22%
000751 5.571 5.571 1.22%
005670 0.9587 1.0867 0.14%
000082 1.956 2.791 1.22%
000088 1.0295 1.0295 0.14%
003458 1.3335 1.3335 0.14%
003634 2.4309 2.4309 1.22%
006450 1.0116 1.0735 0.14%
006468 1.0171 1.0489 0.14%
009126 1.2575 1.2575 1.22%
009294 1.0113 1.0123 0.14%
009993 1.1989 1.1989 1.14%
000985 2.269 2.269 1.22%
000988 2.217 2.217 0.25%
005167 1.182 1.182 1.14%
005304 2.207 2.207 1.22%
009643 1.0145 1.0145 0.14%
001688 1.368 1.368 1.14%
001759 1.792 1.792 1.14%
006604 2.3773 2.3773 1.22%
006798 1.0614 1.0614 0.14%
008664 1.0387 1.0817 1.14%
008015 1.0109 1.0296 0.14%
515680 1.0768 1.0768 1.22%
515960 1.3925 1.3925 1.22%
005089 1.2769 1.2769 1.14%
159955 1.6728 1.6728 1.22%
007319 1.0227 1.0527 0.14%
070006 9.4 9.93 1.14%
070011 1.851 2.875 1.14%
070013 2.931 4.412 1.14%
070022 3.19 3.635 1.14%
070032 2.717 3.93 1.14%
007793 1.1132 1.1132 1.22%
006983 1.1438 1.1438 1.14%
007267 1.1587 1.1587 1.14%
009089 1.233 1.25 0.14%
005604 1.5167 1.5167 1.14%
005661 2.3448 2.3448 1.22%
000113 1.172 1.405 0.14%
000116 1.0061 1.384 0.14%
000183 1.006 1.386 0.14%
515300 1.0786 1.0786 1.22%
006307 1.5313 1.5313 1.14%
009138 1.5003 1.5003 1.14%
003187 1.231 1.231 1.14%
003299 2.058 2.058 1.22%
009869 1.1984 1.1984 1.14%
001416 1.372 1.372 1.22%
008620 1.015 1.0167 0.14%
009599 1.0093 1.0143 0.14%
008016 1.0111 1.0295 0.14%
159951 1.0151 1.0151 1.22%
160716 1.6667 1.6667 1.22%
070017 1.946 2.349 1.14%
070030 1.8985 1.8985 1.22%
070037 1.197 1.355 0.14%
004353 1.3526 1.3526 1.14%
007879 1.052 1.052 0.14%
007022 1.0111 1.0483 0.14%
008779 1.2915 1.2915 1.22%
004916 1.3193 1.3193 1.14%
005603 1.5379 1.5379 1.14%
005660 2.3687 2.3687 1.22%
003459 1.3169 1.3169 0.14%
003056 1.0241 1.1654 0.14%
009139 1.4964 1.4964 1.14%
000870 2.507 2.82 1.14%
000989 2.088 2.088 0.25%
000990 2.088 2.088 0.25%
005157 1.2764 1.2764 1.14%
001616 3.641 3.641 1.22%
515510 1.3758 1.3758 1.22%
960024 1.7847 1.7894 1.14%
003879 1.06 1.06 0.00%
008338 1.0323 1.0323 0.14%
160723 0.6833 0.6833 0.25%
160724 1.5612 1.5962 1.22%
160725 1.1652 1.1652 1.22%
007529 1.0194 1.0194 0.14%
070002 21.818 22.479 1.14%
070009 1.0515 1.5074 0.14%
070010 2.512 4.155 1.14%
070012 1.18 1.18 0.25%
070016 1.312 1.878 0.14%
070038 1.178 1.335 0.14%
004356 1.0001 1.0001 0.14%
004488 1.7063 1.7063 1.22%
007815 1.4217 1.4217 1.22%
007895 1.8012 1.8012 1.14%
006982 1.1559 1.1559 1.14%
000711 3.033 3.033 1.22%
005727 1.1477 1.1477 1.22%
000087 1.0357 1.0357 0.14%
000342 1.298 1.566 0.25%
006245 1.4196 1.4196 1.14%
009137 1.5525 1.5525 1.14%
005303 2.2605 2.2605 1.22%
009649 1.0923 1.0923 1.14%
001756 1.344 1.446 1.14%
001758 1.889 1.889 1.14%
001539 1.4103 1.4103 1.22%
001637 1.62 1.62 1.22%
006614 1.4927 1.4927 1.22%
008648 1.008 1.008 0.14%
009387 1.0778 1.0778 1.14%
002149 1.261 1.333 1.14%
002178 1.301 1.301 1.14%
159926 114.084 1.141 0.14%
004030 1.0185 1.1582 0.14%
501189 1.1834 1.1834 1.14%
501311 1.5047 1.5047 1.22%
160719 0.966 0.966 0.25%
007530 1.0141 1.0141 0.14%
007606 1.03 1.03 1.22%
070019 2.456 3.057 1.14%
070025 1.122 1.501 0.14%
004355 1.969 5.1404 1.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币159.4604.63
3现金159.4604.63
4其他资产02.1500.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601012隆基股份08.49636.839.86%0.00  
002791坚朗五金03.87500.357.74%0.00  
601799星宇股份02.73408.766.33%0.00  
601899紫金矿业65.44402.466.23%65.44  
600009上海机场02.90199.463.09%0.71  
002444巨星科技09.07179.402.78%9.07  
600036招商银行04.97178.922.77%-0.21  
000596古井贡酒00.82177.762.75%0.82  
603583捷昌驱动02.58170.822.64%2.58  
600585海螺水泥03.07169.652.63%3.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111200929720浦发银行CD29710.00(万张)970.10(万元)15.01(%)  
213201117浙报EB02.69(万张)264.43(万元)4.09(%)  
310180078618申迪MTN00102.00(万张)202.08(万元)3.13(%)  
4113011光大转债01.24(万张)145.74(万元)2.26(%)  
513201719新钢EB01.33(万张)134.79(万元)2.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.96%38.08%0.0%0.0%20.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.92%
9.5%
-0.01%
-0.01%
38.08%
0.0%
0.0%
51.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.55
0.49
夏普比率
181.68
130.62
120.96
特雷诺指数
0.06
0.10
0.10
詹森指数
0.19
0.10
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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