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国泰双利债券A  020019
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理陈志华,缪莹荟
申购费率0.1%
基金规模23.91亿  (2022-06-30)
1.8017
2.2217
153.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.24% 0.0% 219/7379
最近一月 5.25% 0.0% 1/7363
最近三月 1.85% 0.0% 125/7295
最近一年 1.45% 0.02% 5339/6751
(2026-08-11)
基金代码020019 基金经理陈志华,缪莹荟 最新份额135,200.34万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模23.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2009-03-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模19.8亿 托管费0.2%
投资策略

通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购(含存托凭证)、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(含存托凭证)、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
  3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
  4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
  5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
  8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
  9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 1.8098 2.2298 0.45%
2026-8-11 1.8017 2.2217 -0.30%
2026-8-10 1.8071 2.2271 0.65%
2026-8-7 1.7954 2.2154 0.26%
2026-8-6 1.7907 2.2107 0.17%
2026-8-5 1.7876 2.2076 0.42%
2026-8-4 1.7801 2.2001 -0.11%
2026-8-3 1.7821 2.2021 -0.26%
2026-7-31 1.7867 2.2067 0.38%
2026-7-30 1.7799 2.1999 0.49%
2026-7-29 1.7712 2.1912 0.32%
2026-7-28 1.7656 2.1856 0.48%
2026-7-27 1.7572 2.1772 0.22%
2026-7-24 1.7533 2.1733 -0.66%
2026-7-23 1.7649 2.1849 -0.38%
2026-7-22 1.7717 2.1917 0.79%
2026-7-21 1.7579 2.1779 0.34%
2026-7-20 1.752 2.172 1.22%
2026-7-17 1.7308 2.1508 -0.51%
2026-7-16 1.7397 2.1597 0.31%

陈志华先生:经济学硕士。曾任深圳宏景咨询有限公司证券分析师、长江证券资深分析师、2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员、固定收益投资部研究员。2016年4月至2020年8月任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至2020年8月任中银永利基金基金经理。2020年9月加入国泰基金,2020年12月25日起担任国泰双利债券证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国泰双利债券A  2020-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银永利半年定期开放债券债券型2016-06-08 至 2020-08-17 4.221.19% 17.80% 
中银信用增利(LOF)A债券型,LOF型2016-04-14 至 2020-08-17 4.319.02% 17.45% 
国泰双利债券C债券型2020-12-25 至 今 5.62.37% 8.72% 
国泰双利债券A债券型2020-12-25 至 今 5.63.69% 8.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
缪莹荟2026-08-06 至 今0年0个月零7天
陈志华2020-12-25 至 今5年-5个月零19天3.698.72
王维2020-05-12 至 2021-05-211年0个月零9天5.332.77
王琳2020-03-13 至 2021-03-191年0个月零6天4.112.64
吴晨2013-10-25 至 2020-03-136年-8个月零17天49.7046.19
胡永青2011-12-05 至 2013-10-251年10个月零20天12.1911.08
范迪钊2009-09-10 至 2012-02-102年-8个月零31天11.727.49
赵峰2009-06-01 至 2012-01-092年7个月零8天11.937.98
林勇2009-02-13 至 2009-07-160年5个月零3天3.002.76
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513100 1.9985 9.9925 -0.34%
513720 0.7082 0.7082 -0.65%
006116 1.0356 1.2407 -0.08%
006475 1.081 1.2883 -0.08%
005726 3.4183 3.4183 -0.62%
015042 0.5724 0.5724 -0.65%
014118 0.8771 0.8771 -0.65%
015593 1.7676 1.7676 -0.65%
015598 1.1925 1.1925 -0.65%
016604 1.0799 1.1846 -0.08%
016617 3.4214 3.9026 -0.62%
017225 1.0736 1.0736 -0.62%
017315 1.0914 1.0914 -0.08%
516010 1.1259 1.1259 -0.65%
516620 0.8672 0.8672 -0.65%
517090 1.59 1.59 -0.65%
517110 0.8152 0.8152 -0.65%
519021 0.407 2.733 -0.62%
011653 1.1756 1.1756 -0.08%
008175 1.15 1.15 -0.62%
020784 1.0663 1.1163 -0.08%
021610 0.8225 0.8225 -0.65%
021672 0.739 0.739 -0.65%
021674 1.471 1.471 -0.48%
021698 0.5374 0.5374 -0.65%
021702 1.0576 1.1187 -0.48%
021808 1.0269 1.0699 -0.08%
023634 1.0069 1.0254 -0.08%
022494 1.4167 1.4167 -0.65%
024233 1.5327 1.5327 -0.62%
022113 1.0138 1.0625 -0.08%
015825 1.0783 1.0783 -0.62%
020278 1.8987 1.8987 -0.65%
020406 1.3823 1.3823 -0.65%
018167 1.8313 1.8313 -0.65%
018255 1.0061 1.0824 -0.08%
020010 1.217 3.354 -0.62%
020022 1.914 1.914 -0.62%
005246 1.9711 1.9711 -0.08%
002061 3.795 3.795 -0.62%
002063 1.4443 2.3933 -0.65%
001579 1.7952 1.7952 -0.65%
006596 1.0999 1.281 -0.08%
006756 1.1044 1.1044 -0.65%
006795 1.0504 1.233 -0.08%
006941 1.0723 1.2077 -0.08%
009068 2.0535 2.0535 -0.65%
520930 0.9813 0.9813 -0.65%
004101 1.0277 1.2796 -0.08%
004252 1.707 1.803 -0.62%
501220 0.9767 0.9767 -0.48%
007532 1.1628 1.2127 -0.08%
025493 1.3585 1.3585 -0.65%
026253 0.9321 0.9321 -0.62%
026168 0.7857 0.7857 -0.62%
026602 1.1327 1.1327 -0.62%
026613 0.9459 0.9459 -0.65%
026625 0.953 0.953 -0.48%
026991 0.847 0.847 -0.62%
027344 0.9874 0.9874 -0.08%
159377 1.0471 1.0471 -0.65%
159551 1.3302 1.3302 -0.65%
159619 0.9517 0.9517 -0.65%
003696 1.0455 1.3607 -0.08%
512720 1.2234 1.3194 -0.65%
014960 2.9401 2.9401 -0.62%
014994 1.4265 1.4265 -0.65%
015599 1.2128 1.2128 -0.65%
016575 1.1102 1.1792 -0.08%
016616 3.5153 3.5153 -0.62%
016837 1.0901 1.0901 -0.65%
017028 1.7369 1.7369 -0.34%
010831 1.1955 1.1955 -0.62%
010835 1.0334 1.0487 -0.62%
011324 3.3452 3.3452 -0.62%
516110 1.139 1.139 -0.65%
516960 0.9173 0.9173 -0.65%
519022 2.5272 2.6122 -0.62%
012503 0.8285 0.8285 -0.65%
012725 0.6713 0.6713 -0.65%
008504 1.1147 1.3346 -0.08%
008713 1.4408 1.4408 -0.65%
012728 1.2374 1.2374 -0.65%
012729 1.2186 1.2186 -0.65%
012817 1.265 1.265 -0.62%
011654 1.1602 1.1602 -0.08%
008217 1.0112 1.1641 -0.08%
020643 1.0338 1.0768 -0.08%
023387 1.0674 1.0674 -0.62%
022497 2.6301 2.6301 -0.65%
159745 0.5415 0.5415 -0.65%
159889 0.9144 0.9144 -0.65%
023232 1.06 1.08 -0.62%
023733 1.6174 1.6174 -0.65%
023919 1.0382 1.0662 -0.65%
589260 1.2705 1.2705 -0.65%
022274 1.1585 1.1912 -0.65%
022275 1.1543 1.1869 -0.65%
020226 2.1895 2.1895 -0.65%
020279 1.8886 1.8886 -0.65%
020289 1.3794 1.3794 -0.65%
020290 1.3721 1.3721 -0.65%
018159 1.2057 1.2057 -0.62%
020001 1.3235 5.2483 -0.62%
020002 1.1908 2.008 -0.08%
020003 0.391 5.8789 -0.62%
020005 1.0774 7.4857 -0.62%
022049 1.7105 1.7105 -0.62%
561360 1.4417 1.4417 -0.65%
001922 1.5336 1.5336 -0.62%
006725 1.0128 1.2652 -0.08%
010144 0.5933 0.5933 -0.65%
007817 3.6687 3.6687 -0.65%
008281 2.6439 2.8049 -0.65%
160212 3.5907 3.5907 -0.62%
160221 2.3178 1.6157 -0.65%
025687 2.1329 2.1329 -0.62%
026061 1.1932 1.1932 -0.08%
026753 0.9159 0.9159 -0.62%
159331 1.2901 1.3612 -0.65%
159612 1.9457 1.9457 -0.34%
512760 1.1393 4.5572 -0.65%
002458 1.6359 1.6359 -0.62%
015017 1.3472 1.3472 -0.62%
015585 4.3452 4.3452 -0.62%
159033 0.9348 0.9348 -0.65%
014197 0.9606 0.9606 -0.48%
014217 1.2053 1.2133 -0.08%
016419 1.0764 1.1164 -0.08%
017186 0.6458 0.6458 -0.65%
517400 1.6195 1.6195 -0.65%
012724 0.6816 0.6816 -0.65%
012277 1.0802 1.0802 -0.62%
011881 1.1118 1.1434 -0.08%
025267 1.0116 1.0116 -0.08%
021428 1.0369 1.0369 -0.62%
023635 1.0115 1.0251 -0.08%
023639 1.7595 1.7595 -0.65%
022500 3.6501 3.6501 -0.65%
022501 2.3394 2.3394 -0.65%
159806 0.7303 2.1909 -0.65%
024355 1.0948 1.0948 -0.62%
589720 0.9689 0.9689 -0.65%
022126 1.0851 1.0851 -0.08%
015739 1.068 1.068 -0.65%
018034 1.0782 1.0782 -0.65%
018073 1.0853 1.0853 -0.62%
019259 1.1697 1.1697 -0.65%
020019 1.8017 2.2217 -0.08%
021848 1.2689 1.2689 -0.65%
022086 1.0732 1.1229 -0.08%
561350 1.2677 1.2677 -0.65%
561370 1.4045 1.4045 -0.65%
588360 1.2321 1.2321 -0.65%
002062 1.621 1.757 -0.62%
006037 1.0384 1.2834 -0.08%
009691 1.2026 1.2026 -0.62%
009692 1.1675 1.1675 -0.62%
009805 1.0685 1.0685 -0.65%
001790 2.346 2.346 -0.65%
001645 2.424 3.016 -0.65%
006955 1.0823 1.1909 -0.08%
006994 1.0929 1.2407 -0.08%
501017 1.372 1.3888 -0.62%
160226 4.7659 4.7659 -0.62%
025640 1.1956 1.1956 -0.08%
025967 1.0014 1.0014 -0.08%
026603 1.1305 1.1305 -0.62%
026843 0.9748 0.9748 -0.65%
026990 0.8476 0.8476 -0.62%
027675 0.9352 0.9352 -0.65%
159375 0.7468 1.867 -0.65%
159388 1.0033 2.5083 -0.65%
000103 0.8042 0.8042 -0.34%
000218 3.419 3.419 0.31%
000362 2.649 3.647 -0.62%
000511 1.614 1.748 -0.62%
511010 141.06 1.458 -0.08%
511260 135.493 1.396 -0.08%
512880 1.0923 1.0923 -0.65%
513020 0.9865 0.9865 -0.65%
515220 1.261 2.862 -0.65%
515230 0.7322 0.7322 -0.65%
006340 1.1626 1.2193 -0.08%
014998 1.6419 1.6419 -0.62%
014067 1.1692 1.1692 -0.48%
015592 6.6252 6.6252 -0.62%
013773 1.093 1.1916 -0.08%
016615 1.1176 1.1176 -0.08%
016931 1.0786 1.1516 -0.08%
016947 1.0902 1.0902 -0.08%
010833 0.9496 0.9496 -0.62%
010836 1.0222 1.1692 -0.08%
516220 0.9168 0.9168 -0.65%
519606 1.816 1.9715 -0.65%
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022482 2.0828 2.0828 -0.65%
022612 1.0391 1.0391 -0.08%
159865 0.5413 0.5413 -0.65%
023141 1.1917 1.2154 -0.08%
025061 0.8688 0.8688 -0.62%
020227 2.1777 2.1777 -0.65%
020405 1.3895 1.3895 -0.65%
018168 1.8206 1.8206 -0.65%
019633 2.9317 2.9317 -0.65%
019727 1.0885 1.0885 -0.62%
020009 1.745 3.992 -0.62%
020011 1.1117 1.877 -0.65%
020015 4.9733 5.0183 -0.62%
561320 0.9378 0.9378 -0.65%
561330 0.9771 1.9542 -0.65%
001542 2.243 2.402 -0.65%
001576 2.7706 2.8726 -0.65%
006597 1.2302 1.2302 -0.08%
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008370 2.3407 2.3407 -0.62%
501019 1.2228 1.2228 -0.65%
160216 0.648 0.648 -0.34%
160217 1.1192 1.7338 -0.08%
026844 0.974 0.974 -0.65%
024854 1.6432 1.6432 -0.65%
027411 1.0885 1.0885 -0.65%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票53,762.2820.02
2债券及货币235,694.8887.77
3现金1,867.8200.70
4其他资产10,613.5103.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000596古井贡酒212.0316,920.356.30%-51.48  
000568泸州老窖130.5810,122.563.77%14.20  
600519贵州茅台04.735,609.742.09%-0.27  
600612老凤祥131.494,227.451.57%-823.57  
600809山西汾酒33.153,625.621.35%33.15  
603369今世缘134.383,186.091.19%35.39  
603589口子窖148.542,774.811.03%-86.45  
000830鲁西化工97.501,169.950.44%96.00  
603198迎驾贡酒40.131,187.850.44%-234.87  
000975山金国际66.001,122.000.42%65.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债13492.40(万张)49,861.68(万元)18.57(%)  
225020825国开08400.00(万张)40,098.38(万元)14.93(%)  
3123107温氏转债183.12(万张)20,329.91(万元)7.57(%)  
423002223附息国债22150.00(万张)15,727.42(万元)5.86(%)  
501979225国债19145.00(万张)14,652.14(万元)5.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.0%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-162022-12-190.154
22014-12-112014-12-120.08
32012-06-252012-06-260.041
42011-12-122011-12-130.095
52010-12-222010-12-230.04
62009-06-262009-06-290.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%1.45%4.6%4.5%5.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.25%
1.85%
6.06%
0.08%
1.45%
14.47%
24.65%
153.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.16
0.24
夏普比率
-14.26
60.78
45.11
特雷诺指数
-0.04
0.08
0.04
詹森指数
-0.01
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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