基金代码020019 | 基金经理陈志华 | 最新份额237,504.75万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模23.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2009-03-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模19.8亿 | 托管费0.2% |
通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购(含存托凭证)、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(含存托凭证)、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.6 | 2.02 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.598 | 2.018 | -0.06% |
2024-4-10 | 1.599 | 2.019 | -0.19% |
2024-4-9 | 1.602 | 2.022 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.6 | 2.02 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.599 | 2.019 | 0.25% |
2024-4-2 | 1.595 | 2.015 | -0.06% |
2024-4-1 | 1.596 | 2.016 | 0.57% |
2024-3-29 | 1.587 | 2.007 | 1.34% |
2024-3-28 | 1.566 | 1.986 | 0.38% |
2024-3-27 | 1.56 | 1.98 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.56 | 1.98 | -0.06% |
2024-3-25 | 1.561 | 1.981 | 0.19% |
2024-3-22 | 1.558 | 1.978 | -0.57% |
2024-3-21 | 1.567 | 1.987 | 0.51% |
2024-3-20 | 1.559 | 1.979 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.559 | 1.979 | 0.00% |
2024-3-18 | 1.559 | 1.979 | 0.13% |
2024-3-15 | 1.557 | 1.977 | 0.65% |
2024-3-14 | 1.547 | 1.967 | 0.06% |
陈志华先生:经济学硕士。曾任深圳宏景咨询有限公司证券分析师、长江证券资深分析师、2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员、固定收益投资部研究员。2016年4月至2020年8月任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至2020年8月任中银永利基金基金经理。2020年9月加入国泰基金,2020年12月25日起担任国泰双利债券证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银永利半年定期开放债券 | 债券型 | 2016-06-08 至 2020-08-17 | 4.2 | 21.19% | 17.80% |
中银信用增利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2016-04-14 至 2020-08-17 | 4.3 | 19.02% | 17.45% |
国泰双利债券C | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | 2.37% | 8.72% |
国泰双利债券A | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | 3.69% | 8.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈志华 | 2020-12-25 至 今 | 3年-9个月零21天 | 3.69 | 8.72 |
王维 | 2020-05-12 至 2021-05-21 | 1年0个月零9天 | 5.33 | 2.77 |
王琳 | 2020-03-13 至 2021-03-19 | 1年0个月零6天 | 4.11 | 2.64 |
吴晨 | 2013-10-25 至 2020-03-13 | 6年-8个月零17天 | 49.70 | 46.19 |
胡永青 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1年10个月零20天 | 12.19 | 11.08 |
范迪钊 | 2009-09-10 至 2012-02-10 | 2年-8个月零31天 | 11.72 | 7.49 |
赵峰 | 2009-06-01 至 2012-01-09 | 2年7个月零8天 | 11.93 | 7.98 |
林勇 | 2009-02-13 至 2009-07-16 | 0年5个月零3天 | 3.00 | 2.76 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515230 | 0.6184 | 0.6184 | -0.59% | |
001265 | 1.144 | 1.379 | -0.09% | |
000218 | 2.077 | 2.077 | -0.09% | |
003696 | 1.0338 | 1.3018 | 0.08% | |
008217 | 1.002 | 1.1065 | 0.08% | |
002055 | 1.192 | 1.378 | -0.09% | |
010830 | 1.0745 | 1.0745 | -0.09% | |
010835 | 0.9742 | 0.9742 | -0.09% | |
011042 | 0.7139 | 0.7139 | -0.59% | |
011321 | 2.04 | 2.04 | -0.59% | |
011322 | 1.707 | 1.808 | -0.59% | |
516620 | 0.8826 | 0.8826 | -0.59% | |
009594 | 1.0198 | 1.1348 | 0.08% | |
012881 | 0.6871 | 0.6871 | -0.09% | |
011654 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | |
017185 | 0.6788 | 0.6788 | -0.59% | |
017455 | 0.9958 | 0.9958 | -0.09% | |
015593 | 1.3689 | 1.3689 | -0.59% | |
159551 | 0.8932 | 0.8932 | -0.59% | |
159643 | 0.6424 | 0.6424 | -0.59% | |
159669 | 1.0292 | 1.0292 | -0.59% | |
159679 | 0.8226 | 0.8226 | -0.59% | |
159861 | 0.8172 | 0.8172 | -0.59% | |
159864 | 0.5092 | 0.5092 | -0.59% | |
009804 | 0.8212 | 0.8212 | -0.09% | |
001542 | 1.754 | 1.913 | -0.59% | |
006596 | 1.0531 | 1.2042 | 0.08% | |
006782 | 1.0272 | 1.1806 | 0.08% | |
006795 | 1.0361 | 1.1707 | 0.08% | |
007105 | 1.0178 | 1.1648 | 0.08% | |
160221 | 1.3693 | 0.9882 | -0.59% | |
160222 | 0.8435 | 2.6165 | -0.59% | |
160226 | 1.8273 | 1.8273 | -0.09% | |
020227 | 0.817 | 0.817 | -0.59% | |
020290 | 0.9605 | 0.9605 | -0.59% | |
020405 | 1.1189 | 1.1189 | -0.59% | |
018035 | 1.0212 | 1.0212 | -0.59% | |
018159 | 0.7859 | 0.7859 | -0.09% | |
018255 | 1.0258 | 1.0298 | 0.08% | |
019727 | 1.0051 | 1.0051 | -0.09% | |
020011 | 0.795 | 1.3777 | -0.59% | |
513020 | 0.6265 | 0.6265 | -0.59% | |
515220 | 1.2978 | 2.7656 | -0.59% | |
003457 | 1.0824 | 1.2318 | 0.08% | |
003516 | 2.0397 | 2.0397 | -0.09% | |
014906 | 0.6827 | 0.6827 | -0.59% | |
010833 | 0.9256 | 0.9256 | -0.09% | |
011319 | 1.0149 | 1.0149 | -0.59% | |
011320 | 1.0053 | 1.0053 | -0.59% | |
011323 | 1.601 | 1.601 | -0.59% | |
515880 | 1.1314 | 1.1314 | -0.59% | |
516010 | 0.9294 | 0.9294 | -0.59% | |
516960 | 0.7103 | 0.7103 | -0.59% | |
012452 | 1.0971 | 1.0971 | 0.08% | |
008666 | 1.1045 | 1.1645 | -0.09% | |
008713 | 1.1545 | 1.1545 | -0.59% | |
008714 | 1.1408 | 1.1408 | -0.59% | |
012880 | 0.6955 | 0.6955 | -0.09% | |
013005 | 0.6088 | 0.6088 | -0.59% | |
015040 | 0.8381 | 0.8381 | -0.59% | |
014118 | 0.5215 | 0.5215 | -0.59% | |
015585 | 1.4208 | 1.4208 | -0.09% | |
159619 | 0.9127 | 0.9127 | -0.59% | |
159828 | 0.3938 | 0.3938 | -0.59% | |
014433 | 0.682 | 0.682 | -0.09% | |
016419 | 0.9985 | 0.9985 | 0.08% | |
016575 | 1.092 | 1.112 | 0.08% | |
016604 | 1.0476 | 1.1026 | 0.08% | |
001626 | 1.349 | 1.349 | -0.59% | |
006598 | 1.1693 | 1.1693 | 0.08% | |
006955 | 1.0614 | 1.132 | 0.08% | |
006994 | 1.0702 | 1.1792 | 0.08% | |
008921 | 1.0573 | 1.1373 | 0.08% | |
009067 | 1.4105 | 1.4105 | -0.59% | |
561320 | 0.8618 | 0.8618 | -0.59% | |
159996 | 1.1232 | 1.1232 | -0.59% | |
160211 | 2.729 | 3.861 | -0.09% | |
019269 | 1.065 | 1.065 | -0.59% | |
019328 | 1.0005 | 1.0005 | -0.09% | |
019728 | 1.0044 | 1.0044 | -0.09% | |
020002 | 1.085 | 1.857 | 0.08% | |
020003 | 0.313 | 5.637 | -0.09% | |
020005 | 0.9802 | 6.3084 | -0.09% | |
020012 | 1.016 | 1.809 | 0.08% | |
020020 | 1.532 | 1.921 | 0.08% | |
020023 | 4.1448 | 4.1448 | -0.09% | |
020026 | 2.054 | 2.576 | -0.09% | |
020034 | 1.0787 | 1.5052 | 0.08% | |
003761 | 0.9641 | 1.027 | -0.59% | |
002063 | 1.0437 | 1.9927 | -0.59% | |
517090 | 1.3995 | 1.3995 | -0.59% | |
519021 | 0.306 | 2.567 | -0.09% | |
012637 | 0.6424 | 0.6424 | -0.59% | |
012725 | 0.7384 | 0.7384 | -0.59% | |
009474 | 0.9371 | 0.9371 | -0.09% | |
009593 | 1.0206 | 1.1203 | 0.08% | |
012728 | 1.0328 | 1.0328 | -0.59% | |
012816 | 0.7128 | 0.7128 | -0.09% | |
013019 | 0.594 | 0.594 | -0.59% | |
013065 | 1.0992 | 1.0992 | 0.08% | |
017428 | 1.0182 | 1.0548 | 0.08% | |
013833 | 0.8011 | 0.8011 | -0.59% | |
015596 | 1.3649 | 1.3649 | -0.59% | |
015600 | 0.9633 | 0.9633 | -0.59% | |
013773 | 1.0222 | 1.0732 | 0.08% | |
159516 | 0.7874 | 0.7874 | -0.59% | |
159519 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
159761 | 0.4663 | 0.4663 | -0.59% | |
014217 | 1.1671 | 1.1751 | 0.08% | |
014434 | 0.6761 | 0.6761 | -0.09% | |
016538 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% | |
005245 | 1.2805 | 1.2805 | -0.09% | |
005746 | 1.1799 | 1.3289 | -0.09% | |
005867 | 0.8945 | 0.8945 | -0.59% | |
001579 | 1.5712 | 1.5712 | -0.59% | |
010210 | 0.6203 | 0.6203 | -0.59% | |
007278 | 1.0072 | 1.1698 | 0.08% | |
004252 | 1.3892 | 1.4852 | -0.09% | |
008370 | 1.617 | 1.617 | -0.09% | |
501016 | 0.8891 | 0.8891 | -0.59% | |
160218 | 0.5662 | 1.4219 | -0.59% | |
160219 | 0.5285 | 1.9135 | -0.59% | |
019632 | 0.8589 | 0.8589 | -0.59% | |
019867 | 0.7931 | 0.7931 | -0.59% | |
020001 | 1.0053 | 4.9301 | -0.09% | |
020015 | 3.1179 | 3.1629 | -0.09% | |
020019 | 1.6 | 2.02 | 0.08% | |
020021 | 1.0472 | 1.5772 | -0.59% | |
020644 | 1.0619 | 1.0619 | 0.08% | |
510230 | 0.9658 | 1.6754 | -0.59% | |
512720 | 0.8311 | 0.9271 | -0.59% | |
512760 | 0.7536 | 1.5072 | -0.59% | |
512880 | 0.8101 | 0.8101 | -0.59% | |
006475 | 1.0451 | 1.2027 | 0.08% | |
005726 | 1.6529 | 1.6529 | -0.09% | |
002458 | 1.3841 | 1.3841 | -0.09% | |
000199 | 1.4521 | 1.7185 | -0.09% | |
000363 | 1.898 | 2.892 | -0.09% | |
003760 | 0.9772 | 1.041 | -0.59% | |
008189 | 1.1491 | 1.3491 | -0.59% | |
008206 | 1.0081 | 1.1583 | 0.08% | |
002061 | 3.307 | 3.307 | -0.09% | |
010832 | 0.9496 | 0.9496 | -0.09% | |
010912 | 0.5874 | 0.5874 | -0.09% | |
011324 | 1.6323 | 1.6323 | -0.09% | |
517110 | 0.4687 | 0.4687 | -0.59% | |
519606 | 1.3865 | 1.5052 | -0.59% | |
012517 | 0.7012 | 0.7012 | -0.59% | |
012635 | 0.4027 | 0.4027 | -0.59% | |
011995 | 0.9851 | 0.9851 | -0.09% | |
012817 | 0.7065 | 0.7065 | -0.09% | |
012973 | 0.8652 | 0.8652 | -0.59% | |
013020 | 0.5893 | 0.5893 | -0.59% | |
016931 | 1.0597 | 1.0947 | 0.08% | |
016932 | 1.0313 | 1.0693 | 0.08% | |
017224 | 0.9687 | 0.9687 | -0.09% | |
017454 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | |
014960 | 2.008 | 2.008 | -0.09% | |
015017 | 1.1144 | 1.1144 | -0.09% | |
013834 | 0.7953 | 0.7953 | -0.59% | |
013890 | 0.7516 | 0.7516 | -0.09% | |
015589 | 0.9694 | 0.9694 | -0.09% | |
015592 | 4.097 | 4.097 | -0.09% | |
013306 | 0.5892 | 0.5892 | -0.59% | |
159537 | 0.8314 | 0.8314 | -0.59% | |
159621 | 0.8575 | 0.8575 | -0.59% | |
159806 | 0.483 | 1.449 | -0.59% | |
159889 | 0.7395 | 0.7395 | -0.59% | |
014230 | 1.0093 | 1.0633 | 0.08% | |
014239 | 0.8338 | 0.8338 | -0.09% | |
016426 | 1.0425 | 1.0505 | 0.08% | |
016616 | 2.2737 | 2.2737 | -0.09% | |
009691 | 1.0892 | 1.0892 | -0.09% | |
001790 | 1.622 | 1.622 | -0.59% | |
001850 | 1.3938 | 1.4898 | -0.09% | |
001576 | 1.73 | 1.832 | -0.59% | |
561300 | 0.7013 | 0.7013 | -0.59% | |
561330 | 1.0693 | 1.0693 | -0.59% | |
561350 | 0.7936 | 0.7936 | -0.59% | |
561360 | 1.1145 | 1.1145 | -0.59% | |
008415 | 0.8891 | 0.8891 | -0.09% | |
501220 | 0.8873 | 0.8873 | 0.00% | |
160224 | 0.6266 | 0.8263 | -0.59% | |
160225 | 1.1987 | 1.1987 | -0.59% | |
020784 | 1.0593 | 1.0593 | 0.08% | |
019259 | 1.0663 | 1.0663 | -0.59% | |
020018 | 1.7383 | 2.1653 | -0.09% | |
018638 | 0.8179 | 0.8179 | -0.09% | |
506009 | 0.7191 | 0.7279 | -0.09% | |
510760 | 1.0486 | 1.0486 | -0.59% | |
006354 | 0.5989 | 0.5989 | -0.09% | |
002489 | 1.4636 | 1.4636 | -0.09% | |
000511 | 1.727 | 1.861 | -0.09% | |
003517 | 1.0184 | 1.2944 | 0.08% | |
003755 | 1.3665 | 1.4655 | -0.09% | |
008174 | 0.8936 | 0.8936 | -0.09% | |
014909 | 0.5579 | 0.5579 | -0.59% | |
002062 | 1.737 | 1.873 | -0.09% | |
010913 | 0.5785 | 0.5785 | -0.09% | |
012453 | 1.0906 | 1.0906 | 0.08% | |
012516 | 0.7071 | 0.7071 | -0.59% | |
012634 | 0.4061 | 0.4061 | -0.59% | |
012636 | 0.6478 | 0.6478 | -0.59% | |
012724 | 0.7446 | 0.7446 | -0.59% | |
012309 | 0.7077 | 0.7077 | -0.09% | |
012730 | 0.6381 | 0.6381 | -0.59% | |
012731 | 0.6328 | 0.6328 | -0.59% | |
013004 | 0.6184 | 0.6184 | -0.59% | |
016930 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | |
017186 | 0.6777 | 0.6777 | -0.59% | |
017471 | 0.9401 | 0.9401 | -0.59% | |
017472 | 0.9378 | 0.9378 | -0.59% | |
014952 | 1.0334 | 1.0549 | 0.08% | |
014997 | 1.1912 | 1.1912 | -0.59% | |
014998 | 1.4525 | 1.4525 | -0.09% | |
015582 | 1.4327 | 1.4327 | -0.09% | |
015594 | 3.0794 | 3.0794 | -0.09% | |
159546 | 0.8084 | 0.8084 | -0.59% | |
159712 | 0.7991 | 0.7991 | -0.59% | |
159745 | 0.5655 | 0.5655 | -0.59% | |
014197 | 0.881 | 0.881 | 0.00% | |
016420 | 0.9992 | 0.9992 | 0.08% | |
016539 | 1.1207 | 1.1207 | 0.08% | |
016615 | 1.0733 | 1.0733 | 0.08% | |
016836 | 1.0878 | 1.0878 | -0.59% | |
009692 | 1.0655 | 1.0655 | -0.09% | |
001922 | 1.3599 | 1.3599 | -0.09% | |
001645 | 2.067 | 2.659 | -0.59% | |
006725 | 1.0606 | 1.204 | 0.08% | |
006756 | 0.9459 | 0.9459 | -0.59% | |
006757 | 0.9284 | 0.9284 | -0.59% | |
007818 | 1.1103 | 1.1103 | -0.59% | |
007835 | 1.4281 | 1.4281 | -0.09% | |
004253 | 2.0447 | 2.0447 | -0.09% | |
008279 | 2.2186 | 2.5936 | -0.59% | |
008280 | 2.192 | 2.563 | -0.59% | |
160223 | 0.9662 | 0.9662 | -0.59% | |
020289 | 0.9611 | 0.9611 | -0.59% | |
020010 | 0.783 | 2.92 | -0.09% | |
020643 | 1.0203 | 1.0233 | 0.08% | |
511010 | 135.581 | 1.369 | 0.08% | |
511260 | 127.393 | 1.274 | 0.08% | |
512290 | 0.9288 | 0.9288 | -0.59% | |
515210 | 1.2212 | 1.3262 | -0.59% | |
006116 | 1.0322 | 1.1834 | 0.08% | |
000742 | 1.713 | 2.619 | -0.09% | |
002197 | 1.3887 | 1.3887 | -0.09% | |
000367 | 1.836 | 1.836 | -0.09% | |
003754 | 1.3813 | 1.4803 | -0.09% | |
011880 | 1.0607 | 1.0825 | 0.08% | |
008017 | 1.0033 | 1.1212 | 0.08% | |
008175 | 0.8751 | 0.8751 | -0.09% | |
014689 | 0.8452 | 0.8452 | -0.59% | |
014908 | 0.5613 | 0.5613 | -0.59% | |
519022 | 1.9252 | 2.0102 | -0.09% | |
012363 | 0.7542 | 0.7542 | -0.59% | |
008504 | 1.0148 | 1.2347 | 0.08% | |
011907 | 0.9166 | 0.9166 | -0.09% | |
011996 | 0.962 | 0.962 | -0.09% | |
012173 | 0.6506 | 0.6506 | -0.09% | |
012277 | 0.9294 | 0.9294 | -0.09% | |
012278 | 0.9086 | 0.9086 | -0.09% | |
009444 | 1.0332 | 1.1312 | 0.08% | |
009482 | 1.1226 | 1.1226 | -0.09% | |
011645 | 0.6752 | 0.6752 | -0.59% | |
011653 | 1.0719 | 1.0719 | 0.08% | |
016947 | 1.0475 | 1.0475 | 0.08% | |
017315 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | |
014994 | 1.0406 | 1.0406 | -0.59% | |
013602 | 0.5101 | 0.5101 | -0.59% | |
013307 | 0.5846 | 0.5846 | -0.59% | |
159865 | 0.598 | 0.598 | -0.59% | |
159881 | 1.0919 | 1.0919 | -0.59% | |
016484 | 1.0471 | 1.0471 | 0.08% | |
005244 | 1.3222 | 1.3222 | -0.09% | |
009805 | 0.7503 | 0.7503 | -0.59% | |
010144 | 0.5248 | 0.5248 | -0.59% | |
010446 | 0.6421 | 0.6421 | -0.09% | |
006941 | 1.0613 | 1.1517 | 0.08% | |
009068 | 1.3938 | 1.3938 | -0.59% | |
561310 | 0.573 | 0.573 | -0.59% | |
008281 | 0.9177 | 1.0787 | -0.59% | |
008496 | 1.0388 | 1.1408 | 0.08% | |
501017 | 1.1243 | 1.1411 | -0.09% | |
160217 | 1.0164 | 1.631 | 0.08% | |
015825 | 1.0428 | 1.0428 | -0.09% | |
019117 | 1.348 | 1.348 | -0.59% | |
020279 | 0.8849 | 0.8849 | -0.59% | |
020399 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
018034 | 1.0231 | 1.0231 | -0.59% | |
018073 | 0.8368 | 0.8368 | -0.09% | |
018160 | 0.7841 | 0.7841 | -0.09% | |
020022 | 1.986 | 1.986 | -0.09% | |
000526 | 1.265 | 1.672 | -0.09% | |
011881 | 1.0583 | 1.0799 | 0.08% | |
014690 | 0.8398 | 0.8398 | -0.59% | |
014907 | 0.6785 | 0.6785 | -0.59% | |
002059 | 2.321 | 3.171 | -0.09% | |
010831 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% | |
516220 | 0.6581 | 0.6581 | -0.59% | |
519020 | 1.9129 | 1.8195 | -0.09% | |
012503 | 0.6514 | 0.6514 | -0.59% | |
012504 | 0.646 | 0.646 | -0.59% | |
008667 | 1.0764 | 1.1364 | -0.09% | |
012308 | 0.7188 | 0.7188 | -0.09% | |
012974 | 0.8585 | 0.8585 | -0.59% | |
017225 | 0.9616 | 0.9616 | -0.09% | |
017314 | 1.0511 | 1.0511 | 0.08% | |
013891 | 0.7455 | 0.7455 | -0.09% | |
014117 | 0.5252 | 0.5252 | -0.59% | |
015588 | 1.5541 | 1.5541 | -0.59% | |
015598 | 0.8865 | 0.8865 | -0.59% | |
015599 | 0.9743 | 0.9743 | -0.59% | |
013601 | 0.5139 | 0.5139 | -0.59% | |
013159 | 1.0376 | 1.0798 | 0.08% | |
013219 | 0.9009 | 0.9009 | -0.59% | |
016483 | 1.0502 | 1.0502 | 0.08% | |
006037 | 1.06 | 1.227 | 0.08% | |
006597 | 1.1818 | 1.1818 | 0.08% | |
007331 | 1.058 | 1.155 | 0.08% | |
007817 | 1.1268 | 1.1268 | -0.59% | |
007871 | 1.0467 | 1.116 | 0.08% | |
588360 | 0.489 | 0.489 | -0.59% | |
008268 | 1.0159 | 1.1636 | 0.08% | |
008278 | 1.1382 | 1.1502 | 0.08% | |
501019 | 0.9778 | 0.9778 | -0.59% | |
160215 | 1.747 | 2.357 | -0.09% | |
015739 | 0.7211 | 0.7211 | -0.59% | |
015740 | 0.7207 | 0.7207 | -0.59% | |
020278 | 0.8855 | 0.8855 | -0.59% | |
020400 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% | |
020406 | 1.1183 | 1.1183 | -0.59% | |
018167 | 1.0665 | 1.0665 | -0.59% | |
018168 | 1.0652 | 1.0652 | -0.59% | |
019329 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% | |
020009 | 1.208 | 3.315 | -0.09% | |
020033 | 1.0949 | 1.5551 | 0.08% | |
512660 | 0.8471 | 0.8471 | -0.59% | |
006340 | 1.1652 | 1.1739 | 0.08% | |
005730 | 1.5579 | 1.5579 | -0.09% | |
000362 | 1.919 | 2.917 | -0.09% | |
000512 | 1.0664 | 2.0193 | -0.59% | |
003593 | 0.4883 | 1.9431 | -0.09% | |
008190 | 1.1338 | 1.3338 | -0.59% | |
008207 | 1.0944 | 1.1778 | 0.08% | |
010834 | 0.9909 | 0.9909 | -0.09% | |
010836 | 1.0239 | 1.1039 | 0.08% | |
011043 | 0.6964 | 0.6964 | -0.59% | |
011325 | 1.5383 | 1.5383 | -0.09% | |
011326 | 0.7408 | 0.7408 | -0.59% | |
516110 | 1.0774 | 1.0774 | -0.59% | |
518800 | 5.4129 | 2.0476 | 0.00% | |
012362 | 0.7607 | 0.7607 | -0.59% | |
012174 | 0.644 | 0.644 | -0.09% | |
009481 | 1.1488 | 1.1488 | -0.09% | |
012729 | 1.0242 | 1.0242 | -0.59% | |
013066 | 1.0935 | 1.0935 | 0.08% | |
011646 | 0.6656 | 0.6656 | -0.59% | |
016948 | 1.0448 | 1.0448 | 0.08% | |
014989 | 1.701 | 1.701 | -0.09% | |
015042 | 0.5625 | 0.5625 | -0.59% | |
013218 | 0.9081 | 0.9081 | -0.59% | |
159667 | 0.8962 | 0.8962 | -0.59% | |
016617 | 1.9227 | 2.4039 | -0.09% | |
016837 | 1.0845 | 1.0845 | -0.59% | |
005246 | 1.2618 | 1.2618 | 0.08% | |
005816 | 1.1188 | 1.2108 | 0.08% | |
005819 | 1.4368 | 1.4368 | -0.09% | |
005970 | 1.6846 | 1.6846 | -0.59% | |
001789 | 0.9254 | 0.9914 | -0.09% | |
006762 | 1.0182 | 1.1961 | 0.08% | |
007532 | 1.1 | 1.1499 | 0.08% | |
007214 | 1.142 | 1.1916 | 0.08% | |
561370 | 0.8841 | 0.8841 | -0.59% | |
588120 | 0.7743 | 0.7743 | -0.59% | |
004101 | 1.1591 | 1.225 | 0.08% | |
008282 | 0.9042 | 1.0652 | -0.59% | |
008414 | 1.03 | 1.125 | 0.08% | |
501064 | 1.9537 | 2.4347 | -0.09% | |
160212 | 2.3011 | 2.3011 | -0.09% | |
160220 | 1.8083 | 1.8083 | -0.09% | |
021249 | 1.142 | 1.142 | 0.08% | |
018905 | 0.907 | 0.907 | -0.59% | |
018906 | 0.9062 | 0.9062 | -0.59% | |
020226 | 0.8176 | 0.8176 | -0.59% | |
019633 | 0.8582 | 0.8582 | -0.59% | |
019866 | 0.7937 | 0.7937 | -0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 91,276.40 | 19.89 |
2 | 债券及货币 | 437,808.54 | 95.41 |
3 | 现金 | 2,095.39 | 00.46 |
4 | 其他资产 | 34,556.50 | 07.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 1,171.98 | 26,803.08 | 5.84% | -391.70 |
600988 | 赤峰黄金 | 1,772.60 | 24,834.15 | 5.41% | -232.67 |
000603 | 盛达资源 | 1,283.96 | 14,187.78 | 3.09% | -161.44 |
600489 | 中金黄金 | 1,023.80 | 10,197.04 | 2.22% | 570.80 |
601069 | 西部黄金 | 353.32 | 4,260.99 | 0.93% | 109.82 |
002155 | 湖南黄金 | 224.44 | 2,500.26 | 0.54% | 100.00 |
002049 | 紫光国微 | 29.18 | 1,968.06 | 0.43% | 6.18 |
000975 | 银泰黄金 | 95.83 | 1,437.51 | 0.31% | -880.29 |
601028 | 玉龙股份 | 132.50 | 1,419.08 | 0.31% | 132.50 |
688122 | 西部超导 | 21.21 | 1,128.80 | 0.25% | -65.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230022 | 23附息国债22 | 300.00(万张) | 30,379.03(万元) | 6.62(%) |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 200.00(万张) | 20,254.28(万元) | 4.41(%) |
3 | 185517 | 22诚通K1 | 190.00(万张) | 19,464.28(万元) | 4.24(%) |
4 | 113052 | 兴业转债 | 146.49(万张) | 14,928.94(万元) | 3.25(%) |
5 | 137618 | 22财达01 | 140.00(万张) | 14,112.36(万元) | 3.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.154 |
2 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 0.08 |
3 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 0.041 |
4 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 0.095 |
5 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 0.04 |
6 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.83% | -0.5% | 4.17% | 4.03% | 5.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43% | 5.06% | 4.23% | 4.23% | -0.5% | 13.04% | 21.88% | 124.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.34 | 0.24 |
夏普比率 | -35.30 | 2.48 | 40.67 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
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